Investmike Oktober 27, 2006 Hallo Wann ist die tägliche Preisfeststellung von Fonds? Ist das bei jedem Fonds unterschiedlich und kommt auf sein Herkunftsland an? Und ab wann werden die Umsätze dann gut geschrieben? Gruß mike Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Reigning Lorelai Oktober 27, 2006 ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Activest macht es zum Beispiel jeden Tag, Pioneer kommt auf den Fonds drauf an und auch Merrill Lynch hat unterschiedliche Varianten. Die Preise werden schon täglich festgelegt, aber wenn du jetzt z.B. am Montag Fonds kaufst kann es sein, daß du die erst am Donnerstag oder gar am nächsten Montag bekommst.. Gruß W.Hynes Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investmike Oktober 27, 2006 Aber relavant für die Berechnung ist der Kauftag, oder? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Cyber-Shadow Oktober 28, 2006 · bearbeitet Oktober 28, 2006 von Cyber-Shadow Das kommt auch wieder auf den Fonds an. Manchmal wird z.B. Forward Pricing angewendet, so dass zum Beispiel den Preis vom nächsten oder übernächsten Tag genommen wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Larry.Livingston Oktober 28, 2006 · bearbeitet Oktober 28, 2006 von zz-80 Forward pricing ist sehr häufig anzutreffen, dabei gilt das von der Fondspreisermittlung (T) ausgehendend der Handelstag T-1 und der Valutatag T+2 ist. Bsp: Montag: Handelstag (du kaufst bis 12:00) Dienstag: NAV wird anhand der Schlußkurse Montag berechnet > der Kurs für deinen Kauf Donnerstag: Valuta (Erfüllungstag) Mit forward pricing soll market timing der Anleger weitestgehend ausgeschaltet werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
