Das Depot von Sherlock Fuchs

[Sherlock_Fuchs]

Hallo,

 

das erste Quartal 2025 ist vorüber, die Aktienmärkte waren Rückläufig.

 

Ich habe festgestellt, dass ich etwas höhere Sparraten ansetzen kann, als bisher angenommen. Bisher habe ich die Sparpläne nicht angepasst.

 

Als Sondereffekt wurde mir der Rest eines Privatkredites in Höhe von 2.500 EUR zurückgezahlt.

 

Durch den Sondereffekt, die zugeflossenen Dividenden und sonstige Überschüsse habe ich neben den Sparplänen mehrere Einzelkäufe tätigen können.

 

Depotstruktur:

 

Girokonto, Tagesgeld & Depot bei der ING

 

Girokonto: 3.847,65 EUR

 

Tagesgeld: 5.300,11 EUR

 

Aktien-ETFs:

 

A1XJ52 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF [ausschüttend]; Sparrate: 700 EUR/Monat

Bestand: 459,54882 Stück; Wert: 61.625,50 EUR (03.01.2025)

Bestand: 498,40836 Stück; Wert: 62.809,42 EUR (01.04.2025)

 

A2DL7E Fidelity Global Quality Income ETF Inc [ausschüttend]; Sparrate: 1.000 EUR/Monat

Bestand: 3.655 Stück; Wert: 31.454,93 EUR (03.01.2025)

Bestand: 4.125 Stück; Wert: 33.490,88 (01.04.2025)

 

A0F5UH iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) [ausschüttend]; Sparrate: 400 EUR/Monat

Bestand: 554,09645 Stück; Wert: 16.145,44 EUR (03.01.2025)

Bestand: 626,01702 Stück; Wert: 19.096,65 EUR (01.04.2025)

 

A142N1 iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc); [thesaurierend]; Sparrate: 250 EUR/Monat

Bestand: 537,64431 Stück; Wert: 17.806,78 EUR (03.01.2025)

Bestand: 561,99119 Stück; Wert: 15.435,09 EUR (01.04.2025)

 

Geldmarkt-ETF:

 

DBX0AN Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C [thesaurierend]; Sparrate: 250 EUR/Monat

Bestand: 140,94527 Stück; Wert: 20.420,87 EUR (03.01.2025)

Bestand: 152,09935 Stück; Wert: 22.180,07 EUR (01.04.2025)

 

Anleihen:

 

BU2202 3,100% Bundesschatzanweisung Bundesrepublik Deutschland 2025; Fälligkeit: 18.09.2025

Kaufpreis: 4.008,89 EUR (100,22225 %)

Kurswert: 4.018,44 EUR (100,45 %) (03.01.2025)

Kurswert: 4.014,88 EUR (01.04.2025)

 

Gesamtsaldo (03.01.2025): 162.013,39 EUR

Gesamtsaldo: 166.174,75 EUR (01.04.2025)

Rendite (ohne Dividenden): 5,33% / 7.934,11 EUR (zum 01.04.2025); wie angemerkt habe ich ich Sommer alle Einzelaktien verkauft und mit ETFs angefangen

 

Jährliche Nettodividende (FWD):

2.091,74 EUR / Jahr bzw. 174,31 EUR/Monat (zum 03.01.2025)

2.261,38 EUR /Jahr bzw. 188,45 EUR/Monat (zum 01.04.2025)

 

Gedanken:

 

- YTD am besten gelaufen ist - horribile dictu - der viel gescholtene iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF mit +2,54% 

- an Edelmetallen und Cryptos habe ich derzeit kein Interesse

- Depot ist sehr US-lastig (54,37% exklusive der Anleihe)

 

LG