Einstandswert ergibt keinen Sinn

[newbie2013]

Hallo zusammen,

nachdem ich mich nochmal etwas mit Anleihen beschäftigt habe, bin ich heute ins kalte Wasser gesprungen und habe direkt einen Testkauf getätigt (außerbörslich bei Baader Direkt) und natürlich ist der auch direkt schief gelaufen...

 

Jetzt habe ich das Problem, dass mein Einstandskurs laut Broker 95,098% ist - so weit so gut und auch gewollt.

Der Einstandswert der Position ist in meinem Depot jedoch mit 986,88 € angegeben. 

Da die Stückelung 1000 ist und die Anleihe in EUR ausgegeben wird, bedeutet der Einstandswert der Position aber doch wohl, dass ich in der Realität einen Kurs von 98,688% erwischt habe?!

 

Was ist falsch gelaufen?

[Ramstein]

Stückzinsen sind wohl eingerechnet.

[newbie2013]

vor 6 Minuten von Ramstein:

Stückzinsen sind wohl eingerechnet.

Werden die jährlich erhoben?! Ich dachte nur für das laufende Jahr.

Die Restlaufzeit ist bis zum 28.11.2026 und der Stückzins 3,59% kommt das hin?

[Ramstein]

Für die laufende Zinsperiode.

[stagflation]

950,98 € + 35,92 € = 986,90 €

 

 

Siehe: https://www.zinsen-berechnen.de/bondrechner.php, mit T+2 gerechnet (Zinslauf ab Freitag)

[newbie2013]

 

 

vor 6 Minuten von stagflation:

950,98 € + 35,92 € = 986,90 €

 

 

Siehe: https://www.zinsen-berechnen.de/bondrechner.php, mit T+2 gerechnet (Zinslauf ab Freitag)

Ah perfekt, super hilfreiches Tool.

Vielen Dank!