Flintstone75 14. Februar Wie bewertet Ihr Etfs wie iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF - ISIN: IE00BF5GB717 (https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00BF5GB717) Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS ETF - ISIN: LU1681041114 (https://extraetf.com/de/etf-profile/LU1681041114) in ihrer Rolle als liquide, schwankungsarme Risikoklasse-1-Anleihenfonds? Ist die Mehrrendite zu Produkten wie iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) - ISIN: DE000A0Q4RZ9 (https://extraetf.com/de/etf-profile/DE000A0Q4RZ9) Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) - ISIN: LU0290358497 (https://extraetf.com/de/etf-profile/LU0290358497) allein durch das Emittentenrisiko (immerhin Investment-Grade, von AA über A bis BBB) zu erklären? Oder lauern da durch ihre Eigenschaft als Floater weitere Risiken? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dutchcapitalist 14. Februar vor 39 Minuten von Flintstone75: Wie bewertet Ihr Etfs wie iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF - ISIN: IE00BF5GB717 (https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00BF5GB717) Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS ETF - ISIN: LU1681041114 (https://extraetf.com/de/etf-profile/LU1681041114) in ihrer Rolle als liquide, schwankungsarme Risikoklasse-1-Anleihenfonds? Was spricht gegen Short Term Money Market Funds? vor 39 Minuten von Flintstone75: allein durch das Emittentenrisiko (immerhin Investment-Grade, von AA über A bis BBB) zu erklären? Wenn der ETF genug breit (verschiedene Branchen, Währungen, Länder, etc.) ist, kann man das Emittentenrisiko vernachlässigen vor 42 Minuten von Flintstone75: Oder lauern da durch ihre Eigenschaft als Floater weitere Risiken? Vereinfacht gesagt: geht der Zins hoch ist dein Coupon höher, dafür sinkt der Wert und umgekehrt, wenn es keine Ausfälle gibt, dann wirst du eine kleine positive Rendite erzielen Aktuell würde ich eher langfristige Anleihen in US-Dollar kaufen, ist aber eine Wette und somit risikobehafteter als deine Idee. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
oktavian 14. Februar vor 16 Minuten von dutchcapitalist: Vereinfacht gesagt: geht der Zins hoch ist dein Coupon höher, dafür sinkt der Wert und umgekehrt, wenn es keine Ausfälle gibt, dann wirst du eine kleine positive Rendite erzielen Beim floater ändert sich nicht der Kurs der Anleihe aufgrund von Zinsänderungen, sondern der koupon wird angepasst. Der Kurs wird durch das Kreditrisiko beeinflusst. Bei normalen Anleihen beeinflusst das Zinsniveau die Kurse stärker als das Kreditrisiko. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
blueprint 14. Februar vor 2 Minuten von oktavian: Beim floater ändert sich nicht der Kurs der Anleihe aufgrund von Zinsänderungen, sondern der koupon wird angepasst. Der Kurs wird durch das Kreditrisiko beeinflusst. Bei normalen Anleihen beeinflusst das Zinsniveau die Kurse stärker als das Kreditrisiko. Da warst Du schneller -genau so ist es. +1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
stalemate 14. Februar Habe selbst den iShares seit August 2022 im Depot. Das wichtigste wurde ja bereits geschrieben. vor 1 Stunde von Flintstone75: allein durch das Emittentenrisiko (immerhin Investment-Grade, von AA über A bis BBB) zu erklären? Oder lauern da durch ihre Eigenschaft als Floater weitere Risiken? Emittentenrisiko = hier hast Du halt 80% Financials drinnen. Für manche Anleger wäre das ein Ausschlusskriterium. Bei Floatern halt die Spread-Duration nicht vergessen. Du hast zwar kein Zinsänderungsrisiko, aber die Floater haben ja auch eine Fälligkeit bzw. Laufzeit. Sollte sich das Rating eines Emittenten verschlechtern, kann sich das im Kurs durchaus bemerkbar machen. Also, wenn es dem Bankensektor mal wieder schlecht gehen sollte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Flintstone75 15. Februar 21 hours ago, dutchcapitalist said: Was spricht gegen Short Term Money Market Funds? Nichts: Ich bin auch im DE000A0Q4RZ9 investiert. Mit dem DBX0AN fremdle ich wegen dem Swap-Konstrukt. Ich finde die Floater einfach interessant. 20 hours ago, stalemate said: Habe selbst den iShares seit August 2022 im Depot. Das wichtigste wurde ja bereits geschrieben. Emittentenrisiko = hier hast Du halt 80% Financials drinnen. Für manche Anleger wäre das ein Ausschlusskriterium. Bei Floatern halt die Spread-Duration nicht vergessen. Du hast zwar kein Zinsänderungsrisiko, aber die Floater haben ja auch eine Fälligkeit bzw. Laufzeit. Sollte sich das Rating eines Emittenten verschlechtern, kann sich das im Kurs durchaus bemerkbar machen. Also, wenn es dem Bankensektor mal wieder schlecht gehen sollte Die Verklumpung im Finanzsektor ist in der Tat ein Wermutstropfen! Da können natürlich einige faule Eier im Korb sein, wenn die nächste Bankenkrise kommt. Danke für Eure Beiträge! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
dutchcapitalist 16. Februar Am 14.2.2024 um 22:38 von oktavian: Beim floater ändert sich nicht der Kurs der Anleihe aufgrund von Zinsänderungen, sondern der koupon wird angepasst. Der Kurs wird durch das Kreditrisiko beeinflusst. Bei normalen Anleihen beeinflusst das Zinsniveau die Kurse stärker als das Kreditrisiko. Sorry mein Fehler. Habe nicht so genau aufgepasst beim Schreiben Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
