Hochdividendenwerte & Dividendenwachstum

[Gast250101]

Am 19.1.2024 um 22:31 von Noctus100:

Kauf: CLCO (Cool Co Ltd)

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaft

Kaufpreis: $ 12.02

Portfolioanteil: 1 %

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividendenrendite: 13,6 %

 

Am 24.1.2024 um 16:01 von Noctus100:

Verkauf: CLCO (Cool Company Ltd.)

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaft (LNG)

Haltedauer: 5 Tage

Rendite: 3,1%

Wiedereinstieg CLCO

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaft (LNG)

Kaufpreis: $ 12.12

Portfolioanteil: 1,5 %

 

[Gast250101]

Am 26.1.2024 um 16:12 von Noctus100:

Kauf: GTE (Gran Tierra Energy Inc)

Anlageklasse: Aktie (Energy, Oil & Gas E&P)

Kaufpreis: $ 5.245

Portfolioanteil: 1,1 %

Strategie: Trade

Risiko: Extrem

Persönliche Dividendenrendite: keine

Verkauft mit kleinem Profit von 1,2%. Hab mich dann doch besonnen, mich ganz dem Threadtitel nach auf das Wesentliche zu konzentrieren.

 

[Gast250101]

Am 10.1.2024 um 16:41 von Noctus100:

Kauf: SAR (Saratoga Investment Corp.)
Anlageklasse: BDC

Kaufpreis: $ 24.14

Aufstockung: SAR

Kaufpreis: $ 23.23

Weighted Average $ 23.85

Portfolioanteil: 2,95 %

 

[Gast250101]

• PTALF (PetroTal Corp) kostenneutral verkauft.
• VET (Vermilion Energy Inc) kostenneutral verkauft.

 

Kauf: RGLD (Royal Gold Inc)

Anlageklasse: Aktie (Basic Materials, Gold)

Kaufpreis: $ 114.485

Portfolioanteil: 1 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Gering

Persönliche Dividendenrendite: 1,4%

 

Divi-Rendite zwar gering, aber ansonsten ein Top-Wert mit starkem Divi-Wachstum und ansehnlichem Total Return über verschiedene Zeiträume und im Vergleich mit Marktbreiten Indexfunds. Sehr solvent. Für mich ein ganz klarer Buy & Hold & Forget-Wert, den ich bei Kursschwäche nachkaufe. Limit-Buy-Order $ 102.

 

Kauf: PSEC (Prospect Capital Corp.)

Anlageklasse: BDC

Einstandspreis $ 6.025

Portfolioanteil: 1,25%

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividenden-Rendite: 11,95 %

 

Heute Wiedereinstieg. PSEC hat zwar einige Probleme mit der Kreditwürdigkeit seiner Kunden, wird aber mit einem Kurs von 6,02 $ mit einem Abschlag von 35 % auf den NAV gehandelt (mit der höchste Abschlag der Branche). Die Ausschüttungen erfolgen monatlich. Limit-VK-Order $ 7.35.

 

 

[Gast250101]

Kauf: US9113121068 (United Parcel Service Inc Class B)

Anlageklasse: Aktie (Industrials, Integrated Freight & Logistics)

Einstandspreis 131,20 EUR

Portfolioanteil: 1,35%

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividenden-Rendite: 4,58 %

 

Der Wert wurde die letzten Tage ziemlich abgestraft - Stichwort Massenentlassungen - aber ich denke, dass sich UPS mit der Zeit wieder erholen wird.

Dividende wurde gerade - wenn auch nur minimal - erhöht.

 

Als weltgrößtes Paketzustellungsunternehmen verwaltet UPS eine riesige Flotte von mehr als 500 Flugzeugen und 100.000 Fahrzeugen sowie viele Hunderte von Sortieranlagen, um durchschnittlich etwa 25 Millionen Pakete pro Tag an Haushalte und Unternehmen in aller Welt zuzustellen. Das Paketgeschäft von UPS in den USA macht etwa 64 % des Gesamtumsatzes aus, während das internationale Paketgeschäft 20 % ausmacht. Der Rest entfällt auf Luft- und Seefrachtspedition, Lkw-Vermittlung und Kontraktlogistik.

 

[Gast250101]

Am 25.1.2024 um 18:49 von Noctus100:

Kauf: COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Anlageklasse: Aktie (Regionale Banken)

Kaufpreis: $ 19.70
Portfolioanteil: 1,65 %
Strategie: Trade

Verkauf zu $ 20.64

Rendite: 4,7%

Haltedauer: 6 Tage

 

Finanzwerte etwas reduzieren und RK3 war wieder über 60%.

 

[Gast250101]

vor einer Stunde von Noctus100:

Kauf: US9113121068 (United Parcel Service Inc Class B)

Direkt wieder abgestoßen mit minimaler Rendite von 0,3%

Dafür nachgelegt bei:

 

Aufstockung RC (Ready Capital)

Anlageklasse: Mortage REIT (Hybrid mREITs)

Kaufpreis: $ 9.46

Weighted Average: $ 9.90

Portfolioanteil: 4,15%

 

[Gast250101]

Portfolio-Update (Januar 2024)

>> Der risikobehaftete Teil (ca. 60%) als auch das Gesamtportfolio schlagen die Benchmark.

 

Rendite:

Gesamtportfolio 2,16%

>> Risikobehafteter Teil 3,58%

>> Risikoarmer Teil 0,44%

Benchmark Vanguard Total World 1,97%

 

Allokation:

Risikobehaftet 59,33%

>> Buy & Hold 36,81%

>> Trade 22,52%

Risikoarm 40,67%

 

Anteil    Anlagen    Klasse
4,76    B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes Due 08/31/2028    Baby Bonds
4,47    Bank of Nova Scotia    Aktien
4,13    Ready Capital Corporation    Mortgage REITs
4,06    Realty Income Corp    Equity REITs
3,52    B2Gold Corp    Aktien
3,15    WhiteHorse Finance Inc    BDC
2,91    Saratoga Investment Corp.    BDC
2,89    SLR Investment     BDC
2,21    Archer-Daniels-Midland Company    Aktien
2,16    Enbridge    Aktien
1,96    AFC Gamma Inc    Mortgage REITs
1,75    Agree Realty Corp    Equity REITs
1,74    Enagas    Aktien
1,68    Altria Group    Aktien
1,68    Franco-Nevada Corporation    Aktien
1,64    Valmet Oyj    Aktien
1,59    InnoTec TSS    Aktien
1,50    Cool Company Ltd.    Schifffahrt
1,31    Spezialitäten    Spezialitäten
1,27    Deutsche Pfandbriefbank AG    Aktien
1,25    British American Tobacco    Aktien
1,23    Prospect Capital Corporation    BDC
1,22    Guggenheim Strategic Opportunities Fund    Multi-Asset-Fonds
1,08    Allied Properties Real Estate Investment Trust    Equity REITs
1,01    Royal Gold, Inc.    Aktien
0,94    CION Investment Corporation    BDC
0,85    Ares Capital Corporation    BDC
0,75    Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes Due 11/30/2026    Baby Bonds
0,63    CareCloud, Inc. 11.00% Series A Cumul Redeem Perp Preferred Stock    Preferred Shares
59,34        

 

Allen einen schönen Start in den neuen Monat

 

[Gast250101]

Verkauf Innotec TSS

Aktie

Haltedauer 30 Tage

Rendite 0,58%

 

Abbau Trade-Positionen, Aufbau Cash/ Reduzierung RK3

[Gast250101]

Aufstockung CLCO (Cool Company Ltd)

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaften

Kaufpreis $ 11.55

Weighted Average $ 11.825

Persönliche Dividendenrendite 13,87%

Portfolioanteil 3%

 

 

Am 26.1.2024 um 11:18 von Noctus100:

Kauf: ADM (Archer-Daniels Midland Co)

Anlageklasse: Aktie (Consumer Defensive, Farm Products)

Kaufpreis: $ 53.21

Portfolioanteil: 1,00 %

 

Am 26.1.2024 um 11:18 von Noctus100:

Nachkauf vorbörslich zu $ 51.29

Weighted Average: $ 52.20

Portfolioanteil: 2,05 %

Verkauf zu $ 56.50

Haltedauer 8 Tage

Rendite 8,2%

 

[Gast250101]

Teilverkäufe - Reduzierung Portfolioanteil auf max. 3%

 

Bank of Nova Scotia

Teil-Rendite: 4,6 %

 

Realty Income

Teil-Rendite: 4,06 %

 

 

[Gast250101]

Verkauf Valmet (FI4000074984)

Aktie

Haltedauer 108 Tage

Rendite 20,8%

 

Gewinne mitnehmen, Aufbau Cash/ Reduzierung RK3

[Gast250101]

Verkauf ADC (Agree Realty Corporation)

Equity REIT

Haltedauer 9 Tage

Rendite 0,4%

 

Minimaler Profit, Aufbau Cash/ Reduzierung RK3. Ich peile aktuell eine ca. RK3 Quote von 50% statt 60% an, um für den Fall der Fälle genügend Cash zu haben, falls einige meiner bevorzugten Hochdividenenwerte weiter unter die Räder kommen. Auch versuche ich mich wieder verstärkt auf "echte" Hoch-Divi-Werte zu konzentrieren, also deutlich näher an 10% als an 5%.

Am 18.1.2024 um 21:31 von Noctus100:

Kauf TPTA (Terra Property Trust, Inc. 6.00% Notes due 6/30/2026)

Anlageklasse: Baby Bonds

Kaufpreis: $ 18

Matur-Date 6/30/2026

Portfolioanteil: 1,5 %

Strategie: Trade

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 8,3 %

Yield to maturity (YTM) 20 %

 

Am 24.1.2024 um 21:33 von Noctus100:

Am 18.1.2024 um 21:31 von Noctus100:

Kauf TPTA (Terra Property Trust, Inc. 6.00% Notes due 6/30/2026)

Anlageklasse: Baby Bonds

Kostenneutral wieder abgestoßen.

Wiedereinstieg zu $ 17.91

Portfolioanteil 1,5%

 

[Gast250101]

Verkauf: AP.UN-TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)

Equity REIT (Office)

Haltedauer: 85 Tage

Rendite: 14,4%

 

Büros raus, RK3 runter.

[Gast250101]

Aufstockung TPTA (Terra Property Trust, Inc. 6.00% Notes due 6/30/2026)

Kaufpreis $ 17.50

Weighted Average: $ 17.71

Portfolioanteil: 3%

[Gast250101]

Ich werde ab sofort nur noch 1 x im Monat berichten.

 

Viele meine Hoch-Divi-Werte schmieren derzeit mehr oder weniger ab.

Mal schauen, was sich machen lässt

 

Bis Anfang März - beste Grüße und weiterhin viel Erfolg

 

[No.Skill]

Take care 

[henry79]

vor 52 Minuten von Noctus100:

Ich werde ab sofort nur noch 1 x im Monat berichten.

Das ist wirklich sehr schade...   Ich fand Deine täglichen Updates doch sehr interessant und habe auch das eine oder andere nachgekauft, teils mit guten Gewinnen. Danke dafür jedenfalls!! 

[Gast250101]

vor 1 Stunde von No.Skill:

Take care 

 

vor einer Stunde von henry79:

Das ist wirklich sehr schade...   Ich fand Deine täglichen Updates doch sehr interessant und habe auch das eine oder andere nachgekauft, teils mit guten Gewinnen. Danke dafür jedenfalls!! 

Oh, sehr gerne geschehen. Freut mich, dass Du profitieren konntest. Vielleicht nehme ich es ja auch nicht ganz so ernst mit dem "1 x im Monat" und überdenke meinen Plan nochmals.

 

Hier also meine letzten Trades in aller Kürze:

 

Verkauf RILYZ

Rendite: - 5,7%

 

Verkauf TPTA

Rendite: - 3,6%

 

Verkauf ACRE

Rendite: - 1,8%

 

Ich gebe zu, ich habe hier etwas kalte Füße bekommen und in Sachen RILY die Reißleine gezogen. Zwar sind es "nur" die Baby Bonds und nicht die Stammaktien, aber gefühlt ist hier demnächst bei RILY alles möglich. Irgendetwas zwischen Bankrott und Short Squeeze. Mir war das dann doch zu heiss und ich habe nach wirklich langer Zeit überhaupt mal wieder Verluste realisiert. Das ärgert mich zwar, aber gehört wohl dazu.

 

TPTA musste dann gleich mit dran glauben, obwohl vorgestern erst aufgestockt. Das Handelsvolumen ist hier einfach viel viel zu gering und kleinste Aktionen führen gleich zu extremen Ausschlägen.

 

ACRE war leider viel zu früh gekauft. Ich konnte es nicht sein lassen.  Unter $ 8 könnte ich aber nochmal schwach werden.

 

In meinem großen Trading-Topf ist ehrlich gesagt aktuell so einiges abverkauft worden die letzten Tage. Dementsprechend schlecht sieht mein Ergebnis aus. Habe ich nicht erst vor Kurzem noch berichtet, dass nicht nur RK3 sondern auch das Gesamtportfolio die Benchmark schlägt? Hat sich leider aktuell in Luft aufgelöst. Der Vanguard Total World VT steht bei 4,75%, mein RK3 nur noch bei 0,59%. Mehr als 4%.

 

Natürlich ist das alles nur eine Momentaufnahme und man sollte auf gar keinen Fall auf Tages- oder Wochenbasis bewerten, und die Dividenden, die demnächst regelmäßig einlaufen werden das schon wieder glätten, aber nichtsdestotrotz muss ich wohl demnächst vielleicht mal den Zauberkausten rausholen.

 

RK3 derzeit nur noch bei 48%. Habe also genug Cash für die hoffentlich richtigen Gelegenheiten.

 

Gekauft habe ich heute aber auch:

 

Kauf FDUS (Fidus Investment Corp)

BDC

$ 18.65

Portfolioanteil 0,80%

 

Kauf GBDC (Golub Capital BDC, Inc.)

BDC

$ 15.265

Portfolioanteil 0,65%

 

Aufstockung RC (Ready Capital)

Anlageklasse: Mortage REIT (Hybrid mREITs)

Kaufpreis: $ 8.82

Weighted Average: $ 9.62

Portfolioanteil: 5,5 %

 

Die beiden BDC sind für das Langfrist-Depot gedacht, hier werde ich bei Kursschwäche weiter einkaufen. FDUS hatte ich schon so lange auf dem Zettel und wollte eigentlich erst um die $ 18.20 einsteigen. Sei's drum, eine erste kleine Position ist eröffnet. GBDC hat tolle Ergebnisse geliefert und gehört IMO neben ARCC und FDUS in jedes BDC-Depot.

 

Ready Capital ist IMO einfach viel zu günstig. Mein Portfolio-Anteil ist mit 5,5% sicher extrem hoch, passt für mich aber. Es ist geplant, zwischen $ 10.70 und $ 12.10 komplett zu verkaufen und bis dahin ordentlich Dividenden einzustreichen.

 

Es würde mich nicht überraschen, wenn es eine Weile dauert, bis diese Targets erreicht werden. Folglich könnte ich in dieser Position etwas länger als üblich bleiben.

 

Bisher hat RC einen Abwärtstrend gezeigt. Es ist ein wenig überraschend, dass RC mit einem so großen Abschlag zu den Zielen gehandelt wird. Das Kurs-NAV-Verhältnis von Ready Capital beträgt nur 0,64. Das ist außergewöhnlich niedrig. Es ist sehr selten, dass RC zu einer so niedrigen Bewertung gehandelt wird.

 

Auch wenn die Übernahme (Boroadmark) einige negative Auswirkungen hatte, sollte sie die Bewertung von RC nicht so weit nach unten treiben. Das ist ungewöhnlich. RC wurde oft mit einem höheren Kurs-Buchwert-Verhältnis gehandelt als viele andere Unternehmen. Das gibt mir trotz meinen 5,5% Portfolioanteil ein gutes Gefühl.

 

Möge diese Übung gelingen. Ich halte Euch auf dem Laufenden.

 

[Gast250101]

Einige mREIT Preferred Shares gekauft.

Reine Trading-Positionen:

 

NYMTL zu $ 19.20 (0,8% Portfolioanteil)

GPMT-A zu $ 17.58 (0,75% Portfolioanteil)

FBRT-E zu $ 20.89 (0.90% Portfolioanteil)

[Gast250101]

Kauf REXR (Rexford Industrial Realty Inc)

Equity REIT (Industrial)

Kaufpreis $ 51.61

Portfolioanteil: 0,90%

 

Wiedereinstieg mit kleiner Position. REXR war bisher einer meiner erfolgreichsten Trades. Warum also nicht wieder einsteigen.

 

Das Portfolio von REXR konzentriert sich auf Südkalifornien, da dieser Markt das günstigste Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufweist. Innerhalb Südkaliforniens bevorzugt es Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte. Kleinerer REIT, aber mit geringem Leverage. Die aktuellen Ergebnisse sahen IMO gar nicht so schlecht aus. Etwas niedrigere FFO-Prognose als erwartet, aber über 2023! 10%ige Dividendenerhöhung.

[lowcut]

Ich hoffe mal, das du noch weiter so aktiv postest. Ich finde immer wieder das eine oder andere Schätzchen in deinen Beiträgen. Einige der BDC habe ich mir angeschaut. Ich beobachte schon seit ein paar Wochen Cool Company. Gefällt mir recht gut. Schade das du aus MPC Container Ships raus bist. 

[Rotenstein]

Am 30.12.2023 um 12:43 von Noctus100:

Portfolio-Update (Jahres-Bericht 2023)
(...)

Ich konnte in den letzten Wochen einiges gut machen und tatsächlich die Benchmark (VT - Vanguard Total World) knapp schlagen.
(...)
Rendite Risikobehafteter Teil = 16.32 %
Benchmark Vanguard Total World (VT) = 15.22 %

Bist du dir sicher, dass deine Benchmark VT korrekt ist? Es scheint mir, als rechnest du für VT mit dem capital return by net asset value - und da fehlen dann halt die Dividenden. Würde zwischen 2 und 3 Prozentpunkten ausmachen. 

[Gast250101]

vor 9 Stunden von lowcut:

Ich hoffe mal, das du noch weiter so aktiv postest. Ich finde immer wieder das eine oder andere Schätzchen in deinen Beiträgen. Einige der BDC habe ich mir angeschaut. Ich beobachte schon seit ein paar Wochen Cool Company. Gefällt mir recht gut. Schade das du aus MPC Container Ships raus bist. 

Danke für Dein Feedback und freut mich, dass Du das ein oder andere für Dich nutzen konntes/kannst. Bei MPC steige ich später vielleicht wieder ein.

vor 7 Stunden von Rotenstein:

Bist du dir sicher, dass deine Benchmark VT korrekt ist? Es scheint mir, als rechnest du für VT mit dem capital return by net asset value - und da fehlen dann halt die Dividenden. Würde zwischen 2 und 3 Prozentpunkten ausmachen. 

Ich lasse hier einfach das Programm Portfolio Performance rechnen und habe hierfür das Wertpapier VT als Benchmark hinterlegt. Ich denke, dass hier die die Ausschüttungen berücksichtigt sind. Was ebenfalls mit reinspielt, sind Währunseffekte USD/EUR. Lasse ich diese außen vor, beträgt die aktuelle Rendite des VT laut CapTrader "nur" 2,14% und nicht 4,74% wie es mir PP anzeigt. Lege ich den Deutschen Vanguard ETF A1JX52 als Benchmark fest, beträgt die Performance aktuell sogar 5,04%.

 

Vielleicht spare ich mir zukünftig tatsächlich auch das ganze "Ge-Benchmarke".

 

[Gast250101]

vor 19 Stunden von Noctus100:

Die aktuellen Ergebnisse sahen IMO gar nicht so schlecht aus. Etwas niedrigere FFO-Prognose als erwartet, aber über 2023! 10%ige Dividendenerhöhung.

Ich habe REXR heute bereits wieder kostenneutral verkauft. Bei genauerem Hinsehen, kann man doch unzufrieden mit den aktuellen Ergbnissen sein wenn man möchte.

 

Die Gewinnmitteilung von Rexford entsprach nicht dem üblichen hohen Standard. Die Q4-Ergebnisse waren nicht schlecht, aber die Prognosen waren schwach und die Transparenz war gering. Die früheren Investorenpräsentation von REXR waren wohl ziemlich gut gestaltet. Sie enthielten einige der besten Praktiken für die Weitergabe von Informationen an Investoren. Anstatt dieses System weiter zu verwenden, wurde die Präsentation überarbeitet und einige der nützlichsten Informationen gestrichen. Viele Analysten sind verärgert.

 

Stattdessen habe ich heute BXMT gekauft:

 

Kauf BXMT (Blackstone Mortgage Trust Inc)

Anlageklasse: Mortage REIT (Commercial)

Kaufpreis: $ 18.265

Portfolioanteil: 1,55%

Strategie: Trade

Risiko: Sehr hoch

Persönliche Dividendenrendite: 13,58%

 

Reine Trading Position, die ich aber sicherlich langfristiger halten werde/ muss, bis ein Zielbereich von etwas über $ 22 erreicht wird. Die Bewertung von BXMT ist durch den andauernden Kurseinbruch IMO sehr atraktiv. Bei weiterer Schwäche werde ich die Position vergrößern und geduldig abwarten, bis dieser Zyklus vorbei ist.

 

Blackstone Mortgage Trust Inc. ist eine Immobilienfinanzierungsgesellschaft, die sich hauptsächlich mit der Vergabe und dem Erwerb von vorrangigen Darlehen befasst, die durch Gewerbeimmobilien in Nordamerika, Europa und Australien besichert sind. Der überwiegende Teil des Anlageportfolios des Unternehmens besteht aus variabel verzinslichen Darlehen, die durch vorrangige Hypotheken gesichert sind. Diese Hypotheken beziehen sich hauptsächlich auf Büro-, Hotel- und Fertighausimmobilien. Ein erheblicher Prozentsatz der besicherten Immobilien befindet sich in New York, Kalifornien und im Vereinigten Königreich. Der Blackstone Mortgage Trust wird von einer Tochtergesellschaft der Blackstone Group verwaltet und profitiert von den Marktdaten, die von der Muttergesellschaft bereitgestellt werden. Nahezu alle Einnahmen des Blackstone Mortgage Trust werden in Form von Zinserträgen erzielt.