Hochdividendenwerte & Dividendenwachstum

[Gast250101]

Kauf: CUSIP 530715AD3 (Liberty Media, 8.5% 15jul2029)

Issuer: Liberty Interactive LLC
Debt Level: senior unsecured

Country: United States
Sectors: Technology, Media, and Telecom; Corporate Finance
ISIN: US530715AD31 (Public)
Maturity Date: 15-Jul-2029
Currency: USD
Amount: 300,000,000
Coupon Rate: 8.5%
Placement: Public

 

Kaufpreis: $ 52.00

Last Trade Yield 25 %

Portfolioanteil: 0,90 %
Strategie: Buy & Hold
Risiko: Hoch
 

Ich denke, dass das Solvenzrisiko gesunken ist und bevorzuge die Anleihen gegenüber Preferred Shares.

[Gast250101]

Kauf TPTA (Terra Property Trust, Inc. 6.00% Notes due 6/30/2026)

Anlageklasse: Baby Bonds

Kaufpreis: $ 18

Matur-Date 6/30/2026

Portfolioanteil: 1,5 %

Strategie: Trade

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 8,3 %

Yield to maturity (YTM) 20 %

 

Terra Property Trust ("TPT") ist ein extern verwalteter REIT, der Kredite, Wertpapiere und Vermögenswerte, die durch gewerbliche Immobilien in den USA besichert sind, vergibt, in sie investiert und verwaltet. Das Ziel ist es, den Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen zu bieten, vor allem durch regelmäßige Ausschüttungen.

 

TPT ist davon überzeugt, dass sie in den nächsten Jahren in der Lage sein werden, umsichtige Kredite zu vergeben, die durch hochwertige Immobilien besichert sind, und dabei höhere Zinssätze zu erzielen, als sie derzeit für die meisten festverzinslichen Anlagen gelten.

 

 

[Gast250101]

Kauf: RILY (B. Riley Financial Inc)

Anlageklasse: Aktie

Kaufpreis: $ 19.91

Portfolioanteil: 0,85 %

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividendenrendite: 20 %

 

Erneuter Einstieg nach Abverkauf. Trading hat bisher gut funktionert. Werde unter 23 wohl wieder verkaufen.

 

Kauf: CLCO (Cool Co Ltd)

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaft

Kaufpreis: $ 12.02

Portfolioanteil: 1 %

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividendenrendite: 13,6 %

 

Ich halte CLCO für unterbewertet. Eine solide Value-Aktie im LNG-Sektor mit Aufwärtspotenzial, das sowohl durch die Bewertung als auch durch den Branchenvergleich angeführt wird. Die LNG-Nachfrage bleibt stark, angeführt von den Schwellenländern und der Abkehr Europas von russischem Gas. Es wird erwartet, dass Europa seine Regasifizierungskapazitäten bis 2030 um fast 48 % ausbaut und damit eine Kapazität von mehr als 294 Mio. tpa erreicht. Die Einfuhren aus China nehmen allmählich zu. Insgesamt ist die Nachfrage nach LNG auf dem Markt groß, da LNG als Übergangskraftstoff für Net Zero gilt.

 

Cool Company Ltd. ist Eigentümer, Betreiber und Manager von Flüssigerdgastankern (LNG-Tankern), die der internationalen Energiewirtschaft wichtige Unterstützung in der Lieferkette bieten. Das Unternehmen ist nicht nur der kommerzielle und technische Manager seiner Flotte, zu der die ursprünglichen Schiffe und die erworbenen Schiffe gehören, sondern auch von acht weiteren LNGCs und neun schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs), die sich im Besitz von Dritten befinden. Die Flotte besteht aus acht modernen TFDE-LNGC-Schiffen, nämlich der Golar Bear, der Golar Crystal, der Kool Frost, der Golar Glacier, der Golar Ice, der Golar Kelvin, der Golar Seal und der Golar Snow, und vier modernen Zweitakt- und Tri-Fuel-Diesel-Elektroschiffen (TFDE), nämlich der Kool Orca, der Kool Firn, der Kool Boreas und der Kool Baltic.

 

Die Schiffe verfügen über einen kraftstoffsparenden Antrieb und eine Technologie mit geringem Abdampfverlust und sind mit LNG-Lade- und Empfangsterminals weltweit kompatibel. Die integrierte, firmeneigene Schiffsmanagementplattform bietet ihren Charterern kommerzielle und technische Managementdienste.

[Gast250101]

Am 19.1.2024 um 22:31 von Noctus100:

Kauf: RILY (B. Riley Financial Inc)

Anlageklasse: Aktie

Kaufpreis: $ 19.91

Portfolioanteil: 0,85 %

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividendenrendite: 20 %

 

Erneuter Einstieg nach Abverkauf. Trading hat bisher gut funktionert. Werde unter 23 wohl wieder verkaufen.

Nachkauf vorbörslich zu $ 16.59.

Weighted Average: $ 18.27

Portfolioanteil 1,5%

 

Aus der heutigen Pressemitteilung heißt es: "Gestern erkundigte sich ein Reporter von Bloomberg News bei B. Riley Financial nach einer möglichen SEC-Untersuchung und wiederholte dabei unbegründete Anschuldigungen, die seit Monaten von Leerverkäufern, die der Firma schaden wollen, öffentlich gemacht werden und zu denen die SEC laut dem Artikel keinen Kommentar abgeben wollte. B. Riley Financial hat keine Kenntnis von einer solchen SEC-Untersuchung in Bezug auf eine dieser Angelegenheiten und würde im Falle einer solchen Untersuchung uneingeschränkt mit ihr kooperieren. Wie B. Riley im November 2023 erklärte, als es zum ersten Mal von der Prophecy-Untersuchung erfuhr, war B. Riley Financial weder an diesen Angelegenheiten beteiligt noch hatte es Kenntnis davon. Die Leerverkäufer verbreiten weiterhin falsche Informationen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nachteil der Kunden und Klienten der Firma."

 

Wenn jemand seit fast 6 Jahren CEO ist und selbst mehr als 23 % der Aktien hält, bisher nichts verkauft hat und im November 2023 sogar weitere 30.000 Aktien zugekauft hat, warum sollte jemand all dies aufs Spiel setzen, sofern er nicht verrückt ist? Die gesamte Insiderquote beträgt 44 %.

[Gast250101]

Sooo, einiges los heute

 

Verkauf: AIRTP (Air T Funding, 8.00% Alpha Income Trust Preferred Securities Due 6/7/2049)

Anlageklasse: Preferred Shares

Haltedauer: 39 Tage

Rendite: kostenneutral

Cash freischaufeln für andere Gelegenheiten

 

Verkauf: RILY (B. Riley Financial Inc)

Anlageklasse: Aktie

Haltedauer: 1 Tag

Rendite: 2,6%

Quick Win. Ich halte dafür weiter die Baby Bonds (RILYZ) bis zur Fälligkeit.

 

Kauf: RILYZ (B. Riley Financial Inc)

Anlageklasse: Baby Bonds

Kaufpreis: $ 12.986667

Weighted Average: $ 13,58

Portfolioanteil: 4,4 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 9,66 %

 

Verkauf: BPO.PR.A (Brookfield Office Properties Inc Cum Pref Registered Shs -AAA- Series -AA-)

Anlageklasse: Preferred Shares

Haltedauer: 24 Tage

Rendite: 18,9%

Office reduzieren, Gewinne mitnehmen bzw. anderweitig reinvestieren.

 

Kauf: FNV (Franco-Nevada Corporation)

Anlageklasse: Aktie (Basic materials, Gold)

Kaufpreis: CAD 143.71

Portfolioanteil: 1,65 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Sehr gering

Persönliche Dividendenrendite: 1,27 %

 

Zwar ein geringe Dividendenrendite und somit eigentlich nicht wirklich passend für mein Portfolio, aber ein sehr solventer, erfolgreicher Wert, den ich nicht mehr verkaufen und somit einfach liegen lassen werde. Ich erachte das Risiko als sehr gering in Bezug auf den bisherigen Total Return, Management, Payout, Schulden/Finanzen usw.

 

Franco-Nevada Corporation ist eine in Kanada ansässige, auf Gold spezialisierte Lizenz- und Investmentgesellschaft mit einem diversifizierten Portfolio von Cashflow-produzierenden Anlagen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens bietet den Anlegern Optionen in Bezug auf den Goldpreis und die Exploration, während es gleichzeitig das Risiko einer Kosteninflation begrenzt. Das Unternehmen ist schuldenfrei und verwendet seinen freien Cashflow zur Erweiterung seines Portfolios und zur Ausschüttung von Dividenden. Die diversifizierten Vermögenswerte des Unternehmens umfassen in erster Linie seine Eisenerz- und Energiebeteiligungen.

 

Zu den Eisenerz-Aktiva gehören Vale Royalty (Eisenerz-Lizenzgebühren) und LIORC. Das diversifizierte Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 404 Aktiva mit einer Fläche von 63.000 Quadratkilometern.

 

Zu den Energieanlagen gehören Marcellus (1 % Lizenzgebühr), Haynesville (verschiedene Lizenzgebühren), SCOOP/STACK (verschiedene Lizenzgebühren), Permian Basin (verschiedene Lizenzgebühren) und Weyburn (NRI, ORR, WI). Die Edelmetallvorkommen umfassen Antamina, Stillwater, Antapaccay, Hemlo, Goldstrike, Candelaria, Detour, Subika (Ahafo), Tasiast, Lake Rebecca, Spring Hill und andere.

 

Kauf: MO (Altria Group)

Anlageklasse: Aktie (Consumer Defensive, Tobacco)

Kaufpreis: $ 40.41

Portfolioanteil: 1,65 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 9,7 %

 

Zu Altria gehören Philip Morris USA, U.S. Smokeless Tobacco, John Middleton, Horizon Innovations und Helix Innovations.

Altria hält eine 10%ige Beteiligung an der weltweit größten Brauerei Anheuser-Busch InBev.

 

Mit seinen Tabak-Tochtergesellschaften ist Altria in den Vereinigten Staaten führend bei Zigaretten und rauchlosem Tabak und die Nummer zwei bei maschinell hergestellten Zigarren.

Die Marke Marlboro des Unternehmens ist die führende Zigarettenmarke in den USA mit einem jährlichen Anteil von 42 % im Jahr 2022.

Altria hält einen Anteil von 42 % am Cannabis-Hersteller Cronos, hat 2023 Njoy Holdings übernommen und ist kürzlich aus seiner strategischen Investition in Juul Labs ausgestiegen.

 

[Gast250101]

Kauf: ADM (Archer-Daniels Midland Co)

Anlageklasse: Aktie (Consumer Defensive, Farm Products)

Kaufpreis: $ 53.21

Portfolioanteil: 1,00 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 3,38 %

 

Heute ging es 23% runter. Buy the Dip.

 

Archer Daniels Midland teilte am Sonntag mit, dass es den Finanzvorstand Vikram Luthar bis zum Abschluss einer Untersuchung bestimmter Buchhaltungspraktiken und -verfahren im Zusammenhang mit dem Ernährungssegment des Unternehmens beurlaubt hat. Damit reagierte das Unternehmen auf eine Anfrage der Securities and Exchange Commission (SEC) nach Unterlagen.

 

ADM ernannte Ismael Roig, der seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2004 in verschiedenen operativen und finanziellen Führungspositionen tätig war, zum Interim-CFO. Infolge der Ankündigung sagte ADM, dass es die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal sowie die Einreichung seines Jahresberichts auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr 2023 verschieben wird. Das Unternehmen zieht auch seine Prognosen für den Bereich Ernährung zurück und erwartet nun einen bereinigten Gewinn von über 6,90 $/Aktie für das Geschäftsjahr 2023, nachdem es zuvor Gewinne von über 7 $/Aktie für das gesamte Jahr prognostiziert hatte.

 

Ich sehe ADM als Langfrist-Invest und gehe davon aus, dass es wieder ruhiger wird und bergauf geht, sobald sich der erste Staub gelegt hat. Auf dem Weg dahin kann es natürlich nochmal ungemütlich werden. Archer Daniels Midland hat seine Dividende seit über 48 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht und zahlt seit fast 90 Jahren ununterbrochen vierteljährliche Dividenden an die Aktionäre.

 

Archer Daniels Midland wurde 1902 gegründet, als George A. Archer und John W. Daniels mit der Zerkleinerung von Leinsamen begannen. Im Jahr 1923 übernahm die Archer-Daniels Linseed Company die Midland Linseed Products Company, woraus Archer Daniels Midland entstand. Heute ist das Unternehmen ein Gigant der Agrarindustrie. Archer-Daniels-Midland ist in 160 Ländern tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 85,2 Milliarden Dollar.

 

Das Unternehmen stellt eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen her, die darauf ausgerichtet sind, die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen zu decken. Archer-Daniels Midland ist ein wichtiger Verarbeiter von Ölsaaten, Mais, Weizen und anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen. Das Unternehmen ist auch einer der größten Getreidehändler und verfügt über ein ausgedehntes Netz von Logistikanlagen zur Lagerung und zum Transport von Ernten rund um den Globus. ADM betreibt auch ein Ernährungsgeschäft, das sich auf Inhaltsstoffe für Mensch und Tier konzentriert, und ist ein großer Hersteller von Süßstoffen, Stärke und Ethanol auf Maisbasis.

[Gast250101]

Verkauf: NEP (NextEra Energy Partners LP)

Anlageklasse: YieldCo

Haltedauer: 45Tage

Rendite: 3,6%

 

Bei den derzeitigen Preisen und der potenziellen Verwässerung des Eigenkapitals durch die Ausgabe von Anteilen wird die Ausschüttung in den Jahren 2026 und 2027 wohl um 50 % gekürzt werden müssen. Was könnte den Anteilspreis hoch genug treiben, um die Ausschüttung aufrechtzuerhalten? Vielleicht eine vollständige Rückkehr zur Nullzinspolitik. Ist dies nicht der Fall, ist die Ausschüttung mittelfristig nicht haltbar. Ich ziehe heute und hier schonmal die Reißleine und orientiere mich an vermeintlich weniger riskanten und stabileren Papieren.

 

Kauf: PAX (Patria Investments Limited)

Anlageklasse: Aktie (Financial Service, Asset Management)

Kaufpreis: $ 14,149

Portfolioanteil: 1,2 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 5,66 %

 

Ich mag das Wachstumsprofil und das Engagement in Lateinamerika. Meines Erachtens wird die Dividende bis 2024/2025 steigen, basierend auf den Prognosen des Managements. Die jüngste geografische Expansion mit dem Partner Bancolumbia scheint ebenfalls für Rückenwind zu sorgen. Aber nur die Zeit wird zeigen, in welche Richtung es geht. Es besteht definitiv ein gewisses geografisches Risiko. Insgesamt finde ich ein Engagement in Lateinamerika zur internationalen Diversifizierung gut - und PAX scheint über die verschiedenen Regionen und Geschäftsbereiche hinweg recht gut diversifiziert zu sein.

 

Patria Investments Limited ist eine auf den Kaimaninseln ansässige Gesellschaft für alternative Vermögensverwaltung. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst sechs Produktlinien, darunter Private Equity, Infrastruktur, Kredite, öffentliche Aktien, Immobilien sowie Beratung und Vertrieb. Ziel ist es, globalen und lateinamerikanischen Anlegern Anlageprodukte zur Verfügung zu stellen, die eine Diversifizierung des Portfolios und konsistente Erträge ermöglichen.

 

Patria Private Equity ist bestrebt, konsistente Renditen im Quartil zu erzielen. Sie tätigt private Investitionen in öffentliche Aktien. Patria Infrastructure investiert in ein diversifiziertes Portfolio von infrastrukturbezogenen Vermögenswerten in Brasilien und ausgewählten anderen lateinamerikanischen Ländern. Sie hat Investitionen in Sachwerte getätigt. Sie bietet ihren Kunden eine Reihe von verschiedenen Kreditlösungen an, und neben Kapital bietet die Gesellschaft auch Managementberatung an. Das Investitionsportfolio umfasst u.a. die Bereiche Gesundheitswesen, Bildung, Nahrungsmittel und Getränke, diversifiziertes Agrobusiness, Transport und Energie.

 

[Gast250101]

Verkauf: OPINL (Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 6/23/2050)

Anlageklasse: Baby Bonds

Haltedauer: 43 Tage

Rendite: 0,5%

 

Risiko und Office-Reduzierung, Cash freischaufeln für andere Gelegenheiten.

 

[Gast250101]

Kauf: MMM (3M Co)

Anlageklasse: Aktie (Industrials, Conglomerates)

Kaufpreis: $ 94.46

Portfolioanteil: 1,4 %

Strategie: Trade

Risiko: Sehr hoch

Persönliche Dividendenrendite: 6,35 %

 

Die Aktien von 3M (MMM) eröffneten deutlich niedriger, nachdem das Unternehmen eine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr veröffentlicht hatte, die unter den Erwartungen der Börse lag. Der Ausverkauf ist IMO nur eine weitere Kurzschlussreaktion der Wall Street auf unerwünschte Nachrichten. Natürlich ist 3M absolut kein Top-Wert, aber in meinen Augen so deutlich unter $ 100 immer ein Trade wert. Solange die Divi untouched bleibt schaue ich mir das gerne ne Zeit lang an.

 

[Gast250101]

Kauf: VOC (VOC Energy Trust)

Anlageklasse: Royality Trusts (Energy, Oil & Gas E&P)

Kaufpreis: $ 7.27704

Portfolioanteil: 1,55 %

Strategie: Trade

Risiko: Hoch

Persönliche Dividendenrendite: 10,44 %

 

Bei Beendigung des Trusts im Jahre 2030 werden keine Aktien zurückgenommen, sondern die Vermögenswerte liquidiert und die Aktionäre ausgezahlt. Es ist schwierig, diese Zahlung so weit im Voraus richtig zu bewerten, und sie deckt möglicherweise nicht die Kosten für die Aktien. Diese Auszahlung wird weitgehend von den nachgewiesenen verbleibenden Reserven und den Ölpreisen im Jahr 2030 abhängen. Ich werde versuchen VOC ganz normal wie eine Aktie zu handeln und um die $ 9 wieder abzustoßen.

[west263]

Am 30.12.2023 um 16:25 von Noctus100:

Ich kann gerne zukünftig versuchen, noch etwas mehr über die einzelnen Unternehmen preiszugeben.

Ich finde es sehr gut, wie Du das momentan handhaben tust.

Kurz, knackig und informativ 

[Gast250101]

vor 1 Minute von west263:

Ich finde es sehr gut, wie Du das momentan handhaben tust.

Kurz, knackig und informativ 

Danke für das nette Feedback

[Gast250101]

Verkauf: MMM (3M Co)

Anlageklasse: Aktie (Industrials, Conglomerates)

Haltedauer: 1 Tag

Rendite: 1,8%

 

Verkauf: VOC (VOC Energy Trust)

Anlageklasse: Royality Trusts (Energy, Oil & Gas E&P)

Haltedauer: 1 Tag

Rendite: 1,3%

 

Quick Wins.

 

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Verkauf: NO0010791353 (MPC Container Ships)

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaft (Containerschifffahrt)

Haltedauer: 70 Tage

Rendite: 15,7% (inkl. Dividende)

 

Verkauf: FCELB (FuelCell Energy, 5% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock)

Anlageklasse: Convertibles (Industrials, Electrical Equipment & Parts)

Haltedauer: 44 Tage

Rendite: 0,4%

 

Verkauf: CLCO (Cool Company Ltd.)

Anlageklasse: Schifffahrtsgesellschaft (LNG)

Haltedauer: 5 Tage

Rendite: 3,1%

 

Verkauf: WKN 883524 (Leggett & Platt Inc)

Anlageklasse: Aktie (Zyklisch, Möbel & Innenausstattungen)

Haltedauer: 8 Tage

Rendite: 1,6%

 

Verkauf: CUSIP:530715AD3 (Liberty Interactive LLC Anleihe 8,50 % bis 15.07.2029)

Anlageklasse: Anleihe

Haltedauer: 7 Tage

Rendite: 3,8%

 

RK3 hat bei mir die kritische Grenze von > 60% erreicht und ich stoße nun erstmal wieder ein paar IMO hochriskante Werte gewinnbringend ab.

 

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Nachkauf: BTG (B2Gold Corp.)

Anlageklasse: Aktie (Basic Materials, Gold)

Kaufpreis: $ 2.685

Weighted Average: $ 2.8925

Portfolioanteil: 3.4 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Hoch

Persönliche Dividendenrendite: 5,4 %

 

Die Anteile gingen aktuell 10% runter. Zeit für mich nachzukaufen.

 

B2Gold Corp prognostizierte am späten Dienstag, dass die gesamte Goldproduktion im Jahr 2024 zwischen 860.000 und 940.000 Unzen liegen wird, verglichen mit 1.061.060 Unzen im Jahr 2023. Der erwartete Rückgang der Goldproduktion im Vergleich zu 2023 ist in erster Linie auf eine geringere Produktion im Fekola-Komplex zurückzuführen, da sich der Erhalt einer Abbaulizenz für Fekola Regional durch die Regierung von Mali verzögert hat, wodurch sich die 80.000 bis 100.000 Unzen, die laut dem Minenlebenszyklusplan im Jahr 2024 zur Fekola-Mühle transportiert und verarbeitet werden sollten, verzögern.

Die gesamten konsolidierten Cash-Betriebskosten und All-in Sustaining Costs spiegeln ein Übergangsjahr im Unternehmen im Jahr 2024 wider: Die Gesamtprognose für die konsolidierten Cash-Betriebskosten liegt bei 835 bis 895 $ pro Goldunze und damit höher als die Prognosespanne für 2023, da im Jahr 2024 in der Fekola-Mühle weniger hochwertiges Erz verarbeitet wird.

 

B2Gold erwartet, dass die konsolidierte Goldproduktion im Jahr 2025 auf ein Rekordniveau zwischen 1.130.000 und 1.260.000 Unzen ansteigen wird. BTG meldete im vierten Quartal konsolidierte Goldeinnahmen in Höhe von 512 Mio. $ bei einem Verkauf von 256.921 Unzen zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.993 $ pro Goldunze. Für das gesamte Jahr 2023 beliefen sich die konsolidierten Goldeinnahmen auf 1.934 Mio. $ bei einem Verkauf von 994.060 Unzen zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.946 $ pro Goldunze.

 

 

[Tharos]

vor 3 Stunden von Noctus100:

Verkauf: MMM (3M Co)

Anlageklasse: Aktie (Industrials, Conglomerates)

Haltedauer: 1 Tag

Rendite: 1,8%

 

Zitat

Solange die Divi untouched bleibt schaue ich mir das gerne ne Zeit lang an.

Das war aber eine sehr kurze Zeit

[Gast250101]

vor 7 Minuten von Tharos:

Das war aber eine sehr kurze Zeit

Absolut

Wobei, ... zumindest habe ich nicht direkt gestern wieder verkauft.

 

Nichts ist offenbar so beständig wie der Wandel.

 

[Gast250101]

Kauf: ADC (Agree Realty Corporation)

Anlageklasse: Equity REIT (Net Lease)

Kaufpreis: $ 59.68

Portfolioanteil: 1,75 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Sehr gering

Persönliche Dividendenrendite: 5 %

 

Agree Realty Corporation ist ein voll integrierter Real Estate Investment Trust, der sich hauptsächlich auf den Besitz, den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert, die an branchenführende Mieter vermietet sind. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien. Zu den Immobilien im Portfolio gehören Walmart, 7-Eleven, Wawa, Gerber Collision und andere.

 

ADC-Insider haben in den letzten 9 Monaten ausschließlich Aktien gekauft, also keine verkauft.

Sofern der Wert nochmal Richtung 50 fallen sollte, werde ich weiter nachlegen.

 

Sowie O - schüttet auch ADC monatlich aus.

[Gast250101]

Am 18.1.2024 um 21:31 von Noctus100:

Kauf TPTA (Terra Property Trust, Inc. 6.00% Notes due 6/30/2026)

Anlageklasse: Baby Bonds

Kostenneutral wieder abgestoßen. Das sollte es im Großen und Ganzen erstmal gewesen sein. Zumindest für heute . Nein, ernsthaft, denke es wird ruhiger die nächsten Tage.

Es gibt noch ein paar Limit-VK-Orders für AFCG, PBB, CCLDP, PTALF, ARBKL, VET und RC um weiter Risiko rauszunehmen. Bis dahin sammele ich hier im besten Falle noch weiter vernünftige Dividenden ein.

 

Alles andere (derzeit 21 Werte) soll jetzt erstmal mehr oder weniger liegen bleiben, ggf. nachgekauft bzw. rebalanced werden.

RK3 derzeit bei 55%. Sofern die VK-Limits demnächst greifen reduziert sich das nochmal weiter auf 50% bzw. bis zu 45%.

 

Es gibt aber auch noch eine sehr große Watchlist mit entsprechenden Limit-Alarmen. Einige davon als harte Kauf-Order.

 

Bis demnächst - schönen Abend noch

 

 

[Gast250101]

Am 2.1.2024 um 22:08 von Noctus100:

Kauf: PTALF (PetroTal Corp)
Anlageklasse: Aktie (Energy, Oil & Gas E&P)

Kaufpreis: $ 0.60
Portfolioanteil: 0,5 %
Strategie: Trade
Risiko: Hoch
Persönliche Dividendenrendite: 10 %

Nachkauf zu $ 0.5705

Weighted Average: $ 0.5873

Portfolioanteil 0,95 %

 

[Gast250101]

Kauf: COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Anlageklasse: Aktie (Regionale Banken)

Kaufpreis: $ 19.70
Portfolioanteil: 1,65 %
Strategie: Trade
Risiko: Gering
Persönliche Dividendenrendite: 7,3 %

 

Die Papiere gingen heute 23% runter, hier musste ich einsteigen.

 

Die Aktie stürzte ab, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal schlechter ausfielen als erwartet. Das schwächere Quartal, das von Finanzierungsproblemen geprägt war, veranlasste mehrere Analysten, die Aktie herabzustufen. Der in Tacoma, Washington, ansässige Kreditgeber gab auch eine Prognose für das Gesamtjahr 2024 ab. Die Nettozinsmarge, die im vierten Quartal bei 3,78 % lag, wird voraussichtlich auf 3,50 % bis 3,60 % sinken, was dem Konsens von Visible Alpha von 3,58 % entspricht. Die NIM-Prognose geht von drei Zinssenkungen durch die Federal Reserve in der zweiten Jahreshälfte aus, so die Präsentation des Unternehmens.

 

"Mit Blick auf das kommende Jahr wird das wettbewerbsintensive Umfeld für Einlagen und die Auswirkungen höherer Zinssätze wahrscheinlich anhalten, und das makroökonomische Kreditumfeld wird sich wahrscheinlich zumindest normalisieren", sagte Präsident und CEO Clint Stein während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals von COLB.

 

Dennoch sind die Aussichten für das Unternehmen nach wie vor gut und der heutige Abverkauf IMO erneut völlig überzogen.

 

Columbia Banking System Inc ist eine eingetragene Bankholdinggesellschaft, deren hundertprozentige Tochtergesellschaft die Columbia State Bank ist. Das Unternehmen bietet kleinen und mittleren Unternehmen, Freiberuflern und Privatpersonen in ganz Washington, Oregon, Idaho und Kalifornien eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Tochtergesellschaft Columbia Trust Company ist eine Treuhandgesellschaft in Oregon, die mit Niederlassungen in Washington, Oregon und Idaho Vertretungs-, Treuhand- und andere verwandte Treuhanddienste anbietet. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Personal Banking, Business Banking und Wealth Management an.

 

[Tharos]

Am 24.1.2024 um 19:35 von Noctus100:

Absolut

Wobei, ... zumindest habe ich nicht direkt gestern wieder verkauft.

 

Nichts ist offenbar so beständig wie der Wandel.

 

Darf man fragen warum du jetzt doch nicht auf die 3M-Dividende gesetzt hast?

[Gast250101]

vor 32 Minuten von Tharos:

Darf man fragen warum du jetzt doch nicht auf die 3M-Dividende gesetzt hast?

3M war von Anfnag an als Trade gedacht und der Abverkauf bot für mich eher Chancen als Risiken. Sobald sich anderswo aber bessere Gelegenheiten für mich ergeben, stelle ich mir immer die Frage, welche(n) Wert(e) ich am besten wieder abstoße. Das kann wie hier auch bereits nach sehr kurzer Zeit sein. Vorausgesetzt ich mache mit dem Trade keinen Verlust. Es kann Papiere treffen, die schon einige Zeit gehalten werden und sehr gut gelaufen sind, oder im Vergleich mit anderen Positionen einfach ein IMO größeres Risiko haben usw.

 

Ich halte 3M innerhalb meines Bewertungsmaßstabs für sehr riskant. Sofern ich Cash freischaufeln möchte, trifft es also immer erst die riskanteren.

Der 3M Trade war zwar nur sehr gering profitabel, aber es war ein Quick-Win.

 

[Tharos]

Ah ok, danke.

[Gast250101]

Am 22.1.2024 um 19:49 von Noctus100:

Kauf: ADM (Archer-Daniels Midland Co)

Anlageklasse: Aktie (Consumer Defensive, Farm Products)

Kaufpreis: $ 53.21

Portfolioanteil: 1,00 %

Strategie: Buy & Hold

Risiko: Moderat

Persönliche Dividendenrendite: 3,38 %

Nachkauf vorbörslich zu $ 51.29

Weighted Average: $ 52.20

Portfolioanteil: 2,05 %

 

Archer-Daniels-Midland erhöht die Dividende um 11,1% auf $0,50.
Forward-Rendite 3,83%

Archer Daniels Midland hat seine Dividende seit über 48 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht und zahlt seit fast 90 Jahren ununterbrochen vierteljährliche Dividenden an die Aktionäre.

 

 

[Gast250101]

Kauf: GTE (Gran Tierra Energy Inc)

Anlageklasse: Aktie (Energy, Oil & Gas E&P)

Kaufpreis: $ 5.245

Portfolioanteil: 1,1 %

Strategie: Trade

Risiko: Extrem

Persönliche Dividendenrendite: keine

 

Auf der Grundlage ihrer Budgetprognosen für 2024 wird GTE jetzt mit einer "freien Cash-Rendite" gehandelt = freier Cashflow / Marktkapitalisierung = 75 / 170 = 43 % bei einem Produktionswachstum von 4 % bei 80 $ Brent-Öl. Das scheint einfach zu billig. Das Unternehmen sagt, dass es bis zu 50 % des freien Cashflows im Jahr 2024 für den Rückkauf von Aktien verwenden kann.

 

Purer spekulativer Trade mit extremem Risiko, aber IMO vielversprechendem Risk/Reward-Ratio.

 

Gran Tierra Energy Inc. ist ein unabhängiges internationales Energieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die internationale Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion mit Anlagen in Kolumbien und Ecuador. Das Unternehmen ist an etwa 22 Blöcken in Kolumbien und drei Blöcken in Ecuador beteiligt und ist der Betreiber von 24 dieser Blöcke. Die Anlagen in Kolumbien machen etwa 99% der Produktion aus, wobei sich die Ölreserven und die Produktion hauptsächlich im Mittleren Magdalena-Tal (MMV) und im Putumayo-Becken befinden.

 

Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

 

 

[Gast250101]

Am 22.1.2024 um 21:21 von Noctus100:

Kauf: PAX (Patria Investments Limited)

Anlageklasse: Aktie (Financial Service, Asset Management)

Kaufpreis: $ 14,149

Verkauf nach 4 Tagen

Rendite: 2,9%

 

Nach den anderen Käufen wieder etwas RK3 reduzieren. Dazu der Anteil an Finanzwerten im Portfolio (auch nach dem gestrigen Kauf von COLB).