Fonds Holdings - was steckt wirklich dahinter?

[Sjaak]

Von einem Fonds werden i.d.R. einige Holdings dargestellt, s.  zB. den Top-10 von Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R bei Fondsweb.

 

Die gelistete Holdings sind namentlich gelistet, und nicht mit einem eindeutig identifizierbare Nummer wie zB. ISIN bzw. WKN versehen. Es bleibt also raten welche Titel genau im Portfoliostruktur enthalten sind.

 

Gibt es diese Detailinformation irgendwo? Der Verkaufsprospekt sowie der Jahresbericht haben mir nicht weitergebracht.

 

Mir ist bewußt, dass sich die Holdings regelmäßig ändern. Ist ein Fondsmanager aber gesetzlich nicht verpflichtet diese Information detailliert aufzulisten und bekanntzugeben, zB. in einem "Portfolio Composition File" oder Ähnliches?

 

[odensee]

  Am 7.1.2023 um 11:08 von Sjaak:

Der Verkaufsprospekt sowie der Jahresbericht haben mir nicht weitergebracht.

 

Ich finde im Halbjahresbericht (https://documents.fww.info/fwwdok_9Zk4a29CbM.pdf) ab Seite 8 eine sehr umfangreichreiche Liste. Ebenso im Jahresbericht ab Seite 11.

Meinst du etwas anderes?

[moonraker]

Siehe Halbjahres- und Jahresbericht (https://documents.fww.info/fwwdok_9Zk4a29CbM.pdf, https://documents.fww.info/fwwdok_v94214aMV9.pdf), dort ist doch alles detailliert (zu einem Stichtag) aufgeführt.

 

 

edit: @odensee war schneller

 

[Sjaak]

... sorry. Were lesen kann ist klar im Vorteil. Danke Euch!!!

[Metasom]

Auf Seite 3 steht, dass sie 2,5 Mrd Euro Bankguthaben verwalten, welches nicht durch die Einlagensicherung gedeckt ist. Das nenne ich mal eine Möglichkeit für ein Black-Swan-Event. 

[odensee]

  Am 7.1.2023 um 13:03 von Metasom:

Auf Seite 3 steht, dass sie 2,5 Mrd Euro Bankguthaben verwalten, welches nicht durch die Einlagensicherung gedeckt ist. Das nenne ich mal eine Möglichkeit für ein Black-Swan-Event. 

Das sind gut 10% des gesamten Fondsvermögens. Ist das wirklich kritisch? Liegt das alles bei einer Bank? Bekommen wir (also wir, die nicht in Fonds investiert sind) vielleicht ganz andere Probleme, sollte der schwarze Schwan kommen?