Dividenden-Experiment 2022

[Cinquetti]

F*ck .... Ich hasse solche Übernahmen 

Das Video von Nils habe ich kurz nach dem Aufstehen gesehen, noch total müde ... 

 

Realty Income und WPC habe ich bereits im Depot und da sind mir die Preise zu hoch, um weiter aufzustocken.

Die Oktober-Dividende von Store, nehme ich noch mit und hoffe auf einen Bieterkrieg 

 

Im REIT-Universum sehe ich für mich momentan nicht so viele Alternativen.

Der Cannabis Reit von Nils (Innovative Industrial Properties) wäre vielleicht noch interessant, aber das ist schon sehr speziell.

Ansonsten werde ich vielleicht noch etwas MPW aufstocken oder Church & Dwight kaufen, wenn der Kurs noch etwas weiter runtergeht.

 

[lowcut]

Das geht mir mit Micro Focus gerade ähnlich. 

[1erhart]

Habe ich aus anderen Threads und anderen Foren zusammengetragen, was sie sich vorstellen könnten als Ersatz für den

Erlös bei Verkauf von Store Capital.

 

Name, US-Kürzel, Dividendenrendite bei Kursen vom Freitag 16.09.22

 

VICI Properties Inc Ordinary Shares VICI 4,67%
National Retail Properties Inc NNN 4,99%
Realty Income Corp Im Depot
W.P. Carey Inc Im Depot
Agree Realty Corp ADC 3,86%
EPR Properties auch im Store-Thread dabei EPR 7,95%
Spirit Realty Capital Inc SRC 6,29%
Global Net Lease Inc GNL 12,06%
Getty Realty Corp GTY 5,46%
Alpine Income Trust PINE 6,06%
Four Corners Property Trust FCPT 4,97%
Simon Property Group SPG 7,02%
STAG Industrial Inc STAG 4,72%
EPR Properties EPR 7,95%
Kimco Realty Corp KIM 4,24%
Gladstone Commercial Corp GOOD 8,29%

 

Daten aus Wallstreet:Online und Ariva

[hattifnatt]

Danke für die Auflistung! Hatte auch noch an Alternativen gedacht wie DLR, auch wenn die in letzter Zeit Probleme haben. Mal sehen, was der nächste FED-Zinsschritt am Mittwoch mit den Kursen macht ...

[Minderleister]

Wenn du im Net Lease Bereich bleiben willst, würde ich dir folgende drei mid&small-cap REITs zur weiteren Recherche vorschlagen (order by mc):

1. Spirit Realty Capital $SRC (5.80 Billion)
2. Essential Properties Realty Trust $EPRT (3.22 Billion)
3. Netstreit $NTST ($1.05 Billion)

Das sind mMn aktuell die besseren Deals als das was du bei LargeCaps wie $O oder $WPC für dein Geld bekommst.

 

 

[hattifnatt]

vor 2 Stunden von Minderleister:

Das sind mMn aktuell die besseren Deals als das was du bei LargeCaps wie $O oder $WPC für dein Geld bekommst.

Danke! Von den angesprochenen gefällt mir EPRT am besten. Die Idee bei einem LC wie O wäre halt, dass man sich da keine Gedanken über eine mögliche Übernahme machen muss ...

[Cinquetti]

@Minderleister

Vielen Dank!

NetSTREIT sieht interessant aus:

https://seekingalpha.com/article/4539368-canadian-net-reit-1-high-growth-high-yield-reit-you-probably-dont-know-about

[hattifnatt]

vor 13 Minuten von Cinquetti:

@Minderleister

Vielen Dank!

NetSTREIT sieht interessant aus:

https://seekingalpha.com/article/4539368-canadian-net-reit-1-high-growth-high-yield-reit-you-probably-dont-know-about

In der Auflistung oben war allerdings dieser hier:

https://seekingalpha.com/symbol/NTST

[Cinquetti]

vor 4 Minuten von hattifnatt:

In der Auflistung oben war allerdings dieser hier:

https://seekingalpha.com/symbol/NTST

Vielen Dank für den Hinweis 

 

[Minderleister]

vor 4 Stunden von hattifnatt:

Die Idee bei einem LC wie O wäre halt, dass man sich da keine Gedanken über eine mögliche Übernahme machen muss

$O ist ein super REIT, keine Frage! Aber es muss natürlich auch der Preis stimmen und derzeit wird ein Kauf unter $70 empfohlen.

Da gibt es mit ~ $63 noch nicht soviel 'discount'   Das 'Current Price to FFO' liegt derzeit auch über dem 'Normal Price to FFO' (normal = historic 5-year average P/FFO).

Was M&A bei LargeCaps angeht bist du da auch nicht "sicher", allein in diesem Jahr wurden schon drei Acquisitionen > $10 Milliaraden je Deal abgeschlossen (Healthcare Realty Trust, American Campus Communities, Duke Realty Corporation).

Immerhin waren das noch public to public Transaktionen...

 

Eine gute Übersicht (falls noch nicht bekannt) findet sich in der NAREIT REITWatch - "A Monthly Statistical Report on the Real Estate Investment Trust Industry".

Das ist DER Wirtschaftsverband für REITs in den USA und die Anlaufstelle für alles Wissenswerte über den Markt und seine Sektoren.

Hier ist der Link zur aktuellen Ausgabe (Seite 28 M&A Activity und danach die Sector Übersicht): Nareit REITWatch August 2022

 

Zuätzlich lege ich jedem interessierten noch die REIT Base nahe, dort kann man aus dem kostenlosen Content auch noch die ein oder andere zusätzlichen Informationen gewinnen: REIT-BASE Companies

[hattifnatt]

Update für den September 2022:

 

Es gab insgesamt 2225,23€ Netto-Ausschüttungen, ich habe sie auch auf Parquet eingepflegt:

 

 

Das Benchmark-Entnahmedepot mit dem A1JX52 hatte im September auch eine Quartalsausschüttung von 3.115€ brutto = 2.540€ netto, also müssen für diesen Monat keine Anteile verkauft werden, sondern es bleibt ein Überschuss von 315€ zur Verrechnung mit den Oktober-Ausschüttungen.

 

In der Kursentwicklung liegt das Benchmarkdepot im aktuellen Bärenmarkt um 1,3% vorne:

 

An Dividendensteigerungen im September gab es neben den schon genannten Verizon (1,95%) und Vici Properties (8,3%) noch:

• Texas Instruments um 7,83% von 1,15$ auf 1,24$
• Philip Morris um 1,60% von 1,25$ auf 1,27$

 

Für den Oktober werden aktuell von DivyDiary nur ca. 813€ (brutto) prognostiziert, wobei hier noch ca. 410€ für den Vanguard EM Bond ETF dazukommen sollten, das wären dann ca. 890€ nach Steuern:

 

 

[hattifnatt]

Am 20.9.2022 um 16:13 von hattifnatt:

Danke! Von den angesprochenen gefällt mir EPRT am besten. Die Idee bei einem LC wie O wäre halt, dass man sich da keine Gedanken über eine mögliche Übernahme machen muss ...

OK, nachdem das Übernahmeangebot bei STORE Capital nicht nachgebessert worden war, habe ich die Position jetzt (virtuell) verkauft. Um dafür keine Steuern bezahlen zu müssen, habe ich "Tax Loss Harvesting" bei der Position von V.F. Corp betrieben, die 6061€ im Minus war, d.h. verkauft und gleich wieder gekauft, um den Verlust zu realisieren. Verrechnet mit dem Gewinn von 2803€ von STORE bleibt dann noch ein Verlustvortrag von 3258€.

 

Gekauft habe ich (virtuell) von dem Gesamtertrag von 17.600€ die folgenden beiden Positionen:

• 77 Crown Castle zu 123,02€ (REIT für Mobilfunkmasten und Glasfaser-Infrastruktur, Dividendenrendite 4,76%)
• 408 Essential Properties zu 19,90€ (Dividendenrendite 5,42%)

 

[hattifnatt]

Heute gibt es auf divvydiary eine nette Aktion (zum Tag der Aktie oder so), dass alle Accounts auf Premium umgeschaltet werden. Deswegen kann ich noch ein paar hübsche Grafiken zu der Dividendenentwicklung zeigen  

 

Verteilung der Brutto-Ausschüttungen im vergangenen Jahr, wenn man die aktuellen Positionen über den gesamten Zeitraum gehalten hätte:

 

 

Die nächsten Screenshots sind selbsterklärend:

 

 

 

[Tenno]

Am Besten gefällt mir das inflationär genutze Wort „rasant“

[hattifnatt]

Und hier nun das Update für den Monat Oktober:

Es gab insgesamt 857,37€ an Netto-Dividenden, sodass sich die Netto-Dividenden für die bisherigen 3 Monate auf 4528€ summieren:

 

Da der Rest aus der September-Ausschüttung des Benchmark-Depots mit dem A1JX52 von 315€ damit verbraucht ist, müssen 5,52886 Stücke zum Kurs von 98,17 € verkauft werden, um die Differenz von 542,38 € auszugleichen. Damit verbleiben 6115,04 Stücke im Benchmark-Depot.

 

Die Kursentwicklung ist durch die starken letzten Wochen wieder leicht in den positiven Bereich gerutscht . Der A1JX52 liegt noch um 0,8% vorne:

 

Die detaillierte Entwicklung der Einzelpositionen kann man in den Online-Depots hier sehen:

• https://app.parqet.com/p/62d5aed218bfc29f2e16dddb
• https://app.getquin.com/dashboard/FQsVxkjxFo?lang=de&utm_source=sharing

 

Für den November werden von divvydiary aktuell 1204€ Dividenden vor Steuern prognostiziert, und die erste Dividende von Verizon (144,95 € netto) kann ich schon heute verbuchen:

 

[Bayer]

@ hattifnatt  +1 für deine Arbeit. 

Ich habe selbst 15 der hier erwähnten Aktien im Depot und erkenne mich hier sehr gut wieder. 

Da ich bislang um das Thema Anleihen einen großen Bogen gemacht habe fand ich die Erwähnung des  A143JQ als Hartwährung Schwellenländerfonds mega interessant. Habe gleich bei TR einen Sparplan eröffnet. 

Hab mich auch über STORE geärgert und habe den Verkaufserlös zu gleichen Teilen in hochausschüttende REITs wie MPW, ABR und SLG investiert.    

Mein Depot hat doppelt so viel Positionen also 60, die bis Ende nächsten Jahres per Sparplan auf die vorgesehene Größe von ca 10.000 / Position bringen will. Gesamtgröße entspricht dann etwa deinem Musterdepot. 

Diese ganze Diskussion linke Tasche, rechte Tasche was ist besser Etf besser als Einzelaktien etc. ignoriere ich. 

 

Schön ist der monatlich wachsende Dividendenstrom, der gegenwärtig bei netto 5,4% liegt. Also was du vorhast ist machbar. 

Das ganze ist auch für senile Gruftis gut machbar. wenn keine Sparpläne mehr durchgeführt werden und das Depot fertig ist, einfach regelmäßig den Kontostand vom TR Verrechnungskonto auf das Girokonto auszahlen lassen.  

Grüße Bayer

 

[hattifnatt]

vor 31 Minuten von Bayer:

Mein Depot hat doppelt so viel Positionen also 60, die bis Ende nächsten Jahres per Sparplan auf die vorgesehene Größe von ca 10.000 / Position bringen will.

Danke für das Feedback - mein reales DGI-Depot (https://www.wertpapier-forum.de/topic/63772-hattifnatts-dgi-depot/) hat auch mehr Positionen zur besseren Diversifikation (ca. 100), und dort liegt der Fokus mehr auf Dividendenwachstum als bei diesem Depot.

vor 34 Minuten von Bayer:

Das ganze ist auch für senile Gruftis gut machbar. wenn keine Sparpläne mehr durchgeführt werden und das Depot fertig ist, einfach regelmäßig den Kontostand vom TR Verrechnungskonto auf das Girokonto auszahlen lassen.  

[hattifnatt]

Und wieder ist ein Monat rum - hier das Update für den November: Es gab 1.700,66€ Netto-Dividenden (bei der Prognose von divvydiary waren die ETFs noch nicht enthalten gewesen):

 

 

Vom A1JX52 müssen damit 17,15 Stücke zum Kurs von 99,46 € verkauft werden, und es verbleiben 6097,95 Stücke im Depot. Das Dividenden-Depot hat bei der Kursperformance aufgeholt und liegt seit Anfang November leicht über der Benchmark:

 

 

Für den Dezember erwartet divvydiary ca. 1550€ brutto/vor Steuern (aber auch hier fehlt noch die Ausschüttung des Vanguard EM Govt. Bond-ETF):

 

[hattifnatt]

Jahresupdate für 2022

 

Hier der Jahresabschluss für das Dividenden-Experiment 2022:

 

Im Dezember gab es 1520,89€ an Dividenden und somit insgesamt 2022 seit der ersten Ausschüttung im August 7.750€.

 

 

Der Benchmark A1JX52 hat 1775€ Quartalsausschüttung netto, sodass nichts davon verkauft wird und die Differenz mit den Januar-Dividenden verrechnet wird. Die Kursentwicklung des Benchmark liegt aktuell 4,5% unter der des Portfolios (und als kleine Randnotiz, der ebenfalls angegebene DAX liegt nochmal um 7,3% darüber, was angesichts der Stimmungslage etwas überraschend ist):

 

 

Und hier die Vorschau auf die Brutto-Ausschüttungen im Januar (wieder ohne den Vanguard EM), die nicht allzu üppig ausfallen werden:

 

[hattifnatt]

Nur als Randnotiz: Die Outperformance gegenüber der Benchmark setzt sich im Januar fort. Ich habe einen ähnlichen Effekt in meinem DGI-Depot beobachtet, wenn man viele "unterbewertete" Positionen kauft, die sich nach einiger Zeit dann doch wieder erholen. Das ist natürlich nicht garantiert, und auch nicht, dass sich der Effekt nicht irgendwann umkehrt.  Im Grunde erhoffe ich langfristig nur eine Marktperformance (plus ein wenig mehr Ausschüttungen natürlich ):

 

[hattifnatt]

Im Januar fällt die Ausbeute immer etwas mager aus

 

 

Mit den 470€ können noch die 254€ Ausschüttung des A1JX52 vom Dezember verrechnet werden, also müssen 2,56345 Stücke des A1JX52 für 254,07€ verkauft werden, und es verbleiben 6095,38 Stücke mit einem Wert von aktuell 605.941€ im Benchmark-Depot. Das Dividendendepot hat aktuell einen Wert von 618.722€.

 

Vorschau auf Februar von divvydiary (3 Dividenden sind schon eingetrudelt):

[McScrooge]

vor 16 Stunden von hattifnatt:

m Januar fällt die Ausbeute immer etwas mager aus

Danke für die interessanten Updates.

Bei mir ist der Januar auch immer der schwächste Dividenden-Monat.

 

Der Wert ist ja schon sehr ansehnlich 

[Bast]

vor 2 Stunden von McScrooge:

Der Wert ist ja schon sehr ansehnlich 

Ansehnlich, aber …

Am 18.7.2022 um 22:16 von hattifnatt:

Derzeit gibt es ja viele Aktien wieder recht günstig - deswegen wollte ich hier mal ein fiktives Musterportfolio aufsetzen […]

 

[McScrooge]

Ja. Danke, das ist schon klar. Trotzdem wenn ich das mit dem Anfangswert vergleiche.

Am 12.1.2023 um 18:38 von hattifnatt:

Die Outperformance gegenüber der Benchmark setzt sich im Januar fort.

[hattifnatt]

Der Februar ist noch nicht ganz rum, aber die letzten Dividenden sind schon eingetrudelt, sodass ich jetzt die Monats-Abrechnung mache: Es gab 1.547,40€ Netto-Dividenden, die ich auf Parqet eingepflegt habe:

 

 

Vom Benchmark-A1JX52 müssen entsprechend 15,79483 Stück verkauft werden, und es verbleiben 6079,29 Stücke. 

 

In diesem Monat gab es zwei negative Nachrichten von Unternehmen aus dem Portfolio: VFC hat die Dividende um 40% gekürzt von 0,51$ auf 0,30$ pro Quartal, und bei BASF gibt es in diesem Jahr keine Erhöhung (unverändert 3,40€).

 

Beim Performancevergleich des Depots liegt es immer noch leicht vor der Benchmark (ohne Ausschüttungen). Ich bin gespannt, ob sich das irgendwann ändert - bei meinen DGI-Depot ist es seit Mitte 2018 so, dass ich eine Kursentwicklung bekomme, die leicht über dem Marktdurchschnitt liegt, und die Ausschüttungen "on top" (wobei ich dort aber auch immer wieder "günstige" Unternehmen zugekauft habe ):

 

Im März soll es laut Divvydiary ca. 2400€ Dividende brutto geben (ca. 1760 nach Steuern):