Österreich -> Meldefonds -> Anschaffungskosten höher als Ausschüttungsgleiche Erträge

[AFC2000]

In Österreich bei einem Meldefonds sind lauf my.oekb.at die Anschaffungskosten größer als die um die Quellensteuer korrigierten ausschüttungsgleichen Erträge. 

Weiß jemand, warum das so ist? - Theoretisch holt man sich ja dann beim Verkauf mehr Steuern zurück als man durch ausschüttungsgleiche Erträge versteuert hat. Gibt es da eine Positionen im Fonds, die zwar den ausschüttungsgleichen Erträgen zugerechnet wird, aber steuerfrei ist und dadurch die Anschaffungskosten erhöht oder wie kann das sein???  

[Superwayne]

ISIN?

[AFC2000]

IE00B53SZB19 

 

https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/fonds-info/sd/af/f?isin=IE00B53SZB19

 

(folgender Rechengang:

 

Ausschüttungsgleiche Erträge *0.275 - Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer

                                                   <

"Korrektur der Anschaffungskosten" * 0.275

)