Aktienfonds Vergleich hinsichtlich Mittelzu- und abflüsse

[Kitsune]

Liebe Community,

 

im Rahmen einer Hausarbeit muss ich mehrere Aktienfonds anhand ihrer Mittelzu- und abflüsse vergleichen. Ich weiß, dass diese im Jahresbericht zu finden sind jedoch sind sie nicht immer deutlich als Mittelzufluss gekennzeichnet.

Als Beispiel der Jahresbericht von Uni Global: https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YBS8&tab=14&DocumentId=88990ccc4d9c0198ce446c8a0acd351d&Format=PDF.

 

Meine Frage ist, ob es im Jahresbericht noch andere Formulierungen gibt um den Mittelfluss zu beschreiben. Wenn ja, welche?

Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auf Seite 17 die "Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Geschäftstätigkeit - Zeichnungen sowie Rücknahmen" der Mittelfluss ist. Bin mir jedoch unsicher und möchte nichts falsches in die Hausarbeit aufnehmen und meine erstellten Statistiken verpfuschen.

 

Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.

[chirlu]

vor 56 Minuten von Kitsune:

Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auf Seite 17 die "Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Geschäftstätigkeit - Zeichnungen sowie Rücknahmen" der Mittelfluss ist.

 

Das gehört nicht zusammen. Die Veränderung des Nettovermögens „als Ergebnis der Geschäftstätigkeit“ ist gerade das Gegenteil, nämlich Kursgewinne usw. Danach kommen Zeichnungen und Rücknahmen und deren Saldo, nämlich die Veränderung des Nettovermögens „als Ergebnis der Veränderungen des gezeichneten Kapitals“.

[oktavian]

Schreib doch mal einfach der Fondsgesellschaft oder ruf da mal an. Ist schließlich ein retail fonds.

Die Fondsrendite ist bei solchen Fonds i.d.R. besser, als die Rendite des durchschnittlichen Anlegers. Es handelt sich ja i.d.R. um relativ prozyklische, relativ unwissende Anleger, denen aktive Fonds verkauft werden.