Kursunterschiede Onvista und Ariva

[meilengold]

Hallo zusammen,

 

ich war gerade dabei meine historischen Kurse zu aktualisieren und ich bin durch Zufall darauf gestoßen, dass Onvista/justetf und Ariva unterschiedliche historische Kurse zum Beispiel für Mai 2015 ausgeben:

 

https://www.onvista.de/etf/ISHARES-STOXX-EUROPE-600-DE-UCITS-ETF-EUR-DIS-ETF-DE0002635307

ca. 40€

 

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?query=DE0002635307&groupField=index&from=search&isin=DE0002635307&tab=chart

ca. 40€ bereinigt um Ausschüttungen

ca. 55€ inklusive Ausschüttungen

 

https://www.ariva.de/ishares_stoxx_europe_600_ucits_etf_de-fonds/chart -

ca. 35€ bereinigt um Ausschüttungen 

ca. 40€ inklusive Ausschüttungen 

 

Ich tippe auf einen Verständnisfehler bei mir, doch kann es mir leider nicht erklären.

 

Danke für Feedback!

 

[Yerg]

Bei ariva.de heißt "bereinigt um Ausschüttungen", dass die historischen Kurse nach unten korrigiert werden. Dazu gab es hier vor kurzem einen Thread, in dem die Rechenmethode herausgefunden wurde:

 

Bei justetf ist offenbar "inkl. Ausschüttungen" die Bezeichnung dafür, die Kurse um Ausschüttungen zu bereinigen, nicht, wie du annimmst, das Gegenteil. Außerdem verwenden sie offensichtlich eine andere Rechenmethode, bei der die Kurse durch die Bereinigung erhöht werden.

 

Wenn du dir einen ausschüttenden Geldmarktfonds nimmst, ist der Unterschied besser sichtbar, weil es dort extrem wenig Volatilität gibt, nur den Negativzins und die Ausschüttungen. Bei der Ansicht "inkl. Ausschüttungen" sind die Auswirkungen der Ausschüttung auf den Marktpreis nicht sichtbar:

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?groupField=index&assetClass=class-moneyMarket&currency=EUR&from=search&isin=DE000A0Q4RZ9&tab=chart

https://www.ariva.de/ishares_eb-rexx_money_market-fonds/chart

[meilengold]

Danke für die Antwort!

 

Schon irritierend, dass der eine was drauf rechnet, der andere was abzieht und so unterschiede von 15€ entstehen....