Shopify Inc. (SHOP)

[forceone]

vor 8 Stunden von AzadKing:

Ich geb dir bei allem Recht allerdings ist aus meiner Erfahrung im Online-Bereich so dass die Leute die Shopify nutzen eher kleine Retailer/Dropshipper sind so wie wir alle kleine Aktionäre.

 

https://www.ehi.org/de/top-100-umsatzstaerkste-onlineshops-in-deutschland/ - Wer nutzt denn davon Shopify?

 

Die großen nutzen ihre eigenen Systeme + Amazon als Riese und die Hauptnutzer von Shopify sind neue Brands die mal was testen oder Ihren T-Shirt-Influencer-Shop machen etc. Also ich glaube die Gesamtumsätze der Shops sind schon relativ begrenzt und die große Masse an Leuten shopt dann bei Amazon, Zalando und maximal noch 1-2 Shops die sie dann mal persönlich unterstützen oder es das Produkt nur da gibt weil Höhle der Löwen oder gerade noch der Markt getestet wird oder etc. Also das sind halt meine Erfahrungen in den USA mögen die Dimensionen und Umsätze größer sein aber die Verhältnisse wohl ähnlich.

 

Wie so oft in den Bereichen Internet/apps/user ist die Frage auch nicht wie viele Shops da sind, sondern wie viele Aktive, die Umsätze machen und die dem System auch erhalten bleiben wenn Sie größer werden oder bleiben wenn Shopify noch weiter % will vom Kuchen.

Das wird natürlich immer alles verschleiert, ist ja überall so. 

 

Bisher sind die Zahlen gut aber die Bewertung ja auch Orbitant. Schauen wir mal was passiert.

Was auch völlig legitim ist, mit riesigen Umsätzen lohnt es sich auch mehr ein eigenes System zu bauen, es nutzen aber auch durchaus auch große Unternehmen Shopify, für die sich der Aufwand aber noch oder noch nicht lohnt, wie zB Kraft Heinz oder Red Bull. Vielleicht wird Shop durch die Apps und Zusatzoptionen aber auch irgendwann für die großen Interessant. 

 

die Shops müssen aber natürlich auch Mehrwert bringen um Anteile von Amazon, Zalando, Ebay und Co. abzuzwacken! Wobei der Anteil von Shopify ja nicht gerade gering ist. 

[tux]

Ist heute etwas Besonderes passiert?
Oder ist das das Zins-/Marktumfeld?

Shopify ist auch ganz schön überverkauft, hoffentlich war das der Boden..

[herbert_21]

Nein, bzw. Amoi geht's noch:

 

High Growth abverkaufen, Nasdaq an bzw. einen Millimeter unter der 200 Tage Linie, Tesla -6,75%, Affirm -10,5%, Mercado ibre -6,75%, Trade desk -7,7%

 

Fundamentals? Nein, DCF + höhere Zinsen eingepreist. An den Unternehmen ist nichts schlecht, aber wer 4 Zinserhöhungen erwartet, muss mehr diskontieren.

 

Ich glaube noch immer nicht so Recht dran, weder ans quantitative tigtening, noch an mehr als 2 Zinserhöhungen ab März.

Was den Chart bei Shopify betrifft: Wir sind jetzt bis auf das Hoch vom 2. August zurück gelaufen. Könnte eine starke Unterstützung werden.

 

Wenn es das war mim Abverkauf, ist Shopify  ab hier ein Kauf. Value Aktie wird's halt nie sein ;-)

Zitat

Oder ist das das Zins-/Marktumfeld?

Ich schreibe zu lange Beiträge, kurze Antwort: ja, das war der einzige Grund.

[McScrooge]

vor 14 Stunden von tux:

Shopify ist auch ganz schön überverkauft

So sehe ich das auch. Was in der Breite für fast den gesamten Sektor zutrifft.

Meiner Meinung nach zuviel Zinspanik, die sehr übertrieben ist.

Denn wo soll das abgezogene Geld denn hin...

[german skeptic]

Am 24.11.2021 um 21:11 von herbert_21:

...

P.S. Kann mir bitte jemand erklären, wieso bei Shopify das Forward P/E höher ist, als das normale TTM P/E?

...

P.P.S.

Im Jahr 2020 hat sich nicht nur der Aktienkurs von Shopify verzehnfacht, sondern auch die Erträge (EPS).

http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=SHOP Hervorhebung in gelb

 

TTM EPS enstand fast zu 100% aus zwei IPOs in 2021, Affirm und Global-E.

Dieser Einmal-Effekt erklärt Forward P/E > TTM P/E.

 

Shopify entwickelt sich gut und hat Potenzial, aber die 21er Zahlen zeigen weniger operative Erfolge als geschickte/glückliche strategische Investments.

 

Wenn ich mir die Charts der Firmen seit September anschaue, werden die Beteiligungen in 2022 entsprechend zu dunkelroten EPS bei Shopify führen.

Evtl. kann man Shopify dann günstig(er) einsammeln.

Vorausgesetzt Shopify stößt die strategischen Investitionen nicht ab, wovon ich nicht ausgehe.

 

[Toni]

 

https://news.shopify.com/shopify-and-jdcom-unlock-worlds-largest-e-commerce-market-for-merchants

[frogger321]

und heute nochmal >10% runter, Wahnsinn

[howhardgerrard87]

vor 12 Minuten von frogger321:

und heute nochmal >10% runter, Wahnsinn

Amazon's Fulfillment network effect be strong!
From a Seeking Alpha news item titled Shopify cuts ties with some fulfillment centers in potential reduction of planned capacity:

Shopify (SHOP -6.9%) is reportedly cutting contracts at several warehouses and fulfillment centers in the U.S. in what could be a strategy shift away from directly challenging Amazon in fulfillment.

The company is expected to update on the development during its earnings call next month, according to Business Insider.

https://seekingalpha.com/news/3790372-shopify-cuts-ties-with-some-fulfillment-centers-in-potential-reduction-of-planned-capacity

[tux]

Heißt das mehr Abhängigkeit von Amazon?

 

Der Rest in dem Artikel ist ja Covid-Spekulation.
Wir gehen wieder mehr ins Geschäft ... mal sehen ...

[Toni]

TA-Update langfristig:

 

Die Aktie hat heute bis zum Aufwärtstrend (fett grün) korrigiert....fällt sie darunter, wird sie bis 600 oder sogar 400 fallen....

 

 

[Laser12]

Moin,

 

egal ob die Aktie weiter fällt: Bei -50% seit ATH bzw. -23% seit meinem Kauf an 30.10.20 reicht es für meinen Nachkauf.

[Toni]

 

https://ca.finance.yahoo.com/news/shopify-tumbles-report-terminating-fulfillment-203843951.html

[herbert_21]

Shopify Investoren brauchen derzeit gute Nerven, oder Cash zum Nachkaufen, heute ging's Mal um 5% nach oben, mal was anderes ...

[Laser12]

Moin,

 

das ist echt der Wahnsinn so ein Tageschart:

Mein Kauf war heute früh morgens. Leider war ich heute unterwegs und konnte gegen 18:30 das Tief nicht für einen weiteren Kauf nutzen. Da nützt auch das schönste Regelwerk nichts, wenn man noch ein "außerbörsliches" Leben hat.

 

[Wuppi]

Das spannendste an dem Chart ist eigentlich, dass es heute tagsüber KEINE EINZIGE NEWS gab. Weder seitens der FED, noch ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen, noch gab es Nachrichten vom/zum Unternehmen. Und trotzdem gehts 7% runter um dann wieder 7% raufzuziehen. Nervöse Volatilität vom Feinsten.

[Toni]

TA-Update:

 

Eventuell war es das ja schon mit der Korrektur....jedenfalls hat der Aufwärtstrend bis jetzt gehalten:

 

[herbert_21]

Ja  das war's wohl schon mit der Korrektur (wir werden sehen) heute jedenfalls ein Rebound über 850$

 

Offtopic:

Tobi Lüttke wird jetzt in den Aufsichtsrat von Coinbase berufen. Etwas Bodenhaftung kann denen wohl nicht schaden

 

 

[Laser12]

Bei mir ist es mal wieder so weit für eine SHOPping-Tour:

[Laser12]

Heute habe ich geprüft, ob Shopify aufgrund einer möglichen Verschlechterung der Kommunikation auf verschärfte Beobachtung gesetzt wird.

 

Hintergrund: https://finviz.com/quote.ashx?t=SHOP

notiert als letzte earnings den 28.10.21 und bis 03.02.22 ist auf finviz kein Hinweis zu neuen Veröffentlichungen.

 

Inzwischen hat Shopify als Originalquelle aber das Datum 16.02.22 veröffentlicht.

Investor Events

Upcoming Events

Shopify Q4 2021 Financial Results Conference Call

Feb 16, 2022

https://investors.shopify.com/news-and-events/default.aspx

[merryETF]

Ist nun durchaus interessant wie sich Shopify von den Amazon Ergebnissen beeinflussen lässt bis sie demnächst ihre eigenen Zahlen vorstellen.

Shopify wird ja in den Medien gerne als „das neue Amazon“ oder „der Amazon Herausforderer“ tituliert.

 

In den letzten Tagen ging es wieder ordentlich runter - nach den Amazon Zahlen nachbörslich im Plus.

[howhardgerrard87]

vor 2 Stunden von merryETF:

Ist nun durchaus interessant wie sich Shopify von den Amazon Ergebnissen beeinflussen lässt bis sie demnächst ihre eigenen Zahlen vorstellen.

Shopify wird ja in den Medien gerne als „das neue Amazon“ oder „der Amazon Herausforderer“ tituliert.

 

In den letzten Tagen ging es wieder ordentlich runter - nach den Amazon Zahlen nachbörslich im Plus.

ganz ehrlich ich verstehe Shopify nicht wirklich, kann mir einer in 3-4 Sätzen erklären was deren Geschäftsmodelle sind?! Haben die nur eine Einnahme-Quelle? Amazon hat mehrere Standbeine, die kontinuierlich wachsen. AWS, Prime, Werbung, Video, Musik usw. 

 

Wird /wurde Shopify zurecht gepushed oder nur pump and dump und der Teufel steckt im Detail? Mein Baugewühl sagt mir entweder gehts wieder steil nach oben zu alten höhen oder auf Boden der Realität  

 

[herbert_21]

Um den Burggraben von Shopify zu verstehen, musst du den Begriff Omnichannel verstehen, siehe dazu auch den Beitrag von @Toni weiter zurück.

 

Wenn du heute auf Instagram eine Werbung für Schuhe oder was auch immer sieht, und auf eine Website weitergeleitetet wirst, wo du schnell und einfach bestellen kannst, dann ist das Shopify, ohne dass du es weißt.

 

Der Vergleich mit Amazon bringt eigentlich nichts. Amazon will dass du mehr bei ihnen bestellst, am liebsten ihre Eigenmarke, während Shopify davon profitierst, dass du mehr beim Händler bestellst. Shopify zentriert sich also mehr um den Händler, anstatt um den Konsumenten. Upselling auf Abo Modelle, Payment sind die Unterschiede. Sollte man bei  Last Mile Delivery nicht konkurrieren wollen, sondern sich auf das Kerngeschäft fokussieren, wäre das aus meiner Sicht bullish, da hier die Margen höher sind. 

Am 9.1.2022 um 12:05 von SvenDom:

Die Aktionäre von Shopify: Wie schätzt ihr denn die Belastungen der anstehenden Zinsveränderungen auf das Unternehmen ein? Gerade für die high growth techs wird das immer als mögliche zukünftige Belastung angeführt, die zu unschönen Entwicklungen führen und den Kurs drücken kann. Ich schätze ja mal, dass das ein Grund für den Kursverfall bei Shopify in letzter Zeit ist.

Ist jetzt alles priced in, die guten Kurse sind allerdings auch vorbei.

[herbert_21]

Wenn du nicht weißt, was Shopify Plus ist, lies die Seekingalpha Analyse, die Toni im ersten Beitrag verlinkt hat.

 

Omnichannel: Hier von Shopify selbst gut erklärt:

 

https://www.shopify.com/enterprise/omni-channel-retailing-commerce-what

 

 

[Toni]

 

https://seekingalpha.com/pr/18673717-shopify-announces-fourth-quarter-and-full-year-2021-financial-results

[AzadKing]

Ist relativ schnell wieder abgeraucht, mal gucken was der Markt heute damit macht. Die Guidance für 2022 wurde nach unten korrigiert. Bleibe bei meiner Meinung, keine FAANG (falls es das jetzt überhaupt noch gibt). Ist mir weiterhin zu aufgebläht die Aktie.