Carmignac Patrimoine A (A0DPW0 | FR0010135103)

[Jorge]

Wochen- und Monatsbericht.

 

Jorge

 

 

patri36.pdf

patri08.pdf

[Jorge]

Monatskommentar

 

Carmignac Views 09

 

Jorge

 

Carmignac.pdf

[pummelchen]

Nene, also folgendes:

 

1. Ich liebe die Performance des Patri in guten, aber besonders in schlechten Zeiten, daran wird sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern, Hype hin oder her.

 

2. Allerdings widerspricht es (auch beim Patri) dem Grundsatz der Diversifikation, sich jetzt nur einen einzigen vermögensverwaltenden Misch-/Dachfonds zu nehmen und darauf zu hoffen, dass dessen Strategie aufgeht, dazu sind zu viele Variablen (Managementwechsel, wirtsch. Szenarios etc.) bei der Ass. Alloc. im Spiel.

Daher habe ich den Gesamtbetrag einfach auf mehrere Pferde aus der o.g. Gruppe gesetzt (auch wenn der Patri momentan läuft wie Sau).

 

3. Falls sich bei ihm Auffälligkeiten irgendwelcher Art häufen sollten, also wenn er mit Rumzicken anfängt, ist er auch ganz schnell wieder aus dem Depot draussen. Aber jetzt auf den zu verzichtet zu haben, fände ich persönlich nicht so gut.

 

Gelle.

B)

 

darf man erfahren in welche Fonds du gestreut hast?

Arero viell. oder Ethna?

[GrübelFranz]

Hallo,

darf man erfahren in welche Fonds du gestreut hast?

Arero viell. oder Ethna

 

Ja sichi, is aber gar nicht so aufregend...

 

Misch-/Dachfonds gesamt: 100%

 

CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 28%

M&W PRIVAT LU0275832706 35%

SEB ASSET SELECTION FUND LU0256624742 18%

VERITAS ETF-DACHFONDS P DE0005561674 19%

 

Ich weiss nicht, Ethna überzeugt mich noch nicht so recht, ebenso ARERO.

 

So siehts aus.

[Akaman]

Patrimoine und Investissement setzen Hätschfonds-Strategien ein (FAZ).

[leinad]

Patrimoine und Investissement setzen Hätschfonds-Strategien ein (FAZ).

 

Saftige Gebühren beim Discovery, aber es hat sich trotzdem gelohnt.

 

Gruss

leinad

[Jorge]

Wochenbericht

 

Jorge

 

patri.pdf

 

PS. Hoppla, neue Optik im Forum... dickes Lob!!!

[chart]

gibt es denn eine bank oder broker wo ich den fonds auch ohne AA kaufen kann?

oder geht das nur über fondsdiscounter?

[Scripia]

gibt es denn eine bank oder broker wo ich den fonds auch ohne AA kaufen kann?

oder geht das nur über fondsdiscounter?

Bei der ING-DiBa geht das beispielsweise.

[Jose Mourinho]

Bei der ING-DiBa geht das beispielsweise.

 

Auch bei Cortal Consors möglich.

[chart]

bei cortal consors geht das auch?

wie funktioniert denn das? denn da habe ich auch schon geschaut, da steht nur , Cortal Consors Preis 2,00% AA.

würde das bei jeder bank funktionieren?

mein girokonto habe ich bei dkb und tagesgeld bei consors.

funktioniert das mit allen fonds, da mich der ethna noch interessiert.

 

danke für die hilfe.

[maush]

bei cortal consors geht das auch?

wie funktioniert denn das? denn da habe ich auch schon geschaut, da steht nur , Cortal Consors Preis 2,00% AA.

würde das bei jeder bank funktionieren?

mein girokonto habe ich bei dkb und tagesgeld bei consors.

funktioniert das mit allen fonds, da mich der ethna noch interessiert.

 

danke für die hilfe.

Bei CC ist nur der Sparplan ohne AA, ansonsten 2%

Man kann aber einen Sparplan einrichten und dann Sonderzahlungen tätigen. So mache ich es.

[chart]

leider steht davon nichts da.

ich kann doch auch bei dem sparplan z.b. nur das datum 1.11. -1.11. angeben, dann sollte doch nur einmalig das geld abgebucht werden.

aber wo steht das, das der sparplan nichts kostet?

wo ist denn der unterschied zu den fondsdicountern? die gebühren wie TER sind doch über all gleich, also nur der AA fällt bei denen im grunde weg oder gibt es sonst noch vorteile?

achso, ob ich bei CC depotgebühren zahlen muß, das weiß ich jetzt nicht.

 

ich habe es gerade gefunden, leider muß man auf den ethna AA zahlen, also die auswahl der fonds ohne AA ist doch sehr begrenzt.

leider wird es wohl keine bank geben die sehr sehr viele fonds ohne AA bei einem sparplan anbietet, so das man letztendlich bei mehreren banken ein depot haben muß oder eben bei einem fondsdiscounter kunde ist.

finde ich schade das es nicht einen anbieter gibt der das bietet, also, konto und fonds ohne AA, ätzend.

[Jose Mourinho]

leider steht davon nichts da.

ich kann doch auch bei dem sparplan z.b. nur das datum 1.11. -1.11. angeben, dann sollte doch nur einmalig das geld abgebucht werden.

aber wo steht das, das der sparplan nichts kostet?

wo ist denn der unterschied zu den fondsdicountern? die gebühren wie TER sind doch über all gleich, also nur der AA fällt bei denen im grunde weg oder gibt es sonst noch vorteile?

achso, ob ich bei CC depotgebühren zahlen muß, das weiß ich jetzt nicht.

 

ich habe es gerade gefunden, leider muß man auf den ethna AA zahlen, also die auswahl der fonds ohne AA ist doch sehr begrenzt.

leider wird es wohl keine bank geben die sehr sehr viele fonds ohne AA bei einem sparplan anbietet, so das man letztendlich bei mehreren banken ein depot haben muß oder eben bei einem fondsdiscounter kunde ist.

finde ich schade das es nicht einen anbieter gibt der das bietet, also, konto und fonds ohne AA, ätzend.

 

Ab 1 Trade pro Quartal oder 2.500 Euro Cash auf dem TG Konto gibt es das Depot bei CC umsonst.

 

Der AA auf den Sparplan für Patrimoine ist definitiv 0%.

 

Du könntest auch über ein Depot bei AVL /EBase nachdenken, die bieten im Zuge des Depots ein unentgeltliches Verrechnungskonto an. Bei AVL werden aber bis zu 25.000 Euro Guthaben Depotgebühren fällig, glaub das waren 36,00 Euronen.

[Jorge]

Wochenbericht 39. KW

 

Jorge

Patri.pdf

[Marcise]

Falls jemand die factsheets von Feb-Dez 2008 hat, bitte melden...

 

Danke!

[Marcise]

@Jorge: Vielen Dank für die factsheets!

 

Zu beachten ist noch, dass der Patri Aktien oftmals noch absichert...

[saibottina]

@Jorge: Vielen Dank für die factsheets!

 

Zu beachten ist noch, dass der Patri Aktien oftmals noch absichert...

Hey, so ne coole graphische Übersicht gibts jetzt auch für den Patri? Seeeeeehr schön, gibt direkt mal n Plus ;-)

[hugolee]

An die MODS,

 

könnte man alle Factsheets, im ersten Beitrag (oder an gut zugänglicher Stelle) sammeln und somit ZENTRAL zum Download bereitstellen?

 

Vorraussetzung wäre, dass die interessierten Leser diese Factsheets zusammentragen und an den entprechenden MOD senden, aber ich denke das sollte kein Problem sein.

Somit könnte man die Factsheets schön nach Jahren sortiert zum Download bereitstellen, vielleicht sogar als ZIP-Datei. Eine ZIP-Datei pro Jahr in der alle Factsheets enthalten sind.

 

DANKE

hugolee

[Padua]

An die MODS,

 

könnte man alle Factsheets, im ersten Beitrag (oder an gut zugänglicher Stelle) sammeln und somit ZENTRAL zum Download bereitstellen?

 

Vorraussetzung wäre, dass die interessierten Leser diese Factsheets zusammentragen und an den entprechenden MOD senden, aber ich denke das sollte kein Problem sein.

Somit könnte man die Factsheets schön nach Jahren sortiert zum Download bereitstellen, vielleicht sogar als ZIP-Datei. Eine ZIP-Datei pro Jahr in der alle Factsheets enthalten sind.

 

DANKE

hugolee

 

Dem Wunsch kann ich mich nur anschließen. Vor einiger Zeit hatte ich ihn an verschiedenen Stellen auch schon geäußert. Außer einer Bestätigung aus dem MOD-Bereich, die Realisierung zu prüfen, kam dann aber nichts mehr.

 

Es würde schon genügen, wenn die von den Usern angehängten Dateien an zentraler Stelle im Thread abrufbar wären.

 

Gruß Padua

[Chemstudent]

Möglichkeit 1:

Ihr schickt mir die betreffenen Dateien und ich stelle sie direkt im ersten Beitrag rein, dann müsste man mir aber auch jedes neues Factsheet schicken damit ich das entsprechend aktualisieren kann.

 

Oder Möglichkeit 2:

Jemand von euch nimmt sich der Sache an, stellt die Dateien in einem Beitrag zur Verfügung (und aktualisiert entsprechend) und ich setze dann einen Link zu den Factsheets in den ersten Beitrag.

Der Vorteil hierbei wäre, dass ihr nicht so sehr von mir bzw. einem Mod abhängig seid, sondern es direkt von den Usern aktualisiert wird, die die Factsheets posten (bspw. Jorge und marcise).

Möglich wäre natürlich auch, dass marcise einen eigenen Beitrag für die Asset Allocation macht und Jorge für die Factsheets bzw. Wochen- und Monatsberichte.

 

Wie ihr wollt.

[Jorge]

Stress im Hause Carmignac?

Folgende Info/Stellungmahme seitens Carmignac erreichte mich. Habt Ihr auch davon etwas mitbekommen?

 

Jorge

 

 

Sehr geehrte...,

 

aus leicht zu erahnenden Gründen wird Carmignac Gestion immer wieder Gegenstand von Diffamierungskampagnen. Seit einigen Tagen erfolgt dies allerdings in Form der Verbreitung frei erfundener und böswilliger Gerüchte. Blieben wir in Anbetracht dieser haltlosen Vorwürfe zunächst noch gelassen, sehen wir uns heute zu einer entschiedeneren Reaktion veranlasst, denn einer unserer Bankenpartner in Spanien beschloss in diesem schlechten Umfeld, sechs unserer Fonds aus seiner Empfehlungsliste zu streichen. Es ist natürlich enttäuschend, dass einer unserer Partner einen solchen Schritt ohne Vorankündigung durchführte, aber vor allem fehlt ihm jegliche ernsthafte Grundlage. In einer internen Mitteilung, die schnell den Weg in die Öffentlichkeit fand, wirft ein neues Risikomanagement-Team, gewisse Fragen auf. Diese hätten sich jedoch durch einen einfachen Kontrollbesuch leicht beantworten lassen. Um welche Fragen handelt es sich?

 

Zunächst geht es um die Mittelzuflüsse und um die Performance unserer Fonds. In der Tat hat Carmignac Patrimoine in diesem Jahr Kapital in bedeutender Höhe eingesammelt und erzielt eine weiterhin sehr gute Wertentwicklung: +14,8% Ende September 2009, gegenüber +9,7% beim Referenzindex.Tatsächlich gelingt es uns dank der globalen Ausrichtung des Anleihen- und Aktienuniversums, das Carmignac Patrimoine offensteht, weiterhin genügend hervorragende Anlagechancen zu finden. Das Liquiditätsrisiko bleibt ständig unter Kontrolle, und unsere langjährigen Erfahrungen im Umgang mit einfachen Derivateprodukten ermöglichen es uns, die Währungs-, Zinsänderungs- und Aktienrisiken wirksam zu steuern. Auf der Basis dieser Expertise sind wir zuversichtlich, dass wir auch bei einem starken Wachstum des verwalteten Vermögens weiterhin eine solide Performance im Zeitverlauf erzielen können. Müssten wir uns etwa für die Performance von Carmignac Patrimoine entschuldigen?

Schließlich werden Fragen zum Umfang unserer Fondsmanagement- und Supportteams gestellt, die im Verhältnis zum verwalteten Vermögen zu klein seien. Unser Fondsmanagement-Team besteht aus 16 Experten, darunter vier Analysten. Es wurde seit 2008 um einen weiteren Anleihenmanager sowie drei Analysten verstärkt, wobei diese Ressourcen zur Hälfte allein dem Fonds Carmignac Patrimoine zugeordnet wurden, dem sich bereits die beiden Fondsmanager Edouard Carmignac und Rose Ouahba gemeinsam widmen, unterstützt durch Frédéric Leroux, der für die Absicherung zuständig ist. Im Übrigen wurde unser Wachstum seit dem vergangenen Jahr erzielt, ohne einen neuen Fonds aufzulegen und sogar ohne auf konkrete externe Mandate zurückzugreifen. Folglich sind wir überzeugt davon, dass die Ressourcen für unser Fondsmanagement, insbesondere bei Carmignac Patrimoine, ausreichend sind. Ein Beweis dafür ist im Übrigen die Kontinuität der Wertentwicklungen unserer Fonds. Wie sieht es bei den Supportteams aus? Unser Middle-Office besteht aus sieben Personen. Mit der Abwicklung der Transaktionen, den Abgleichungen und den Berechnungen des Nettoinventarwerts wurde Caceis (Gruppe Crédit Agricole) beauftragt. Dazu kommen noch drei Mitarbeiter in der Abteilung Standesregeln/Recht, drei Mitarbeiter im Reporting und drei Mitarbeiter, die für die Einhaltung der Vorschriften, die interne Revision und die Risikokontrolle zuständig sind.

Außerdem wird in Einklang mit den in Frankreich geltenden Vorschriften die Einhaltung aller satzungsmäßigen und aufsichtsrechtlichen Kennzahlen einer doppelten Kontrolle durch unsere Risikoabteilung und unsere unabhängige Depotbank (Caceis) unterzogen. Deshalb sind wir auch in dieser Hinsicht überzeugt, dass die eingesetzten Ressourcen ausreichend sind.

Ein dritter Punkt, der Fragen aufwerfen könnte, ist schließlich der Wechsel des Wirtschaftsprüfers unserer Fonds. Dieser Punkt ist ganz einfach erklärt: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cabinet Vizzavona, die seit 20 Jahren die Bücher unserer Investmentfonds prüft, ist eine renommierte französische Gesellschaft, die immer sehr gute Arbeit leistete. Allerdings ist sie außerhalb Frankreichs nur sehr begrenzt bekannt. Um dem verständlichen Wunsch einiger unserer europäischen Partner zu entsprechen, unsere Jahresberichte mit der Unterschrift einer international renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu versehen, baten wir deshalb die KPMG darum, die Abschlüsse unserer Fonds nun gemeinsam mit dem cabinet Vizzavona zu prüfen. KPMG hat diesen Auftrag umso bereitwilliger übernommen, als sie bereits unsere luxemburgische SICAV prüft.

Schließlich traten Fragen hinsichtlich eines Wechsels der Depotbank im vergangenen Jahr auf. Es ist ganz einfach so, dass die diesbezüglichen Aktivitäten von Natixis mit denjenigen von Caceis (Gruppe Crédit Agricole) zusammengelegt wurden, sodass diese de facto unsere neue Depotbank wurde!

 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Transparenz unseres Fondsmanagements seit 20 Jahren eine der Säulen des Vertrauens ist, das Sie uns schenken. Besonders erfreut sind wir, weil wir in den vergangenen Tagen deutliche Zeichen der Unterstützung von unseren spanischen Kunden erhielten, auch solchen in der Bankengruppe, von der die unbegrüdeten und nicht belegten Vorwürfe ausgingen. Umso unangenehmer ist es uns, dass Diffamierungen, denen jede Grundlage fehlt, verbreitet werden. Wir haben beschlossen, uns in dieser Sache über die Presse an die Öffentlichkeit zu wenden. Im Übrigen behalten wir uns alle Rechtsmittel gegen Beteiligte vor, die durch die Verbreitung dieser Beschuldigungen den Interessen unserer Kunden, unserer Partner, unserer Fonds und unserer Fondsgesellschaft schaden.

Wie Sie sich vorstellen können, steht Carmignac Gestion heute auf solideren finanziellen Beinen denn je. Diese Stärke möchten wir - wie schon in den vergangenen 20 Jahren - weiterhin in den Dienst eines exzellenten Fondsmanagements stellen, das von Dauerhaftigkeit, Transparenz und Unabhängigkeit gekennzeichnet wird. Auch wenn es den Neidern nicht gefällt.

 

Eric Helderlé

Managing Director

 

Carmignac Gestion Luxembourg - The Plaza - 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg - www.carmignac.de

[pummelchen]

auf welche Diffamierung spielt der Brief an?

 

hast du als Privatperson diesen Brief bekommen?

 

ist da etwas im Busch?

[Dagobert]

auf welche Diffamierung spielt der Brief an?

 

hast du als Privatperson diesen Brief bekommen?

 

ist da etwas im Busch?

 

die BBVA in Spanien hat die Carmignac Fonds aus Ihrer Empfehlungsliste genommen und daraus entstehen dann schnell Gerüchte. Das Fondsmanagement hat jetzt schnell reagiert und Deutlichkeit geschaffen - that's it, nicht zuviel rein interpretieren

[leinad]

Ach was, das ist Neidgehabe der Anderen Fondsmanager und Banken.

Da wird systematisch intrigiert.

Die würden die Kohle eben lieber in ihren Fonds sehen als im Patri, damit sie mit ihrem Versagen besser die Anleger ausnehmen können.

Das war in dem Gewerbe schon immer so, wer nichts kann und als Manager versagt, spezialisiert sich darauf Erfolgreiche und ehrlich kundenorientierte Fonds schlecht zu machen.

Nicht irritieren lassen.

 

Gruss

leinad