Fiktive Veräußerungsgewinne DIBA

[FlyingDutchman]

vor 3 Stunden schrieb stefi009:

Ok, danke! Ich ahnte schon, dass ich etwas vergessen hatte. Das heißt wir müssen warten, bis Ishares die Besteuerungsgrundlagen in den nächsten Monaten veröffentlicht und dann ggf. (sofern welche angefallen sind) die agE in der Steuererklärung für das Jahr 2017 angeben?

 

Oder anders gefragt: Die Höhe der im Bundesanzeiger veröffentlichten agE ersetzt dann den Schätzwert bzw. wird mit diesem verrechnet?

Ja. Deswegen haben @el_Mare und ich auch bei der den jeweiligen Fondsgesellschaften diese Anfrage gestellt: 

Du kannst ja auch gerne bei iShares anfragen.

[stefi009]

vor 2 Minuten schrieb FlyingDutchman:

Du kannst ja auch gerne bei iShares anfragen.

Jup, ist bereits erfolgt. Habe die Mail von @el_Mare leicht angepasst und nachgefragt, ob sie auch im Austausch mit anderen Kreditinstituten bezüglich dieser Thematik stehen. Falls ich etwas erfahre, poste ich es hier.

[FlyingDutchman]

Am 2.2.2018 um 20:37 schrieb Beobachter2:

Die KaE-Daten eines bei ebase / finvesto handelbaren Fonds kann man nur im eingeloggten Zustand anzeigen lassen. Dazu gibt man ganz oben in das Suchfeld "Name / WKN / ISIN" z.B. die ISIN des gewünschten Fonds ein. Wurde der Fonds gefunden, erscheint er im unteren Bereich der Ergebnisseite. Dort klickt man auf die Schaltfläche "auswählen >". Auf der folgenden Übersichtsseite befindet sich unter dem Fondsnamen die Ausklappliste "Aktionen und steuerliche Daten zum Fonds". Dort klickt man "KaE-Daten" an und erhält entsprechend eine Liste aller KaE-Daten und deren Schätzwerte.

@Beobachter2 Danke nochmal. Ich habs jetzt auch gefunden! Das war ein super Tip, da man hier die ganze Historie der kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge für jedes Jahr einzeln sieht. Geht eben nur wenn man Kunde ist.

 

Hier ein Beispiel:

Zitat

KaE-Daten des iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist), ISIN: IE00B0M63177

Geschäftsjahresbeginn: 01.03

Datum      ;  KaE (je Anteil); Bemerkung

01.03.2006; 0,000000 USD;

01.03.2007; 0,000000 USD;

01.03.2008; 0,013024 USD;

01.01.2009; 0,009358 EUR;

01.03.2009; 0,014130 EUR;

12.06.2010; 0,109841 EUR;

01.03.2011; 0,113851 EUR;

01.03.2012; 0,116528 EUR;

01.03.2013; 0,119306 EUR;

11.06.2014; 0,171706 EUR;

18.06.2015; 0,188326 EUR;

02.01.2018; 2,044854 EUR; Schätzwert

 

[maibaum2015]

Erstmal von meiner Seite ein Danke an diejenigen, die hier Licht ins dunkle bringen.  Im Gegensatz zu vielen Threads hier wirklich hilfreich, vielleicht weil auch wenig Kommentare von Klugsch*****.

Bzgl. des Ausschütters A0LEW8 von ishares (REIT-ETF) hab ich ishares angeschrieben bzgl. des Schätzwertes zum 31.12.. Den konnte ich bislang noch nirgendwo finden. Lasse euch wissen, sobald Antwort da.

[FlyingDutchman]

vor 3 Stunden schrieb maibaum2015:

Bzgl. des Ausschütters A0LEW8 von ishares (REIT-ETF) hab ich ishares angeschrieben bzgl. des Schätzwertes zum 31.12.. Den konnte ich bislang noch nirgendwo finden. Lasse euch wissen, sobald Antwort da.

Schau mal hier:

[GoGi]

Könnte mir jemand, der dort Kunde ist, mir die Daten für den SPDR MSCI ACWI IMI UCITS, IE00B3YLTY66, hier hereinkopieren? Ich möchte interessehalber schauen, ob die Rechnungen bei mir damit vielleicht aufgehen. Vielen Dank!

[FlyingDutchman]

vor 2 Minuten schrieb GoGi:

Könnte mir jemand, der dort Kunde ist, mir die Daten für den SPDR MSCI ACWI IMI UCITS, IE00B3YLTY66, hier hereinkopieren? Ich möchte interessehalber schauen, ob die Rechnungen bei mir damit vielleicht aufgehen. Vielen Dank!

Dein Fonds ist nicht bei finvesto/ebase gelistet. Sorry.

 

Wir sollten die Diba dazu bringen ihren Kunden diese Daten zur Verfügung zu stellen. Das würde das ganze es letztlich einfacher machen für uns Kunden und Ihren Support. Man kann auch bei WM Daten eine (kostenpflichtigen Login), WM View bzw. WM Access, bekommen um diese Daten einzusehen. Das bietet Wm Daten für Steuerbrater an.

 

https://www.wmaccess.com/?gclid=CjwKCAiA-9rTBRBNEiwAt0Znw5k9QhhypNrG3xYRJylWa6d1rWIq2aglsEigygqNMb6AjU9QZC8M7RoCOdkQAvD_BwE

[GoGi]

Danke trotzdem fürs schauen. Na dann warte ich auf die offiziellen Daten. Spätestens für die Steuererklärung muss ich, wie es aussieht, alles ohnehin nochmal manuell rechnen.

[FlyingDutchman]

vor 12 Minuten schrieb GoGi:

Danke trotzdem fürs schauen. Na dann warte ich auf die offiziellen Daten. Spätestens für die Steuererklärung muss ich, wie es aussieht, alles ohnehin nochmal manuell rechnen.

Letztlich kannst du  dir auch die Daten im bundesanzeiger.de zu Fuss zusammen suchen: Du schaust also in jede veröffentlichte Besteuerungsgrundlage deines Fonds im Bundesanzeiger die jährlichen agE seit Haltedauer nach und kumulierst diese Werte separat für jede deiner Kaufchargen.

[maibaum2015]

vor 1 Stunde schrieb FlyingDutchman:

Schau mal hier:

 2   81 kB

Danke! Komme aber auch mit diesen Daten nicht exakt auf den bereinigten Wert der codi Bank. evtl. Fehlen dafür noch die noch nicht angerechneten Quellensteuern bis Ende 17....

 

Was ich noch nicht verstanden habe, ist, dass für A0RPWH scheinbar keine Thesaurierung am Jahresende (Juli bis Dezember) verücksichtigt wurde. Aber wie gesagt, erstmal abwarten und Tee trinken. Evtl kannst Du mir auch für diesen ETF den Schätzwert der AGE geben? Mach dir aber nicht zu viel Mühe. Schönes Restwochenende!

[FlyingDutchman]

vor 2 Stunden schrieb maibaum2015:

Was ich noch nicht verstanden habe, ist, dass für A0RPWH scheinbar keine Thesaurierung am Jahresende (Juli bis Dezember) verücksichtigt wurde. Aber wie gesagt, erstmal abwarten und Tee trinken. Evtl kannst Du mir auch für diesen ETF den Schätzwert der AGE geben? Mach dir aber nicht zu viel Mühe. Schönes Restwochenende!

 

Ok, an dem KaE-Daten des iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), ISIN: IE00B4L5Y983 WKN: A0RPWH sieht man sehr schön die Schätzungssystematik von WM Daten:

 

 

 

Das Geschäftsjahresende des Fonds ist immer zum 30.06. eines Jahres. 

 

Ich habe gerade mal im Bundesanzeiger nach den Veröffentlichungen der Besteuerungsgrundlage in den jeweiligen Jahren nachgeschaut:

 

23.10.2015

28.10.2016

25.10.2017 

 

Sprich ab 2015 wurde mit Beginn eines GJ zum 01.07. von WM Daten ein Schätzwert dem vorangegangenen KaE hinzuaddiert, der dann mit Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlage im Bundesanzeiger jeweils wieder korrigiert wurde. Das wiederum korrigiert wurde sieht man sehr schön am 25.10.2017 da hier der kumulierte Betrag kleiner in Bezug zu seinem Vorgänger (der Schätzung am 01.07.2017) wird.

 

 

Was jedoch komisch ist, ist das der folgende ausländische Ausschütter (steuerhässlich) niemals von WM Daten geschätzt wurde, jetzt aber doch:

 

Offenbar schätz man jetzt nicht mehr nur reine ausländische Thesaurierer sondern nun auch ausländische Ausschütter (die mitlerweiler nicht mal mehr teil-thesaurieren, was ja mit GJ 2015 für den iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist), ISIN: IE00B0M63177 seitens der Fondsgesellschaft abgeschaft wurde)

 

Der Nebel lichtet sich ein bisschen. Ich habe auch alle meine fiktiven Veräußerungsergebnisse zum 31.12.2017 bis auf ~10 Euro hin oder her nachvollziehen können. Letztlich sind dort Kursgewinne (nur für ab dem 01.01.2009 erworbene Fonds) und zeitanteilige KaE enthalten. In den KaE sind die im BA veröffentlichten jährlichen aE enthalten, sowie die zeitanteilige 6%ige Schätzung zum Kurs um den 31.12.2017 für das RumpfGJ welches am 31.12.2017 endet. Ich habe in meinen ganzen fiktiven "Veräußerungsergebnissen zum 31.12.2017" insgesamt für 3100 EUR Schätzungen enthalten (x ~28% KaSt. macht 868 EUR) Für den grössten Posten den iShares MSCI World (Dist) hat die Diba noch garnicht das fiktive "Veräußerungsergebniss zum 31.12.2017" berechnet. Alles in allem ist das schon ziemlich abenteuerlich was hier so in dem WM Daten Steueruniversum so vor sich geht.

 

Jetzt müssen wir m.M. nach alle mal abwarten was die Fondsgesellschaften noch an Besteuerungsgrundlagen für 2017 nachliefern. Was für ein Chaos.

 

Verkaufen würde ich im Moment keiner dieser Fonds die irgendwelche Schätzungen im fiktiven "Veräußerungsergebnis zum 31.12.2017" enthalten, solange diese Schätzungen nicht korrigiert sind, da man sonst diese Schätzungen mit realen Euros besteuern muss und sich dann das Geld wieder beim Finanzamt 2 Jahre später hohlen darf.

 

 

@Taxadvisor, @kleinerfisch Wisst Ihr vielleicht was die Gesetzesgrundlage für die Schätzung ALLER ausländischen Fonds zum 31.12.2017 ist?

 

[maibaum2015]

Ja...

Wobei die Systematik sich mir noch nicht ganz erschliesst. Die bereinigten agE bei A0RPWH betragen bei mir wie gesagt exakt die kumulierte Summe der agE bei GJE  Ende Juni, ABZGL. der kumulierten anrechenbaren... Quellensteuern bei GJE. der Schätzwert taucht also dort nirgends auf. Also auch keine Jahresendthesaurierung Ende 2017.

 

Bei A0LEW8 sieht's anders aus. Da komme ich mit der Summe der Teilthesaurierungen während der Haltedauer PLUS anrechenbare... Quellensteuern PLUS 6%-desKursesWert gut hin. Wenn auch nicht exakt. 

 

Jetzt wart ich einfach mal ab, vllt hab ich mich auch verrechnet. 8)

[FlyingDutchman]

vor 2 Stunden schrieb maibaum2015:

Ja...

Wobei die Systematik sich mir noch nicht ganz erschliesst. Die bereinigten agE bei A0RPWH betragen bei mir wie gesagt exakt die kumulierte Summe der agE bei GJE  Ende Juni, ABZGL. der kumulierten anrechenbaren... Quellensteuern bei GJE. der Schätzwert taucht also dort nirgends auf. Also auch keine Jahresendthesaurierung Ende 2017.

 

 

25.10.2017 5,001972 EUR

02.01.2018 5,402012 EUR Schätzwert  <== Bedeuted, das der KaE den Schätzwert von 0,40004 EUR enthält.

 

KAG Schlusskurs zum 29.12.2017 = 54,128782 USD, EZB USD Referenzkurs zum 29.12.2017: 1.1993 ==> macht 45,133646 EUR zum 29.12.2017

 

45,133646 EUR * 6% = 2,708018 EUR

 

2,708018 EUR * 6 Monate / 12 Monate = 1,354009 EUR (GJ endet immer zum 30.06., ergo RumpfGJ vom 01.07.2017-31.12.2017)

 

Das wissen nur die Götter wie WM Daten auf 0,40004 EUR Schätzwert kommt. Da gebe ich dir recht. 

 

Vielleicht ist es auch keine 6% Schätzung sondern die Schätzung begründet sich auf einer ganz anderen Basis... Keine Ahnung. Frag mal iShares über info@iShares.de Eventuell ist hier bei den ausländischen Thesaurieren die Schätzungsgrundlage eine andere.

[FlyingDutchman]

vor 6 Stunden schrieb maibaum2015:

Jetzt wart ich einfach mal ab, vllt hab ich mich auch verrechnet. 8)

Glaub ich nicht. ;-) Ich habe in Excel alle möglichen Kombinationen durch gerechnet. Ich kann mir nicht genau erklären auf welcher Basis WM Daten die Schätzungen genau exakt berechnet. Wahrscheinlich schätzen sie nur. ;-)

[FlyingDutchman]

Bei der Comdirekt scheint das besser zu klappen. Hier wurden keine Schätzungen beim fiktiven Verkauf/Kauf zum 31.12.2017 für aE mit eingerechnet:

 

 

 

Das Veräußerungsergebniss zum 02.01.2018 passt auch auf den Cent genau mit dem KAG und dem EZB USD Kurs überein:

 

KAG Kurs zum 02.01.2018: 44,990724 USD

EZB USD Kurs zum 02.01.2018: 1,2065

daraus folgt ein KAG Kurs zum 02.01.2018: 37,290281 EUR

Veräußerungsergebniss von 187,94 Stück zum 02.01.2018: 7008,33 EUR

 

Die "Anschaffungsvorgänge" mit 6584,90 EUR passen auch auf den Cent genau:

 

Kaufdatum Kaufpreis    Stück

01.12.17    645,58 €    17,062
15.11.17    269,95 €    7,313
16.10.17    269,99 €    7,26
15.09.17    269,97 €    7,55
15.08.17    269,99 €    7,491
17.07.17    269,97 €    7,362
16.06.17    269,96 €    7,287
15.05.17    269,96 €    7,208
18.04.17    269,97 €    7,268
15.03.17    269,96 €    7,175
15.02.17    269,97 €    7,22
16.01.17    269,97 €    7,442
15.12.16    269,96 €    7,457
15.11.16    134,97 €    3,946
17.10.16    134,97 €    4,068
15.09.16    134,99 €    4,168
15.08.16    134,99 €    4,018
15.07.16    134,97 €    4,063
15.06.16    134,98 €    4,258
17.05.16    135,00 €    4,28
15.04.16    135,00 €    4,225
15.03.16    134,98 €    4,307
15.02.16    134,98 €    4,627
15.01.16    135,00 €    4,443
15.12.15    134,99 €    4,221
16.11.15    134,97 €    4,058
15.10.15    134,99 €    4,297
15.09.15    134,99 €    4,366
17.08.15    134,98 €    3,96
15.07.15    134,98 €    3,886
15.06.15    134,99 €    3,995
15.05.15    134,98 €    3,924
15.04.15    135,00 €    3,735
Total     6.584,90 €   187,94

 

Was sich mir jedoch nicht erschließt sind die folgenden beiden Posten:

 

abzüglich besitzzeitanteilige akkumulierte thesaurierte Erträge EUR -14,19

zuzüglich besitzzeitanteilige akkumulierte Altveräußerungsgewinne EUR 0,10

 

Hat da jemand eine Idee wo die 14,19 EUR und die 0,10 EUR herkommen?

 

WM Daten weist zwar hier auch eine Schätzung zum 02.01.2018 aus, Comdirekt lässt diese aber unberücksichtigt.

2,416311 EUR - 0,540904 EUR ergibt ein Schätzung zum 02.01.2018 von 1,875407 EUR

Das würde bei 187,94 Stück rund 352,46 EUR alleine an Schätzungen für KaE ausmachen.

 

[maibaum2015]

vor 3 Stunden schrieb FlyingDutchman:

Bei der Comdirekt scheint das besser zu klappen. Hier wurden keine Schätzungen beim fiktiven Verkauf/Kauf zum 31.12.2017 für aE mit eingerechnet:

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Das Veräußerungsergebniss zum 02.01.2018 passt auch auf den Cent genau mit dem KAG und dem EZB USD Kurs überein:

 

KAG Kurs zum 02.01.2018: 44,990724 USD

EZB USD Kurs zum 02.01.2018: 1,2065

daraus folgt ein KAG Kurs zum 02.01.2018: 37,290281 EUR

Veräußerungsergebniss von 187,94 Stück zum 02.01.2018: 7008,33 EUR

 

Die "Anschaffungsvorgänge" mit 6584,90 EUR passen auch auf den Cent genau:

 

01.12.17 645,58 €

15.11.17 269,95 €

16.10.17 269,99 €

15.09.17 269,97 €

15.08.17 269,99 €

17.07.17 269,97 €

16.06.17 269,96 €

15.05.17 269,96 €

18.04.17 269,97 €

15.03.17 269,96 €

15.02.17 269,97 €

16.01.17 269,97 €

15.12.16 269,96 €

15.11.16 134,97 €

17.10.16 134,97 €

15.09.16 134,99 €

15.08.16 134,99 €

15.07.16 134,97 €

15.06.16 134,98 €

17.05.16 135,00 €

15.04.16 135,00 €

15.03.16 134,98 €

15.02.16 134,98 €

15.01.16 135,00 €

15.12.15 134,99 €

16.11.15 134,97 €

15.10.15 134,99 €

15.09.15 134,99 €

17.08.15 134,98 €

15.07.15 134,98 €

15.06.15 134,99 €

15.05.15 134,98 €

15.04.15 135,00 €

Total  6.584,90 €

 

Was sich mir jedoch nicht erschließt sind die folgenden beiden Posten:

 

abzüglich besitzzeitanteilige akkumulierte thesaurierte Erträge EUR -14,19

zuzüglich besitzzeitanteilige akkumulierte Altveräußerungsgewinne EUR 0,10

 

Hat da jemand eine Idee wo die 14,90 EUR und die 0,10 EUR herkommen?

 

WM Daten weist zwar hier auch eine Schätzung zum 02.01.2018 aus, Comdirekt lässt diese aber unberücksichtigt.

2,416311 EUR - 0,540904 EUR ergibt ein Schätzung zum 02.01.2018 von 1,875407 EUR

Das würde bei 187,94 Stück rund 352,46 EUR alleine an Schätzungen für KaE ausmachen.

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Bzgl. der -14.19 Eur: Summiere mal die anrechenbaren noch nicht angerechneten Quellensteuern während der Haltedauer zusammen, immer Bundesanzeiger-Wert am GJE x Stückzahl am GJE. Bei mir war das genau die Differenz zu den agE. Wobei bei mir das Vorzeichen dann positiv war. Aber probier s einfach mal. ^^

[el_Mare]

Nun habe ich doch eine sehr erfreuliche Nachricht von der DiBa bekommen:

 

Guten Tag Herr El Mare,

entgegen unserer letzten Aussage aus unserem Brief, wurde uns inzwischen mitgeteilt, dass die Schätzwerte vermutlich doch noch korrigiert werden können.
 

[FlyingDutchman]

vor 20 Minuten schrieb el_Mare:

Nun habe ich doch eine sehr erfreuliche Nachricht von der DiBa bekommen:

 

Guten Tag Herr El Mare,

entgegen unserer letzten Aussage aus unserem Brief, wurde uns inzwischen mitgeteilt, dass die Schätzwerte vermutlich doch noch korrigiert werden können.
 

Auf welchen Fonds bezieht sich diese Aussage und muss man für diese Korektur als Kunde aktiv werden?

 

 

[el_Mare]

Auf keinen konkreten Fonds - sie wollen nun alle Schätzwerte korrigieren. Ich denke, man muss nicht aktiv werden. Wahrscheinlich haben sich die Kundenanfragen so gehäuft, dass nun eingesehen wurde, dass hier Handlungsbedarf herrscht.

 

Nachdem der letzte Wissensstand ja war, dass selbst nach der Meldung der Fondsgesellschaft im Bundesanzeiger keine Korrektur stattfinden würde, finde ich diese Entwicklung sehr positiv.

 

Sie schreiben u.A. auch, dass bereits getätigte Verkäufe beim Vorliegen der Daten korrigiert werden.

 

[GoGi]

Das ist sehr gut. Steht da auch, ob die Steuerbescheinigungen für das Jahr 2017 korrigiert werden (der Schätzwert müsste dort entweder enthalten sein in "Zeile 15 Anlage KAP" oder es steht "nicht alle Erträge waren bekannt").

 

Die korrekte Steuerbescheinigung sollte stattdessen dann den korrekten Ertrag enthalten.

[el_Mare]

Von der Steuerbescheinigung haben sie nichts geschrieben....

Aber das Thema wir nun glaube ich mit der nötigen Brisanz bearbeitet, deshalb glaube ich, dass wir schon auf einem guten Weg sind...

[B3n]

vor 21 Stunden schrieb FlyingDutchman:

 

 

25.10.2017 5,001972 EUR

02.01.2018 5,402012 EUR Schätzwert  <== Bedeuted, das der KaE den Schätzwert von 0,40004 EUR enthält.

 

KAG Schlusskurs zum 29.12.2017 = 54,128782 USD, EZB USD Referenzkurs zum 29.12.2017: 1.1993 ==> macht 45,133646 EUR zum 29.12.2017

 

45,133646 EUR * 6% = 2,708018 EUR

 

2,708018 EUR * 6 Monate / 12 Monate = 1,354009 EUR (GJ endet immer zum 30.06., ergo RumpfGJ vom 01.07.2017-31.12.2017)

 

Das wissen nur die Götter wie WM Daten auf 0,40004 EUR Schätzwert kommt. Da gebe ich dir recht. 

 

Vielleicht ist es auch keine 6% Schätzung sondern die Schätzung begründet sich auf einer ganz anderen Basis... Keine Ahnung. Frag mal iShares über info@iShares.de Eventuell ist hier bei den ausländischen Thesaurieren die Schätzungsgrundlage eine andere.

 

Laut Zeus (Ζεύς) wurde hier entsprechend der abgestimmten Vorgehensweise 50% der Vorjahresthesaurierung verwendet.

 

Am 4.2.2018 um 16:21 schrieb GoGi:

Könnte mir jemand, der dort Kunde ist, mir die Daten für den SPDR MSCI ACWI IMI UCITS, IE00B3YLTY66, hier hereinkopieren? Ich möchte interessehalber schauen, ob die Rechnungen bei mir damit vielleicht aufgehen. Vielen Dank!

WKN A1JJTD

  

Akkumulierter ausschüttungsgl. Ertrag - ID905

9,72522789 31.03.2017

7,5269152 31.03.2016

5,6331174 31.03.2015

3,46994963 31.03.2014

2,19202919 31.03.2013

 

Schätzwert für fehlenden ausschüttungsgl. Ertrag - ID917

1,48185127 31.12.2017

  

Steuerfreier Veräußerungsgew. a.ausl. Immobilien - ID908

0% 02.01.2018

  

Bereinigte akkumulierte Ausschüttungsgl. Erträge - ID921

8,57557683 01.04.2017

6,63762229 01.04.2016

04.01.1900 01.04.2015

3,04264572 01.04.2014

1,92408233 01.04.2013

  

Zwischengewinn I - ID904

0 02.01.2018

 

 

vor 5 Stunden schrieb GoGi:

Das ist sehr gut. Steht da auch, ob die Steuerbescheinigungen für das Jahr 2017 korrigiert werden (der Schätzwert müsste dort entweder enthalten sein in "Zeile 15 Anlage KAP" oder es steht "nicht alle Erträge waren bekannt").

 

Die korrekte Steuerbescheinigung sollte stattdessen dann den korrekten Ertrag enthalten.

 

In "Zeile 15" ist er nicht enthalten, da er nur bei einem Verkauf entsteht und daher auch erst in 2018.

 

Die fehlende Meldung für 2017 wird ausgewiesen und da wird die DIBA auch nicht alle Steuerbescheinigungen zurückfordern und neu ausgeben.

[GoGi]

vor einer Stunde schrieb B3n:

In "Zeile 15" ist er nicht enthalten, da er nur bei einem Verkauf entsteht und daher auch erst in 2018.

Die fehlende Meldung für 2017 wird ausgewiesen und da wird die DIBA auch nicht alle Steuerbescheinigungen zurückfordern und neu ausgeben.

Moment, wenn der Betrag für 2017 gar nicht benötigt wird, warum wird dann die fehlende Meldung ausgewiesen?

vor einer Stunde schrieb B3n:

WKN A1JJTD [...]

Vielen Dank!

[FlyingDutchman]

vor 14 Stunden schrieb maibaum2015:

Bzgl. der -14.19 Eur: Summiere mal die anrechenbaren noch nicht angerechneten Quellensteuern während der Haltedauer zusammen, immer Bundesanzeiger-Wert am GJE x Stückzahl am GJE. Bei mir war das genau die Differenz zu den agE. Wobei bei mir das Vorzeichen dann positiv war. Aber probier s einfach mal. ^^

Ich habe jetzt oben noch mal die Stüçkzahlen hinzugefügt:

 

Kaufdatum Kaufpreis    Stück

01.12.17    645,58 €    17,062
15.11.17    269,95 €    7,313
16.10.17    269,99 €    7,26
15.09.17    269,97 €    7,55
15.08.17    269,99 €    7,491
17.07.17    269,97 €    7,362
16.06.17    269,96 €    7,287
15.05.17    269,96 €    7,208
18.04.17    269,97 €    7,268
15.03.17    269,96 €    7,175
15.02.17    269,97 €    7,22
16.01.17    269,97 €    7,442
15.12.16    269,96 €    7,457
15.11.16    134,97 €    3,946
17.10.16    134,97 €    4,068
15.09.16    134,99 €    4,168
15.08.16    134,99 €    4,018
15.07.16    134,97 €    4,063
15.06.16    134,98 €    4,258
17.05.16    135,00 €    4,28
15.04.16    135,00 €    4,225
15.03.16    134,98 €    4,307
15.02.16    134,98 €    4,627
15.01.16    135,00 €    4,443
15.12.15    134,99 €    4,221
16.11.15    134,97 €    4,058
15.10.15    134,99 €    4,297
15.09.15    134,99 €    4,366
17.08.15    134,98 €    3,96
15.07.15    134,98 €    3,886
15.06.15    134,99 €    3,995
15.05.15    134,98 €    3,924
15.04.15    135,00 €    3,735
Total     6.584,90 €   187,94

 

Aber wo die 14,91 EUR  besitzanteiligen aukumulierten thesaurierten Erträgen herkommen kann ich mir auch nicht aus dem BA ableiten. Da vieleicht jemand eine Idee? @B3n du vielleicht?

 

Geschäftsjahresende,  aE in USD,    Stück,   Total in USD,     USD,   Total in EUR

29.02.16                   0,0777102   45,512    3,53674662    1,0888    3,24829778

28.02.17                   0,1052488 104,964   11,047335       1,0597   10,4249647

TOTAL                                                                                          13,6732624

[maibaum2015]

vor 7 Stunden schrieb FlyingDutchman:

Ich habe jetzt oben noch mal die Stüçkzahlen hinzugefügt:

 

Kaufdatum Kaufpreis    Stück

01.12.17    645,58 €    17,062
15.11.17    269,95 €    7,313
16.10.17    269,99 €    7,26
15.09.17    269,97 €    7,55
15.08.17    269,99 €    7,491
17.07.17    269,97 €    7,362
16.06.17    269,96 €    7,287
15.05.17    269,96 €    7,208
18.04.17    269,97 €    7,268
15.03.17    269,96 €    7,175
15.02.17    269,97 €    7,22
16.01.17    269,97 €    7,442
15.12.16    269,96 €    7,457
15.11.16    134,97 €    3,946
17.10.16    134,97 €    4,068
15.09.16    134,99 €    4,168
15.08.16    134,99 €    4,018
15.07.16    134,97 €    4,063
15.06.16    134,98 €    4,258
17.05.16    135,00 €    4,28
15.04.16    135,00 €    4,225
15.03.16    134,98 €    4,307
15.02.16    134,98 €    4,627
15.01.16    135,00 €    4,443
15.12.15    134,99 €    4,221
16.11.15    134,97 €    4,058
15.10.15    134,99 €    4,297
15.09.15    134,99 €    4,366
17.08.15    134,98 €    3,96
15.07.15    134,98 €    3,886
15.06.15    134,99 €    3,995
15.05.15    134,98 €    3,924
15.04.15    135,00 €    3,735
Total     6.584,90 €   187,94

 

Aber wo die 14,91 EUR  besitzanteiligen aukumulierten thesaurierten Erträgen herkommen kann ich mir auch nicht aus dem BA ableiten. Da vieleicht jemand eine Idee? @B3n

Schreib doch mal in deiner Tabelle bei jedem GJE auch die anrechenbaren noch nicht angerechneten Quellensteuern laut Bundesanzeiger dazu (Wert in Zeile f)aa) im Bundesanzeiger). Dann mit Anzahl der gehaltenen Stücke am GJE multiplizieren und durch den Wechselkurs dividieren. Mach mal. Mal schauen was rauskommt.