KapSt-pflichtiger Kapitalertrag Dividendenabrechnung

[Reddington]

Hallo zusammen,

 

ich kann den KapSt-pflichtigen Kapitalertrag in meiner Dividendenabrechnung nicht nachvollziehen.

 

Die Dividende beträgt 65,49€ und wurde auch entsprechend gutgeschrieben. Als KapSt-pflichtiger Kapitalertrag werden aber 79,31€ verrechnet. Woher kommt diese Differenz?

Übersehe ich hier etwas oder ist die Abrechnung fehlerhaft?

 

Vielen Dank

[west263]

dachte ich mir schon. Du kennst den Bundesanzeiger?

Nimm bitte die ISIN DE000A1C9KL8 und schau nach der Endausschüttung des abgelaufenen Geschäftsjahres. Dort findest Du, das zeitgleich eine Thesaurierung stattfand und diese wurde mit deiner Ausschüttung verrechnet. Daher der höhere Kapitalertrag, der versteuert werden muss.

[Reddington]

Danke für den Hinweis. Noch eine Nachfrage:

 

Müsste ich dann nicht aufgrund der Teilthesaurierung neue Anteile erhalten? Und müssten dann auf der Abrechnung nicht ausschüttungsgleiche Erträge angegeben werden?

[west263]

bei einer Thesaurierung erhältst Du keine neuen Anteile.

Müsste man meinen, das man einen Hinweis auf die Thesaurierung bekommt. Habe selber einen ausschüttenden Fonds von Fidelity, da gab es auch keinen Hinweis zur Thesaurierung. Da musst Du dich selber mit beschäftigen und wissen, wie die Erträge deiner Anlage ausgewiesen werden.

 

[kleinerfisch]

Ein versteckter Hinweis auf die Thesaurierung besteht in der Differenz zwischen Bruttoausschüttung (65,49) und KapSt-pflichtigem Ertrag (79,31), wobei die Differenz auch noch andere Ursachen haben kann.

[Waldschrat]

Es steht alles in der Abrechnung.

Anteil ausl. Div p. St. USD 0,1558744

das mal 600 Stück geteilt durch den Kurs 1,1792 ergibt 79,311... Euro

 

[Reddington]

Stimmt, danke!

Wenn ich durch die Teilthesaurierung keine neuen Anteile erhalte, müssten aber der Wert je Anteil durch die Thesaurierung gestiegen sein, richtig? Dann wäre mir jetzt alles klar