Laser12 Mai 6, 2016 Moin, es kam eine weniger freundliche Performance-Mail von AVL: -5,0% per 06.05.16 seit 31.12.2015. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juni 14, 2016 Moin, es kam eine weniger unfreundliche Performance-Mail von AVL: -2,54% per 14.06.16 seit 31.12.2015. Letzte Woche hat das Depot noch von unten an der Nullinie gekratzt. Seit Eröffnung am 15.11.2006 hat das Depot jetzt nur noch eine durchschnittliche Entwicklung von +7,54% p.a.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juli 2, 2016 · bearbeitet Juli 3, 2016 von Laser12 Moin, Rendite seit 31.12.2015: per Juni: -2,28% per Mai: -1,17% Also 1,1% Verlust im Juni 2016. Größter Verlierer ist der First Private Europa Aktien Ulm mit -15,7% (Fidelity European Growth dagegen -4,9%). Die besten sind BGF World Gold, World Mining und Latein Amerika. Auch Russland kommt wieder. Rendite per 30.06.2016 über längere Zeiträume: Seit Depoteröffnung 15.11.2006: +7,53% p.a. Seit 31.12.2008: +13,01% p.a. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 September 8, 2016 · bearbeitet September 8, 2016 von Laser12 Moin, mal wieder ein Update, per Juli 2016: +4,99% Performance im Monat (2,58% YTD) Renner und Penner im Monat: +8,24% BGF World Mining +7,91% BGF World Gold +7,41% AXA Rosenberg Pacific-Ex Japan Small Cap ... +2,46% Carmignac Emergents -0,42% JPM Middle East Equity -0,87% Mori Eastern European (zuvor Renaissance Eastern European, ursprünglich Griffin Eastern European) -3,90% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +98,82% BGF World Gold (Goldpreisentwicklung) +16,60% BGF World Mining (Stabilisierung nach übertriebenem Absturz) +14,33% Hendersen Gartmore Latin America (Erholung nach schlechtem Vorjahr) ... -13,02% AXA Rosenberg Pan-European Small Cap (das ist das Brexit-Referendum) -16,81% First Private Europa Aktien Ulm (das ist Mismanagement) -17,14% JPM Middle East Equity (das ist der gescheiterte Türkei-Putschversuch) Über längere Zeiträume: +7,96% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,46% seit 31.12.2008 100% Aktienquote Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 September 8, 2016 · bearbeitet Januar 4, 2017 von Laser12 Moin, mal wieder ein Update, per 31.08.2016: +1,23% Performance im Monat (3,84% YTD) Renner und Penner im Monat: +8,10% Baring Hongkong China +4,78% DNB Asian Small Caps +3,55% HSBC GIF Indian Equity ... -2,04% Hendersen Gartmore Latin America -7,79% BGF World Mining -13,41% BGF World Gold 100% Aktienquote keine Depotbewegungen Monatsperformance letzte Monate: +1,23% August 2016 +4,99% Juli 2016 +6,80% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +76,81% BGF World Gold (Goldpreisentwicklung) +25,93% Hendersen Gartmore Latin America (Erholung nach schlechtem Vorjahr) +19,51% BGF World Mining (Stabilisierung nach übertriebenem Absturz) ... -5,66% ISI Far East Equities (aus Asien wurden im großen Stil Gelder abgezogen, angeblich aus Angst vor einer Zinserhöhung in den USA) -6,21% AXA Rosenberg Pan-European Small Cap (das ist das Brexit-Referendum) -9,34% First Private Europa Aktien Ulm (das ist Mismanagement) 12 Monatsperformance letzte Monate: +6,80% August 2016 -3,91% Juli 2016 Über längere Zeiträume p.a.: +8,02% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,48% seit 31.12.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Januar 3, 2017 Moin, hier kommt ein vorläufiges Ergebnis für 2016: +8,7%. Details folgen später mit endgültigem Stand. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Januar 4, 2017 Moin, heute habe ich für Euch die aktuelle Aufteilung des Depots sowie die Performance seit 31.12.2008: Wie man sieht, muss ich bei einigen Fonds mal prüfen, ob die hohen Anteile der Renner durch Verkäufe zu reduzieren sind. Ursprünglich hatten die Einzelwerte größtenteils 3,6% bzw. 1,8% Depotanteil. Die geringeren kumulierten Wertentwicklung bei hohen p.a. Werten sind durch Fusionen der Fonds entstanden. Hier sind nur die verbliebenen Fonds aufgeführt. Sorgenkinder habe ich derzeit keine. Europa ist die letzten Jahre schlecht in der Performance. Das ist aber nicht nur bei diesen Fonds so. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Januar 25, 2017 Moin, die Performance 2016 war: +8,62% Die historischen Werte: 2015: +7,90% 2014: +14,49% 2013: +8,44% 2012: +14,92% 2011: -17,45% 2010: +26,70% 2009: +54,21% 2008: -49,63% 2007: -0,35% Über längere Zeiträume bis 31.12.2016 p.a.: +8,21% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,51% seit 31.12.2008 Für die Bewertung gibt Morningstar derzeit an: Aktienkennzahlen | Details Portfolio Benchmark Kurs-Gewinn-Verhältnis 15,48 17,23 Kurs-Cashflow-Verhältnis 6,10 7,95 Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,72 2,21 Als Benchmark verwendet Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity Die Bewertung der Benchmark ist beim KGV leicht überdurchschnittlich, beim KCV ok und beim KBV hoch. Dramatisch überbewertet sind die Märkte derzeit demnach noch nicht. Trotz des hohen Anteils von small/mid caps (derzeit ca. 53%) hat mein Depot einen Bewertungsabschlag von ca. 10% auf den Markt. Auf dieser Basis sollte man für die nächsten 12 Monate keine fundamental gerechtfertigte 30% Steigerung erwarten. Das aktuelle Renten-KGV ist 714. In den USA haben wir wahrscheinlich das Zinstief Mitte 2016 gesehen. Der Zinsanstieg bei den 30-jährigen Anleihen seitdem beträgt derzeit knapp 0,7% auf gut 3,0%. Die deutsche Umlaufrendite hatte ihr Tief unter 0% und liegt jetzt bei 0,14%. Festgeldzinsen in Deutschland ziehen mittlerweile wieder leicht an, Tagesgeld fällt insgesamt nicht mehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Februar 26, 2017 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per 31.01.2017: +1,83% Performance im Monat (1,83% YTD) Renner und Penner im Monat: +10,76% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR +6,09% DNB - Asian Small Cap +5,95% Baring Korea Trust ... -1,04% Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) -1,83% Schroder ISF US Smaller Companies A Acc -1,86% UBAM - AJO US Equity Value AC Ich habe Anfang des Monats in steigende Kurse knapp 3 % des Depots teilverkauft und aus dem Aktienbereich abgezogen. Mit den Fonds mit geringstem Depotanteil über 3,6% habe ich begonnen: UBAM - AJO US Equity Value AC Magellan C LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR Schroder ISF US Smaller Companies A Acc BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR Beim Schroders hat der Verkauf richtig weh getan, der Fonds ist seit 2011 soft closed. Aktienquote: 100% +20,50% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +89,77% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR +40,12% Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc +39,16% Parvest Equity USA Small Cap C ... +3,56%Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund Ret Acc USD +2,20%First Private Europa Aktien ULM A -0,89%Baring Korea Trust Das sieht im Moment so gut aus, da die Basis nach einer stärkeren Korrektur im Vorjahr so niedrig war. Über längere Zeiträume p.a.: +8,68% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,59% seit 31.12.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 März 5, 2017 · bearbeitet März 5, 2017 von Laser12 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per 28.02.2017: +3,72% Performance im Monat (5,60% YTD) Renner und Penner im Monat: +7,35% HSBC GIF Indian Equity AC +6,38% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc EUR +6,09% DNB - Asian Small Cap ... -0,05% Carmignac Investissement A EUR acc -0,31% Mori Eastern European Fund A EUR -2,44% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Ich habe Anfang des Monats in steigende Kurse gut 4,5% des Depots teilverkauft und aus dem Aktienbereich abgezogen. Von den Fonds mit Depotanteil über 3,6% habe ich jetzt noch: 6,9% Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. Der Fonds ist leider steuerschädlich fusioniert worden, dass heißt, ein wesentlicher Teil des Gewinns ist steuerpflichtig. Aktienquote: 100% +26,38% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +55,21% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR +45,55% Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc +42,84% HSBC GIF Indian Equity AC ... 11,58%Baring Korea Trust 8,64%Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund Ret Acc USD 6,81%First Private Europa Aktien ULM A Das sieht im Moment so gut aus, da die Basis nach einer stärkeren Korrektur im Vorjahr so niedrig war. Über längere Zeiträume p.a.: +8,65% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,87% seit 31.12.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 April 1, 2017 · bearbeitet April 1, 2017 von Laser12 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per ca. 31.03.2017 (das heißt der heutige Stand mit teilweise Kursdaten vom 29., 30., 31.03.17): +1,32% Performance im Monat (7,00% YTD) Aktienquote: 100% Die weiteren bisher gegebenen Informationen sind so nicht mehr möglich, da der Vermittler AVL seine Webseite verschlimmbessert hat. Wenn es die nächsten Tage eine positive Tendenz geben sollte, werde ich weitere knapp 2% meines Bestandes versilbern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juni 3, 2017 Moin, nach dem AVL die neue, verschlimmbesserte Version der des Depottools vom Netz genommen und wieder durch die alte ersetzt hat, gibt es jetzt auch wieder vernünftige Daten. Hier kommt der Monatsabschluss per 31.03.2017: +1,34% Performance im Monat (7,01% YTD) Renner und Penner im Monat: +5,71% HSBC GIF Indian Equity AC +4,25% DNB - Asian Small Cap +4,23% Baring Korea Trust ... -2,26% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR -2,46% UBAM - AJO US Equity Value AC -3,00% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Verkäufe gab es diesen Monat keine. Von den Fonds mit Depotanteil über 3,6% habe ich jetzt noch: 6,9% Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. Der Fonds ist leider steuerschädlich fusioniert worden, dass heißt, ein wesentlicher Teil des Gewinns ist steuerpflichtig. Aktienquote: 100% +21,39% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +41,90% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR +35,94% DNB - Asian Small Cap +35,07% HSBC GIF Indian Equity AC ... +9,80%Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund Ret Acc USD +9,71%JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD +8,93%First Private Europa Aktien ULM A Das sieht im Moment so gut aus, da die Basis nach einer stärkeren Korrektur im Vorjahr so niedrig war. Über längere Zeiträume p.a.: +8,55% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,89% seit 31.12.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juni 6, 2017 · bearbeitet Juni 6, 2017 von Laser12 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per 30.04.2017: +0,16% Performance im Monat (7,19% YTD) Renner und Penner im Monat: +6,02% JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR +5,79% Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund Ret Acc USD +3,78% AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B ... -2,73% AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro -3,96% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR -4,20% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Verkäufe gab es diesen Monat einen zur Gewinnmitnahme/Reduktion auf den ursprünglichen Depotanteil: Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. Damit habe ich jetzt keine Positionen mehr, die stark vom gewollten Anteil abweichen. Aktienquote: 100% +18,59% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +32,48% HSBC GIF Indian Equity AC +32,19% DNB - Asian Small Cap +25,32% Magellan C ... +10,60% Carmignac Investissement A EUR acc +10,21% JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD -5,46% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Das sieht im Moment so gut aus, da die Basis nach einer stärkeren Korrektur im Vorjahr so niedrig war. Im April war das Depot sehr volatil. Einerseits kratze es schon an der 10% Marke, viel dann aber wieder deutlich zurück, dass im Monat kaum noch etwas übrig blieb. Über längere Zeiträume p.a.: +8,54% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,80% seit 31.12.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juni 7, 2017 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per 31.05.2017: -0,65% Performance im Monat (6,49% YTD) Renner und Penner im Monat: +5,59% Baring Korea Trust +2,22% ECHIQUIER AGRESSOR +2,22% Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund Ret Acc USD ... -3,83% Schroder ISF US Smaller Companies A Acc -4,31% Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc -4,42% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Im Mai waren wieder die europäischen Werte führend, wieder small caps vor large caps. US-Fonds bzw. solche mit hohem US-Anteil bilden das Schlusslicht. Auch wieder typisch: small caps verlieren mehr als large caps. Der US-Dollar hat seit Jahresanfang ca. 8% verloren, davon 6% im Mai. Dass dieses Depot einen relativ geringen US-Anteil hat, war an dieser Stelle hilfreich. Die Halbierung des Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. Anteils im Vormonat erwies sich als genau zum richtigen Zeitpunkt. Verkäufe gab es diesen Monat keine. Aktienquote: 100% +17,05% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +30,59% HSBC GIF Indian Equity AC +30,19% DNB - Asian Small Cap +25,63% Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc ... +9,02% First Private Europa Aktien ULM A +8,19% Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. +2,81% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Über 12 Monate wird die Performance im Wesentlichen durch die Emerging Markets nach vorne gebracht. Über längere Zeiträume p.a.: +8,53% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +13,61% seit 31.12.2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 September 8, 2017 Moin, kurz ein Lebenszeichen: Performance YTD +5,6% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Oktober 8, 2017 Moin, kurz ein Lebenszeichen: Performance YTD +10,0% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 6, 2017 Moin, kurz ein Lebenszeichen: Performance YTD +11,7% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 21, 2017 Moin, kurz ein Lebenszeichen: Performance YTD +10,7% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 April 10, 2018 Moin, kurz ein Lebenszeichen: Performance 2017 +12,20% Performance 2018, jeweils aufgelaufen für das Jahr: per 01/2018: +1,19% per 02/2018: -1,24% per 03/2018: -4,07% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juni 15, 2018 Moin, Performance 2018, jeweils aufgelaufen für das Jahr: per 04/2018: -1,54% per 05/2018: +0,87% YTD: +1,88% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Juli 3, 2018 · bearbeitet Juli 3, 2018 von Laser12 Moin, Performance 2018, jeweils aufgelaufen für das Jahr: per 01/2018: +1,19% per 02/2018: -1,24% per 03/2018: -4,07% per 04/2018: -1,54% per 05/2018: +0,87% per 06/2018: -1,71% Das Jahreshoch war am 08.01.18. Aktienquote: 100% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 August 7, 2018 Moin, Performance 2018, jeweils aufgelaufen für das Jahr: per 01/2018: +1,19% per 02/2018: -1,24% per 03/2018: -4,07% per 04/2018: -1,54% per 05/2018: +0,87% per 06/2018: -1,71% per 07/2018: -1,37% Das Jahreshoch war am 08.01.18. Aktienquote: 100% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 September 15, 2018 Moin, Performance 2018, jeweils aufgelaufen für das Jahr: per 01/2018: +1,19% per 02/2018: -1,24% per 03/2018: -4,07% per 04/2018: -1,54% per 05/2018: +0,87% per 06/2018: -1,71% per 07/2018: -1,37% per 08/2018: -1,45% YTD -3,98% Das Jahreshoch war am 08.01.18. Aktienquote: 100% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Dezember 8, 2018 Moin, Performance 2018, jeweils aufgelaufen für das Jahr: per 01/2018: +1,19% per 02/2018: -1,24% per 03/2018: -4,07% per 04/2018: -1,54% per 05/2018: +0,87% per 06/2018: -1,71% per 07/2018: -1,37% per 08/2018: -1,45% per 30.09.18: -2,43% per 31.10.18: -9,58% per 30.11.18: -8,14% YTD -10,20% Das Jahreshoch war am 08.01.18 mit +2,95%, das Jahrestief am 26.10.18 mit -11,31%. Aktienquote: 100% Der Rest folgt später. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Februar 21, 2019 · bearbeitet Februar 21, 2019 von Laser12 Moin, die Performance 2018 war: -13,82% Die historischen Werte: 2017 +12,20% 2016: +8,62 2015: +7,90% 2014: +14,49% 2013: +8,44% 2012: +14,92% 2011: -17,45% 2010: +26,70% 2009: +54,21% 2008: -49,63% 2007: -0,35% Über längere Zeiträume bis 31.12.2018 p.a.: +6,99% seit Depoteröffnung 15.11.2006 +11,42% seit 31.12.2008 Für die Bewertung gibt Morningstar derzeit an: Aktienkennzahlen | Details Portfolio Benchmark Kurs-Gewinn-Verhältnis 12,65 14,78 Kurs-Cashflow-Verhältnis 6,41 8,28 Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,73 2,17 Als Benchmark verwendet Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity Die Bewertung der Benchmark ist beim KGV leicht unterdurchschnittlich, beim KCV weniger und beim KBV stärker überhöht. Die Bewertungsqualität ist also eher durchwachsen. Dramatisch überbewertet sind die Märkte derzeit demnach noch nicht. Eine wesentliche Unterbewertung nach den Kursrückgängen 2018 und dem Rebound Anfang 2019 liegt auch nicht vor. Trotz des hohen Anteils von small/mid caps (derzeit ca. 47%) hat mein Depot einen Bewertungsabschlag von ca. 15% auf den Markt. Um den Rückgang 2018 auszugleichen und zusätzliche eine bisherige langfristige Performance zu erreichen, wäre ein Anstieg von ca. 25% erforderlich. Einerseits geben die Bewertungen das aktuell nicht her, andererseits könnten diverse politische Risiken wegfallen. Das deutsche Renten-KGV per 31.12.2018 ist 1.428. In den USA liegen die Renten-KGVs für 10 und 30 Jahre bei 34 und 38. Aufgrund der schlechten Performance hat dieses Depot in 2018 nur ca. 3 Monatsbeträge zu meinem Lebensunterhalt beigetragen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
