Gutschrift Wertpapiererträge

[Ramstein]

Zum 1. Januar 2017 gab es eine Änderung der Gutschriftpraxis von Erträgen.

 

Dividenden werden nicht mehr einen Tag nach der Hauptversammlung und des Dividendenabschlags, sondern erst drei Tage danach gutgeschrieben.

Ebenfalls T+2 gilt auch für Fondsausschüttungen, Zinsen, etc., usw.

 

Verwiesen wird von den Banken auf eine "europäische Vereinheitlichung". Kennt jemand Details bzw. eine Quelle/ein Dokument?

Die Aussage ist außerdem, dass auch die Bank das Geld jetzt 2 Tage später erhält. Zahlt das Unternehmen/der Emittent jetzt auch 2 Tage später? Oder wo ist das Geld die beiden Tage?

 

PS: Und in "bewährter Praxis" schlägt Deutsche Bank (wer sonst) dann noch 2 Tage drauf für das aufwändige Umrechnen von Fremdwährungen in Euro, da das "natürlich" eine separates Devisengeschäft ist.

[otto03]

Zum 1. Januar 2017 gab es eine Änderung der Gutschriftpraxis von Erträgen.

 

Dividenden werden nicht mehr einen Tag nach der Hauptversammlung und des Dividendenabschlags, sondern erst drei Tage danach gutgeschrieben.

Ebenfalls T+2 gilt auch für Fondsausschüttungen, Zinsen, etc., usw.

 

Verwiesen wird von den Banken auf eine "europäische Vereinheitlichung". Kennt jemand Details bzw. eine Quelle/ein Dokument?

Die Aussage ist außerdem, dass auch die Bank das Geld jetzt 2 Tage später erhält. Zahlt das Unternehmen/der Emittent jetzt auch 2 Tage später? Oder wo ist das Geld die beiden Tage?

 

PS: Und in "bewährter Praxis" schlägt Deutsche Bank (wer sonst) dann noch 2 Tage drauf für das aufwändige Umrechnen von Fremdwährungen in Euro, da das "natürlich" eine separates Devisengeschäft ist.

 

http://www.juraforum.de/gesetze/aktg/58-verwendung-des-jahresueberschusses

 

 

 

Bei ausschüttenden Ishares ist mir bisher keine Änderung aufgefallen

 

Beispiel, deutsche Ishares

 

Beispiel, irische Ishares

 

(bei Ankündigung 05.01.2016 hat wohl jemand vergessen das Jahr zu ändern)

[Ramstein]

Danke. Da habe ich mal kurz ins Regal gegriffen und mein altes Aktiengesetz rausgeholt und (4) Satz 2 ist wirklich neu.

[vanity]

Ich kann bei den bisher noch spärlichen Gutschriften aus 2017 keine veränderte Wertstellungspraxis feststellen (DKB-Broker):

 

Zinsen: A0DDXX Wertstellung 09.01. (MO direkt nach Zinstermin am SO)

Fondserträge: 980700 Wertstellung 17.01. (am Ex-Tag)

Dividenden: Fehlanzeige

 

T+2 bei Ausschüttungen in Fremdwährung ist best practice, das macht nicht nur die Deuba so.

[Back-Broker]

Hintergrund ist die Vereinheitlichung des Wertpapiergeschäftes innerhalb der EU und die damit verbundene Änderung des § 58 Aktiengesetz.

 

§ 58 AktG

 

Fassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2016) vom 22.12.2015 (BGBl. I S. 2565), in Kraft getreten am 01.01.2017 Gesetzesbegründung verfügbar

 

Beantwortet das Deine Frage?

 

MfG

[Divantis]

Am 19.1.2017 um 14:52 schrieb vanity:

Ich kann bei den bisher noch spärlichen Gutschriften aus 2017 keine veränderte Wertstellungspraxis feststellen (DKB-Broker):

Zinsen: A0DDXX Wertstellung 09.01. (MO direkt nach Zinstermin am SO)

Fondserträge: 980700 Wertstellung 17.01. (am Ex-Tag)

Dividenden: Fehlanzeige

T+2 bei Ausschüttungen in Fremdwährung ist best practice, das macht nicht nur die Deuba so.

 

Die Gesetzesänderung betrifft ausschließlich Dividenden von deutschen Aktiengesellschaften. Also keine Zinszahlungen, Fondsausschüttungen oder ausländische Dividenden.

[monopolyspieler]

@vanity

Weils gerade passt:

 

Gutschrift Apple Dividende (Zahltag Donnerstag 16.2.):

Onvista 16.2.  - Wertstellung 16.2.

Deutsche Bank/maxblue/Postbank  17.2. -Wertstellung 20.2.

comdirect 17.2. Wertstellung 20.2.

 

Auch die DAB hat immer am Zahltag gebucht und wertgestellt.

 

Für 1000 Äpfel gab es (Kirchensteuerbereinigt) bei Buchung am 17.2. jeweils:

Postbank 397,48

Maxblue 397,98

comdirect 397,95

Bei Onvista am 16.2. 399,75