Ausschüttungsrendite von ETFs

[Naim]

Liebes Forum,

 

hier hätte ich mal eine Verständnisfrage zu den Ausschüttungsrenditen bei ETFs.

 

Auf der Seite der IngDiba ist für den Fond iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE0002635307 unter =>Fondsprofil =>Ausschüttungshistorie eine "Rendite" von 3,45% angegeben. Am 15.12.2016 betrug der Wert des Fonds 35,86 EUR. Bei einer Ausschüttung von 3,45% müssten ja 1,23 EUR ausgeschüttet worden sein. Das ist aber nicht der Fall. Was besagt denn die Zahl 3,45% Prozent bzw. worauf bezieht sie sich?

 

https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=31&ISIN=DE0002635307&

 

Vielen Dank!

 

[xfklu]

Das ist aber nicht der Fall.

Doch.

Stichtag	Ex-Tag	Gesamtausschüttung
15.Dez.2016	15.Dez.2016	EUR 0,2001
15.Sep.2016	15.Sep.2016	EUR 0,3752
01.Sep.2016	01.Sep.2016	EUR 0,0971
15.Jun.2016	15.Jun.2016	EUR 0,4494
15.Mar.2016	15.Mar.2016	EUR 0,1134

[Naim]

Ok, danke! Dann sind die Daten bei der Diba nicht korrekt bzw. unvollständig, was ja durchaus sein kann. Dann habe ich das mit der Ausschüttungsrendite schon verstanden. Es werden alle Ausschüttungen des Jahres summiert und in das Verhältnis zum Fondwert am Stichtag gesetzt.