In dem Thema Hinzunahme Anleihen in bestehende AA kam es zu einer Diskussion über die Bedeutung der Korrelation von Assetklassen.   Allgemeines   Durch die Mischung von verschiedenen Assetklassen, welche ein möglichst negative Korrelation aufweisen, soll eine Reduktion der Volatilität und damit des Risikos eines Portfolios erreicht werden, ohne dabei wesentliche Renditeeinbußen zu erleiden. Nach der Portfolio-Theorie von Markowitz kann man durch geschickte Auswahl der richtigen Assetklasse