Optionstrades: Käufe und Verkäufe

[Maria]

vor 35 Minuten von passiv_Investor:

Ja, Tastyworks habe ich auch. Aber dort wird das nicht so detailreich dargestellt mit IVR und IVP für 1 und 3 Jahre und über alle möglichen Laufzeiten.

Ich finde diese Reduktion auf’s Wesentliche aber ganz gut. Klar kann man statt IVR auch mit IVP arbeiten, man sollte eben nur konsistent sein.

[Schuby]

Guten Morgen,

weiß einer, was heute beim Erdgas los ist - fast plus 10 % ? Hab leider noch nix finden können.

 

Glückwunsch Maria, müsstest ja fett im Plus hängen mit deinen verkauften Futureoptionen.

[Maria]

vor 50 Minuten von Schuby:

Guten Morgen,

weiß einer, was heute beim Erdgas los ist - fast plus 10 % ? Hab leider noch nix finden können.

 

Glückwunsch Maria, müsstest ja fett im Plus hängen mit deinen verkauften Futureoptionen.

Also der Dezember Future /NG ist aktuell plus 3,5% und die Prämie der Future-Optionen habe ich ja bereits eingenommen, die vermehrt sich auch nicht bei einer Kursverdopplung.

[Schuby]

ich mein ja, dass die Prämie dann aber "sicher ist" bzw. du die Optionen günstiger zurückkaufen könntest ;-)

[Maria]

vor 24 Minuten von Schuby:

ich mein ja, dass die Prämie dann aber "sicher ist" bzw. du die Optionen günstiger zurückkaufen könntest ;-)

Das stimmt, normalerweise kaufe ich Optionen bei +50% zurück, aber diese werde ich wohl bis +80% oder auch Fälligkeit laufen lassen.

[Pastrana]

Am 25.10.2019 um 22:41 von Pastrana:

Verkauf: BUD Dec20'19 85 CALL zu 1,14

 

Grund: Aktie gibt 10% wegen schlehten Quartalszahlen nach --> Spekulation, dass am Montag die Vola wieder auf ein normales Niveau zurückkehrt um den Call günstiger zurück zu kaufen.

Rückkauf heute zu 0,87

 

@Maria und @passiv_Investor: Danke für Euren Input. Werde mich näher damit beschäftigen, bin noch am lernen.

[Schuby]

Am ‎01‎.‎10‎.‎2019 um 09:49 von Schuby:

 

DBK  15. November 2019   7,0      zu 0,39

 

 

 

 

Rückkauf heute zu 0,15, Gewinn unter Berücksichtigung Gebühren: 22.11 Euro

 

Grund: Morgen ist das Earning, wollte ich nicht darüber hinaus halten.

[Schuby]

 SLD 1 USO DEC 20 '19 11.5 Put Option  0.54 USD CBOE2 16:25:42 

 

 

 

[Schuby]

 

Lieben Dank an die Discord-Truppe  (da kam die Idee her)! Hätte den Trade gerne länger laufen lassen, hatte aber dann bis Börsenschluss nicht die Möglichkeit, diesen zu schließen, ging noch bis 1,10 runter. Über WE wollte ich die Position nicht halten.

 

 

Allen ein schönes We! (PS: War ein 20er Put)

 

[passiv_Investor]

Glückwunsch, schöner Trade. Ich habe die Pinterest Aktie direkt gekauft. Liege aktuell noch über 8% im Plus.

[Schuby]

zum Direktkauf fehlt(e) mir einfach das Kapital...... :-/

 

Werde die Trades "HP" und Ebay heute/die Tage schließen denke ich. Finde, dass die Märkte gerade zu gut laufen, außerdem signalisiert der Fear & Greed sowie das PCR Extremwerte, die Vola ist dazu auch noch im Keller....

 

Vll. bin ich zu schnell....aber lieber Vorsicht als Nachsicht ;-)

[Schuby]

Am 21.10.2019 um 11:22 von Schuby:

Neue Position seit letzter Woche (Freitag glaube ich)

 

Helmerich & Payne, Strike 32,50, Laufzeit 15. November, Prämie 58,5 USD nach Kosten

 

 

am 15.11 ist das earning, außerdem siehe Post darüber

Trade war auch eine Idee aus der Discord-Gruppe.

[Schuby]

Am 25.10.2019 um 07:04 von Schuby:

Neueröffnung einer Position gestern:

 

Ebay, Strike 35, LFZ Dez 2019, Prämie 101,50 USD unter Berücksichtigung der Gebühren.

 

 

Außer das i aus meinen Depot etwas Risiko nehmen möchte, dümpelte mir die Aktie auch zu lange vor sich hin. Habe auf eine Gegenbewegung von wenigen Prozent spekuliert....leider kommt sie nicht vom Fleck. Bevor die Stimmung kippt, lieber raus damit

[Schuby]

Heute morgen gekauft, LFZ bis Freitag. 

 

 

 

[Schuby]

minus 151,78 Euro. Bitter und unnötig. aber bevor der Totalverlust kommt.....

 

 

[Cai Shen]

Am 30.9.2019 um 21:21 von Cai Shen:

Am 16.9.2019 um 22:15 von Cai Shen:

Wie gestern schon kurz angekündigt, glaube ich an keinen nachhaltigen Anstieg des Goldes.

 

Kauf GLD    DEC 20 '19 139 Put Option     2.44    USD    ISE 

Jetzt ist der GLD Preis tatsächlich unter das GAP getaucht, der Put ist seit heute im Plus.

Als vorsichtiger Ausbau der Position kommt ein kurzer Put dazu.

 

Kauf

GLD    NOV 15 '19 138 Put Option     2.10    USD    NASDAQOM 

 

Sollte sich der Abwärtstrend in den kommenden Tagen weiter bestätigen, sind weitere Zukäufe am langen Ende geplant.

 

Nachdem Gold zwischenzeitlich auch wieder in die falsche Richtung gelaufen ist, stelle ich den länger laufenden Put zum Kaufpreis glatt.

Gold ist in einem schönen Abwärtstrend gefangen, 2 Optionen genau in der Mitte platziert macht nicht viel Sinn.

Der kurze Nov'15 bleibt bis Ende nächster Woche aktiv, den Hunni riskier ich. Unter 136 ist der Put wieder im Plus, das ist so unwahrscheinlich nicht.

 

Close / Verkauf GLD  DEC 20 '19 139 Put Option @ 2.71  USD 

 

 

[Schuby]

Habe ich seit Freitag offen die neue Posi.

Denke wird unterstützt dadurch, dass die Märkte Korrekturanfällig sind. Sollte die Edelmetalle kurzfristig stützen.

[Cai Shen]

Am 30.9.2019 um 21:21 von Cai Shen:

Jetzt ist der GLD Preis tatsächlich unter das GAP getaucht, der Put ist seit heute im Plus.

Als vorsichtiger Ausbau der Position kommt ein kurzer Put dazu.

 

Kauf

GLD    NOV 15 '19 138 Put Option     2.10    USD    NASDAQOM 

 

Sollte sich der Abwärtstrend in den kommenden Tagen weiter bestätigen, sind weitere Zukäufe am langen Ende geplant.

So wie es aussieht, hat sich der Abwärtstrend bestätigt - Gold ist an der unteren Begrenzung abgeprallt und geht im Kurs wieder nach oben.

So im Nachhinein hätte man ein Stop setzten sollen, dann wäre der PUT mit etwas Glück zu rund 150 USD verkauft worden.

Nu isses wie es ist, ich realisiere den Restwert und morgen gibts wieder Döner :

 

    SLD    1    GLD    NOV 15 '19 138 Put Option     0.59  

[Schuby]

Habe bis jetzt auch nur "Pech" gehabt mit meinen beiden gekauften Optionen.

Hast mal geguckt, wie sich ein 138er Short Call entwickelt hätte?

[Cai Shen]

vor 17 Minuten von Schuby:

Hast mal geguckt, wie sich ein 138er Short Call entwickelt hätte?

Bei 12% impl. Vola geh ich nicht short!

Wenn's dumm läuft hat man für wenig mehr als 200 USD einen 14.000 USD Kontrakt am Hals.

[Schuby]

Am ‎02‎.‎10‎.‎2019 um 19:26 von Schuby:

 

 

Verkauf

 

1 ACB NOV 15 '19 4 Put Option  0.43 USD PHLX 19:17:50 

 

 

 

 

 

Hallo Leutz,

 

update zu meinen Trades:

 

mir wurden damit am WE 100 Aktien eingebucht. Kann ich gut mit leben. Denke, dass man die dank der hohen Vola in naher Zukunft gut wieder losschlagen kann.

 

Aktienpreis: 3,57 USD unter Berücksichtigung der Prämie.

 

Der Put zu 3,50 USD ist noch im Rennen und wird nächste Woche abgerechnet.

 

Dann habe ich noch was gemacht, darüber kann man sicherlich streiten:

 

Habe am Donnerstag vor den Quartalstagen einen 3er Put bei hoher Vola aber mit recht langer LFZ (19. Juni 2020) auf Aurora verkauft,  Prämie nach Provision: 96,71 USD.

 

Damit komme ich im WorsteCase unter einen Aktienpreis von 3 USD, unter Berücksichtigung der Prämien.

 

 

Am ‎21‎.‎10‎.‎2019 um 17:03 von Schuby:

Deutz heute knapp + 10 % ....konnte sogar einen Strike höher verkaufen:

 

SLD 1 DEZ NOV 15 '19 5.4 Call Option  0.23 EUR DTB 16:07:34 

 

Aktie wurde ausgebucht, Gewinn: 20 Euro Aktiengewinn + 23 Euro Prämie.

[Schuby]

[Schuby]

Am ‎11‎.‎10‎.‎2019 um 19:42 von Schuby:

 

 SLD 1 UNG NOV 22 '19 17.5 Put Option  0.55 USD PHLX 19:27:48

 

 

 

Am WE wertlos verfallen.

[Schuby]

Am ‎21‎.‎10‎.‎2019 um 11:22 von Schuby:

seit Mittwoch: 2. Trade auf Aurora Cannabis, Strike 3,50, Laufzeit 22. November, Prämie 38 USD nach Kosten

 

 

 

Aktien wurden eingebucht, besitze jetzt 200 Aurora zu 3,75 USD, abzgl. Prämien.

 

hab noch einen 3er und einen 2er Put laufen( beide LFZ Juni 2020). Gab gute Prämien. Gehe davon aus, dass ich die in der Zwischenzeit los werden. Würde die Aktien aber auch nehmen und damit meinen Einstandskurs verbessern. Die längere Laufzeit ergibt sich einfach daraus, dass natürlich bei den Summen kurzfristig kaum lohnenswerte Prämien zusammen kommen und ich mittelfristig schon mit steigenden Kursen rechne.

 

 

 

[Schuby]

Am 29.10.2019 um 16:31 von Schuby:

 SLD 1 USO DEC 20 '19 11.5 Put Option  0.54 USD CBOE2 16:25:42 

 

Trade geschlossen, erste Gespräche der Opec mit Russland (Opec+)beginnen wohl schon morgen. Für den 5+6.12 sind dann die "ersten ernsten Opec+ -Gespräche" angesetzt. Das Problem ist, dass selbst bei Förderkürzungen der OPEC die Amis in die Bresche springen könn(t)en.