Optionstrades: Käufe und Verkäufe

[Schuby]

Glückwunsch zum Ergebnis!

 

Meine erste Trades im Optionenhandel waren auch erfolgreich. Mein Cash secured Short Puts auf die DBK und Thyssen sind beide wertlos verfallen, Gewinn mit Berücksichtigung der Provision: 23 Euro. Für eine Haltefrist von zwei bzw. einer Woche denke ganz ok.

 

Bin ja am überlegen, eh größtenteils Weeklys zu handeln mit meinem Konto.....

 

Warum? Der Zeitwertverfall ist natürlich enorm. Weiter kann ich davon ausgehen, dass in der eine Woche die Welt nicht untergeht. Wird mir der Spaß echt eingebucht, kann ich gleich wieder einen Short Call (ggf. zu einer guten Prämie am Einbuchungspreis ansetzen und so meinen Buchverlust mindern und das mit einer guten Chance, die Aktien auch wieder loszuwerden. 

 

Auf die DBK hab ich am Freitag einen neuen Short Put eröffnet, Prämie 14 Euro (bereits berücksichtigt Provision), Strike 7,0 Euro. LFZ Oktober 2019 (Standardtermin). Denke über die IV brauchen wir uns bei der DBK nicht unterhalten :-P. Hätte ich 2h gewartet, wären bessere Kurse drin gewesen. Aber wer weiß das schon....

 

Anbei mein Chart. Die DBK konnte die 200 Tagelinie nicht überwinden...wen wundert es nach Ewigkeiten darunter.... 

Gleichzeitig wurde aber mehrere Tage nicht nur die 200er zurückerobert sondern auch eine Widerstandszone, die nun als Unterstützung dienen sollten.

 

Mit den neuen Hochs wurde auch der Abwärtstrend zumindest unterbrochen (ein neues Hoch über dem letzten Hoch). Die 50er Tagelinie sowie das 50er Fibonacci Retracement der letzten Aufwärtsbewegung sind bei ca. 6,87 Euro. Daher Strike 7 Euro.....

 

Hoffe die nächste Woche bringt weitere Chancen. Auf meiner Liste stehen Thyssen und Scheffler. 

 

Insgesamt führe ich mich wohler dabei, wenn ich die Aktie eingebucht bekomme. Über Short Calls kann man dann immer noch Geld verdienen.... Ein Vertical Spread könnte mir natürlich mehr Prämie bringen, könnte am Ende aber Cash kosten, was einfach ungünstiger für ein kleines Konto ist, wie für eins mit mehr Cash.  

 

Allen ein schönes We! Ich kork mir jetzt nen Pils auf, hab ich mir verdient, war fleißig im Garten heute ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Ahnung, warum die 50er nicht angezeigt wird, ist jedenfalls am 50er Retracement;-)

[Cai Shen]

Am 16.9.2019 um 22:15 von Cai Shen:

Kauf GLD    DEC 20 '19 139 Put Option     2.44    USD    ISE 

Jetzt ist der GLD Preis tatsächlich unter das GAP getaucht, der Put ist seit heute im Plus.

Als vorsichtiger Ausbau der Position kommt ein kurzer Put dazu.

 

Kauf

GLD    NOV 15 '19 138 Put Option     2.10    USD    NASDAQOM 

 

Sollte sich der Abwärtstrend in den kommenden Tagen weiter bestätigen, sind weitere Zukäufe am langen Ende geplant.

[Schuby]

Morjen Leutz,

 

also ich hab Anfang letzter Woche noch folgende Positionen eröffnet:

 

Verkauf:

 

TKA  18.Oktober 2019       12,4    zu  0,54  

DEZ  18 Oktober 2019       5,2       zu 0,18

DBK  15. November 2019   7,0      zu 0,39

 

Verkauft wurden die Puts alle recht nah am Geld.

 

Interessant finde ich auch (aufgrund der einzugehenden Positionsgröße) Aurora Canabis. Da müsste man aber erst auf ein recht deutliches Umkehrsignal warten. Charttechnisch gerade interessant, über die IV

brauchen wir nicht sprechen.

 

Grüße und frohes Schaffen!

 

 

[Schuby]

Am 18.9.2019 um 21:30 von Schuby:

Soooo, 

 

mein erster Kauf:

 

KO    Jan 17´20 55 Call Option     1.51    USD    

 

Gründe für den Kauf:

 

intakter Aufwärtstrend

bestätigte Trendlinie sowie die EMA 50

Saisonalität spricht eher für steigende Kurse bis Dezember/Januar

 

Drückt mir die Daumen ;-)

 

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Habe den Trade heute zu 1,67 geschlossen. Gewinn magere 9 Dollar nach Abzug der Tradingkosten von 7USD. Aber Gewinn ist Gewinn. 

 

Gründe:

 

Die Aktie hat sich brav über der EMA 50 gehalten und kam der Trendlinie immer näher. Allerdings hatte ich Schiss, dass wenn der ganze Spaß doch nach unten aufgelöst werden würde, dann mit einem ordentlichen Ruck. Den Verlust wollte ich nicht riskieren. Der Trade hatte genug Zeit, um in meine gewünschte Richtung zu laufen. 

 

Daher lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. 

 

Einen Widereinstieg schließe ich nicht aus. Mal sehen, was die nächsten Tage so bringen.

[Schuby]

Update, bloß eine h später....Glück gehabt:

 

 

[Schuby]

Soooo, hatte ja gesagt, hab Aurora Canabis auf der Watchlist:

 

Verkauf

 

1 ACB NOV 15 '19 4 Put Option  0.43 USD PHLX 19:17:50 

 

über 10 Prozent Prämie ist schon ok. Ist eben hochvolitär, aber für 3,60 USD könnte man die sich auch mal ins Depot packen.

 

Heute bestehen gute Chancen, dass ich eine "Hammer-Umkehrkerze" auf einer Unterstützung bildet, die seit 2017 besteht und 2018 2 mal erfolgreich getestet wurde. Weiter ist die Aktie im überverkauften Bereich.

 

 

[passiv_Investor]

Am 2.10.2019 um 15:49 von Schuby:

Habe den Trade heute zu 1,67 geschlossen. Gewinn magere 9 Dollar nach Abzug der Tradingkosten von 7USD. Aber Gewinn ist Gewinn. 

Himmel was, 7 USD Tradingkosten? Bei welchem Broker bist du denn? Introducing Broker? Solltest am besten direkt zu IB wechseln.

Ich zahle nie über 1 USD und in 1/3 der Fälle bekomme ich sogar noch Geld von der Börse fürs Order platzieren.

 

 

[passiv_Investor]

Am 2.10.2019 um 19:26 von Schuby:

Soooo, hatte ja gesagt, hab Aurora Canabis auf der Watchlist:

 

Verkauf

 

1 ACB NOV 15 '19 4 Put Option  0.43 USD PHLX 19:17:50 

 

über 10 Prozent Prämie ist schon ok. Ist eben hochvolitär, aber für 3,60 USD könnte man die sich auch mal ins Depot packen.

 

Heute bestehen gute Chancen, dass ich eine "Hammer-Umkehrkerze" auf einer Unterstützung bildet, die seit 2017 besteht und 2018 2 mal erfolgreich getestet wurde. Weiter ist die Aktie im überverkauften Bereich.

 

 

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Schonmal daran gedacht, dass die Quartalszahlen evtl. noch vor dem Verfall liegen könnten und die Prämie deshalb so hoch ist? Noch ist das Datum nicht publiziert und bestätigt aber verschiedene Seiten listen teilweise den 11.11. als Datum. Also gut verfolgen und beobachten, ob die Vola zum Termin der Quartalszahlen nicht weiter anzieht.

Ich vermeide grundsätzlich den Verkauf von Optionen auf solche Niedrigpreisaktien wie Aurora. Tilray habe ich letztes Jahr geshortet als sie noch bei 300 USD stand. Das war ein Fest. Diese Cannabisbranche wird sich noch gewaltig konsolidieren.

https://finance.coach/cannabis-tlry/

 

[Schuby]

Hi Investor,

 

danke für deine Rückmeldung. Muss ja doch etwas breiter streuen und da kommen Aktien aufgrund meiner Depotgröße mit hohen Kursständen erstmal nicht in Frage. Hab zwar ein bisschen was umgepackt, Konto sieht schon besser aus, ist aber eben immer noch ein kleines Konto.

 

Ja ein vertical Spread wäre machbar, da verliere ich aber Cash. Mit einer Aktie mit hoher Vola lässt sich im Notfall dann auch noch mit Short Calls arbeiten und Geld verdienen. 

 

Danke auf jeden Fall für den Hinweis mit Aurora, werde beobachten und ggf. vorher aussteigen. Trade sieht ja derzeit gut aus.  

 

Ich bin bei Lynxbroker. 2 Euro je Trade an der Eurex, 3,5 USD je Trade an den US Optionsbörsen. Bekommst du vll. aufgrund deiner bewegten Volumina schon Sonderkonditionen? Gucke mir IB aber gerne mal an.

 

zu Tilray: Short über Optionen oder Leerverkauft?

 

 

PS: Bin für jede Rückmeldung zu den publizierten Trades dankbar. Kann nur lernen und nehme Tipps und Hinweise gerne an.

 

 

 

[passiv_Investor]

vor 15 Minuten von Schuby:

Ich bin bei Lynxbroker. 2 Euro je Trade an der Eurex, 3,5 USD je Trade an den US Optionsbörsen. Bekommst du vll. aufgrund deiner bewegten Volumina schon Sonderkonditionen? Gucke mir IB aber gerne mal an.

 

zu Tilray: Short über Optionen oder Leerverkauft?

 

Sonderkonditionen bei IB? Ne, so groß bin ich auch nicht. Ich verwalte zwar 7-stellig aber so hoch ist mein Umsatz dann auch nicht, dass ich da Rabatte bekomme.

IB ist genauso wie Lynx. Lynx ist schließlich Introducing Broker von IB. PLattform und alles gleich, nur die Gebühren unterscheiden sich.

Musst halt nur die 6-Monatssperre bedenken beim Wechsel.

 

In Tilray war ich mit 300er Short Calls unterwegs. Aktien waren zu dem Zeitpunkt nicht zum Leerverkauf zu bekommen (weil alles verliehen war). Lies einfach den Artikel, den ich verlinkt habe, da habe ich alles im Detail beschrieben.

 

Falls du mal Rückmeldung zu deinen Trades willst, komm gerne in den Sprachchat auf unserem Discord-Optionsserver: https://discord.gg/Czxf8kn

[Schuby]

Auf jeden Fall ein sehr sehr geiler Artikel. Schön geschrieben und hat macht Spaß gemacht zu lesen. Wäre natürlich nix für mich^^ ungedeckte Calls in welcher Lebenslage auch immer :-/  

 

Danke für die Einladung, nehme ich gerne an. Da muss ich mich erstmal durchfuchsen, ist ja sehr umfangreich.

 

Kleiner Nachtrag: Brent hat ne schöne Tageskerze gebildet am Tief vom August 2019, wieder am Geld verkauft:

 

 SLD 1 USO NOV 15 '19 10.5 Put Option  0.41 USD BOX OKT 3 17:37:35 
 

[Schuby]

Am 1.10.2019 um 09:49 von Schuby:

Morjen Leutz,

 

also ich hab Anfang letzter Woche noch folgende Positionen eröffnet:

 

Verkauf:

 

TKA  18.Oktober 2019       12,4    zu  0,54  

DEZ  18 Oktober 2019       5,2       zu 0,18

DBK  15. November 2019   7,0      zu 0,39

 

Verkauft wurden die Puts alle recht nah am Geld.

 

Interessant finde ich auch (aufgrund der einzugehenden Positionsgröße) Aurora Canabis. Da müsste man aber erst auf ein recht deutliches Umkehrsignal warten. Charttechnisch gerade interessant, über die IV

brauchen wir nicht sprechen.

 

Grüße und frohes Schaffen!

 

 

Abends,

 

den TKA Trade habe ich heute geschlossen, um etwas Risiko aus dem Depot zu nehmen.

 

 BOT 1 TKA OCT 18 '19 12.4 Put Option  0.21 EUR DTB 17:16:22 

 

Wer weiß was der Trampel Trump übers WE wieder verbockt....

 

Könnte mir aber vorstellen, nächste Woche wieder einzusteigen in Thyssen.

 

[Schuby]

Konnte es nicht lassen:

 

 SLD 1 UNG NOV 22 '19 17.5 Put Option  0.55 USD PHLX 19:27:48

 

Denke die Marke ist ganz gut unterstütz aus den Jahren 2015/2016. Fühle ich mich wohler als in einer TKA, gerade übers WE, wo es ja in Sachen "China-Deal" doch Enttäuschungen geben könnte. Denke die würden auf Gas weniger durchschlagen als auf zyklische Aktien ala TKA.

 

Schönes Wochenende euch

[Schuby]

Am ‎01‎.‎10‎.‎2019 um 09:49 von Schuby:

Morjen Leutz,

 

also ich hab Anfang letzter Woche noch folgende Positionen eröffnet:

 

Verkauf:

 

TKA  18.Oktober 2019       12,4    zu  0,54  

DEZ  18 Oktober 2019       5,2       zu 0,18

DBK  15. November 2019   7,0      zu 0,39

 

Verkauft wurden die Puts alle recht nah am Geld.

 

Interessant finde ich auch (aufgrund der einzugehenden Positionsgröße) Aurora Canabis. Da müsste man aber erst auf ein recht deutliches Umkehrsignal warten. Charttechnisch gerade interessant, über die IV

brauchen wir nicht sprechen.

 

Grüße und frohes Schaffen!

 

 

 

TKA war ja bereits glattgestellt.

DEZ wurde mir eingebucht, steht aber jetzt schon wieder bei 5,33. Werde ich denke heute einen Call drauf verkaufen.

 

Am ‎21‎.‎09‎.‎2019 um 19:55 von Schuby:

 

Auf die DBK hab ich am Freitag einen neuen Short Put eröffnet, Prämie 14 Euro (bereits berücksichtigt Provision), Strike 7,0 Euro. LFZ Oktober 2019 (Standardtermin).

 

 

 

 

Option ist am Freitag wertlos verfallen.

[Schuby]

seit Mittwoch: 2. Trade auf Aurora Cannabis, Strike 3,50, Laufzeit 22. November, Prämie 38 USD nach Kosten

 

Aktien wurde eingebucht, besitze jetzt 200 Aurora zu 3,75 USD, abzgl. Prämien.

[Schuby]

Deutz heute knapp + 10 % ....konnte sogar einen Strike höher verkaufen:

 

SLD 1 DEZ NOV 15 '19 5.4 Call Option  0.23 EUR DTB 16:07:34 

[Maria]

Schöner 4% Rücksetzer heute bei Natural Gas: SLD 2 NG FOP (LNE) Dec'19 2 PUT @NYMEX 0.021 USD

[Schuby]

vor 2 Stunden von Maria:

Schöner 4% Rücksetzer heute bei Natural Gas: SLD 2 NG FOP (LNE) Dec'19 2 PUT @NYMEX 0.021 USD

 

Ist das direkt der Future? 

[passiv_Investor]

vor 10 Minuten von Schuby:

 

Ist das direkt der Future? 

Ne, eine Futureoption. Daher die Abkürzung FOP

[Schuby]

und damit sicher auch zu groß für mein Konto (Multiplikator?)....ich bleib vorerst beim UNG :-P

[passiv_Investor]

vor 2 Stunden von Schuby:

und damit sicher auch zu groß für mein Konto (Multiplikator?)....ich bleib vorerst beim UNG :-P

Eine Erdgas Futureoption bezieht sich immer auf einen Erdgas Future und dieser wiederum auf 10.000 Millionen British thermal units (MMBtu). 1 mmBtu entspricht ca 26,4 Kubikmeter Gas.

[Cai Shen]

Massive Ideenlosigkeit und Risikoaversion, daher in letzter Sekunde den @MichalskiTrade aktiviert.

(So doof war die Idee gar nicht )

 

    BOT    1    TSLA    NOV 08 '19 230 Put Option     4.33    USD    MIAX    21:59:31    OptTrader  

 

(Wenn ich später im Leben mal mehr Zeit habe Optionsstrategien zu beschnacken, nehm ich die Einladung von @passiv_Investorin den Chat gern an)

[passiv_Investor]

Na dann, good luck. Das kostet ordentlich Zeitwertverfall wenn jetzt die Quartalszahlen rauskommen. Meinst die Kursbewegung überkompensiert das in deine gewünschte Richtung?

[Cai Shen]

vor 2 Minuten von passiv_Investor:

Das kostet ordentlich Zeitwertverfall wenn jetzt die Quartalszahlen rauskommen. Meinst die Kursbewegung überkompensiert das in deine gewünschte Richtung?

Ich weiss, wahrscheinlich hätte ich dich vorher auch frage dürfen welche Strategie sinnvoll erscheint.

 

Mein Problem bei Tesla ist die Kontraktgröße von 25.000 USD und sobald in einer komplexeren Strategie ein Short mitspielt, sehe ich das Problem der ungewollten Zuteilung.

Den im Tesla Faden kurz angesprochenen Kalender-Spread hätte ich noch risikiert, aber das widerstrebt ja meiner Intention sinkender Kurse ...

 

Die Vola beim übernächsten Verfallstermin war noch überschaubar

 

[passiv_Investor]

Wieso ungewollte Zuteilung? Solange der nicht im Geld ist, bekommst du da keine vorzeitige Zuteilung. Insofern einfach die Position managen bevor das passiert.

Und wegen der großen Kontraktgröße, man kann auch Vertical Spreads handeln. Das reduziert dein Risiko.