Weltzins - Invest LBB

[kafkaesk93]

Weltzins - Invest

• -Anlageklasse: Fremdwährungsanleihen von Staaten mit Schwerpunkt auf EMs
  - TER: 1,26% + Performance Fee
  - KAG: LBB Invest
  - Auflagedatum: 01.07.2010
  - Fondsvolumen: 580 Mio. €
  - Fondsmanager: Lütz Röhmeyer
  - Benchmark: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI + 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Div Composite
  - Steuerliche Behandlung (Ausschüttend: dauerhaft steuereinfach
  - Besonderheiten: Sehr Diversifiziert und deutsches Domizil
  •  

Bin auf den Fonds gestoßen da es an Alternativen auf der ETF Seite fehlt. Mir gefällt die sehr hohe Diversifikation und das deutsche Domizil, außerdem umgeht man mit dem aktiven Fondsmanager die Probleme von Anleiheindizes (hohe Schulden = hohe Gewichtung). Negativ fällt wie immer die gesalzene TER und versalzene Performance Fee auf. Außerdem fehlt leider 2008 als Risikomaßstab für den Fonds.

 

Gibt es Meinungen zum Weltzins? Hat den jemand?

 

Factsheet: FPDE000A1CXYM9.pdf

 

 

Gruß kafkaesk93

[Kraxelhuber]

Interessant finde ich, dass (zumindest im letzten Jahr) der Chart doch sehr dem offensiven Global Total Return gleicht. Der ist aber nicht in Deutschland beheimatet und (formal) noch teurer.

Finde grundsätzlich das Konzept nicht schlecht, die Ausschüttungsrendite des LBB ist auf aktuellem Niveau auch nicht zu verachten.

Ein langweiliger und risikoloser Anleihefonds ist das hier aber natürlich nicht..

 

[kafkaesk93]

Ein langweiliger und risikoloser Anleihefonds ist das hier aber natürlich nicht..

Wiso sind doch Staatsanleihen! (Sicher!)

 

Hier mal noch die Zwei wichtigsten Kennzahlen zu dem Fonds:

 

YTM: 11,40%

 

Laufzeit: 3 Jahre

[Schwachzocker]

Hallo,

 

zu diesem Fonds habe ich einige - eventuell naive - Fragen:

 

Wenn ich mir den Kursverlauf seit Auflegung so betrachte, fällt mir auf, dass der etwas zurückgegangen ist.

 

Mein Link

 

Hätte der Kurs bei fallenden Zinsen in diesem Zeitraum nicht steigen müssen?

Warum ist das hier nicht so?

Welcher Kursverlauf ist hier zu erwarten, wenn die Zinsen steigen?

[otto03]

Hallo,

 

zu diesem Fonds habe ich einige - eventuell naive - Fragen:

 

Wenn ich mir den Kursverlauf seit Auflegung so betrachte, fällt mir auf, dass der etwas zurückgegangen ist.

 

Mein Link

 

Hätte der Kurs bei fallenden Zinsen in diesem Zeitraum nicht steigen müssen?

Warum ist das hier nicht so?

Welcher Kursverlauf ist hier zu erwarten, wenn die Zinsen steigen?

 

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[Schwachzocker]

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In diesem Quiz stelle ich die Fragen!

 

 

 

[kafkaesk93]

Hätte der Kurs bei fallenden Zinsen in diesem Zeitraum nicht steigen müssen?

Warum ist das hier nicht so?

Welcher Kursverlauf ist hier zu erwarten, wenn die Zinsen steigen?

 

Die Zinsentwicklung ist hier nebensächlich, da der Fonds eine kurze Laufzeit aufweist und es sich überwiegend um Fremdwährungsanleihen handelt (vor allem EM-Weichwährungen),deshalb ist in erster Linie die Wechselkursentwicklung von Interesse.

 

Gruß kafkaesk93

 

[Schwachzocker]

Hätte der Kurs bei fallenden Zinsen in diesem Zeitraum nicht steigen müssen?

Warum ist das hier nicht so?

Welcher Kursverlauf ist hier zu erwarten, wenn die Zinsen steigen?

 

Die Zinsentwicklung ist hier nebensächlich, da der Fonds eine kurze Laufzeit aufweist und es sich überwiegend um Fremdwährungsanleihen handelt (vor allem EM-Weichwährungen),deshalb ist in erster Linie die Wechselkursentwicklung von Interesse.

 

Gruß kafkaesk93

 

Verstehe! Danke!

 

 

 

[Stoiker]

Fondsmanager Lutz Röhmeyer gibt den Fonds ab!

 

Das Management des WeltZins-INVEST-Fonds geht am 1. April 2018 auf die Deka Investment über. Der insgesamt €1,7 Milliarden schwere Anleihe-Fonds wird dann vom zehnköpfigen „Renten Global“-Team der Deka in Frankfurt verwaltet. Der bisherige Fondsmanager Lutz Röhmeyer verlässt im Zuge der Übertragung des Fonds die Firma. Das hat Citywire Deutschland in Erfahrung gebracht.

 

Röhmeyer, der bei Citywire mit einem Rating von + ausgezeichnet ist, war seit Juli 2010 für den Fonds verantwortlich. Seit über 16 Jahren war Röhmeyer bei der LBB-Invest als Fondsmanager und Director tätig.

 

Die Fondsgesellschaft LBB-Invest wurde 2014 von der DekaBank übernommen. Nun erfolgt in einem zweiten Schritt der Integration die Bündelung der Asset-Management-Kompetenzen in der Deka-Gruppe.

 

Neben dem WeltZins-INVEST werden auch die anderen von der LBB-Invest eigengemanagten Aktien- und Rentenfonds zum 1. April 2018 auf die Deka Investment übertragen.

 

Die gesamte Produktfamilie inklusive Spezialfonds von der LBB-Invest ist €3,5 Milliarden schwer. So wechselt das Management der Fonds von Berlin nach Frankfurt. Die LBB-Invest soll dagegen zum Kompetenz-Center für vermögensverwaltende Produkte ausgebaut und in Deka Vermögensmanagement GmbH umfirmiert werden.

[TWP17]

Habe mal meine Anteile in den neuen Fond von Herrn Röhmeyer getauscht. Gleiche Strategie.

 

Capitulum Weltzins-Invest Universal I

WKN: A2H7NU / ISIN: DE000A2H7NU1

Total Expense Ratio (TER): 0,60%

Benchmark: 50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR)

Fondsvolumen: 59.060.498,80 (30.04.2018)

Ausschüttungsart: Ausschüttend

 

Nutze ich um meine Abhängigkeit vom Euro zu diversifizieren.