Anleihen

[otto03]

Kauf  NLB2HC 4,750% norddeutsche landesbank -gz- nachr.mtn-ihs v. 13(23)  @ 101,519

[otto03]

Venezuela  195081  hat den Kupontermin 15.09.2018 nicht bedient.

 

 

 

[otto03]

Zinsen gezahlt hat am 20.09.2018  A2E4Q8

 

[otto03]

Ausgeschüttet hat am 26.09.2018  A1C3NE

 

 

 

 

[otto03]

Mit Valuta 28.09.2018 wurde ausgeschüttet für  A0NECU

 

[otto03]

Mit Valuta 01.10.2018 hat  A1ZCSB  Zinsen gezahlt

 

[otto03]

Mit Valuta 01.10.2018 wurden für  A0VTZ1  Zinsen gezahlt

 

[John Silver]

Am 15.9.2018 um 19:48 schrieb otto03:

In der vergangenen Woche

 

A1G1UW  (0,000%) griechenland eo-flr secs 12(23-42) 1 io gdp

mit Verlusten

 

sowie

 

A0DT5T  1,868% casino,guichard-perrachon s.a.eo-flr notes 2005(10/und.)

A1ANQ2  0,000% (7,750%) venezuela, boliv. republik dl-bonds 2009(19) reg.s  ($us)

A1GMW8  0,000% (12,750%) petroléos de venezuela s.a. dl-notes 2011(20-22) reg. s ($us)

mit bemerkenswerten Verlusten

 

verkauft.

Wie hast Du es denn geschafft die A1G1UW GDP mit Minus zu verkaufen, wenn Du zu 0,278 gekauft hast?

Die letzten Tage/Wochen lag der Kurs doch über 0,30?

[otto03]

vor 19 Minuten schrieb John Silver:

Wie hast Du es denn geschafft die A1G1UW GDP mit Minus zu verkaufen, wenn Du zu 0,278 gekauft hast?

Die letzten Tage/Wochen lag der Kurs doch über 0,30?

 

Lehrgeld bezahlt, gekauft wurde bei einer Bank ohne Höchstgebührenbegrenzung (nur mit einer Minderung), daher im Verhältnis gigantische Gebühren bezahlt, der Kaufkurs nach Gebühren betrug 0,343

[John Silver]

Ja, das erklärt das, danke für die Antwort.

Auch wenn es nur bedingt ein Trost ist: 

Du bist nicht der erste und wirst nicht der letzte sein dem das passiert (ist), inklusive dem Schreiber dieser Zeilen.

[otto03]

Am 02.10.2018 wurden für NLB2HC Zinsen gezahlt

 

 

 

[otto03]

Mit Valuta 01.10.2018 wurden für WKN 876814  Zinsen gezahlt.

 

 

alter Zinssatz  0,980%

neuer Zinssatz  1,140% (10y GNTH + 50bp) - die Zinswende

[otto03]

Zinsen gezahlt wurden für  A0DDXX  Valuta (08.10.2018)

 

[otto03]

Für  A0GJB4  erfolgte am 09.10.2018 die dritte von vier Zinszahlungen in Höhe von 1,50%.

 

 

 

 

 

[otto03]

Am 15.10.2018 Nachkauf  A0EUBN  @78,50

 

 

 

 

[otto03]

Am 15.10.2018  A1VQDJ  verkauft @87,62 Kurs  @1,1472 chf

 

 

[otto03]

Mit Valuta 15.10.2018 wurden für  A0DAFX  Zinsen gezahlt

 

 

alter Zinssatz  0,538%

neuer Zinssatz  0,779%  (10y GNTH)  - die Zinswende

[otto03]

Am 29.10.2018 wurden für  A0DEGR  Zinsen gezahlt.

 

 

 

 

alter Zinssatz  1,088%

neuer Zinssatz  1,020%  (10y EMS plus 5 BP)

[otto03]

Am 01.11.2018 wurden für  A0G0K7  Zinsen gezahlt.

 

[otto03]

Mit Valuta 01.11.2018 wurden weitere 16,67% von  A0GJKV  teilgetilgt - damit sind 50% getilgt.

Unter der Annahme, daß die noch nicht gezahlten Zinsen noch eintrudeln, sieht die Situation wie folgt aus:

 

 

 

 

[otto03]

Mit Valuta 05.11.2018 wurden für  A0DCAG  Zinsen gezahlt

 

 

alter Zinssatz:  1,100%

neuer Zinssatz:  1,120%   (TEC10(t-2) plus 35 Bp)

 

TEC10

https://www.aft.gouv.fr/fr/node/297

[otto03]

Mit Valuta 15.11.2018 wurden für  A0GJKR  Zinsen gezahlt.

 

[otto03]

Tagesgeld hat auch gezahlt.

 

Mit Valuta 26.11.2018 wurden für  A2GS2K  Zinsen gezahlt:

 

 

alter Zinssatz: 1,831%

neuer Zinssatz(vermutlich): 1,834%  (3m Euribor(-t2) plus 215 bp)

 

 

[otto03]

Mit Valuta 23.11.2018 wurden für  A181ZP  Zinsen gezahlt.

 

[otto03]

Lt. BB sollen

 

A0DG4P  5,500% royal bk of scotld grp plc,the eo-pref.sec 2004 (09/und.)

A0E6C3  5,250% royal bk of scotld grp plc, the eo-pref. Secs 20005(10/und.)

 

zum Jahresende gekündigt werden.

 

Schade!