Anleihen

[otto03]

A0DAFX 0,158% aegon n.v. eo-flr nts 2004 (14/und.)

 

Der sensationelle Kupon abzüglich KESt/Soli wurde gezahlt, neuer Kupon lt.dieser Quelle noch nicht bekannt

http://www.raboglobalmarkets.nl/nl/nl/producten/download/pdf/1431/document.pdf

 

lt dieser Quelle sollte er für die nächste Periode

http://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/kapitaalmarktrente.asp

 

0,246% betragen.

 

Das wäre eine Steigerung um 0,088 %punkte oder um über 55%

 

 

Auch auf Investor Relations bei Aegon selbst ist der neue Kupon noch nicht bekannt

http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Managing-capital/Debt-Programs/Fixing-Schedule-Perpetuals/

 

lt. Aegon 0,26034%

 

 

http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Managing-capital/Debt-Programs/Fixing-Schedule-Perpetuals/

[otto03]

Sieht schon besser aus

 

 

 

(Die ersten Käufe dienten damals noch anderen Zwecken: Gewinnbegrenzung meiner Bundesanleihen)

[otto03]

Kauf gestern A0D24Z 0,658% deutsche postbank fdg tr. III eo-flr tr.pref.sec. 05 (11/und.) @57,00

 

Der in Stuttgart ausgewiesene laufende Zinssatz von 1,376% ist falsch

[otto03]

2016/10

 

 

 

 

[otto03]

So ganz nebenbei - nach mühsamem Kampf, es ist vollbracht

 

 

 

Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen

[Gast231208]

Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen

 

... sagte der Spatz, als ihn die Katze auf das Dach hinaufgetragen hat, um ihn zu fressen.

 

Spaß beiseite, wüsche Dir, dass es mit dem BUND Future weiter abwärts geht und du nicht vorzeitig aussteigst.

[otto03]

Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen

 

... sagte der Spatz, als ihn die Katze auf das Dach hinaufgetragen hat, um ihn zu fressen.

 

Spaß beiseite, wüsche Dir, dass es mit dem BUND Future weiter abwärts geht und du nicht vorzeitig aussteigst.

 

 

Ich hoffe, ich tuhe es nicht

 

Hätte, könnte, würde, wenn, aber

 

 

 

Würde die Restrendite der letzten Bundesanleihe auf 1% steigen, würde der Kurs um über 7% nachgeben, dies würde c.p. beim double short zu einem zweistelligen Kursgewinn führen.

[otto03]

Es wurde Zeit sich zu verabschieden.

 

Unter den 10 umsatzstärksten Anleihen mit negativer Entwicklung heute waren 4 Konstrukte von VW.

 

Verkauf über Coba Direkt @104,489

 

[otto03]

Entwicklungen in 2016/11 bisher:

 

 

Highflyer: keine, ein wenig vielleicht bund future double short

 

es überwiegt eindeutig die Farbe rot

 

gebeutelt hat es insbesondere HT1 Funding nach dem angekündigten Nicht-Call in 2017,

Kurs wird sich mittelfristig wohl auf dem Niveau der anderen Anleihen mit Minicoupon einpendeln

 

einen kleineren Rutsch gab es beim längeren PBA-Bond

und bei den $US-Bonds der Emerging Markets (A0NECU)

 

VW-Anleihen sind ebenfalls ein wenig unter die Räder gekommen - Verluste > 3% bzw. 4%

 

Die beiden €-Staatsanleihen abbildenden Comstage ETFs glänzen auch mit Verlusten > 4%

 

Mein Lieblingsbond 110234 zeigt seit 6 Monaten ununterbrochen rot.

 

 

[otto03]

Inzwischen haben die letzten fünf 10jährigen Bundesanleihen keine negative Restrendite mehr

 

 

 

 

Der 10-year T-Note Future fällt wie ein Stein

 

(Quelle: CME)

 

 

Der März Future ist bereits bei 126,17 angekommen

[otto03]

Verluste und Gewinne sichern

 

Verkauf A14KAB 3,500% rwe ag flr-sub.anl. v. 2015 (2025/2075) @83,125 über Commerzbank Direktverkauf

Verkauf A1Z6ZR 6,250% omv ag eo-flr notes 2015 (25/und.) @109,70 über Tradegate

[otto03]

Und es geht weiter abwärts

 

 

März 2017 Future bei 124,21

 

 

Quelle: CME

[otto03]

Ein in 2016/11 bisher leicht gerupfter Bestand

 

 

 

Eine für meine Verhältnisse passable Vergangenheit in 2016

 

 

 

Eine mögliche Zukunft

 

[otto03]

2016/11

 

 

[otto03]

Kauf 4,500% lanxess ag flr-sub.anl. v.2016(2023/2076) @100,10

[otto03]

Mögliche Zukunft

 

Quelle für Kü Charlotte ==> vanity

 

 

[otto03]

Der "Sparplan" auf ETF563 macht sich ganz gut

 

 

 

Lehne mich mal aus dem Fenster - aus meiner Sicht eine der sichersten Wetten überhaupt für die nächsten 1,2,3 Jahre (fast schon RK0 ).

 

Wenn es nicht klappt geht die Welt auch nicht unter.

[otto03]

Verkauf A1A0U0 10,750% charlottenbg cap.int.sàrl&cie. eo-capital nts 2010 (16/und.) @104,25

[Gast231208]

Verkauf A1A0U0 10,750% charlottenbg cap.int.sàrl&cie. eo-capital nts 2010 (16/und.) @104,25

 

Zu wenig Restrendite bis zur Fälligkeit? Oder gibt es einen Haken, den du entdeckt hast?

 

 

[otto03]

Verkauf A1A0U0 10,750% charlottenbg cap.int.sàrl&cie. eo-capital nts 2010 (16/und.) @104,25

 

Zu wenig Restrendite bis zur Fälligkeit? Oder gibt es einen Haken, den du entdeckt hast?

 

Restrendite roundabout 3% ist mir zu dünn und nein: Charlotte ist kein TG-Ersatz

[otto03]

Nachkäufe

 

A0D24Z 0,658% deutsche postbank fdg tr. III eo-flr tr.pref.sec. 05 (11/und.) @61,75

A0EUBN 5,625%(?) fürstenberg capital II gmbh subord.-notes v.05(11/unb.) @67,50

 

 

und den zweiten Happen ETF563 in 2016/12 bei Bund Future 162,20

[Ramstein]

A0EUBN 5,625%(?) fürstenberg capital II gmbh subord.-notes v.05(11/unb.) @67,50

Die Prozentzahl stimmt, aber ob gezahlt wird ist zweifelhaft.

[otto03]

A0EUBN 5,625%(?) fürstenberg capital II gmbh subord.-notes v.05(11/unb.) @67,50

Die Prozentzahl stimmt, aber ob gezahlt wird ist zweifelhaft.

 

Das war die Intention des Fragezeichens.

 

Falls 2022/23 zu 100% gecalled/bezahlt wird und alle Kuhpons bis dahin ausfallen ergeben sich Restrenditen zwischen 6%/7% p.a.

 

Falls keiner ausfällt: Restrendite > roundabout 15% p.a.

[otto03]

Anscheinend war es doch nicht eingepreist (2017/03)

 

[Leonhard_E]

Anscheinend war es doch nicht eingepreist (2017/03)

 

Der Hike war nicht die Überraschung, sondern der Ausblick auf 3 weitere Hikes im nächsten Jahr. Vgl dazu auch diesen Thread.