James`s Depot

[Stoiker]

vor 1 Stunde schrieb James:

@Stoiker: Danke für die Blumen, ich hoffe das Depot zeigt die "langweilige" Entwicklung wie ein Depot heranwachsen kann auf. Siehst du zu meiner Watchlist weitere spannende Kandidaten (auch im Hinblick auf mein bisheriges Depot)?

 

Ecolab, Roper und Thermo Fisher Scientific könnten einen Blick wert sein für Deine Watchlist (haben sich alle wieder etwas erholt seit dem Dezember-Tief) + ein breit aufgestellter Techwert, eventuell Alphabet. 

[James]

vor 2 Stunden schrieb Stoiker:

Ecolab, Roper und Thermo Fisher Scientific könnten einen Blick wert sein für Deine Watchlist (haben sich alle wieder etwas erholt seit dem Dezember-Tief) + ein breit aufgestellter Techwert, eventuell Alphabet. 

 

Vielen Dank für die 3 Werte!

Ecolab kenne ich, gutes und spannendes Geschäftsmodell werde ich mir nochmals genauer ansehen. Mir gefällt das stetige und langfristige Wachstum.

Roper habe ich noch nie gehört, sehe ich mir mal an! Wo siehst du hier das langfristige Potential?

Thermo Fisher gefällt mir auch sehr, die Dividendensteigerungen sind hoch und das seit Jahren! Der Kurs hat entsprechend den gestiegenen Gewinnen nachgezogen, dennoch ist der Wert mit einem aktuellen Onvista KGV von 19-20 nicht teuer! Vielen Dank kommt direkt auf die Liste! Hast du Thermo Fisher Scientific im Depot?

Alphabet sehe ich langfristig positiver als Facebook, die Bewertung ist immer eher hoch aber das Wachstum eben entsprechend auch! Ich schaue dem Wert irgendwie schon Jahre hinterher beim steigen aber konnte mich noch nie durchringen ihn zu kaufen. Mit Microsoft fühle ich jedoch aktuell recht gut ausgestattet, als Erweiterung des Techsektor's sicher eine 1A Ergänzung.

[Stoiker]

vor 4 Stunden schrieb James:

 

Vielen Dank für die 3 Werte!

Ecolab kenne ich, gutes und spannendes Geschäftsmodell werde ich mir nochmals genauer ansehen. Mir gefällt das stetige und langfristige Wachstum.

Roper habe ich noch nie gehört, sehe ich mir mal an! Wo siehst du hier das langfristige Potential?

Thermo Fisher gefällt mir auch sehr, die Dividendensteigerungen sind hoch und das seit Jahren! Der Kurs hat entsprechend den gestiegenen Gewinnen nachgezogen, dennoch ist der Wert mit einem aktuellen Onvista KGV von 19-20 nicht teuer! Vielen Dank kommt direkt auf die Liste! Hast du Thermo Fisher Scientific im Depot?

Alphabet sehe ich langfristig positiver als Facebook, die Bewertung ist immer eher hoch aber das Wachstum eben entsprechend auch! Ich schaue dem Wert irgendwie schon Jahre hinterher beim steigen aber konnte mich noch nie durchringen ihn zu kaufen. Mit Microsoft fühle ich jedoch aktuell recht gut ausgestattet, als Erweiterung des Techsektor's sicher eine 1A Ergänzung.

In Ecolab und TMO bin ich investiert. Roper habe ich vor einigen Monaten selbst erst entdeckt.

 

Ich finde Roper bemerkenswert breit aufgestellt, fast schon wie ein Fonds, wenn man sich die vielen Geschäftsbereiche mal anschaut. Die Unternehmenswebseite ist recht anschaulich http://www.ropertech.com/

 

80% der Umsätze werden in den USA erzielt. Hier eine kurze Zusammenfassung der Sparten:

- scientific and industrial imaging products (40.4% of net sales): digital imaging products and software, medical products, handheld and vehicle mounted computers, etc.;

- radio frequency products (30.6%): toll systems and traffic control devices, security and access control systems, campus card systems, mobile asset tracking systems, remote temperature monitoring systems, etc.;

- industrial technology products (17%): industrial pumps, flow measurement and metering equipment, industrial valves and controls, equipment for materials analysis, etc.;

- energy and control systems (12%): control systems, fluid properties testing equipment, sensors, non-destructive inspection and measurement instruments, etc.
 

Zur Zeit sicherlich nicht mehr günstig.

[Chips]

Am 23.1.2019 um 20:34 schrieb James:

Depotupdate und verspäteter Jahresabschluss

 

Seit dem letzten Update im November gab es 3 Käufe und keinen Verkauf.

 

Ins Depot sind gewandert:

Fresenius (WKN: 578560) zu 50€ und 40€

Altria WKN (200417) zu 43€

3M WKN (851745) zu 168€

 

 

 

Für das Depot ergibt sich eine Jahresperformance 01.01.2018 bis heute (!) von +2,15%

 

Beflügelt würde das Depot durch Church & Dwight (+40%), Nike (+39%), Microsoft (+26%) und Hormel Foods (+24%). Die Renditekiller waren hingegen BASF (-33%), Altria (-33%) und AT&T (-17).

 

Hallo, 

nur mal so für mich. Wie hast du diese Rendite berechnet? 

Nur mal so als Beispiel: Ja, der BASF-Kurs hat vom 1.1.2018 bis 31.13.2019 etwa 33% nachgegeben. Jedoch sehe ich, hast du im November einen Nachkauf getätigt. Der Depotanteil ist heute bei etwa 5%, was wäre, wenn du im November die Position verdoppelt hättest? Dann wäre dein Verlust ja deutlich geringer als 33% auf diese 5% Depotanteil(Anfang 2018 war der Depotanteil nochmal anders).

Novo Nordisk ist zB. deine größte Position und hat "nur" 10% nachgegeben und sollte somit einen deutlich größeren Effekt auf dein Depot haben als 17% Verlust von AT&T, da erstere Position ja 5mal so groß ist. 

 

Ich persönlich finde, die Berechnung macht nur Sinn, wenn man das Startkapital und Endkapital vergleicht. Sofern jedoch Cash hier und da dazu kommt, wird das schwierig. Ich hab in meinem Depot Aktien und einen Cashanteil, wobei kein Cash ab- oder zufließt. Jedoch hab ich es leider verpasst, jeweils Anfang des Jahres eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich vergleiche immer nur Depotstart (Anfang 2016) mit MSCI-World. 

 

Was auch eine Rolle spielt:  Wenn man noch Gewinne realisiert. Ich hab zB. eine Aktie mit 10% Anteil und 100% Gewinn in meinem Depot. Nun verkaufe ich den Wert und kauf ne neue Aktie. Boom, ist nun die Rendite meines Depots gesunken? Vorher war der tolle 100%-Wert da und nun der 0%-Wert. Zudem hab ich Steuern bezahlt, so dass der neue Wert sogar im Volumen geringer ist. 

 

Ich will nicht sagen, dass deine Berechnung falsch ist. Nur ist die Zahl wenig wert, wenn man nicht weiß, wie er berechnet wurde. 

[James]

 

vor 11 Stunden schrieb Stoiker:

In Ecolab und TMO bin ich investiert. Roper habe ich vor einigen Monaten selbst erst entdeckt.

Ich finde Roper bemerkenswert breit aufgestellt, fast schon wie ein Fonds, wenn man sich die vielen Geschäftsbereiche mal anschaut. Die Unternehmenswebseite ist recht anschaulich http://www.ropertech.com/

Vielen Dank für den Wert, scheint recht spannend zu sein wird mal näher angeschaut, wobei mit TMO aktuell mehr anspricht.

 

 

vor 27 Minuten schrieb Chips:

Wie hast du diese Rendite berechnet? 

 

@Chips: Danke für deine Frage bzw. Einwand. Die Rendite wird 1x über den IZF (Start und Endkapital sowie alle Zu -und Abflüsse sind berücksichtigt) berechnet und 1x recht einfach über fiktive Käufe in einem Musterdepot eröffnet stand 01.01.2018! Hier werden jedoch Tagesaktuell die Transaktionen (z.B. Kauf BASF im November) eingepflegt, sprich 50% der BASF Anteile haben eine Performance von -33% (01.01.2018 bis 23.1.2019) und die restlichen 50% eine Rendite von ca -3% (da Kauf erst im November - nicht annualisierte Dividende!). Das Novo Nordisk einen erheblicheren Anteil an der Rendite positiv oder negativ hat ist völlig richtig, jedoch war das nur eine "Aufzählung" der %-tual am meisten gefallenen/gestiegenen Werten. Würde ich es wertmäßig angeben würde wie du schon sagt Novo Nordisk vor AT&T spielen aufgrund des Depotanteiles! Cash ist nicht inkludiert, Verkäufe gab es lediglich Nestle im Februar 2018 die auch genauso in die Renditieberechnung einfließen als hätte ich den Wert nur 2 Monate im Depot gehabt.

Ich hoffe das ist so verständlich erklärt, jedoch habe ich das Gefühl wenn ich es niederschreibe das die Berechnung nicht ganz stringent und richtig ist (Verzerrung der Neugekauften Werte in 2018 trotz Tagesaktueller Pflege). Evtl muss ich hier mal auf Portfolio-Performance zurückgreifen, damit ich dieses Thema nicht mehr habe und nur wie Ramstein ablesen kann.

 

[Chips]

vor 8 Stunden schrieb James:

: Danke für deine Frage bzw. Einwand. Die Rendite wird 1x über den IZF (Start und Endkapital sowie alle Zu -und Abflüsse sind berücksichtigt) berechnet und 1x recht einfach über fiktive Käufe in einem Musterdepot eröffnet stand 01.01.2018! Hier werden jedoch Tagesaktuell die Transaktionen (z.B. Kauf BASF im November) eingepflegt, sprich 50% der BASF Anteile haben eine Performance von -33% (01.01.2018 bis 23.1.2019) und die restlichen 50% eine Rendite von ca -3% (da Kauf erst im November - nicht annualisierte Dividende!). Das Novo Nordisk einen erheblicheren Anteil an der Rendite positiv oder negativ hat ist völlig richtig, jedoch war das nur eine "Aufzählung" der %-tual am meisten gefallenen/gestiegenen Werten. Würde ich es wertmäßig angeben würde wie du schon sagt Novo Nordisk vor AT&T spielen aufgrund des Depotanteiles! Cash ist nicht inkludiert, Verkäufe gab es lediglich Nestle im Februar 2018 die auch genauso in die Renditieberechnung einfließen als hätte ich den Wert nur 2 Monate im Depot gehabt.

Ich hoffe das ist so verständlich erklärt, jedoch habe ich das Gefühl wenn ich es niederschreibe das die Berechnung nicht ganz stringent und richtig ist (Verzerrung der Neugekauften Werte in 2018 trotz Tagesaktueller Pflege). Evtl muss ich hier mal auf Portfolio-Performance zurückgreifen, damit ich dieses Thema nicht mehr habe und nur wie Ramstein ablesen kann.

 

Hm, also mit Startkapital meinst du den Wert aller Aktien am 1.1., oder? Und wenn jetzt zB. ein Wert 100% Jahresgewinn macht und du den Wert am 30.12. verkaufen würdest, dann wäre deine Depotperformance deutlich geringer, oder? Obwohl du real natürlich erstmal nicht schlechter gestellt wärst (außer Gebühren und eventuell Steuern), da du ja nicht Cash berücksichtigst.

Ich persönlich finde eh, dass der Cashanteil mitberücksichtigt werden muss, wenn man im Vergleich dazu in einem ETF-Portfolio keine oder eine niedrigere Cashquote hätte.

 

Ich finde, der einzige realistische Weg wäre der:

Man hat am 1.1. 8000€ in Aktien und 2000€ in Cash. Und am 31.12. hat man 7000€ in Aktien und 4000€ in Cash -> 10% Plus. Es könnte ja zB. sein, dass alle bis auf eine Aktie einen Kursverlust hätten, allerdings ist die Gewinneraktie so gut gelaufen, dass du sie Mitte Dezember verkauft hast. Das verbliebene Aktiendepot hätte dann eine negative Performance, was natürlich Quatsch wäre.

Um es einfach zu halten, kännte man dann nur am 31.12. seinen Cash ab oder zuziehen.

 

[James]

Am ‎25‎.‎01‎.‎2019 um 16:49 schrieb Chips:

Hm, also mit Startkapital meinst du den Wert aller Aktien am 1.1., oder?

 

Man hat am 1.1. 8000€ in Aktien und 2000€ in Cash. Und am 31.12. hat man 7000€ in Aktien und 4000€ in Cash -> 10% Plus. Es könnte ja zB. sein, dass alle bis auf eine Aktie einen Kursverlust hätten, allerdings ist die Gewinneraktie so gut gelaufen, dass du sie Mitte Dezember verkauft hast. Das verbliebene Aktiendepot hätte dann eine negative Performance, was natürlich Quatsch wäre.

Um es einfach zu halten, kännte man dann nur am 31.12. seinen Cash ab oder zuziehen.

 

Ja damit meine ich den Wert aller Aktien zum 1.1!

 

Hmm, spannend aber ich sehe hier ein Problem mit dem Cash Einbezug in die Rechnung! Was ist, wenn meine Aktien von 8000 auf 500 Fallen ( + zzgl 2000 Cash), ich aber 9500 als Einzahlung getätigt habe, habe ich dann wirklich eine positive Rentite erlangt weil meine Einzahlungen größer waren als die Kursverluste ?

 

[Chips]

vor 7 Stunden schrieb James:

Ja damit meine ich den Wert aller Aktien zum 1.1!

 

Hmm, spannend aber ich sehe hier ein Problem mit dem Cash Einbezug in die Rechnung! Was ist, wenn meine Aktien von 8000 auf 500 Fallen ( + zzgl 2000 Cash), ich aber 9500 als Einzahlung getätigt habe, habe ich dann wirklich eine positive Rentite erlangt weil meine Einzahlungen größer waren als die Kursverluste ?

 

Naja, man müsste bei jeder Ein- oder Auszahlung eben die Rendite berechnen, zur Not unterjährlich. Wenn du am 1.4. 1000€ auf das Depotkonto überweist, musst du eben die Rendite bis da hin berechnen. zB. 1,5%. Wenn du das restliche Jahr nochmal 5% machen würdest, könntest du der Einfachheit halber eben 6,5% nehmen, oder du rechnest eben genauer.

Wenn man die Rendite eines Fonds betrachtet, dann ist da in der Regel auch das Cash miteingerechnet. Ansonsten wären ja Depots mit hohen Cashquoten, die bis zum Sank Nimmerleinstag auf den großen Crash warten, ja bevorzugt. Das mit 0,2% verzinste Tagesgeld ist aber doch wohl auch Teil des Depots. Der Drik Müller Fonds gibt ja auch nicht nur die Rendte an, die die beinhalteten Aktien erzielt haben.

Nur meine Meinung...

[Albanest]

Hi James, ich gehe davon aus du hast die letzten Wochen mit Freude dein Depot betrachtet. Magst du ein kurzes Update geben, im Besonderen, ob du weitere Käufe / Verkäufe getätigt hast oder Überlegungen hierzu vorhanden sind?

 

Danke im Voraus

[James]

Hi Albanest, danke der Nachfrage. Das Depot hat durchaus Freude bereitet die letzten Wochen, dafür umso weniger im November / Dezember..Anbei ein Update wie es derzeit aussieht.

 

Seit dem letzten Update im Januar gab es 1 Kauf und keinen Verkauf.

 

Ins Depot ist gewandert:

CVS Health (WKN 859034) zu 51,50€

 

Am ‎04‎.‎03‎.‎2019 um 16:41 von James:

Heute Stückzahl Verdoppelung meiner Position von CVS Health (WKN 859034) zu 51,50€

 

Gründe: Top Management, dazu strategische Ausrichtung für die Zukunft durch die Aetna Übernahme gefällt mir. Ebenfalls gut das einfrieren der Dividende bis die Schulden wieder etwas getilgt sind, danach gehe ich wieder von starksteigenden Dividenden aus. Der Kursverlauf ist übel die letzten beiden Jahre, sehe hier eine Übertreibung, da auch die letzten Q-Zahlen nicht so schlecht waren in meinen Augen.

Dazu KGV < 9

Dividendenrendite > 3,5

 

Der Gesundheitsretailer Sektor leidet derzeit in erhöhtem Maße, WBA geht steil in den Süden, CVS kann sich dem Sog nicht entziehen und weitere gehen derzeit ebenfalls eher gegen den Trend der steigenden Kurse. Ich halte an CVS fest und bin überzeugt, daher habe ich zugegriffen und halte weiter.

 

Das Depot hat sich sehr erfreulich entwickelt und sieht aktuell wie folgt aus.

 

 

Bei 3M habe ich einen einen sehr guten Einstiegszeitpunkt erwischt, in 3 Monaten ca 15% Kursanstieg kann sich sehen lassen, hier möchte ich definitiv bei erneuter Kursschwächen aufstocken!

Altria hat sich seit dem Tief bei um die 38€ deutlich erholt, hier konnte ich meinen letzten Kauf bei 43€ tätigen und bin ebenfalls sehr zufrieden mit der Entwicklung.

BASF hat sich gefangen, die damals aufkommenden Rheinwasserspiegel Thematik hat sich gelegt und es läuft wieder wie am Schnürchen, mein letzter Kauf bei 67€ ist ok, hätte aber noch ca. 10% günstiger sein können, zufrieden bin ich dennoch.

Becton Dickinson leidet derzeit etwas im Kurs, ich hatte im Thread schon geschrieben das ich zu aktuellen Kursen hier eine Halte-Position sehe, Nachkäufe werde ich hier jedoch defintiv tätigen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Investment.

Church & Dwight sowie Microsoft laufen derzeit von Hoch zu hoch und kennen kein Halten.

Fresenius hatte ich gekauft als es aufgrund gesunkener Marge und Umsatzsteigerungen deutlich nach unten ging, mittlerweile hat sich Normalität eingependelt und der Kurs zieht entsprechend an.

Walt Disney, wahnsinns Anstieg letzten Freitag durch die Bekanntgabe des Streaming Angebotes welches Sie anstreben, ich finde das super und zeigt auch welches Potential noch darin steckt sowohl im Markt als auch in Disney.

 

Anbei noch mein Dividendenstrom für das Jahr 2019. Für den April steht nur noch die Dividende von Altria aus, danach gehen die Dividendenstarken Monate los dank BASF, Münchner Rück, Fresenius

 

 

 

 

Zu guter Letzt wie immer noch meine aktuelle Watchlist:

Stryker (leider zu stark gestiegen zuletzt!), Danaher (leider zu stark gestiegen zuletzt nach der Übernahme des GE-Teiles!), Fuchs Petrolub (sehr unter Beobachtung aktuell!), ITW, Cantel Medical, Henkel, Coloplast und Visa / Mastercard

 

 

[Schildkröte]

Danke für das Update. Da BASF voriges Jahr unter der krassen Hitze und dem dadurch niedrigen Rhein gelitten hat: Es gibt Indizien, dass sich diesen Sommer wieder so eine Hitzewelle anbahnt.

[James]

@Schildkröte Danke für den Link, aber ich verlasse mich nicht auf zukünftige hätte wenn und aber "Prognosen". Ich halte solche Vermutungen immer für sehr wage und halte mich dann doch lieber an Fakten die ich heute vorliegen habe.

[McScrooge]

Laut Kachelmann ist die Chance für eine Dürre genauso hoch wie für einen verregneten Sommer. Das kann noch keiner sagen.

• Der Mai z.B. ist ja auch schon zu kalt im Schnitt was nach dem April auch keiner gedacht hätte 

[James]

Zitat

US-Biotechkonzern Abbvie will den Botox-Hersteller Allergan für rund 63 Milliarden Dollar schlucken. Durch den Zukauf entstünde ein neuer Branchenriese mit einem gemeinsamen Umsatz von rund 48 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Es wäre einer der bislang größten Übernahmen in der Pharmabranche aller Zeiten

Abbvie bietet 63 Milliarden Dollar für Botox-Hersteller Allergan

 

Ich halte die Kombi von Abbvie und Allergan für sehr aussichtsreich. Dazu sinkt der Kurs von Abbvie seit geraumer Zeit deutlich.

Ich bin mal gespannt wie es hier weitergeht und setz Abbvie auf meine Watchlist.

[James]

Nach dem es nun lange ruhig im Depot war gibt's nun wieder ein Update mit Neuerungen. Das Depot bereitet seit Anfang des Jahres durchaus Freude

 

Seit dem letzten Update im April gab es 2 Käufe und keinen Verkauf.

 

Ins Depot ist gewandert:

Abbvie (WKN A1J84E) zu 71,20€

Altria (WKN 200417) zu 41,30€

 

Für Abbvie habe ich mich aufgrund der Übernahme von Allergan und den positiven Aussichten wie ich es sehe überzeugen lassen. Dazu ist Abbvie derzeit nicht teuer und die Div. Rendite ansprechen. Klar hätte ich die letzten Wochen noch deutlich günstiger kaufen können aber das weiß man nicht vorher und ich halte den aktuellen Kurs immer noch für gute Kaufkurse! Abbvie ist dazu noch eine CashCow mit sehr hohem CashFlow, daher sehe ich den hohen Preis für die Übernahme als nicht zu kritisch an, da man zügig die Schulden tilgen kann. Die Übernahme an sich finde ich strategisch sehr clever, da a) Abbvie finanziell gut da steht und b) Allergan eine schöne Pipeline hat! Dazu wird man nach der Übernahme ein Big Player in der Branche!  Bei Interesse empfehle ich folgende Powerpoint von Abbvie zur Übernahme !

 

Für Altria spricht für mich zum Teil gerechtfertigt günstige Preis und hohe Dividendenrendite. Mit Tabak konnte man schon immer Geld verdienen und ich halte den aktuellen Kurs für langfristig als Schnäppchen. Dier Probleme um die E-Zigaretten nehmen subjektiv gesehen in meinem Umfeld ab und viele steigen um.

 

 

Das Depot hat sich sehr erfreulich entwickelt und sieht aktuell wie folgt aus.

 

 

Bei 3M habe ich eine Kauforder im Markt liegen, da ich aktuelle Kurse sehr interessant finde.

Becton Dickinson sehe ich zu aktuellen Kursen als Halte-Position, Nachkäufe werde ich hier jedoch definitiv tätigen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Investment.

Church & Dwight ging es gestern ziemlich in Süden nach den Zahlen. Im entsprechenden Thread bei der Fastgraph Abbildung sieht man schön, das CHD derzeit durchaus etwas optimistisch bewertet ist! Für mich derzeit klar eine Halte Position, gerne würde ich bei deutlich (!) geringeren Kursen nachkaufen, ansonsten werde ich weiter halten. Das Wachstum im Kurs und Dividende ist weiterhin ordentlich!

CVS bewegt sich langsam still und heimlich wieder Richtung Kaufkurs, hier war ich bereits 35% unter Wasser. Ich bin weiterhin sehr überzeugt vom Unternehmen und halte daher.

Microsoft läuft und läuft und läuft... dazu gibt es wenig zu sagen außer das ich damals gerne deutlich mehr kaufen hätte sollen

Fresenius hat sehr schöne Zahlen und Aussichten bekannt gegeben zuletzt, dadurch hat der Kurs wieder deutlich angezogen.

 

 

Anbei noch mein Dividendenstrom für das Jahr 2019 der bereits 95% des Vorjahres erreicht hat. Leider gibt es dieses Jahr keinen deutlichen Anstieg aufgrund weniger Käufe.

 

 

 

Zu guter Letzt wie immer noch meine aktuelle Watchlist an der sich derzeit nichts ändert.

Stryker (leider zu stark gestiegen zuletzt!), Danaher , Fuchs Petrolub (leider den Einstieg bei um die 30€ verpasst), ITW, Cantel Medical, Henkel, Coloplast und Visa / Mastercard. JNJ (Halte ich bei aktuellen Kursen als sicheres Pflaster und nicht allzu teuer)

[Schildkröte]

Danke für das Update. JNJ ist doch vom KGV her fair bewertet und würde sich am ehesten für einen Kauf anbieten? Henkel ist durch die Klebstoffsparte sehr zyklisch und schwächelt momentan in der Beautysparte. Vielleicht gelingt ja der Kauf von Wella (für einen akzeptablen Preis) und sorgt für Aufschub.

[patient4711]

Schönes Depot hast Du, lohnt sich wohl öfter bei Dir vorbei zu schauen. Deine letzten Käufe machen Sinn für mich.

 

Eine Anmerkung: MüRe liest sich komisch. Entweder komplett Deutsch MüRü oder englisch Munich Re oder von mir aus auch MuRe. Vielleicht konnte Dich davon überzeugen weniger Denglisch zu benutzen

 

[James]

Am ‎02‎.‎11‎.‎2019 um 18:19 von Schildkröte:

Danke für das Update. JNJ ist doch vom KGV her fair bewertet und würde sich am ehesten für einen Kauf anbieten? Henkel ist durch die Klebstoffsparte sehr zyklisch und schwächelt momentan in der Beautysparte. Vielleicht gelingt ja der Kauf von Wella (für einen akzeptablen Preis) und sorgt für Aufschub.

Danke für deine Rückmeldung, ich sehe das wie du JNJ ist derzeit nicht teuer und könnte man gut aufstocken.  Henkel habe ich im erweiterten Blick davor sehe ich einige andere Käufe die auch noch wachstumsstärker sind in meinen Augen.

 

Abbvie hat Zahlen rausgebraucht und die Dividende direkt mal wieder um 10,3% angehoben au 1,18$.

 

@patient4711: Danke auch für dein Feedback, im nächsten Update werde ich deinen Hinweis umsetzen

[James]

Depot Update während der Corona-Panik

 

Seit dem letzten Update im November gab es 3 Käufe (innerhalb der letzten Tage) und keinen Verkauf.

Mal versucht tolle Unternehmen zu schönen Preisen zu kaufen, mal sehen ob sie wirklich schön sind in den nächsten Wochen  Langfristig bin ich mehr als überzeugt das sich die Käufe auszahlen!

 

Ins Depot ist gewandert:

3M (WKN 851745) zu 136,50

BASF (WKN BASF11) zu 54,50

Royal Dutch Shell (WKN A0D94M) zu 18,86

 

Gründe sind recht selbsterklärend und offensichtlich. Alle 3 Werte haben während der Panik deutlich an Wert eingebüßt und notieren zu sehr attraktiven Preisen in meinen Augen. Ob 3M von Corona Virus mit der Produktion der Mundschutzmasken profitiert auch wenn sie die Produktion deutlich erhöhen halte ich für einen Mythos. BASF ist ein Zykliker und leidet derzeit am Virus, bei den Preisen konnte ich nicht widerstehen. RDS habe ich neu hinzugekauft. Hier hat mich das Mehrjahrestief wie auch die sehr hohe Dividende "gelockt". Ich denke bei Shell unter 20€ konnte man die vergangenen Jahre nicht so viel falsch machen.

 

 

Das Depot hat sich in 2019 sehr erfreulich entwickelt, seit dem Ausbruch des Coronavirus und sieht aktuell wie folgt aus.

 

Microsoft zieht einsam vorne seine Kreise hat aber auch schon gut eingebüßt zum Hoch. Novo Nordisk habe ich mehrmals nachgekauft und durch den schönen Anstieg seit dem Tief bei 30€ ist auch der Klumpen entstanden. Da ich mich aber sehr wohl mit dem Wert fühle gibt es keinen Grund zur Veräußerung, Aufstocken kommt derzeit aber nicht in Frage...

Altria hat wieder deutlich Federn lassen, ich habe tatsächlich lange geschwankt ob ich RDS oder Altria kaufen soll, am ende ist die Entscheidung aufgrund des Depotanteiles gefallen. (Altria hat dann rund 10-12% wenn wir bei +-0 sind).

Große Panik verspüre ich bei mir derzeit nicht, da ich mich super wohl mit meinem Depot fühle und glaube langfristig gut aufgestellt zu sein.

 

Derzeit stehe ich mit dem gesamten Depot noch knapp 17% im Plus seit dem Anlagestart.

 

 

                                                                                   Dividenden Übersicht

 

 

Im Jahr 2019 konnte ich meine Dividenden zu 2018 um "nur" 8% steigern. Für 2020 erwarte ich mir wieder deutlich mehr aufgrund der Nachkäufe wie auch den Erhöhungen.

 

 

Zu guter Letzt wie immer noch meine aktuelle Watchlist neu hinzugekommen ist Ecolab.

Stryker, Danaher , Ecolab, Fuchs Petrolub, ITW, Cantel Medical (heute -18% wegen "schlechter" Zahlen), Henkel, Coloplast und Visa / Mastercard.

 

[James]

Depot Update nach der Corona-Panik

 

Seit dem letzten Update im März gab es ein Kauf und keinen Verkauf.

Ich habe für mich ein Unternehmen ins Depot genommen das ich schön länger haben möchte und mir immer zu "teuer" waren.

 

Ins Depot ist gewandert:

Stryker (WKN 864952) zu 155€ (habe gehofft es geht noch tiefer und musste daher beim starken Anstieg dann zugreifen. Dennoch sehr zufrieden den Wert endlich im Depot zu haben!)

 

Grund: Ich denke das das Geschäft bei Stryker mit der überaus guten Entwicklung von Umsatz- und EBIT wird weiterhin Bestand haben! Das Geschäftsmodell sehe ich als sehr Krisensicher an, die Operationen (künstliche Gelenke und co) werden nicht abgesagt sondern nur verschoben.

 

 

Das Depot hat seit dem Ausbruch des Coronavirus deutlich Federn lassen, aber diese schon wieder gut ausgebügelt... aktuell sieht es wie folgt aus.

 

Microsoft zieht weiterhin einsam vorne seine Kreise nachdem sie auf knapp 120€ gesunken sind und in einer starken V-Formationen wie die restlichen großen Techwerte zurückgekommen ist.

Ich könnte mir durchaus nochmals eine weitere Aufstockung bei Altria vorstellen, da ich weiterhin von dem Geschäftsmodell überzeugt bin und ich nicht von weniger Rauchern ausgehe (Relativ gesehen nimmt die Menge ab, absolut steigt sie aber immer noch!). Ebenfalls AT&T könnte ich bei den aktuellen Kursen gut aufstocken, ich denke wenn die Große Übernahme verdaut ist und 5G läuft, zieht das Geschäft wieder deutlich an, dazu ist die Dividende recht sicher. BASF würde ich gerne nochmals bei unter 45€ aufstocken und die MünchnerRück bei um die 160€ ( leider hier völlig übersehen den Absturz bzw. andere Werte standen im Vordergrund.)

 

Bei den Dividenden sind wir bei rund 50% des Vorjahres bei noch ausstehenden Mai Dividende BASF.

Bei meinen Werte hat lediglich Disney die Dividende ausgesetzt, der Rest bleibt stabil oder erhöht. Shell habe ich erst neu hinzugekauft, daher ist die gesunkene Dividende für mich nicht als Dividendensenkung ansehbar in meinem Depot.

 

Derzeit stehe ich mit dem gesamten Depot noch knapp 23% im Plus seit dem Anlagestart.

 

Zu guter Letzt wie immer noch meine aktuelle Watchlist.

Danaher , Ecolab, Fuchs Petrolub, ITW, Cantel Medical (weiterhin unter Beobachtung), Henkel, Coloplast und Visa / Mastercard.

 

 

[Schildkröte]

Danke für das Update. Altria, Church & Dwight, Hormel Foods, Microsoft und insb. Novo Nordisk sind überdurchschnittlich stark gewichtet. Über ein Rebalancing denkst Du eher nicht nach? Da Altria nicht unriskant ist, würde ich von einer Aufstockung abraten. Zurückgehende Raucherzahlen und steigende Steuern können nicht beliebig durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Hinzu kommt die Weichwährungsproblematik in den Schwellenländern.

[Gast240416]

Vergleichst Du Dein Depot mit einer Benchmark?

[hattifnatt]

vor 3 Stunden von Schildkröte:

Zurückgehende Raucherzahlen und steigende Steuern können nicht beliebig durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Hinzu kommt die Weichwährungsproblematik in den Schwellenländern.

Altria, Schwellenländer? Das wäre Philip Morris International, Altria operiert nur in den USA. (Dürfte relevant sein bzgl. der Frage, ob dort die Raucherzahlen steigen oder sinken werden).

[James]

@Schildkröte Danke für deinen Kommentar und Hinweis zu der Gewichtung. Deine genannten Unternehmen machen rund 43% des Depot aus und ich fühle mich damit total wohl. Eine Rebalancing findet nicht direkt statt sondern nur über Neukäufe. Bei MSFT und Novo Nordisk müsste ich durch Verkäufe meine Gewichtung senken, aber dafür laufen die Unternehmen zu gut und ich halte von beiden sehr viel! Leider habe ich MSft zu wenig eingekauft und Dir Gewichtung ist nur wegen des hohen Kurswachstums zustande gekommen. 

Altria ist sicher sicher ein zu diskutierender Titel bei Aufstockungen, deine Hinweise wie auch die Raucherzahlen in den USA die sinken sind keine endlos zu übersehbaren Faktoren die zu Problemen führen könnten !

 

@Cef Nein, ich Vergleiche mich nicht mit einem Benchmark. Könnte ich aber vielleicht mal tun, wirklich interessieren ob ich über/unter dem Benchmark liege tut es mich aber nicht. Wichtig ist für mich ein stetiges Wachstum und das ich mich wohl fühle. 

[Schildkröte]

Stimmt, der Hinweis zu den Schwellenländern war im konkreten Fall Kappes. Da das Depot recht US-lastig ist, könnte ein Vergleich mit dem S&P 500 Sinn machen, sonst halt MSCI World.