Ausschüttungsgleiche Erträge direkt bei Kauf?

[Investigativ]

Hallo,

 

es war wohl etwas ungeschickt, sich als Trittbrettfahrer an diesen Thread dranzuhängen, daher hier noch einmal meine Frage in einem eigenständigen Thread.

 

Neulich habe ich zum ersten Mal Anteile des folgenden ETFs erworben:

 

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5 / A0F5UF

 

Direkt auf dem Kaufbeleg wurden ausschüttungsgleiche Erträge ausgewiesen. Bei mir stand zum Beispiel (Kaufdatum 08.04.2015):

ausschüttungsgleiche Erträge je Anteil EUR 0,6027760800

 

 

Ähnliches gilt auch für:

 

iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

IE00B0M62Q58 / A0HGV0

 

Auf der Kaufabrechnung (08.04.2015) steht:

 

Zwischengewinn je Anteil                  USD 0,0005
Zwischengewinn Gesamt                    USD 0,0100
ausschüttungsgleiche Erträge je Anteil   EUR 0,0668733600
ausschüttungsgleiche Erträge gesamt      EUR 1,94
Substanzauschüttungen je Anteil          EUR 0,0155853800
Substanzauschüttungen gesamt              EUR 0,45
Altveräußerungsgewinne je Anteil          USD 0,0194030608
Altveräußerungsgewinne gesamt            USD 0,56

 

 

Weiß jemand, wo diese ausschüttungsgleichen Erträge direkt beim Kauf herkommen? Bis jetzt hatte ich noch nie so etwas direkt beim Kauf und würde es gerne verstehen

 

Gruß