Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

[Richie_Rich]

Wann ist der letzte Ex-Dividenden-Tag für dieses Jahr beim a1jx52?

[Schnitte82]

vor 8 Stunden von Richie_Rich:

Wann ist der letzte Ex-Dividenden-Tag für dieses Jahr beim a1jx52?

Laut Übersicht aus diesem Post *Klick* ist Ex-Tag der 17.12.2020.

[fonscho]

Ich habe gestern eine Mitteilung von der DKB zur thesaurierenden Variante erhalten: 

Zitat

die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat zum 07.12.2020 Änderungen, die den Fonds betreffen, beschlossen.
Die Einzelheiten können der Publikation der Gesellschaft entnommen werden, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur
Verfügung stellen.
 

Weiß jemand, was das zu bedeuten hat?

[Mangalica]

Vermutlich das hier: https://global.vanguard.com/documents/shareholder-notice-dealing-deadline-changes-en-23-nov-2020.pdf - Es wurde ein paar Annahmeschlusszeiten angepasst.

[Avendo]

vor 4 Stunden von Mangalica:

Vermutlich das hier: https://global.vanguard.com/documents/shareholder-notice-dealing-deadline-changes-en-23-nov-2020.pdf - Es wurde ein paar Annahmeschlusszeiten angepasst.

sind die für Creation/Redemption wichtig?

[Xaro]

Die Ausschüttung für das letzte Quartal ist nun bekannt und beträgt 0,3128 $

https://www.de.vanguard/professionell/produktart/etf/aktien/9505/ftse-all-world-ucits-etf-usd-distributing#preise-ausschuttungen

 

[timk]

Am 19.12.2020 um 11:59 von Xaro:

Die Ausschüttung für das letzte Quartal ist nun bekannt und beträgt 0,3128 $

https://www.de.vanguard/professionell/produktart/etf/aktien/9505/ftse-all-world-ucits-etf-usd-distributing#preise-ausschuttungen

 

Wurde gestern auf meinem Comdirectkonto verbucht.

[spreadit]

vor 5 Stunden von timk:

Wurde gestern auf meinem Comdirectkonto verbucht.

Bei ING und Smartbroker kam nichts... 

[Dorfkind87]

vor 5 Stunden von timk:

Wurde gestern auf meinem Comdirectkonto verbucht.

 

vor 1 Minute von spreadit:

Bei ING und Smartbroker kam nichts... 

 

Bei mir ebenfalls heute bei der Comdirect gebucht worden (auch wenn die Comdirect Dokumente vom 30.12. sind - im Postfach und auf dem Verrechnungskonto sind diese erst heute erschienen).

[nukin]

Commerzbank war hier auch sehr fix und hat bereits gestern gutgeschrieben, allerdings mit Valuta zum 04.01. DKB lässt natürlich wieder auf sich warten.

 

Welches Datum ist für den FSA entscheidend? 

[kafka]

Es gab die Diskussion ja schon einmal wann es wie zählt. Ich meine es müsste 2020 sein.

 

Bei der Commerzbank kam es gestern, Valuta 4.1., Abrechnung ist auch schon da zum 30.12. wurde die Kapitalertragssteuer abgeführt. Zählt also zu 2020.

 

Bei der ING ist noch nichts da, die ist immer 1 Tag später als die Commerzbank. Sollte trotzdem zu 2020 zählen. Ich berichte. 

[free2k]

DKB ist auch im Postfach mit Buchungsdatum 30.12.2020

Valuta: 04.01.2021

vor 19 Stunden von nukin:

Welches Datum ist für den FSA entscheidend? 

Soweit mir bekannt, dass Buchungsdatum. Wurde mehrfach erwähnt 

[vanity]

Jedenfalls hat die DKB die Zahlung dem Steuerjahr 2020 zugeordnet. Alles gut (für diejenigen, die noch ihren SPB ausschöpfen mussten)!

 

Für Vergleiche: Umrechnungskurs EURUSD (vom 31.12.20) = 1,2317

[Mangalica]

vor 2 Minuten von vanity:

Für Vergleiche: Umrechnungskurs EURUSD (vom 31.12.20) = 1,2317

1,2303 bei der comdirect.

[Moneycruncher]

vor 20 Stunden von Dorfkind87:

Bei mir ebenfalls heute bei der Comdirect gebucht worden (auch wenn die Comdirect Dokumente vom 30.12. sind - im Postfach und auf dem Verrechnungskonto sind diese erst heute erschienen).

comdirect war wohl wieder sehr schnell, bei mir auch noch am 31.12. gebucht (Posteingang 30.12.). Mir ist es allerdings völlig egal, wann gebucht wird.

[Index]

Die Erträgnisaufstellung war heute bei Smartbroker (DAB) im Postfach:

 

Gebucht am 04.01.21, Valuta 30.12.20, bei einem Umrechnungskurs von EUR/USD 1,2268. 

[kariya]

Hat schon mal jemand einen Depotübertrag mit einem Vanguard ETF beauftragt und zwar nach  Änderung der Verwahrart von Girosammelverwahrung in Wertpapierrechnung GB im Nov. 2019? Davor war ein Übertrag von ING zur DKB in max 3-5 Tagen abgeschlossen. Hat sich an der Übertragungsdauer durch die genannte Änderung etwas wesentliches geändert?

[Birk]

vor 2 Stunden von kariya:

Hat schon mal jemand einen Depotübertrag mit einem Vanguard ETF beauftragt und zwar nach  Änderung der Verwahrart von Girosammelverwahrung in Wertpapierrechnung GB im Nov. 2019? Davor war ein Übertrag von ING zur DKB in max 3-5 Tagen abgeschlossen. Hat sich an der Übertragungsdauer durch die genannte Änderung etwas wesentliches geändert?

Ja, ging genauso schnell.

[Hauerli]

vor 3 Stunden von kariya:

Hat schon mal jemand einen Depotübertrag mit einem Vanguard ETF beauftragt und zwar nach  Änderung der Verwahrart von Girosammelverwahrung in Wertpapierrechnung GB im Nov. 2019? Davor war ein Übertrag von ING zur DKB in max 3-5 Tagen abgeschlossen. Hat sich an der Übertragungsdauer durch die genannte Änderung etwas wesentliches geändert?

Habe die gleiche transaktion 

am 22.12. durchgeführt und warte noch immer darauf , dass mein Depot in der DKB aktualisiert wird. Habe lustigerweise noch von meinem vanguard dev Europe die Ausschüttung in der ing erhalten für world und em aber nirgendwo. Bin mal gespannt ob die nachträglich bei der dkb gebucht wird . 

[Birk]

vor 7 Minuten von Hauerli:

Habe die gleiche transaktion 

am 22.12. durchgeführt und warte noch immer darauf , dass mein Depot in der DKB aktualisiert wird. Habe lustigerweise noch von meinem vanguard dev Europe die Ausschüttung in der ing erhalten für world und em aber nirgendwo. Bin mal gespannt ob die nachträglich bei der dkb gebucht wird . 

Du hast dir leider auch einen ganz schlechten Zeitpunkt für den Depotübertrag ausgesucht, genau zwischen den Jahren mit vielen Bankfeiertagen, und du wirst auch nicht der einzige sein, der zum Jahreswechsel etwas in der Richtung durchgeführt hat. Da hilft nur Geduld, die normale Dauer von ca. 3-5 Tagen von der ING zur DKB würde ich hier auf keinen Fall erwarten! Lieber noch eine Woche Wartezeit dranhängen.

 

Das mit der Ausschüttung ist dann natürlich die Kirsche auf der Torte, aber bei der ING bekommst du bei Ausbuchung ein Dokument in die Postbox  auf dem der Schlusstag angegeben ist. Liegt der nach dem Zahltag? Dann würde ich mich im Zweifelsfall wegen der Ausschüttung an die DKB wenden, ansonsten an die ING.

 

Übrigens: Vanguard Dev Europe schüttet in EUR aus, da wird die Ausschüttung früher verbucht, im Gegensatz zu einer Ausschüttung in USD.

[Hauerli]

vor 1 Minute von Birk:

Du hast dir leider auch einen ganz schlechten Zeitpunkt für den Depotübertrag ausgesucht, genau zwischen den Jahren mit vielen Bankfeiertagen, und du wirst auch nicht der einzige sein, der zum Jahreswechsel etwas in der Richtung durchgeführt hat. Da hilft nur Geduld, die normale Dauer von ca. 3-5 Tagen von der ING zur DKB würde ich hier auf keinen Fall erwarten! Lieber noch eine Woche Wartezeit dranhängen.

 

Das mit der Ausschüttung ist dann natürlich die Kirsche auf der Torte, aber bei der ING bekommst du bei Ausbuchung ein Dokument in die Postbox  auf dem der Schlusstag angegeben ist. Liegt der nach dem Zahltag? Dann würde ich mich im Zweifelsfall wegen der Ausschüttung an die DKB wenden, ansonsten an die ING.

 

Übrigens: Vanguard Dev Europe schüttet in EUR aus, da wird die Ausschüttung früher verbucht, im Gegensatz zu einer Ausschüttung in USD.

Danke für die Infos . Gedanklich bin ich voll darauf eingestellt und habe die Ausschüttung leider nicht bedacht , denke aber das wird sich auch lösen lassen  

[chirlu]

vor 9 Minuten von Birk:

bei der ING bekommst du bei Ausbuchung ein Dokument in die Postbox  auf dem der Schlusstag angegeben ist. Liegt der nach dem Zahltag? Dann würde ich mich im Zweifelsfall wegen der Ausschüttung an die DKB wenden, ansonsten an die ING.

 

Ausschlaggebend ist, wo die Anteile am Stichtag (record day) lagen, demnach sollte hier in jedem Fall die ING zuständig sein für die Ausschüttung.

[Birk]

Gerade eben von chirlu:

Ausschlaggebend ist, wo die Anteile am Stichtag (record day) lagen, demnach sollte hier in jedem Fall die ING zuständig sein für die Ausschüttung.

Danke für den Hinweis, hatte ich glatt übersehen

[Hauerli]

Am 1.1.2021 um 10:39 von vanity:

Jedenfalls hat die DKB die Zahlung dem Steuerjahr 2020 zugeordnet. Alles gut (für diejenigen, die noch ihren SPB ausschöpfen mussten)!

 

Für Vergleiche: Umrechnungskurs EURUSD (vom 31.12.20) = 1,2317

Hab heute bei mir geprüft und es wurden alle vanguard etf mit buchungs und valuta Tag 04.01.2021 verrechnet .... 

[xfklu]

Bei mir steht folgendes:

• Devisenkurs:   1,23240
• Schlusstag:   30.12.2020
• Valuta:   04.01.2021
• Zahltag:   17.12.2020

(Maxblue)