Ausschüttungen laut Bundesanzeiger vs. KAG Angaben

[swante]

Hi

 

Durch einen Zufall habe ich mir die Ausschüttung des Fonds LU0309191491 (BL Equities Dividend A) im Bundesanzeiger sowie auf den einschlägigen Webseiten (finanzen.net,ariva) und anschießend im Jahresbericht angeschaut.

 

Dabei komme ich auf ziemliche Unterschiede zwischen dem Bundesanzeiger und den Angaben der KAG.

 

 

 

Laut Bundesanzeiger:

Geschäftsjahr Ausschüttungen Ausschüttungsgleiche Erträge

[1. Oktober 2012, 30. September 2013] 4.90748 0.13307

[1. Oktober 2011, 30. September 2012] 5.08263 0.1125

[1. Oktober 2010, 30. September 2011] 4.93655 0.96536

 

Laut dem Webseiten:

31.01.2014 3,980 EUR

29.01.2013 4,110 EUR

31.01.2012 4,090 EUR

31.01.2011 1,820 EUR

 

Laut den Jahresberichten:

2013 4,11445

2012 kein Jahresbericht gefunden

2011 1,82

 

Die Angaben auf den Webseiten passen zu den KAG-Angaben.

 

Wie lassen sich aber die Unterschiede zwischen dem Bundesanzeiger und den Angaben im Jahresbericht erklären?

Testweise habe ich drei andere Fonds geprüft und hier stimmen die Angaben überein.

 

Gruß

[otto03]

 

 

Wie lassen sich aber die Unterschiede zwischen dem Bundesanzeiger und den Angaben im Jahresbericht erklären?

Testweise habe ich drei andere Fonds geprüft und hier stimmen die Angaben überein.

 

 

 

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