Schon gekündigt - oder noch nicht?

[Cat für Kater]

vor 21 Minuten von nobanker:

Die 5,50% Santander A0DE4Q scheint wohl zum 5.11.19 gekündigt zu sein, aber eine „richtige“ Meldung (DGAP o. ä.)dazu habe ich nicht finden können . . . 

Eigentlich müsste es doch auch eine Handelsaussetzung bei Kündigung geben, oder?    Gab es aber nicht . . . 

Ich habe die Kündigungsnachricht zur Santander A0DE4Q im Postfach der Bank mit Datum vom 7.10.2019 (na ja bei der anderen wurde die Kündigung dann von der Bank auch später widerrufen)

[BF19]

vor 12 Stunden von nobanker:

Die 5,50% Santander A0DE4Q scheint wohl zum 5.11.19 gekündigt zu sein, aber eine „richtige“ Meldung (DGAP o. ä.)dazu habe ich nicht finden können . . . 

Eigentlich müsste es doch auch eine Handelsaussetzung bei Kündigung geben, oder?    Gab es aber nicht . . . 

Handelsaussetzung bei A-Rating nicht nötig. Die purzelt ja nur von etwas über pari dann auf die 100%, und das war's.

 

vor 11 Stunden von Cat für Kater:

Ich habe die Kündigungsnachricht zur Santander A0DE4Q im Postfach der Bank mit Datum vom 7.10.2019 (na ja bei der anderen wurde die Kündigung dann von der Bank auch später widerrufen)

Das ist doch - bei aller Traurigkeit über die endenden Kupons - dann schon mal was Positives, damit man dieses Kapital wieder planen kann.

Aber stimmt, bei der A0DDXX war das ein kommunikatives Chaos seitens Santander.

Wird das Datum des Santanderpapiers auch zitiert?

Die Kündigungsfrist beträgt nämlich mind. 30T, 7.10.19 als Santander Datum wäre dann zu spät und verstöße gegen den WP-Prospekt.

[BF19]

A0DE4Q, Anzeige im Bundesanzeiger:

Anleihe A0DE4Q_gekündigt zum 5.11.19_Bundesanzeiger_081019.pdf

 

Allerdings ist das Datum nur das Publikationsdatum im Bundesanzeiger, das Santander-Datum ist damit immer noch nicht geklärt.

Hat einer die Early Redemption Notice auf der Santander Seite gefunden?

[BF19]

A0DE4Q, Delisting-Meldung an der Euronext, Amst.:

Damit verdichtet sich die Kündigung, zumal der Issue hier eindeutig vor dem erforderlichen Kündigungsdatum (für 5.11.19) liegt.

Die Kündigungsfrist wäre also eingehalten.

Aber Santander-Seite?

[BF19]

Am 11.10.2019 um 01:42 von BF19:

A0DE4Q, Delisting-Meldung an der Euronext, Amst.:

Damit verdichtet sich die Kündigung, zumal der Issue hier eindeutig vor dem erforderlichen Kündigungsdatum (für 5.11.19) liegt.

Die Kündigungsfrist wäre also eingehalten.

Aber Santander-Seite?

Delisting wird de facto durchgeführt, hab ne Meldung von meinem Broker (nicht gerade der schnellste).

Also aus das Mausi,

immerhin, wenigstens bis zum Nov. noch ein schönes extra "Weihnachtsgeld".

[avalyn]

Gekündigt per 31.12.19, Brief von codi :

WKN A0DELD 5.556% Rabobank Capital Fdg Trust IV LS-Tr.Prf.Sec. 04 (19/Und.) Reg.S

[Prospektständer]

Am 31.3.2017 um 09:57 von gravity:

ACCENTRO Real Estate AG kündigt vorzeitig die ausstehende Anleihe 2013/2018, ISIN DE000A1X3Q99, WKN A1X3Q9

 

 

http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/accentro-real-estate-accentro-real-estate-kuendigt-vorzeitig-die-ausstehende-anleihe-isin-deaxq-wkn-axq/?newsID=996161

Accentro hat beispielsweise noch die 3,75% bis 2021 ausstehen: https://www.accentro.ag/investor-relations/anleihen/eckdaten-der-anleihe-20182021/ 

accentro 2021 Prospectus-2018-01-24 (3).pdf

[Prospektständer]

Am 26.9.2017 um 17:19 von kerdos:

Mmhh, das scheint nicht überall angekommen zu sein ...

Onvista hat mir den Kündigungsbetrag (104 %) gut geschrieben und abgerechnet, aber ohne die Zinsen für die Tage vom 16.09. bis 20.09.

Heute sehe ich: Storno der Gutschriftsanzeige und Rückrechnung (Datum 25.09., Wert 20.09.) - gespannt, wie es morgen aussieht, ist (u. a.?)

kerdos

P.S.: 27.09. heute neues Kündigungsschreiben von Onvista übermittelt, jetzt mit dem schon oft genannten Datum 21.11.2017.

rein nachrichtlich die 2020er Demire Anleihe mit 2,875% Zins, Wertpapierprospekt: Demire Prospectus Tranche 1 -2017-07-26 (1).pdf ….early redemption war der 19.Okt 2019.

[Andreas R.]

Barclays kündigt das Euro-Tier XS0214398199 nicht.

 

Investor Relations

 

 

[avalyn]

DJ DGAP-Adhoc: DZ BANK Capital Funding Trust I: Ad Hoc Information

 

DGAP-Ad-hoc: DZ BANK Capital Funding Trust I / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges DZ BANK Capital Funding Trust I: Ad Hoc Information 2021-01-12 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Erwartete Rückzahlung der von dem DZ BANK Capital Funding Trust I, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, begebenen 300.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile am 11. Mai 2021 ISIN: DE0009078337 Common Code: 17790218 WKN: 907833 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main hat dem DZ BANK Capital Funding Trust I heute mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, (i) die Kündigung der von der DZ BANK Capital Funding LLC I im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von dem Property Trustee für den DZ BANK Capital Funding Trust I gehaltenen Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile mit Wirkung zum 11. Mai 2021 zu veranlassen und (ii) ihrerseits die von ihr im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von der DZ BANK Capital Funding LLC I gehaltenen Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zum 11. Mai 2021 zu kündigen. Die beabsichtigte Kündigung der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile würde dazu führen, dass - vorbehaltlich des Erhalts des vollen Rückzahlungsbetrags der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile durch den Property Trustee - die von dem DZ BANK Capital Funding Trust I begebenen 300.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile mit einem Gesamt-Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 300.000.000 am 11. Mai 2021 zu ihrem Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 1.000 je Trust-Vorzugsanteil zuzüglich etwaiger bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht geleisteter Trust-Ausschüttungen zurückgezahlt werden. Die Kündigungsmitteilungen stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. DZ BANK Capital Funding Trust I c/o DZ BANK, New York Branch 100 Park Avenue, Floor 13 New York, New York 10017 Vereinigte Staaten von Amerika Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Markus Stachel Group Head Investor Relations Tel.: +49 (0)69 7447 9841 E-mail: Markus.Stachel@dzbank.de DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik 60265 Frankfurt am Main Bundesrepublik Deutschland =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2021-01-12 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DZ BANK Capital Funding Trust I 100 Park Avenue, Floor 13 10017 New York Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: 069-7447-1005 Fax: 069-7447-2826 E-Mail: info@dzbank.de Internet: www.dzbank.de ISIN: DE0009078337 WKN: 907833 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1159406 Ende der Mitteilung DGAP News-Service =------------

1159406 2021-01-12 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 09:01 ET (14:01 GMT)

Quelle:   Dow Jones   12.01.2021 15:01:00

[avalyn]

DJ DGAP-Adhoc: DZ BANK Capital Funding Trust II: Ad Hoc Information

 

DGAP-Ad-hoc: DZ BANK Capital Funding Trust II / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges DZ BANK Capital Funding Trust II: Ad Hoc Information 2021-01-12 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Erwartete Rückzahlung der von dem DZ BANK Capital Funding Trust II, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, begebenen 500.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile am 22. Februar 2021 ISIN: DE000A0DCXA0 Common Code: 020140470 WKN: A0DCXA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main hat dem DZ BANK Capital Funding Trust II heute mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, (i) die Kündigung der von der DZ BANK Capital Funding LLC II im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von dem Property Trustee für den DZ BANK Capital Funding Trust II gehaltenen Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile mit Wirkung zum 22. Februar 2021 zu veranlassen und (ii) ihrerseits die von ihr im Zusammenhang mit der Emission der Trust-Vorzugsanteile begebenen und von der DZ BANK Capital Funding LLC II gehaltenen Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zum 22. Februar 2021 zu kündigen. Die beabsichtigte Kündigung der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile würde dazu führen, dass - vorbehaltlich des Erhalts des vollen Rückzahlungsbetrags der Class B Gesellschafts-Vorzugsanteile durch den Property Trustee - die von dem DZ BANK Capital Funding Trust II begebenen 500.000 nichtkumulativen Trust-Vorzugsanteile mit einem Gesamt-Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 500.000.000 am 22. Februar 2021 zu ihrem Liquidationsvorzugsbetrag von EUR 1.000 je Trust-Vorzugsanteil zuzüglich etwaiger bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht geleisteter Trust-Ausschüttungen zurückgezahlt werden. Die Kündigungsmitteilungen stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. DZ BANK Capital Funding Trust II c/o DZ BANK, New York Branch 100 Park Avenue, Floor 13 New York, New York 10017 Vereinigte Staaten von Amerika Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Markus Stachel Group Head Investor Relations Tel.: +49 (0)69 7447 9841 E-mail: Markus.Stachel@dzbank.de DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik 60265 Frankfurt am Main Bundesrepublik Deutschland =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2021-01-12 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DZ BANK Capital Funding Trust II 100 Park Avenue, Floor 13 10017 New York Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: 069-7447-1005 Fax: 069-7447-2826 E-Mail: info@dzbank.de Internet: www.dzbank.de ISIN: DE000A0DCXA0 WKN: A0DCXA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1159416 Ende der Mitteilung DGAP News-Service =------------

1159416 2021-01-12 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 09:01 ET (14:01 GMT)

Quelle:   Dow Jones   12.01.2021 15:01:00

[Rider]

CMA CGM 22 - XS1647100848
 

Gekündigt zum 19.4.21. Vollständige Rückzahlung zum Kurs 101,625

[kesox]

Die 5.75% KLM 1986(96/PERPETUAL) (CH0005362097) scheint wohl ihren 40. Geburtstag zu erleben.

Gemäss Prospekt kann sie aller 5 Jahre in dem Zeitfenster 90 bis 60 Tage vor Kupontermin gekündigt werden (siehe Kapitel 5.2):
http://www.oblible.com/Prospectus/www.oblible.com__CH0005362097.pdf

Grundregeln:
- zum 10. Geburtstag = 102%
- danach zu jedem weiteren 5. Geburtstag mit einen Abzug von jeweils 0.25% auf den Rückkaufpreis

Ergebnis:
15.05.1996 = 10. Geburtstag = 102%
15.05.2001 = 15. Geburtstag = 101.75%
15.05.2006 = 20. Geburtstag = 101.50%
15.05.2011 = 25. Geburtstag = 101.25%
15.05.2016 = 30. Geburtstag = 101.00%
15.05.2021 = 35. Geburtstag = 100.75%
15.05.2026 = 40. Geburtstag = 100.50%
15.05.2031 = 45. Geburtstag = 100.25%
15.05.2036 = 50. Geburtstag = 100.00%

[WOVA1]

Die 1,750% Deutsche Bank Capital Finance Trust 1 Anleihe (A0E5JD) ist gekündigt - Rückzahlung per 28.06.2021.

 

[Akaman]

Die A18ZQ0 6% T-MOBILE USA INC. 19/24 ist leider auch gekündigt, und zwar zum 24.5.21.

[arndine]

Sind die Anleihen von der Helaba unter Main ... (z. B. A0E465) gekündigt worden? Kurs heute mit deutlichen Abschlägen. Danke.

[avalyn]

Heute ging im Consors Postfach die Kündigungsanzeige von

TEMPTON PERS FLB 19/23 6% EUR-NOTES A2YPE8

per 30.07.21 ein.

[Gast231208]

vor einer Stunde von avalyn:

Heute ging im Consors Postfach die Kündigungsanzeige von

TEMPTON PERS FLB 19/23 6% EUR-NOTES A2YPE8

per 30.07.21 ein.

Stimmt die Info hier?

Zitat

Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Der Kupon der TEMPTON Personaldienstleistungen-Anleihe (A2YPE8) beträgt 6,000%.

Weil aktuell besteht größere Nachfrage zu 103,5  - wäre dann Ytc 3,28% p.a. (vor Kosten und Steuern) bzw. für eine 10k Order ein Gesamtgewinn von 65€ (vor Kosten und Steuern )

Andererseits - immerhin besser als mit Negativ-Zinsen auf dem Girokonto.

[nolske]

Ein Klassiker des Forums sagt Goodbye:

 

Zitat

ING announced today that it will redeem two series of outstanding perpetual securities: the €750 million ING Perpetual Securities II (NL0000113587) and the €1 billion ING Perpetual Securities III (NL0000116127), both on the optional redemption date of 30 September 2021.

 

[gravity]

Euroboden beschließt Anleihe-Kündigung

Zitat

- Anleihe 2017/2022 gekündigt
- Rückzahlungspreis von 102 Prozent für Anleihevolumen von 12,0 Mio. Euro

 

[Andreas R.]

Deutsche Bank called ISIN DE000A0DHUM0
Kündigung zum 23. Dezember 2021
EUR 500 Mio., Trust Preferred Securities, Deutsche Postbank Funding Trust II

 

IR der DB

[Life_in_the_sun]

General Shopping Announces a Tender Offer for its 10.0% Perpetual Notes

 

 

Offer to Purchase for Cash 
Up to a Maximum Acceptance Amount of U.S.$90.0 Million of General Shopping Finance Limited's

Outstanding 10.00% Perpetual Notes 
(CUSIP: 370835AB6/G3812BAB6; ISIN: US370835AB62/USG3812BAB65)

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/general-shopping-announces-a-tender-offer-for-its-10-0-perpetual-notes-1027360050

 

Yahoo und PR Newswire melden allerdings nur ein Tendervolumen von $ 40 Millionen 

https://www.prnewswire.com/news-releases/general-shopping-announces-a-tender-offer-for-its-10-0-perpetual-notes-301453992.html

 

Tenderoffer $ 770 plus $ 30 zzgl Zinsen. Ich halte eine größere Postion, werde das Angebot jedoch nicht annehmen.

 

 

 

 

 

[reckoner]

Hallo,

 

sehe ich es richtig, dass die Postbank A0D24Z mal wieder überlebt hat?

 

Da die Deutsche Bank alles möglich gekündigt hat hatte ich auch hier fest damit gerechnet.

 

Stefan

 

[moonraker]

Transocean hat die 22er Anleihe US893830BC25 (WKN: A1G9H7) 3 Monate vorzeitig zum 15.07.2022 zu 100% gekündigt.

[Rubberduck]

Die Aurelius A2SAP3 und die Mutares A254QY sind ja Floater auf 3M Euribor. Kupon wird quartalsweise gezahlt.

Der 3M-Euribor liegt mittlerweile bei 1%. Gibt das für diese Anleihen eine (zusätzliche?) Kündigungsphantasie?

Aurelius hatte letzthin Aktien zurückgekauft. Oder wird das typischerweise irgendwie gehätscht?

 

Ich halte beide schon länger und schnibbele den Kupon. Ob man die noch kaufen muss, weiß ich nicht.