SKALIS Evolution Flex R

[ghost_69]

SKALIS Evolution Flex R

 

Fondsporträt

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der überwiegende Teil des Fonds setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil des Fonds soll überwiegend zwischen 20% bis 30% liegen.

 

Basisdaten

WKN / ISIN: A1W9AA / DE000A1W9AA8

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH

Fondsmanager Team der Baader Bank AG

Anlageregion Europa

Fondskategorie Mischfonds

Asset-Schwerpunkt defensiv

Fonds-Benchmark n.v.

Risikoklasse 2

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) 4

Fondsvolumen 10,09 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum 20.12.2013

Ertragsverwendung ausschüttend

Steuerstatus transparent

Geschäftsjahr 1.10. - 30.9.

Kauf / Verkauf Ja / Ja

Vermögenswirksame Leistungen nicht möglich

 

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv) 3,50% (3,38%)

Depotbankgebühr p.a. 0,04%

Managementgebühr p.a. 0,30%

Performancegebühr 20,00% der jährlichen Wertsteigerung, wenn diese mindestens 6% beträgt, begrenzt auf maximal 20% des Durchschnittswerts des Fonds (High Watermark)

 

 

 

von der Seite der Gesellschaft:

 

FONDSPORTRÄT

Basierend auf der beschriebenen Investmentphilosophie richten wir das Management unseres Fonds aus. Fokussiertes, aktives und konsequentes Management sind unsere Kernprämissen.

 

Neben der Erzielung einer attraktiven marktunabhängigen Rendite auf Jahresbasis steht der Kapitalerhalt im Vordergrund. Um diese Ziele zu erreichen, ist das Fondsmanagement frei von jeglicher Orientierung an einschränkende Benchmarks und unterliegt keinem Investitionsquotenzwang.

 

Zusätzlich zum Grundsatz der Diversifikation werden als Hauptmerkmale eine aktive Allokationssteuerung, die strikte Budgetierung von Risikopositionen sowohl auf Fonds- als auch auf Einzeltitelebene sowie eine flexible Positionsgrößensteuerung identifiziert.

 

Der Investitionsprozess bedient sich verschiedener Kapitalmarktanalyseformen. Er richtet sich im strategischen Bereich an makroökonomischen Komponenten aus (Fundamentalanalyse). Im taktischen Bereich, der einen hohen Stellenwert innerhalb des dynamischen Investitionskonzeptes einnimmt, basieren die Entscheidungen vor allem auf markttechnischen Analysen, aber auch auf Analysen aus der Neueren Finanzierungstheorie, z.B. verhaltenswissenschaftliche Ansätze und Marktmikrostrukturen.

 

Das Fondsmanagement konzentriert sich auf das Investment in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Währungspositionen, die ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite aufweisen.

 

Der Rententeil setzt sich aus einem breiten Universum von Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Finanztitel zusammen. Die Aktienquote bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 30 %. Schwerpunkt bilden Investments in europäische Aussteller.

 

http://www.skalisfunds.com/index.php?contentpath=n2/n1349/n1352

 

Skalis Evolution Flex AK R.pdf

 

Dann mal bitte hier weiter diskutieren.

 

Ghost_69 :-

[PaulPanther]

Danke für die Erstellung dieses Fadens.

Im Prinzip habe ich eine Frage. seht Ihr diesen Fonds als einen neuen an? Oder als Fortsetzung des MEAG Euro Ertrag?

[Mr. Jones]

Laufende Kosten* 1,80% + erwähnter AA...und noch einer für die Statistik.

[PaulPanther]

Laufende Kosten* 1,80% + erwähnter AA...und noch einer für die Statistik.

 

Welcher AA?

[chart]

3,5% für den der AA zahlt.

[PaulPanther]

3,5% für den der AA zahlt.

 

Aber das macht doch wohl niemand hier, oder?

[chart]

Ich weiß es nicht,weiß du es.

Es gibt hier so viele stille leser, ausschließen zu 100% würde ich es nicht.

[RichyRich]

Die Performance-Fee bitte nicht außer Acht lassen:

 

 

Performancegebühr 20,00% der jährlichen Wertsteigerung, wenn diese mindestens 6% beträgt, begrenzt auf maximal 20% des Durchschnittswerts des Fonds (High Watermark)