Aktiendepot ab 2014

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Moin,

 

am 29.04.16 habe ich via Tradegate teilverkauft, um ca. 30% Gewinne seit 02/2016 mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei:

 

heute habe ich gekauft (Nachholung, da kein Kauf im Januar 2016):

 

Richmont Mines, WKN: 873817, ISIN: CA76547T1066, Symbol: RIC

Branchenrotation, Gold als Vorläufer steigender Rohstoffpreise

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per 04.05.16:

 

Performance YTD: ca. +0,8%

Aktienquote: ca. 85,5%

 

also in 2 Wochen ca. 5% verloren, ohne die Goldaktien hätte es deutlich schlechter ausgesehen

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Moin,

 

heute wurde ein Verkauflimit erreicht via Tradegate, um ca. 45% Gewinne seit 02-11/2014 mitzunehmen und den Depotanteil wieder auf Standardgröße zu begrenzen bei:

 

Admiral Group Aktie, WKN: A0DJ58, ISIN: GB00B02J6398, Symbol: AMIGF

 

 

Performance YTD: ca. +0,6%

Aktienquote: ca. 84,2%

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Moin,

 

am 12.05.16, Donnerstag letzter Woche, wurde ein Nachkauflimit zum Auffüllen auf den Zielbestand erreicht bei Tradegate für:

 

Gilead Sciences, WKN: 885823, ISIN: US3755581036, Symbol: GILD

 

Gründe:

P/E 7, P/FCF 7, ROA 37%, derzeit angenehm out, da übertriebene Wachstumserwartungen enttäuscht wurden

Seit dem Hoch Juni 2015 hat die Aktie 33% verloren. Meine Gesamtposition liegt nach dem Kauf jetzt 17% im Minus.

 

Im Chart könnte sich eine Bodenbildung ergeben:

 

 

Das beäuge ich kritisch:

Die Eigenkapitalquote hat sich auf 29% per 31.03.16 verringert von 48% per 30.09.14, gleichzeitiger Rückgang von Cash Flow/Bilanzsumme auf 33% von 45%. Normalerweise würde ich bei dieser Verschuldung ohne besonderen Grund nicht mehr inverstieren. Cash Flow/Bilanzsumme, PE und die Fälligkeitsstruktur der Schulden sind allerdings so gut, dass ich das als besonderen Grund akzeptiere.

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Moin,

 

nachdem ich Mitte April ca. die Hälfte des Bestandes verkaufte, ist vorgestern nach ca. 20% Kursrückgang ein erstes Nachkauflimit bei Lang & Schwarz erreicht worden für:

 

Sibanye Gold Ltd, WKN: A1KBRZ, ISIN: ZAE000173951

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Moin,

 

gestern habe ich wieder einmal etwas Goldiges gekauft via Tradegate:

 

Agnico-Eagle Mines, WKN: 860325, ISIN: CA0084741085, Symbol: AEM

 

Gründe:

Cash Flow/Bilanzsumme 9%, Eigenkapitalquote 63% noch ganz ok.

Goldminenanteil weiter erhöhen, derzeit ca. 7% des Aktienanteils

 

 

Performance YTD: ca. +0,9%

Aktienquote: 86,2%

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Moin,

 

heute habe ich an der NASDAQ verkauft, um meine größte Position etwas zu begradigen. Einen Mini-Gewinn von 4% gab es auch.

 

am 01.03.16 habe ich nachgekauft nach knapp 25% Verlust der bisherigen Position seit Mai 2015 (Kauf für März 2016):

 

Raven Industries, WKN: 867419, ISIN: US7542121089, Symbol: RAVN

Langfristiger Dividenden-Growth-Wert, gut 3% Dividendenrendite, praktisch keine Verschuldung, Kursverlust ca. 60% seit historischem Hoch Ende 2014, weiterhin richtig out nach starken Umsatzrückgängen, möglicherweise mit Bodenbildung (den hoffentlichen bestätigenden Sell-Out gab es erst danach am 11.03.16)

 

 

Heute sieht der Chart schon freundlicher aus:

 

 

 

Performance YTD: ca. +1,4%

Aktienquote: 85,9%

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Moin,

 

heute habe ich den Rückgang der Kurse beim Gold genutzt, um via Tradegate einen weiteren Goldproduzenten zu kaufen:

 

Franco-Nevada Corp, WKN: A0M8PX, ISIN: CA3518581051, Symbol: FNV

 

Gründe:

Goldminenanteil weiter erhöhen

9% Cash Flow / Bilanzsumme, 99% Eigenkapitalquote

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Moin,

 

heute wurde begonnen, das Risiko durch Verkauf von eigenkapitalschwachen Positionen an der NASDAQ zu verringern. Gestartet wird mit den Werten, die wenig unter den Öl-Kursrückschlägen gelitten haben:

 

Hercules Capital, Inc. bzw. vor Umbenennung Hercules Technology Growth Capital Inc., WKN: A0ERTZ, ISIN: US4270965084, Symbol: HTGC

 

Kursveränderung war ca. +- 0%, Dividenden ca. 20% in 2 Jahren

 

 

Performance YTD: ca. +2,3%

Aktienquote: 88,5%

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Moin,

 

am gestrigen Mittwoch habe ich festgestellt, dass dies ein Fehlkauf war, jedenfalls gibt es keine ausreichenden Gründe, dass diese Aktie in meinem Depot liegt und habe entsprechend über Baader verkauft:

 

heute habe ich gekauft:

Linear Technology Aktie, WKN: 872629, ISIN: US5356781063, Symbol: LLTC

Der "Schaden" hält sich in Grenzen: +15% in 9 Monaten.

 

 

Performance YTD: ca. +3,1%

Aktienquote: 84,9%

[Laser12]

Moin,

 

heute wurde ein Limit für einen Teilverkauf erreicht via Lang & Schwarz, um ca. 45% Gewinne mitzunehmen und den Depotanteil wieder auf Standardgröße zu begrenzen bei:

 

Alphabet A Aktie, WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059, Symbol: GOOGL

Die Aktie habe ich damals noch als Google gekauft.

 

Performance YTD: ca. +4,0%

Aktienquote: 84,7%

[Laser12]

Moin,

 

heute wurde ein Limit zum Teilverkauf erreicht via Tradegate, um ca. 33% Gewinn mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei:

 

Unilever Aktie, WKN: A0JMZB, ISIN: NL0000009355, Symbol: UNLNF

 

Branchenrotation, möglicher Höhepunkt in der Branchenrotation bei nicht zyklischen Konsumwerten

[Laser12]

Moin,

 

heute Mittag habe ich den Rückgang der Kurse beim Gold genutzt, um außerbörslich bei der Commerzbank weitere Goldproduzenten

( dieses Mal größtenteils eher mäßiger Qualität, Einzeltitel siehe hier ) zu kaufen:

 

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, WKN: ETF091, ISIN: LU0488317701

 

Gründe:

Goldminenanteil weiter erhöhen

Goldminenaktien mit spitzenmäßigen Renditen auf das eingesetzte Kapital, die noch nicht im Depot sind, werden für mich immer schwerer zu finden

 

Goldminenanteil am Aktienbestand: ca. 11%

 

 

Performance YTD: ca. +4,2%

Aktienquote: 85,5%

[Laser12]

Moin,

 

hier kommt mal eine Performanceübersicht per 31.05.2016 seit Kauf (Daten sind immer etwas zu hoch, OnVista gibt das vor Gebühren an)

 

% Name

61,81% MICROSOFT DL-,00000625

60,62% RICHMONT MINES

52,42% MCDONALDS CORP. DL-,01

50,89% SIBANYE GOLD

48,66% ADMIRAL GROUP PLC LS-,001

47,67% ALPHABET-A

37,17% GOLD RESOURCE

32,16% UNILEVER CERT

30,95% CISCO SYSTEMS DL-,001

26,90% DOLLAR GENERAL

24,62% TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5

23,10% ENZO BIOCHEM

18,75% INTEL CORP. DL-,001

14,97% RAVEN INDUSTRIES

13,70% FUCHS PETROL.AG VZO O.N.

12,68% T.ROW.PR.GRP DL-,20

12,54% NEVSUN RES LTD

11,98% JOHNSON + JOHNSON DL 1

11,89% INFOSYS SP ADR

9,66% ROSS STRS INC. DL-,01

6,80% TJX COMPANIES

6,61% MASTERCARD INC.A DL-,0001

4,37% SSE

4,34% RANDGOLD RESOURCES DL-,05

4,18% HELMERICH PAYNE DL-,10

3,56% SYNTEL

2,00% COMS NY A GOLD IC

1,66% AGNICO EAGLE MINES

1,53% MERIDIAN BIOSCIENCE

0,98% NOVO NORDISK -B-

0,81% RTL GROUP

0,52% WISDOMTREE INVEST

0,06% FRANCO-NEVADA CORP.

-0,38% CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02

-0,85% STARBUCKS CORP.

-1,25% FACTSET RESH SYS DL-,01

-1,38% THL CREDIT

-4,40% ALIBABA GRP SP ADS

-5,70% CHINA MOBILE LTD. HD-,10

-5,75% WW GRAINGER

-6,07% TARO PHARMA IND

-8,46% SASOL LTD

-9,60% USANA HEALTH SC

-10,96% DOVER CORP

-11,41% BIOGEN

-11,95% FREENET AG NA

-12,17% SKYWORKS SOLUTIONS

-12,55% GILEAD SCIENCES DL-,001

-12,60% SMG SP GDR-144A PFD

-13,10% GAZPROM SP ADR

-14,59% TRIANGLE CAP

-18,89% APPLE INC.

-24,41% MICHAEL KORS

-28,77% VALE S.A.

-29,72% TICC CAPITAL

-32,50% BUCKLE

-36,63% BHP BILLITON DL-,50

57 Positionen

 

 

Diese Daten sind nicht von Onvista sondern von mir berechnet:

Performance per 31.05.2016 seit 31.12.2015: +4,3%

- davon Mai 2016: +1,8%

Aktienquote: 85,5%

[ebdem]

Spannende Auswahl. Die vielen Positionen würden mich auf Dauer etwas anstrengen - auch weil sich das Portfolio dann immer mehr dem Index angleicht.

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Moin,

 

heute wurde fortgesetzt, das Risiko durch Verkauf von eigenkapitalschwachen Positionen an der NASDAQ zu verringern. Gestartet wird mit den Werten, die wenig unter den Öl-Kursrückschlägen gelitten haben:

 

THL Credit Aktie, WKN: A1CXSA, ISIN: US8724381061, Symbol: TCRD

 

Kursveränderung war ca. +- 0%, Dividenden ca. 18% in 2 Jahren

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Moin,

 

heute habe ich gekauft (Kauf für Juni 2016):

 

United Therapeutics Aktie, WKN: 923818, ISIN: US91307C1027, Symbol: UTHR

 

P/E 9, P/C 5, P/FCF 13, ROA 44, schuldenfrei, 5 Mrd. USD Marktkapitalisierung

Die Branche Healthcare hat auf 6 und 12 Monate am drittmeisten verloren. Beim größeren Verlierer Konglomerate habe ich nichts Investierbares gefunden, bei dem zweitgrößten Verlierer Rohstoffe habe ich mehrere noch aufzustockende Werte bereits im Depot.

[Laser12]

Moin,

 

gestern, am Mittwoch, wurde aufgrund eines 5%-Rabatts ein Nachkauflimit erreicht zum Auffüllen auf den Zielbestand nach gut 35% Kursverlust außerbörslich bei der Commerzbank für:

 

BHP Billiton plc Aktie, WKN: 908101, ISIN: GB0000566504, Symbol: BHPBF

 

 

Branchenrotation: Beim größeren Verlierer Konglomerate habe ich nichts Investierbares gefunden, bei dem zweitgrößten Verlierer Rohstoffe habe ich mehrere noch aufzustockende Werte bereits im Depot.

 

Ich habe noch Vale mit dickem Minus im Depot. Die sind auch noch aufzustocken. Mit BHP muss für einen Umweltschaden eines gemeinsamen Joint Ventures gerade gestanden werden. Mit diesen Aufstockungen habe ich mich schwer getan, weil derzeit aufgrund geringer Rohstoffpreise keine bzw. nur geringe Erträge erwirtschaftet werden und beide Positionen insgesamt 5% Depotanteil haben. Andererseits sind beide Werte so richtig schön out.

 

 

Performance YTD: ca. +3,8%

Aktienquote: 86,5%

[Laser12]

Moin,

 

heute habe ich nach ca. 35% Kursverlust nachgekauft:

 

Buckle Aktie, WKN: 884929, ISIN: US1184401065, Symbol: BKE

 

Gründe:

Kursverlust gut 50% seit dem Hoch, Umsatzrückgänge in letzter Zeit, daher richtig schön out,

KGV 10, schuldenfrei, 4% Dividendendenrendite, ROA 24%

[Laser12]

Moin,

 

heute wurde fortgesetzt, das Risiko durch Verkauf von eigenkapitalschwachen Positionen zu verringern. Gestartet wird mit den Werten, die wenig unter den Öl-Kursrückschlägen gelitten haben:

 

Scottish and Southern Energy Aktie, WKN: 881905, ISIN: GB0007908733, Symbol: SSEZF

 

Kursveränderung war ca. +- 0%, Dividenden ca. 9% in 2 Jahren

[Laser12]

Moin,

 

heute wurde nach 25% Kursverlust ein Nachkauflimit erreicht bei, nachdem ich letzten Monat zu geizig war:

 

Apple Aktie, WKN: 865985, ISIN: US0378331005, Symbol: AAPL

 

Gründe:

Kursverlust gut 30% seit dem Hoch, Umsatzenttäuschung,

KGV 11, P/C 10, P/FCF 12, ROA 17%

 

 

Performance YTD: ca. +4,0%

Aktienquote: 86,4%

[Laser12]

Moin,

 

heute wurde ein Limit für einen Teilverkauf erreicht via Baader, um ca. 35% Gewinne mitzunehmen und den Depotanteil wieder auf Standardgröße zu begrenzen bei:

 

Randgold Resources Aktie, WKN: A0B5ZS, ISIN: GB00B01C3S32, Symbol: RGORF

 

 

Performance YTD: ca. +3,1%

Aktienquote: 86,4%

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Moin,

 

dieser Depotwert hat einen turnusmäßigen Check nicht bestanden und ist daher heute via Commerzbank komplett verkauft worden:

 

Freenet Aktie, WKN: A0Z2ZZ, ISIN: DE000A0Z2ZZ5

 

Die Aktie wurde in der 2. Jahreshälfte 2015 gekauft im Hinblick auf die saisonale Entwicklung in der Telekommunikationsbranche. Im Jahr davor lief das ganz gut. Dieses Mal ging das schief. Im Dezember habe ich daher nicht verkauft. Ich habe mir eingeredet, dass eine Dividendenrendite von 6% ja auch ok sein könnte und den Verkauf für den Dezember 2016 vorgemerkt. Das war ein Fehler.

 

Allerdings hat sich die die bilanzielle Situation des Unternehmens im I. Quartal 2016 drastisch verschlechtert.

 

Die Finanzschulden haben sich im I. Quartal 2016 versiebenfacht. Die Aktivseite der Bilanz per 31.03.16 besteht zu 50% aus Immateriellen Vermögensgegenständen und Goodwill. Damit wird das Eigenkapital von 31% deutlich überstiegen. Der durch vollzogene Übernahmen geplante höhere Free Cash Flow erscheint mir zu gering. Cash Flow durch Bilanzsumme von nur noch 6% ist vor diesem Hintergund unakzeptabel.

 

Kursverlust ca. 17%, ca. 6% Dividende, macht ca. 11% in den Sand gesetzt

[Laser12]

Moin,

 

nachdem heute der absolute Aktienwunschwert des Gesamtdepots zu sehr unterschritten wurde, habe ich heute (als 2. Titel diesen Monat) gekauft:

 

Bed Bath & Beyond Aktie, WKN: 884304, ISIN: US0758961009, Symbol: BBBY

 

 

Wie viele Aktien im US Handelsbereich ist diese seit dem Hoch mit gut 50% stark zurückgekommen. Mit KGV 8, ROA 13% und 15% Kursanstieg p.a. seit 1998 gehe ich davon aus, dass bei diesem Chartbild irgendwann eine Normalisierung eintritt.

 

 

Performance YTD: ca. +2,4%

Aktienquote: 86,0%

[Laser12]

Moin,

 

aufgrund mangelhafter Kommunikation zu wesentlichen Geschäftsthemen ist heute komplett aus dem Depot geflogen via Baader:

 

Nevsun Resources Aktie, WKN: 901340, ISIN: CA64156L1013, Symbol: NSU

 

Ich habe erst überlegt, auf eine Gegenbewegung im Kurs zu setzen. Fundamental habe ich dafür aber keine Grundlage gesehen, charttechnisch sieht es kurzfristig auch nicht so gut aus. Daher habe ich aufgrund des Chance-Risiko-Verhältnisses davon abgesehen.

 

Kursvlerust ca. 2 Prozent, 4% Dividende, also nach knapp einem Jahr außer Spesen nicht viel gewesen

 

Performance YTD: ca. +3,4%

Aktienquote: 85,0%