Aktiendepot ab 2014

[Toni]

TJX gefällt mir auch, ist ja in den letzten Tagen ein wenig runter gekommen.

Die Frage ist, ob der Konkurrent Ross Stores (ROST) nicht die bessere Wahl ist...

[Laser12]

Moin,

 

aus meiner Sicht ist ROST die bessere Wahl. Deshalb hatte ich die Aktie vor TJX gekauft.

[Laser12]

Moin,

Mittwoch habe ich gekauft:

TJX Companies Aktie, WKN: 854854, ISIN: US8725401090, Symbol: TJX

 

Wie kommst du eigentlich zu deinen ausgefallenen Werten?

Ich rate mal, dass da ein Screener am Werk ist, als Input bekommt der Grenzwerte aus einem im Laufe der Jahre entstandenen System.

Auf dem ersten Blick könnte TJX meinem eigenen Value-Screener entsprungen sein, steigende Umsätze, Gewinne und CashFlows bei gleichzeitig sinkender Aktienanzahl - gefällt mir.

TJX ist ein S&P 500 Wert mit ca. 50 Mrd. US$ Marktkapitalisierung. So "ausgefallen" sehe ich das eigentlich nicht.

Der Titel ist mir erstmals in einer 2013er Dividendenwachstumsliste aufgefallen.

Aktuell ist Cash flow/Bilanzsumme oberhalb von 25% p.a.

Der 40-Jahreschart ist noch ok. Der Kursgewinn beträgt nur ca. 8.% p.a. . Die Dividendenrenditen sind die letzten Jahre auf 1,2% stark gefallen wie fast überall.

Der 10-Jahreschart sieht gut aus. Den Crash 2008 hat das Unternehmen innerhalb eines Jahres wieder wett gemacht.

Der Wert ist sehr volatil und hat 1971 bis 1975 ca. 90% seines Wertes verloren.

Insgesamt ist der Wert ganz ok und er war die letzten Tage gut 15% unter seinem Top zu haben.

 

[Laser12]

Moin,

 

heute habe ich gekauft:

 

BUCKLE INC. Aktie, WKN: 884929, ISIN: US1184401065, Symbol: BKE

in nur 3 Monaten 23% Verlust, mittlerweile seit dem Top fast halbiert, KGV ca. 10, Gewinnrückgang ca. 12%, Dividendenrendite ca. 2,8%, so richtig schön out,

daher habe ich gestern nachgelegt.

 

Heute habe ich nachgekauft, nach Verlust des Bestandes derzeit ca. 23%, KGV ca.3, Dividendenrendite ca. 4%

Gazprom ADR, WKN: 903276, ISIN: US3682872078, Symbol: OGZPY

 

 

Performance YTD sehr grob: ca. 8%

Aktienquote: ca. 93%

[Laser12]

Moin,

 

gestern ging das Depot mit 3% abwärts, diverse Titel waren 7-10% im Minus.

 

Gestern wurden ausgestoppt und heute wieder erworben:

Gilead Sciences, WKN: 885823, ISIN: US3755581036, Symbol: GILD

Wie kann man bei GILD bei einem KGV von 9 nur stoploss setzen? Diese Dummheit hat ca. 1,5% der Positionsgröße gekostet.

 

Heute gekauft:

Dollar General, WKN: A0YEES, ISIN: US2566771059, Symbol: DG

Dividendenwachstum, hoher USD-Anteil an Umsätzen, kurzfristig relative Stärke aufgrund guter Quartalszahlen

 

Samsung Electronics Vz GDR, WKN: 881823, ISIN: US7960502018

KGV knapp 10, Erhöhung EM-Anteil

 

Alibaba Group Holding Ltd. ADR, WKN: A117ME, ISIN: US01609W1027, Symbol: BABA

Erhöhung China-Anteil, da gibt es gerade kurzfristig Druck, weil Yahoo seinen Anteil verringern will (woraus bestände Yahoo noch, wenn die Alibaba-Beteiligung nicht mehr da ist? Haben die überhaupt ncoh funktionierendes eigenes Geschäft?)

 

Samsung und Alibaba sind seit dem letzten Tief schon 50% gestiegen. Wenn ich die im Depot habe, bekomme ich Einbrüche und damit Kaufzeitpunkte auch zeitnäher mit.

 

Performance YTD sehr grob: ca. 5%

Aktienquote: ca. 97%

[Laser12]

Ich habe mich entschieden, die zusätzliche Liquidität zum Teil im Aktiendepot anzulegen. Den anderen Teil werde ich 2016 oder bei weiteren Kursrückgängen investieren.

jetzt ist das dritte Drittel des zweiten Teils auf dem Weg zum Depot.

[Laser12]

Moin,

 

heute wurde stoploss ausgelöst bei:

PENNYMAC MRTGE INV. SBI, WKN: A0Q4ZU, ISIN: US70931T1034, Symbol: PMT

 

Die Aktie stand schon länger auf der Kippe und bei der letzten, mir etwas zu steilen, technischen Erholung habe ich einen Trailing stoploss eingestellt.

Der Verlust dürfte bei 12-13% liegen abzüglich diverser Dividenden, ich schätze mal bei so ca. 5% Verlust insgesamt.

 

 

Performance YTD sehr grob: ca. 4%

Aktienquote: ca. 89%

[Laser12]

Moin,

 

schon einmal grobe vorläufige Performancedaten für 2015: +4%.

[Laser12]

Mal ein Zwischenstand:

 

Performance YTD: ca. -3%

Aktienquote: ca. 88%

[Laser12]

Moin,

 

heute habe ich gekauft (Nachholung, da kein Kauf im Januar 2016):

 

Richmont Mines, WKN: 873817, ISIN: CA76547T1066, Symbol: RIC

Branchenrotation, Gold als Vorläufer steigender Rohstoffpreise

 

Performance YTD: ca. -2%

Aktienquote: ca. 90%

[Laser12]

Moin,

 

heute habe ich nachgekauft nach 22% Verlust seit letztem Kauf und weiterhin sehr guten Fundamentaldaten (ROA 26%, Forward P/E 10 ...). Das war der Kauf für Februar.

 

heute habe ich gekauft:

 

Skyworks Solutions Aktie, WKN: 857760, ISIN: US83088M1027, Symbol: SWKS

 

 

Performance YTD: ca. -2%

Aktienquote: ca. 91%

[Laser12]

Mal ein Zwischenstand zum Forentreffen:

 

Performance YTD: ca. +5,8%

Aktienquote: ca. 86,8%

 

 

Einige Transaktionen muss ich hier noch nachtragen.

[Kezboard]

Du wärst aber auch mit negativer Performance auf dem Forentreffen willkommen gewesen

[Laser12]

Moin,

 

hier mal wieder ein Depotbestand:

 

Anteil Name ISIN

3,21% HELMERICH PAYNE DL-,10 US4234521015

3,02% RAVEN INDS INC US7542121089

2,98% ALPHABET-A US02079K3059

2,89% BIOGEN US09062X1037

2,83% CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R1023

2,80% JOHNSON + JOHNSON DL 1 US4781601046

2,69% MICHAEL KORS VGG607541015

2,68% FUCHS PETROL.AG VZO O.N. DE0005790430

2,65% GILEAD SCIENCES US3755581036

2,64% INTEL CORP. DL-,001 US4581401001

2,61% GAZPROM SP ADR US3682872078

2,59% SKYWORKS SOLUTIONS US83088M1027

2,57% ADMIRAL GROUP GB00B02J6398

2,54% SIBANYE GOLD ZAE000173951

2,51% VALE S.A. BRVALEACNOR0

2,38% BUCKLE US1184401065

2,30% APPLE INC. US0378331005

2,21% TRIANGLE CAP US8958481090

2,01% RICHMONT MNS CA76547T1066

1,95% MCDONALDS CORP. DL-,01 US5801351017

1,93% MICROSOFT DL-,00000625 US5949181045

1,91% GOLD RESOURCE US38068T1051

1,79% TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5 US8740391003

1,71% UNILEVER CERT NL0000009355

1,62% BHP BILLITON DL-,50 GB0000566504

1,60% RANDGOLD RESOURCES DL-,05 GB00B01C3S32

1,58% MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014

1,53% NEVSUN RES LTD CA64156L1013

1,51% DOLLAR GENERAL US2566771059

1,48% CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02 HK0883013259

1,48% ROSS STRS INC. DL-,01 US7782961038

1,47% LINEAR TECH. CORP. US5356781063

1,46% TARO PHARMA IND IL0010827181

1,43% THL CR INC US8724381061

1,43% T.ROW.PR.GRP DL-,20 US74144T1088

1,41% TJX COMPANIES US8725401090

1,38% SYNTEL INC US87162H1032

1,37% MASTERCARD-A US57636Q1040

1,36% INFOSYS SP ADR US4567881085

1,35% CHINA MOBILE LTD. HD-,10 HK0941009539

1,34% STARBUCKS CORP. US8552441094

1,34% SMG SP GDR-144A PFD US7960502018

1,32% NOVO NORDISK -B- DK0060534915

1,30% HERCULES CAPITAL US4270965084

1,27% SASOL LTD ZAE000006896

1,25% ALIBABA GRP SP ADS US01609W1027

1,25% FREENET AG NA DE000A0Z2ZZ5

1,23% SSE GB0007908733

1,23% FACTSET RESH SYS DL-,01 US3030751057

1,18% RTL GROUP LU0061462528

1,18% USANA HEALTH SC US90328M1071

1,17% WW GRAINGER US3848021040

1,15% DOVER CORP US2600031080

0,92% TICC CAPITAL CORP US87244T1097

100,00% am Aktienanteil

 

 

Alphabetisch:

 

Anteil Name ISIN

2,57% ADMIRAL GROUP GB00B02J6398

1,25% ALIBABA GRP SP ADS US01609W1027

2,98% ALPHABET-A US02079K3059

2,30% APPLE INC. US0378331005

1,62% BHP BILLITON DL-,50 GB0000566504

2,89% BIOGEN US09062X1037

2,38% BUCKLE US1184401065

1,35% CHINA MOBILE LTD. HD-,10 HK0941009539

2,83% CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R1023

1,48% CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02 HK0883013259

1,51% DOLLAR GENERAL US2566771059

1,15% DOVER CORP US2600031080

1,23% FACTSET RESH SYS DL-,01 US3030751057

1,25% FREENET AG NA DE000A0Z2ZZ5

2,68% FUCHS PETROL.AG VZO O.N. DE0005790430

2,61% GAZPROM SP ADR US3682872078

2,65% GILEAD SCIENCES US3755581036

1,91% GOLD RESOURCE US38068T1051

3,21% HELMERICH PAYNE DL-,10 US4234521015

1,30% HERCULES CAPITAL US4270965084

1,36% INFOSYS SP ADR US4567881085

2,64% INTEL CORP. DL-,001 US4581401001

2,80% JOHNSON + JOHNSON DL 1 US4781601046

1,47% LINEAR TECH. CORP. US5356781063

1,37% MASTERCARD-A US57636Q1040

1,95% MCDONALDS CORP. DL-,01 US5801351017

1,58% MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014

2,69% MICHAEL KORS VGG607541015

1,93% MICROSOFT DL-,00000625 US5949181045

1,53% NEVSUN RES LTD CA64156L1013

1,32% NOVO NORDISK -B- DK0060534915

1,60% RANDGOLD RESOURCES DL-,05 GB00B01C3S32

3,02% RAVEN INDS INC US7542121089

2,01% RICHMONT MNS CA76547T1066

1,48% ROSS STRS INC. DL-,01 US7782961038

1,18% RTL GROUP LU0061462528

1,27% SASOL LTD ZAE000006896

2,54% SIBANYE GOLD ZAE000173951

2,59% SKYWORKS SOLUTIONS US83088M1027

1,34% SMG SP GDR-144A PFD US7960502018

1,23% SSE GB0007908733

1,34% STARBUCKS CORP. US8552441094

1,38% SYNTEL INC US87162H1032

1,43% T.ROW.PR.GRP DL-,20 US74144T1088

1,79% TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5 US8740391003

1,46% TARO PHARMA IND IL0010827181

1,43% THL CR INC US8724381061

0,92% TICC CAPITAL CORP US87244T1097

1,41% TJX COMPANIES US8725401090

2,21% TRIANGLE CAP US8958481090

1,71% UNILEVER CERT NL0000009355

1,18% USANA HEALTH SC US90328M1071

2,51% VALE S.A. BRVALEACNOR0

1,17% WW GRAINGER US3848021040

[Laser12]

Moin,

 

Einige Transaktionen muss ich hier noch nachtragen.

am 01.03.16 habe ich nachgekauft nach knapp 25% Verlust der bisherigen Position seit Mai 2015 (Kauf für März 2016):

 

Raven Industries, WKN: 867419, ISIN: US7542121089, Symbol: RAVN

Langfristiger Dividenden-Growth-Wert, gut 3% Dividendenrendite, praktisch keine Verschuldung, Kursverlust ca. 60% seit historischem Hoch Ende 2014, weiterhin richtig out nach starken Umsatzrückgängen, möglicherweise mit Bodenbildung (den hoffentlichen bestätigenden Sell-Out gab es erst danach am 11.03.16)

 

 

Auf dem Forentreffen in Münster wurde gebeten, mehr Angaben über den Börsenplatz zu machen. Da ich auch gerne an umsatzdünnen Regionalbörsen fische, werde ich das nur gelegentlich machen, wenn sich daraus nicht das Handelsvolumen und damit der Depotbestand usw. ermitteln lässt.

Börse: Nasdaq, Börsenkapitalisierung derzeit nur 0,6 Mrd. USD, in Deutschland faktisch nur bei Lang & Schwarz erhältlich

[Laser12]

Moin,

 

wie im Timingdepot habe ich bei diesem Titel am 04.03.16 die Notbremse gezogen und verkauft:

 

gestern habe ich gekauft:

GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25, ISIN: GB0009252882, WKN: 940561

 

Gründe:

Dividendenrendite knapp 5,5%

Nicht-USA

Turnaroundspekulation

Die Gesellschaft hat Schulden in Höhe von 80% der Bilanzsumme.

40% des Umsatzes werden für Vertrieb und Verwaltung ausgegeben.

Verlust in IV/2015.

Der Free Cash Flow ist negativ.

Nur noch 5% Cash Flow/Bilanzsumme für das Gesamtjahr.

Goodwill+Immaterielles das 2,5-fache des Eigenkapitals.

Sonderdividende 0,20 GBP.

Das ist kein sinnvoller Dividendentitel mehr.

 

11% Verlust seit Kauf nach Dividenden, Börse: Tradegate

[Laser12]

natürlich war der Verkauf ein Fanal und die Aktie steht jetzt 7% höher

 

[Laser12]

Moin,

 

trotz Dividendendenrendite von knapp 5% und ROA von 26% bin ich aufgrund des möglichen Höhepunktes in der Branchenrotation bei nicht zyklischen Konsumwerten und der hohen Verschuldung von knapp 80% der Bilanzsummme nach einer Übernahme mit 10 bzw. 24% Gewinn seit 05/2018 bzw. 12/2014 bin ich am 13.04.16 via Tradegate ausgestiegen bei

 

heute Morgen bin ich in den Drogenhandel eingestiegen:

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 WKN: 916018 ISIN: GB0002875804

nachgekauft: British American Tobacco, WKN: 916018, ISIN: GB0002875804, Symbol: BTAFF

Zuerst habe ich überlegt, ob ich die Position in 2,5-facher Größe auf Normalmaß zurück stutze. Das fand ich dann aber doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Außerdem ist auch Sinn des Verkaufes, den Depotanteil von Aktien mit hohem Fremdkapitaleinsatz aufgrund der Zinserhöhungen in den USA zu verringern. Also habe ich meine Zeit als Drogenbaron beendet.

[Laser12]

Moin,

 

nachdem Gold die letzte Zeit gut lief, schwankte diese Gesamtposition immer zwischen 100 und 130% Gewinn, dass ich am 14.04.16 via Lang & Schwarz langsam Gewinne mitnehmen und wieder auf doppelte Positionsgröße reduzieren wollte:

 

Kauf Sibanye Gold

 

nach ca. 60% Kursrückgang habe ich nachgekauft:

 

Sibanye Gold Ltd Aktie, WKN: A1KBRZ, ISIN: ZAE000173951

 

 

Damit ist der Depotanteil der Goldaktien auf ca. 7% gesunken. Ich werde gelegentlich auch die anderen Positionen etwas begradigen und einige Abstauberlimits in den Markt legen, um die Volatilität auszunutzen.

[Laser12]

Moin,

 

am 25.04.16 habe ich teilverkauft via Tradegate, um Gewinne mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei:

 

McDonald's, WKN: 856958, ISIN: US5801351017, Symbol: MCD

 

Branchenrotation, möglicher Höhepunkt in der Branchenrotation bei nicht zyklischen Konsumwerten

[Laser12]

Moin,

 

am 24.04.16 habe ich gekauft (Kauf für April 2016):

 

ENZO BIOCHEM. INC., WKN: 865607, ISIN: US2941001024, Symbol: ENZ

 

P/E 14, P/C 6, P/FCF 11, ROA 24, schuldenfrei, 230 MiIllionen USD Marktkapitalisierung

Die Branche Healthcare hat auf 6 Monate am zweitmeisten verloren. Beim größeren Verlierer Konglomerate habe ich nichts Investierbares gefunden.

[Laser12]

Moin,

 

am 24.04.16 habe ich gekauft:

 

WisdomTree Investments Inc., WKN: A0F61X, ISIN: US97717P1049, Symbol: WETF

 

Forward P/E 24, P/C 7, PC/FCF 21, ROA 30%, schuldenfrei, 1,5 Mrd. USD Marktkapitalisierung

-60% seit 52-Wochenhoch

 

Branche: Finanzwerte haben die letzten 6 Monate am drittmeisten verloren.

 

Möglicherweise ist der Wert etwas zu stark unter die Räder gekommen. Mittlerweile sieht es charttechnisch so aus:

 

[Laser12]

Moin,

 

am 26.04.16 habe ich teilverkauft, um ca. 30% Gewinne seit 08/2015 mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei:

 

heute habe ich gekauft:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ADR, WKN: 909800, ISIN: US8740391003, Symbol: TSM

[Laser12]

Moin,

 

am 27.04.16 habe ich außerbörslich via Commerzbank teilverkauft, um ca. 10% Gewinne seit 2015 mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei:

 

Helmerich & Payne Aktie, WKN: 851292, ISIN: US4234521015, Symbol: HP

[Laser12]

Moin,

 

am 27.04.16 habe ich via Amex teilverkauft, um ca. 30% Gewinne seit 08/2015 mitzunehmen, den Depotanteil zu begrenzen bei:

 

heute habe ich gekauft:

Gold Resource, WKN: A0LCTL, ISIN: US38068T1051, Symbol: GORO