ghost_69 Juli 21, 2013 ARTY Fondsporträt Anlageziel ist eine mittelfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Europa auf diskretionärer und opportunistischer Basis mindestens 40% in Geldmarkt- oder Renteninstrumente sowie maximal 50% durch Direktanlagen oder Finanzterminkontrakte in Aktien. Basisdaten WKN / ISIN: A1CYNM / FR0010611293 Fondsgesellschaft FINANCIERE DE L ECHIQUIER Fondsmanager Herr Olivier de Berranger Anlageregion Europa Fondskategorie Mischfonds Asset-Schwerpunkt defensiv Fonds-Benchmark 75% EONIA,25% STOXX Europe 600 Risikoklasse 2 Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) 4 Fondsvolumen 255,90 Mio. EUR Auflegungsdatum 30.05.2008 Ertragsverwendung thesaurierend Steuerstatus transparent Geschäftsjahr 1.1. - 31.12. Kauf / Verkauf Ja / Ja Vermögenswirksame Leistungen nicht möglich Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag (effektiv) 3,00% (2,91%) All-in-Fee 1,50% Performancegebühr 15,00% der der Performance des Fonds über dem Mischindex aus 75% Eonia / 25% STOXX Europe 600 (High Watermark) Rücknahmegebühr 1,00% ARTY - 5 Jahre.pdf rapport_FR0010611293_DE.pdf ARTY 18_07_2013.pdf ARTY Fonds der Woche 29-2013.pdf Als ich das erste mal den Namen des Fonds sah, dachte ich erst an diesen hier: Die Idee ist nicht neu und die Umsetzung gefällt mir, daher kommt der Fonds auf meine Watchlist, habe erst hier gesucht und mich gewundert, das dieser Fonds noch nicht vorgestellt wurde. Ghost_69 :- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fondsanleger1966 Juli 21, 2013 · bearbeitet Juli 21, 2013 von Fondsanleger1966 Die Idee ist nicht neu und die Umsetzung gefällt mir, daher kommt der Fonds auf meine Watchlist, habe erst hier gesucht und mich gewundert, das dieser Fonds noch nicht vorgestellt wurde. Ich hatte ihn mir vor einiger Zeit angesehen. Mich hat er nicht überzeugt. Ich sehe keinen wirklichen Mehrwert z.B. im Vergleich zu einem M&G Optimal Income oder einem Ethna-Aktiv. Und dafür ist er mir dann zu teuer. Außerdem ist er ein thesaurierender Auslandsfonds. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hasenhirn Juli 21, 2013 · bearbeitet Juli 21, 2013 von Hasenhirn Hallo ghost_69 Hmm, mal was Neues; den hatte ich bisher auch noch nicht auf dem Radar. Die Daten bei den verschiedenen von mir bevorzugten Finanzportalen gehen (im Gegensatz zu denen bei der FFB) auch nur etwas mehr als 2 Jahre zurück. Ich habe den ARTY geschwind mal gegen ein paar andere gängige Mischfonds der defensiven Kategorie gestellt (RexP und Arero als Benchmarks): Hier mein Link zum Vergleich. Für das letzte Jahr (oben) sieht das sehr ordentlich aus (soweit man solche Charts ernst nehmen kann). Was mir aber nicht gefällt, ist der Einbruch im August 2011 (unten), der dem Fonds die Zweijahresperformance ganz schön verhagelt hat. Da erwarte ich von einem defensiven Mischfonds schon etwas mehr langfristige Risikostreuung, mittelfristige Risikosteuerung oder kurzfristige Absicherung. Die Konkurrenz hat das schon besser hingekriegt. Im FFB-Vergleich seit Juni 2008 (leider nur 4 Fonds plus Benchmark) sieht der Vergleich mit den Klassenbesten auch nicht so prickelnd aus: Weitere Beobachtung wird aber bestimmt nicht schaden... Grüße, dein H. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chemstudent Juli 21, 2013 Anbei sowohl rollierende 1, als auch 3 Jahresrenditen (annualisiert). Da die Datenversorgung für den ARTY seitens der KAG in den ersten Jahren sehr sparsam ist (siehe hier), ist die Genauigkeit der 1-Jahresrenditen auf +- 1 Tag reduziert. Das aber nur als Hinweis, praktisch hat das keine Relevanz. Bzgl. der eigenen Benchmark des Fonds sei auf dieses Statement verwiesen: Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt. In den älteren VKPs ist das ebenso beschrieben. Das hat bzgl. der Performance-Fee natürlich einen "netten" Geschmack. Auch wenn dies mittlerweile geändert zu sein scheint, sollte einem diese Art der Abzocke schon zu denken geben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
