ghost_69 Juni 23, 2013 · bearbeitet Juni 23, 2013 von ghost_69 DJE Concept PA (EUR) Fondsporträt Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Weitere Anteilsklassen dieses Fonds bestehen bereits seit 06.04.2001. Diese sind bezüglich Portfoliozusammensetzung identisch, verfügen jedoch über eine unterschiedliche Gebührenstruktur und Ertragsverwendung. Bitte beachten Sie dies hinsichtlich der Beurteilung der historischen Wertenwicklung. Basisdaten WKN / ISIN: A1J8MD / LU0858224032 Fondsgesellschaft DJE Investment S.A. Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt Anlageregion Welt Fondskategorie Mischfonds Asset-Schwerpunkt flexibel Fonds-Benchmark 75% MSCI World Index / 25% REX 1 year Performance Index Risikoklasse 3 Fondsvolumen 168,66 Mio. EUR (alle Tranchen) Auflegungsdatum 03.01.2013 Ertragsverwendung ausschüttend Steuerstatus transparent Geschäftsjahr 1.4. - 31.3. Kauf / Verkauf Ja / Ja Vermögenswirksame Leistungen nicht möglich Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00% (4,76%) Depotbankgebühr p.a. 0,13% Managementgebühr p.a. 1,50% Performancegebühr 15,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) Monatlicher Fondsmanagerkommentar Im Mai erzielte der DJE Concept (I-Tranche) einen Wertzuwachs von 2,32 %, die Benchmark gewann + 0,88 %. Der weltweite Aktienmarkt, gemessen am MSCI World, verbuchte ein leichtes Minus von 0,29 %, in Euro erzielte der MSCI World dank des starken US-Dollars (+ 1,42 %) ein Plus von 1,44 %. Der europäische Markt (Stoxx 600 + 1,40 %) und auch der US-Markt (S&P 500 + 2,08 %) entwickelten sich deutlich besser als die asiatischen Märkte (Hang Seng - 1,52 % und Topix - 2,52 %). Erwartungsgemäss senkte die EZB im Mai den Leitzins auf 0, 5%, darüber hinaus wurde die Bereitschaft für weitere Schritte signalisiert. Im Zuge guter Auftragseingänge in Deutschland und erfolgreicher Anleiheauktionen in Portugal erreichte der DAX am 07. Mai 2013 sein Allzeithoch. Die Mittelzuflüsse zu Aktienfonds erreichten in den USA im Mai Rekordstände. Auch der Nikkei überschritt die 14.000 Punkte-Marke und stieg rund 15 % auf 16.000 Punkte, um dann den gesamten Gewinn wieder abzugeben, nachdem 10-jährige Anleihen in Richtung der 1%-Marke stiegen und die japanische Regierung signalisierte, die Abschwächung des Yens vorerst nicht weiter voranzutreiben. Damit entfiel der wesentliche Grund der vorangegangenen Rally. In Deutschland und den USA stiegen die Anleiherenditen ebenfalls deutlich. In den USA sorgte die Rede von Fed-Chef Bernanke für Turbulenzen. Am Ende überwog bei den Investoren die Interpretation, dass Quantitative Easing in absehbarer Zeit zurückgefahren wird. Die Konjunkturdaten waren im Mai sehr gemischt. Die Einkaufsmanagerumfragen in den USA, China und Deutschland wurden zunehmend skeptisch und zeigen keine Expansion mehr an. Auf der anderen Seite war das Geldmengenwachstum weiter gut, die Exporte aus China stiegen stärker als erwartet, der amerikanische Konsument ist zuversichtlich und in Japan wuchs das BIP mit anualisierten 3,5 % so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Arbeitsmarktbericht in den USA zeigte immer noch leichte Verbesserungen. Mittelfristig erscheinen die Aussichten für Aktien aus Bewertungskriterien weiterhin attraktiv. Auf Einzeltitelebene wurden im DJE Concept nach erfreulichen Kursanstiegen im Biotech-Sektor selektiv Gewinne bei Biogen realisiert. Die Investitionsquote im Finanzbereich wurde durch Zukäufe internationaler Banktitel wie z. B. Wells Fargo und Nomura sukzessive erhöht. Hier die Tranche für Privatanleger: Und hier die andere für Leute mit viel Geld: Hier das Fachsheet der Gesellschaft: LU0124662932_de.pdf Ein Vergleich der DJE Fonds: Daher bin ich auch auf den Concept gestoßen, also mir gefällt er und er wandert auf meiner Watchlist. Ghost_69 :- PS: Schade das es keinen Fonds für Vermögenswirksame Leistungen von DJE gibt !!! Ja gut den Astra gibt es schon, hätte aber gerne einen anderen dazu. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord Juni 24, 2013 Nur zur Info: Du hast das Factsheet zur Tranche für Instis gewählt (95000€ Mindestanlagesumme). Hier Factsheet der der PA Tranche (ausschüttend). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Mr. Jones Juni 24, 2013 2,37% Laufende Kosten Bis zu 15% des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens Quelle: Factsheet Comdirect Wir erinnern uns: Die Zukunft kennt keiner, aber die teuersten Fonds gehören recht zuverlässig zu den schlechtesten Fonds. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ghost_69 Juni 25, 2013 2,37% Laufende Kosten Bis zu 15% des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens Quelle: Factsheet Comdirect Wir erinnern uns: Die Zukunft kennt keiner, aber die teuersten Fonds gehören recht zuverlässig zu den schlechtesten Fonds. Ja die Kosten sind hoch, aber man kann das andere nicht sagen, es geht hier auch nur um die Vorstellung des Fonds, jeder darf anlegen wie er mag. Ghost_69 :- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chemstudent Juni 25, 2013 Ja die Kosten sind hoch, aber man kann das andere nicht sagen, es geht hier auch nur um die Vorstellung des Fonds, jeder darf anlegen wie er mag. Ghost_69 :- Natürlich darf jeder anlegen wie er mag, dennoch sollte man den Fonds immer auf den Zahn fühlen, um eine Abschätzung machen zu können, ob der Fonds künftig (!) brauchbar ist. Das "auf den Zahn fühlen" ist halt das schwierige. Übrigens: Der Fonds war früher bereits mal für Privatanleger verfügbar, wurde dann umgestellt, und nun offenbar zwei Anteilsklassen gebildet. Bis 31.12.2012 hieß der Fonds übrigens Gamma Concept, und wurde bereits im Forum einmal besprochen: https://www.wertpapier-forum.de/topic/14930-gamma-concept/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
