Depot/Zins&Dividende/Transaktionen

[Kontron]

hallo Tutti

Als erstes 2 mal Danke an dich,sehr gute Arbeit von dir.Werde bei Gelegenheit mal genau bei dir schauen,hätte noch die eine oder andere Frage zu Abbott u St. Jude Medical wenn ich hier

nichts finden sollte in deinen Beiträgen.

Wünsche Dir ein sonniges Wochenende.

[Stoiker]

Neueingänge: 15 Anteile "Polaris Industries" - 30 Anteile "Time Warner New" - 35 Anteile "St. Jude Medical" - 2000 Nom. "Newmont Mining-Anleihe US$ 3,5% 2022"

 

 

Hi Tutti,

 

Deine Neuzugänge gefallen mir , besonders St. Jude Medical. Wusste gar nicht, dass Du eine Biker-Braut bist . HOG kommt ja irgendwie nicht mehr auf die Beine, wobei die für mich eher ein Luxusgüterhersteller sind. Da scheint Polaris die bessere Wahl zu sein.

 

Bei Deiner Pearson hoffe ich, dass der Turnaround glückt. Ich traue mir da keine Einschätzung zu.

 

Weiterhin alles Gute & uns allen erstmal eine (hoffentlich) schöne Jahresendrallye.

 

Viele Grüsse

Stoiker

[Schlaftablette]

http://theconservativeincomeinvestor.com/2015/10/29/hershey-stock-great-growth-great-dividends-nice-price/

 

Der Conservative Investor ist recht bullish für Hershey, und ich sehe das ähnlich. Bei 75 € würde ich gerne weiter aufstocken.

[Tutti]

@Kontron&Stoiker

 

Danke - so ein bisschen Tempo im Depot schadet ja vielleicht nicht -))) - zumal ich mir ein bisschen Spielerei auch ab und an mal leisten will. Hier gibt es eine schöne Präsentation zu Polaris: Polaris Investor Presentation August 2015

[Tutti]

http://theconservati...nds-nice-price/

 

Der Conservative Investor ist recht bullish für Hershey, und ich sehe das ähnlich. Bei 75 € würde ich gerne weiter aufstocken.

Hallo Schlaftablette, schön mal wieder von dir zu hören - einen späteren Wiedereinstieg bei Hershey schließe ich auch nicht aus. Der Verkauf dieser Position hatte auch eher taktische Gründe, denn ich habe den Erlös quasi 1:1 in St. Jude Medical investiert und der weitere Ausbau des Gesundheitssektors ist mir sehr wichtig. Ich bin da jetzt mit Roche, Abbott Laboratories, Baxter, St. Jude Medical und Baxalta viel besser aufgestellt, als im letzten Jahr und will hier auch noch weiter zukaufen.

[pteppic]

Hi Tutti,

 

danke für dein Update. Ich freue mich immer wieder bei dir von mit völlig unbekannten Aktien zu hören.

 

Gruß

ptpeppic

[Tutti]

Hi Tutti,

 

danke für dein Update. Ich freue mich immer wieder bei dir von mit völlig unbekannten Aktien zu hören.

 

Gruß

ptpeppic

Hallo Pteppic - ich habe irgendwie einen Faible für eher unbekanntere Werte. Zwar halte ich auch viele der "üblichen Verdächtigen" im Depot - aber z.B. eine J.M. Smucker, Svenska Cellulosa, Elior, Lockheed Martin, Genuine Parts und/oder die bereits verkauften Molson Coors, Ebro Foods und Lorillard - sieht man in den Depots hier eher weniger.

 

An "Home Bias" leide ich definitiv nicht und ob sich das längerfristig auszahlt, werden wir dann sehen. Aktuell fühle ich mich mit der Aktien-Aufstellung auch sehr wohl und größere Umbauarbeiten sind nicht geplant

[Tutti]

DEPOT-UPDATE NOVEMBER 2015

 

Anbei wieder ein kurzes Update für den Monat November. Es gab ein paar kleinere Änderungen.

 

 

Neueingänge: 100x Welt Zins-Invest Fonds (A1CXYM) - 526x Pets at Home Group (A1XFE7)

 

Aufstockung: 20x Acatis IFK Value Renten - 110x Pearson Group Plc.

 

Abgänge: 130x Vonovia (Performance +16,01%) - 65x BayWa AG (Performance -13,1%) - 60x Royal Dutch Shell (Teilverkauf)

 

 

Dividendenerhöhungen November 2015: McCormick (7,5%)

 

Beste Aktien-Performance November 2015: 1. Syngenta (+14,3%) - 2. J.M. Smucker (+10,0%) - 3. Microsoft (+7,97%)

 

Schwächste Aktien-Performance November 2015: 1. Deutsche Euroshop (-7,9%) - 2. LVMH (-4,9%) - 3. ConEdison (-2,5%)

 

 

Dividenden und Kupons November 2015: 208,36 € netto

 

Performance November 2015: +1,28%

 

Gesamt-Depot 01.01.-30.11.2015: +10,3%

nach Steuern auf Ausschüttungen und Abgängen

 

 

 

Schon wieder ein Monat vorbei und dieses abermals schwierige Anlagejahr geht bald seinem Ende zu.

 

Auch wenn ich mit dem Ergebnis und einem neuen Depot-Höchststand sehr zufrieden bin - ich möchte jetzt noch etwas defensiver ins neue Jahr gehen und stelle hierfür bereits jetzt die Weichen. Bei Vonovia habe ich die akzeptable Performance für eine Haltedauer von knapp 5 Monaten genutzt, um die Position komplett abzugeben. Das Tempo der Übernahme-Lust (der Rivale Deutsche Wohnen soll übernommen werden) das hier jetzt vorgelegt wird, schreckt mich zunehmend ab. Generell bleibe ich im aktuellen Zinsumfeld weiter ein Fan von Immobilienaktien, jedoch scheint in dem Sektor nach 6 Jahren Hausse so langsam die Luft auszugehen und nach Teilverkäufen bei DES und VIB Vermögen hoffe ich, hier einigermaßen richtig gehandelt zu haben.

 

Von BayWa habe ich mich nach abermals schwachen Zahlen mit etwas Minus verabschiedet und den Erlös in den bereits kurz vorgestellten Tierbedarfs-Händler "Pets at Home" aus Großbritannien investiert. Zusätzlich habe ich mich auch zur Hälfte von der Shell-Position getrennt und den Erlös in einen kleinen Nachkauf von Pearson investiert. Deutlich zulegen konnten im November Syngenta und J.M. Smucker. Bei Syngenta gab es abermals Übernahmegerüchte und SJM konnte mit starken Zahlen zum 2. Quartal die Anleger rundum überzeugen.

 

Nach der Ausschüttung von 2,12 € pro Anteil beim "Acatis IFK Value Renten" wurde der Abschlag genutzt, um die Depot-Position auf nun insgesamt 80 Anteile aufzustocken. Außerdem wurden 100 Anteile des "Weltzins-Invest" aufgenommen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Rentenfonds, mit Schwerpunkt EM und breiter Diversifikation in fast 60 verschiedenen Währungen und für die Anlageklasse recht niedriger Volatilität.

[Tutti]

"Auch wenn ich mit dem Ergebnis und einem neuen Depot-Höchststand sehr zufrieden bin - ich möchte jetzt noch etwas defensiver ins neue Jahr gehen und stelle hierfür bereits jetzt die Weichen."

Ich möchte kurz vor dem Fest und Jahresende mal wieder mein Anlage-Tagebuch füttern und frei heraus einige Gedanken aufschreiben - ich habe in den letzten Tagen und Wochen mein Depot etwas vorsichtiger ausgerichtet und die Kasse-Quote recht deutlich erhöht. Fast alle Ausblicke von Banken und Fondsgesellschaften die ich zuletzt gelesen habe, gehen von einem schwierigen und turbulenten Börsenjahr 2016 aus (als wenn das Anlagejahr 2015 nicht volatil war).

 

Die Notenbanken werden weiterhin die Marktbewegungen massiv beeinflussen und es wird spannend sein zu sehen, wie die FED die "erwünschte" Normalisierung der Geldpolitik bei den veränderten Rahmenbedingungen und dem starken US$ denn hinbekommen will, während andere Notenbanken weiterhin aus allen Rohren feuern und die eigene Währung schwächen.

 

Wenn man sich mal einzelne Branchen in den USA und die Kurse in US$ ansieht, dann stecken viele Aktien bereits in einem lupenreinen Bärenmarkt und Kursrückgänge von 30-50% vom Top sind keine Seltenheit. Speziell bei den Sektoren Industrie, Eisenbahn, Öl und Bergbau, Bekleidung und Einzelhandel ist mir das aufgefallen. Sinkende Unternehmensgewinne und steigende Zinsen dürften Gift für den Gesamtmarkt (und den massiven Aktienrückkäufen auf Pump) sein und da die Wallstreet wohl weiterhin die Richtung der Weltbörsen mitbestimmt, könnten sich da bei bisher viel zu teuren Qualitätstiteln interessante Einstiegsmomente ergeben.

[Kontron]

Technisch ist die Lage ebenfalls kritisch. Der Dow Jones Transport Index befindet sich in einem Bärenmarkt. 45 Prozent aller Aktien im S&P 500 Index befinden sich in einem Bärenmarkt. Wir sehen deutliche Abverkäufe bei kleinen Nebenwerten. Der NYSE Composite Index, der alle an der New Yorker Börse notierten Unternehmen beinhaltet, befindet sich seit Monaten in einem Abwärtstrend. Zudem hat sich eine umgekehrte Untertassenformation gebildet. Not good! Die Spatzen auf den Dächern der Wall Street haben es erkannt: Die Gefahr eines Bärenmarktes hat deutlich zugenommen!

Weiter hat vor kurzen Markus Koch geschrieben,das gerade mal 1% der Unternehmen die im S&P vertreten sind den Gesamtmarkt am Leben halten,alles andere ist eigentlich bloß Grütze.

[Tutti]

Sehr spannend geht es "mal wieder" bei der Schweizer "Syngenta-Aktie" zu.

 

Blomberg hatte zuletzt berichtet, dass der chinesische Staatskonzern "China National Chemical Corp. (ChemChina)" für knapp 70% der Anteile rund 470 CHF zahlen will, plus Option für die restlichen 30% zu einem späteren Zeitpunkt.

 

Noch in diesem Jahr will der Verwaltungsrat des Baseler Konzerns über den Deal abstimmen. Die Börse ist zurecht skeptisch, denn der aktuelle Kurs liegt bei 381 CHF.

 

Was für ein Theater

 

Link

[Stoiker]

...ich habe in den letzten Tagen und Wochen mein Depot etwas vorsichtiger ausgerichtet und die Kasse-Quote recht deutlich erhöht.

 

 

Hallo Tutti,

 

erstmal Glückwunsch zu Deinem Ergebnis in diesem Jahr und der "guten Nase", die Du zwischendurch bei Käufen & Verkäufen bewiesen hast. Hat Spaß gemacht, bei Dir mitzulesen.

 

Was hast Du denn verkauft, um die Kassenquote zu erhöhen?

 

Ich gehe ebenfalls mit gemischten Gefühlen ins neue Börsenjahr. Meine Aktienquote ist immer noch nicht wieder auf Normalmaß (ca. 40% aktuell) und ich habe in den letzten Wochen lieber Cash angesammelt als zu kaufen. Ich rechne ähnlich wie Du mit guten Kaufgelegenheiten in den kommenden Monaten. Ob wir vorher noch massiv nach oben übertreiben, wie dieses Jahr, keine Ahnung.

 

Dir alles Gute und auf ein gutes Börsenjahr 2016!

 

Viele Grüße

Stoiker

[Schildkröte]

Hallo Tutti,

 

wieso hast Du denn BayWa und RDS (teil-)verkauft? BayWa leidet wie einige andere Branchenvertreter unter der aktuellen Schwäche im Agrarmarkt. Handelst Du hier nicht pro-zyklisch? Und RDS erscheint doch auf diesem Kursniveau recht attraktiv, so dass eher eine Aufstockung denkbar wäre. Frohes Fest und guten Rutsch!

 

Gepanzerte Grüße

[Tutti]

Hallo Tutti,

 

wieso hast Du denn BayWa und RDS (teil-)verkauft? BayWa leidet wie einige andere Branchenvertreter von der aktuellen Schwäche im Agrarmarkt. Handelst Du hier nicht pro-zyklisch? Und RDS erscheint doch auf diesem Kursniveau recht attraktiv, so dass eher eine Aufstockung denkbar wäre. Frohes Fest und guten Rutsch!

 

Gepanzerte Grüße

Hi Panzer, nach meiner Abgabe ist die BayWa um knapp 10% und die Shell-Aktie um 20% gesunken. Kurzfristig sieht meine Maßnahme erstmal richtig aus und das die Positionen wieder ins Depot wandern, bzw. RDS aufgestockt wird, schließe ich auch nicht aus - aber ich möchte aktuell lieber eine höhere Kasse-Position führen und da hat es halt diese beiden Pos. getroffen. Ich habe das Gefühl, hier nichts zu verpassen -)

 

@Kontron

Danke für die Info - das bestätigt meine "grobe" Einschätzung zum breiten US-Markt.

 

 

Ich wünsche Euch ein paar besinnliche Weihnachtstage !!!

[Tutti]

...ich habe in den letzten Tagen und Wochen mein Depot etwas vorsichtiger ausgerichtet und die Kasse-Quote recht deutlich erhöht.

 

 

Hallo Tutti,

 

erstmal Glückwunsch zu Deinem Ergebnis in diesem Jahr und der "guten Nase", die Du zwischendurch bei Käufen & Verkäufen bewiesen hast. Hat Spaß gemacht, bei Dir mitzulesen.

 

Was hast Du denn verkauft, um die Kassenquote zu erhöhen?

 

Ich gehe ebenfalls mit gemischten Gefühlen ins neue Börsenjahr. Meine Aktienquote ist immer noch nicht wieder auf Normalmaß (ca. 40% aktuell) und ich habe in den letzten Wochen lieber Cash angesammelt als zu kaufen. Ich rechne ähnlich wie Du mit guten Kaufgelegenheiten in den kommenden Monaten. Ob wir vorher noch massiv nach oben übertreiben, wie dieses Jahr, keine Ahnung.

 

Dir alles Gute und auf ein gutes Börsenjahr 2016!

 

Viele Grüße

Stoiker

Hallo Stoiker - Danke. Mit den von dir beschriebenen "guten Gelegenheiten" rechne ich ebenfalls und ich hoffe, dass ich emotional dann auch bereit bin, neue Positionen aufzubauen - zuletzt habe ich das mit Abbott Laboratories im August auch hinbekommen (diese Pos. ist auch ein erster Aufstockungs-Kandidat)

 

Auch wenn die beliebte Jahresendrally (wann war der Dezember zuletzt so mau?) anscheinend ausfällt, bin ich mit dem laufenden Jahr zufrieden. Einiges klappte ganz gut, einiges nicht ganz so gut - habe für meine Verhältnisse in diesem Jahr auch mehr herumexperimentiert als sonst, was vielleicht etwas Rendite gekostet hat. Aber egal.

 

In der kommenden Woche werde ich noch 1 -2 Änderungen vornehmen und dann erstelle ich am 02. oder 03.01. wieder eine Aufstellung. An meinen langfristigen "Dauer-Positionen" hat sich aber nichts geändert.

 

 

Wünsche Dir ein schönes Fest !!

[Kontron]

Tutti

Ich wünsche Dir und allen anderen hier perfekte Feiertage,und das so mancher Wunsch auch in Erfüllung geht.

[Schildkröte]

Hallo Tutti,

 

wünsche Dir alles Gute zum Schnapszahlgeburtstag! Ist ja eigentlich blöd, wenn man an Weihnachten Geburtstag hat...

 

Gepanzerte Grüße

[Tutti]

Hallo Tutti,

 

wünsche Dir alles Gute zum Schnapszahlgeburtstag! Ist ja eigentlich blöd, wenn man an Weihnachten Geburtstag hat...

 

Gepanzerte Grüße

Vielen Dank Panzer - ich kenne das ja nicht anders.......

[Tutti]

DEPOT-UPDATE ABSCHLUSS 2015

Zuerst wünsche ich allen Lesern und WPForisten einen guten Start in das neue Jahr 2016 !!

 

Anbei auch mein Jahres-Update für 2015:

 

TOP 3 - Performance 2015:

1. Syngenta (+40,5 %)

2. J.M. Smucker (+39,5 %)

3. Svenska Cellulosa (+39,2 %)

 

 

FLOP 3 - Performance 2015:

1. Polaris Industries (-26,7 %)

2. Pearson Plc. (-23,9 %) - verkauft

3. Royal Dutch Shell (-18,4 %) - teilverkauft

 

Dividendenerhöhungen Dezember 2015: AT&T (2,1 % ) - Elior SA (60%) - Bank of Montreal (2,4%) - Abbott Laboratories (8,3%)

 

Depot-Performance 2015: 10,03%

nach Gebühren und Steuern auf Ausschüttungen & Abgängen

 

 

 

 

gleich geht´s weiter......

 

 

Edit

[troi65]

Hi Tutti,

danke für Dein Posting .

Ist m.E. schon ein sehr spezielles Depot :-.

Irgendwie beschleicht mich der Eindruck, dass Deine aktiven Rentenfonds 2015 nicht der Burner waren.

Hättste mal nicht Deinen Pfandbrief-ETF verkauft..

Daher meine Frage: Wie wirst Du Dich in diesem Jahr auf der Rentenseite aufstellen ?

 

Zum Trost :

Bei meinem einzigen aktiven Fonds siehts auch nicht viel besser aus übers Jahr gesehen.

[Tutti]

Punktlandung. Das Depot hat sich im letzten Monat sehr robust gezeigt und durch den fast unveränderten Abschluss, reichte es knapp zu einer zweistelligen Depot-Performance. Der Flash-Crash im August wurde recht gut weggesteckt, die Depot-Volatilität ist weiterhin sehr niedrig gewesen und die monatlichen Einzahlungen bereiteten keine Probleme.

 

Performance-Treiber waren natürlich die Aktien-Positionen (incl. recht hohem US$-Anteil), die mit insg. +16,8% zur Depot-Entwicklung beigetragen haben. Einzel-Anleihen schlossen mit +0,7% ab, während die Rentenfonds-Positionen mit -2,7% etwas deutlicher nachgegeben haben.

 

Wie schon angekündigt, habe ich den Kasse-Bestand etwas erhöht und gehe "offenen Auges" wieder recht vorsichtig in das neue Anlagejahr. Zuletzt wurden einige Pos. glattgestellt bzw. ausgewechselt - insbesondere bei Pearson habe ich nach dem nochmaligen Kursrutsch die Notbremse gezogen und einen Verlust von netto 23,9% realisiert - "Shit happens". Getauscht wurde nach schwacher Entwicklung außerdem der "Inprimo Renten Global" zu "Jupiter Dynamic Bond" und der "Pfandbrief-ETF" zu "Grundbesitz Europa". Beim Pfandbrief-ETF gab es zuletzt eine Netto-Zahlung von nur noch 11,37 EURO und die Position lohnt ja eigentlich schon länger nicht mehr -))))

 

2 neue Aktienpositionen wurden aufgenommen. Ins Depot wanderten erste Anteile der französischen "Sanofi S.A." und als Partner für meine recht gut gelaufene "Lockheed Martin"-Position, wanderten 150 Stücke des britischen Dienstleistungs- und Rüstungs-Konzerns "Babcock International Group" ins Depot. Demnächst mal mehr zu den Werten.

[Tutti]

Hi Tutti,

danke für Dein Posting .

Ist m.E. schon ein sehr spezielles Depot :-.

Irgendwie beschleicht mich der Eindruck, dass Deine aktiven Rentenfonds 2015 nicht der Burner waren.

Hättste mal nicht Deinen Pfandbrief-ETF verkauft..

Daher meine Frage: Wie wirst Du Dich in diesem Jahr auf der Rentenseite aufstellen ?

 

Zum Trost :

Bei meinem einzigen aktiven Fonds siehts auch nicht viel besser aus übers Jahr gesehen.

Hallo Troi - mit "sehr speziell" meinst du die Art der einzelnen Werte oder die Anzahl der Titel? Ich habe weiterhin einen guten Überblick und das Thema Börse hat mich gut im Griff und macht mir Spaß. Zu Weihnachten gab es im Familien- und Bekanntenkreis wieder mal kurz die Diskussion über "Geldanlage und Börse" und sobald ich das Thema "Aktie" anschneide, darf ich mich auf eine gehörige Portion "Shitstorm" von fast allen Seiten einstellen. Das Geld gehört halt zur Bank oder zu Versicherungen und die Zinsen "werden schon irgendwann wieder steigen".

 

Thema "Renten" ist natürlich schwierig, zumal in diesem und kommenden Jahr 5 Einzelanleihen auslaufen. Im Moment experimentiere ich da auch immer noch etwas und die Abwertung des Yuan hat bei dem inzwischen verkauften China-Rentenfonds natürlich Performance gekostet. Auf jeden Fall werde ich eine höhere Kassequote führen, offene Immobilienfonds beimischen, auch thesaurierende Rentenfonds berücksichtigen, vielleicht mal "L/S-Fonds" und/oder "Absolute Return - Produkte" und/oder, spezialisierte Fonds oder Einzeltitel in Sondersituationen (Beherrschungs- u. Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs) hinzufügen und bei den aktiven Rentenfonds darauf achten, dass das Management die gesamte Klaviatur des Anleihen-Universums bearbeiten kann. Auch den Wandelanleihen-Sektor finde ich ziemlich spannend und ich überlege immer mal wieder, so etwas einzubauen (wobei das natürlich kein echter Rentenersatz ist).

 

Im kleinen Depot habe ich kurz nach Start den "SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF" (A12CZS) gekauft - ich finde so etwas auch sehr interessant.

Edit

[troi65]

Hallo Troi - mit "sehr speziell" meinst du die Art der einzelnen Werte oder die Anzahl der Titel?

Sowohl als auch .

Respekt , dass Du so viele Einzelwerte" im Griff" hast !

Würde ich weder zeitlich noch inhaltlich schaffen.

Immerhin aber habe ich mein Einzelwertedepot bei der Kursschwäche im Dezember noch ein bischen ( um übliche Verdächtige ) ergänzt.

[Tutti]

Schauen wir nach vorne. Der Gesundheitssektor bleibt für mich auch im neuen Jahr 2016 ein sehr wichtiger Markt und mit der letzten Anfangsposition Sanofi, sowie St. Jude Medical, Abbott Laboratories, Baxter, Baxalta und meiner 4tgrößten Position "Roche" bin ich auch wesentlich stärker aufgestellt, als noch zu Anfang des letzten Jahres.

 

Nach dem 160 Mrd. US-Dollar-Deal zwischen Pfizer und Allergan, war das Jahr 2015 übrigens auch ein Rekordjahr bezgl. der Transaktionsvolumina bei M&A im Bereich Healthcare und ein "großes tauschen und fressen" werden wir wohl auch im neuen Jahr 2016 sehen. Leider bedeutet das aber auch, dass ich mich womöglich von meiner Baxalta-Position wieder verabschieden "darf" - denn die irländische "Shire" versucht inzwischen "angeblich" mit einem erhöhten Cash-Anteil erneut eine Übernahme hinzubekommen. In den nächsten Wochen bin ich schlauer - aufgrund der starken Pipeline für seltene Krankheiten, würde ich bei Baxalta lieber längerfristig investiert bleiben.

 

Interessant wird auch die Kursentwicklung bei der Schweizer "Roche". Im laufenden Jahr steht die Zulassung eines wichtigen Medikamentes gegen Multiple Sklerose bevor, was z.B. Goldman Sachs dazu veranlasste, die Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2017-2020 anzuheben und das Kursziel von 340 auf 385 CHF (aktuell 276 CHF) zu erhöhen. Schön wär´s

[Tutti]

Hallo Troi - mit "sehr speziell" meinst du die Art der einzelnen Werte oder die Anzahl der Titel?

Sowohl als auch .

Respekt , dass Du so viele Einzelwerte" im Griff" hast !

Würde ich weder zeitlich noch inhaltlich schaffen.

Immerhin aber habe ich mein Einzelwertedepot bei der Kursschwäche im Dezember noch ein bischen ( um übliche Verdächtige ) ergänzt.

Hallo Troi - ja.....ich kann mir inzwischen die dafür benötigte Zeit auch nehmen und diese flexibel einteilen. Das ist ein großer Luxus für mich. Sollte sich das "warum auch immer" mal ändern, würde ich da sicherlich reagieren.

 

Einen schönen Sonntag!!