Steuerpflichtige Erträge Investmentfonds

[Sch0rschi]

Hallo zusammen,

 

suche zu einigen Fonds die einkommensteuerpflichtigen Erträge aus den Vorjahren.

Bis jetzt habe ich folgende Möglichkeiten in Erfahrung gebracht und gleichzeitig noch ein paar kleine Fragen dazu:

 

1. Die Jahresberichte der KAG durchwühlen. Ist langwierig und umständlich.

 

2. Im eBundesanzeiger nach der ISIN suchen, da wird man (ab 2004) bei fast allen Fonds fündig.

 

3. Anscheinend soll unter www.bvi.de / Investmentfonds / Steuern / Ausfüllhilfe und Steuerdaten Material von vor 2004 veröffentlicht sein.

Ich muss wohl Tomaten auf den Augen haben, ich finde auf der Seite nichts! Muss ich mich da erst anmelden, oder was mache ich falsch?

 

4. Bei WM-Datenservice sollen die Daten auch einsehbar sein. Muss ich mich da anmelden und wenn ja, kostet das etwas?

Oder wo finde ich das auf der Seite genau?

 

5. Auf www.bzst.bund.de unter Steuern International / Ausländische Investmentfonds / Steuerliche Erträge nach dem AuslInvStG sind auch Daten bis 2003 zu finden.

Teilweise sind da bei einem Fonds zwei Beträge untereinander, handelt es sich dann um Teilausschüttungen?

z.B. 2002:

Baring International Umbrella Fund (The) - Baring

Hong Kong China Fund

972840 USD

30.04.2002x 0,0021 0,0021

12.06.2002 1,9199 1,9199

 

 

Erstmal Danke vorab und gute Nacht!

[Taxadvisor]

Hallo zusammen,

 

suche zu einigen Fonds die einkommensteuerpflichtigen Erträge aus den Vorjahren.

Bis jetzt habe ich folgende Möglichkeiten in Erfahrung gebracht und gleichzeitig noch ein paar kleine Fragen dazu:

 

1. Die Jahresberichte der KAG durchwühlen. Ist langwierig und umständlich.

 

2. Im eBundesanzeiger nach der ISIN suchen, da wird man (ab 2004) bei fast allen Fonds fündig.

 

3. Anscheinend soll unter www.bvi.de / Investmentfonds / Steuern / Ausfüllhilfe und Steuerdaten Material von vor 2004 veröffentlicht sein.

Ich muss wohl Tomaten auf den Augen haben, ich finde auf der Seite nichts! Muss ich mich da erst anmelden, oder was mache ich falsch?

 

4. Bei WM-Datenservice sollen die Daten auch einsehbar sein. Muss ich mich da anmelden und wenn ja, kostet das etwas?

Oder wo finde ich das auf der Seite genau?

 

5. Auf www.bzst.bund.de unter Steuern International / Ausländische Investmentfonds / Steuerliche Erträge nach dem AuslInvStG sind auch Daten bis 2003 zu finden.

Teilweise sind da bei einem Fonds zwei Beträge untereinander, handelt es sich dann um Teilausschüttungen?

z.B. 2002:

Baring International Umbrella Fund (The) - Baring

Hong Kong China Fund

972840 USD

30.04.2002x 0,0021 0,0021

12.06.2002 1,9199 1,9199

 

Ich hoffe nicht, dass Du eine Nacherklärung ohne steuerliche Begleitung machst....

 

Zu 1) Über onvista.de kommt man über die Fondsgesellschaft zu den Telefon-Nummern der Fondsgesellschaften. Bei den größeren (CS, FF, FT, UBS etc.) sind meist auch inl. Telefon-Nummern angegeben, dort erhält man dann die gewünschten Daten per Mail als pdf-/Excel-file. Wenn man weiß, was man benötigt und wie das auszusehen hat, der (aufwendige) Königsweg.

Zu 2) Sofern man mit der ISIN keinen Hit für das betreffende Jahr erhält, einfach mal die WKN ausprobieren...

zu 3) Es gibt für alle Jahre pdf-/Excel-files getrennt nach Inland, Immobilien und Ausland. Allerdings sind dort nur die im Inland domizilierten Fonds-Familien (DWS, ADIG, Union, Deka etc.) enthalten, die von Schweizer Banken aufgelegten ausl. Fonds fehlen. Auf Anfrage erhält man sicher entweder einen (versteckten) Link zum Donwnload oder eine e-mail mit den Dateien.

zu 4) Ja, kostet Geld. Um alle Daten (inkl. anrechenbare Steuern etc.) abzufragen, ist m.W.n. auch ein relativ umfangreicher Zugang notwendig. Gerade bei älteren Daten zu Zwischengewinnen ist die Datenbank nach unseren Erfahrungen auch nicht immer vollständig (mag an den Fondsgesellschaften liegen, die nicht alles gemeldet haben).

zu 5) Ja

 

Gruß

Taxadvisor

[Sch0rschi]

Ich hoffe nicht, dass Du eine Nacherklärung ohne steuerliche Begleitung machst....

 

Zu 1) Über onvista.de kommt man über die Fondsgesellschaft zu den Telefon-Nummern der Fondsgesellschaften. Bei den größeren (CS, FF, FT, UBS etc.) sind meist auch inl. Telefon-Nummern angegeben, dort erhält man dann die gewünschten Daten per Mail als pdf-/Excel-file. Wenn man weiß, was man benötigt und wie das auszusehen hat, der (aufwendige) Königsweg.

Zu 2) Sofern man mit der ISIN keinen Hit für das betreffende Jahr erhält, einfach mal die WKN ausprobieren...

zu 3) Es gibt für alle Jahre pdf-/Excel-files getrennt nach Inland, Immobilien und Ausland. Allerdings sind dort nur die im Inland domizilierten Fonds-Familien (DWS, ADIG, Union, Deka etc.) enthalten, die von Schweizer Banken aufgelegten ausl. Fonds fehlen. Auf Anfrage erhält man sicher entweder einen (versteckten) Link zum Donwnload oder eine e-mail mit den Dateien.

zu 4) Ja, kostet Geld. Um alle Daten (inkl. anrechenbare Steuern etc.) abzufragen, ist m.W.n. auch ein relativ umfangreicher Zugang notwendig. Gerade bei älteren Daten zu Zwischengewinnen ist die Datenbank nach unseren Erfahrungen auch nicht immer vollständig (mag an den Fondsgesellschaften liegen, die nicht alles gemeldet haben).

zu 5) Ja

 

Gruß

Taxadvisor

 

Danke!

Keine Sorge, ich mache selbst keine steuerlichen Selbstanzeigen.

Für einen Laien wäre das in der Tat Harakiri...