Portfolio Performance - Mein neues Programm

[alsterdampfer]

1472811705[/url]' post='1046913']

Hallo Bennerich,

 

ich habe seit gestern ein wirklich kleines Problem. Sowohl deine Software als auch OS X El Capitan sind auf dem aktuellen Stand (heute morgen habe ich das Update gezogen), folgendes passiert nun:

 

Wenn ich PP starte, dann erscheint nur ein graues Fenster, Portfoliodateien werden nicht geladen. Allerdings kann ich die entsprechende Datei manuell öffnen, dies geschieht allerdings in einem neuen Fenster. Das "erste" bleibt grau. Wenn ich PP schließen möchte, muss ich auch beide Fenster einzeln schließen. Andere Probleme treten nicht auf.

 

Das Fehlerprotokoll sagt folgendes (und auch nicht mehr):

 

Fri Sep 02 12:18:34 CEST 2016

Server returned lastModified <= 0 for http://updates.abuch.../content.xml.xz

 

Ich habe das selbe Problem. Auch MacOs.

[civis]

Hallo Bennerich,

 

ich habe seit gestern ein wirklich kleines Problem. Sowohl deine Software als auch OS X El Capitan sind auf dem aktuellen Stand (heute morgen habe ich das Update gezogen), folgendes passiert nun:

 

Wenn ich PP starte, dann erscheint nur ein graues Fenster, Portfoliodateien werden nicht geladen. Allerdings kann ich die entsprechende Datei manuell öffnen, dies geschieht allerdings in einem neuen Fenster. Das "erste" bleibt grau. Wenn ich PP schließen möchte, muss ich auch beide Fenster einzeln schließen. Andere Probleme treten nicht auf.

 

 

To whom it may concern: Lest mal Post #2014 (geschrieben 20. Juli 2016 - 01:32) - vielleicht hilft es euch.

 

Grüße

civis

[Bennerich]

Wenn ich PP starte, dann erscheint nur ein graues Fenster, Portfoliodateien werden nicht geladen. Allerdings kann ich die entsprechende Datei manuell öffnen, dies geschieht allerdings in einem neuen Fenster. Das "erste" bleibt grau. Wenn ich PP schließen möchte, muss ich auch beide Fenster einzeln schließen. Andere Probleme treten nicht auf.

 

Seit eben habe ich allerdings ein ähnliches problem wie hellerhof: auch nach Rechnerneustart kann ich meine portfolio-dateien nicht mehr öffnen! PP bleibt grau und scheinbar passiert nichts, auch keine neuen Fenster o.ä., und nach Klick auf "fehlerprotokoll" tut sich nix! mein system ist allerdings Win7 64 bit, PP in der neuesten Version.

 

@facetto, @alterdampfer: Ein Versuch ist das von @civis vorgeschlagene Vorgehen:

Ich hab es gelöst, indem ich im gestarteten PP (in dem nichts lief und der auch kein Fehlerprtokoll angezeigt hat) unter HILFE / WILLKOMMEN die Willkommenseite aufgerufen habe, PP beendet und neu gestartet habe. Danach konnte ich meine Dateien wieder aufrufen und alles hat perfekt gefluppt.

 

Wenn das nicht hilft, dann löscht man die folgende lokale Verzeichnis in Euren Benutzerordner und startet dann neu:

 

Windows:

C:\Users\[uSERNAME]\AppData\Local\PortfolioPerformance\workspace

Mac OS X:

~/Library/Application Support/name.abuchen.portfolio

Linux:

~/.PortfolioPerformance

 

Hintergrund: für das UI verwende ich das Eclipse Framework. Daher kommt das "Fenstermanagement" und auch die Möglichkeit das Programm auf verschiedenen Betriebssystemen einigermassen gleich auszuführen. Darum fällt es mir auch etwas schwer zu verstehen was genau da schief gehen könnte - vor allem weil mein OS X Update problemlos durchgelaufen ist.

[Bennerich]

Ich habe zwei Portfolios, die "ausverkauft" wurden, Sie zeigen richtigerweise etwa 3-4 Monate einen konstanten TTWOR an, danach kommt aber ein Sprung auf -100%.

Er müsste aber immer konstant bleiben, sofern das Portfolio liquidiert bleibt.

 

Das sollte auch auch konstant bleiben. Problem ist wenn *nach* dem letzten Verkauf noch eine Dividende/Gebühr/Steuer erfasst wird. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann würde mich Deinen Datei als Beispiel interessieren um den Problem auf die Spur zu kommen. Alles anderen Buchungen löschen und per PN an mich?

 

Edit: Bei der Performance werden nur die Dividenden berücksichtigt, die auf das Referenzkonto eingezahlt wurden. Da ich Dividenden eines Portfolios in mehreren Währungen erhalte, werden diese auf verschiedene Konten überwiesen, so dass je nach Auswahl des Referenzkontos, die anderen immer ignoriert werden. Dadurch wird der IZF niedriger angezeigt als er eigentlich ist.

 

Guter Punkt. In der Gesamtperformance sind die natürlich alle drin, aber wenn man sich "nur" das Depot anschaut, dann werden nur die Dividendenzahlungen, die direkt auf das Referenzkonto für diese Wertpapiere gehen, mit gerechnet. Ich muss mal überlegen was ich da machen kann. Alle Dividendenzahlungen miteinbeziehen? Aber was wenn man das gleiche Papier in mehreren Depots hält? An der Stückzahl festmachen, auf die sich die Dividende bezieht? Mehrere Referenzkonten angeben? Es gibt immer was zu überlegen...

 

Darüber hinaus, als ich das Referenzkonto von EUR auf USD Konto umgestellt hatte, kam die Fehlermeldung, dass keine Umrechnungskurse von GBX nach USD gefunden werden konnten. (wahrscheinlich für Dividendenzahlungen in GBX)

 

Das ist ein Bug Den habe ich mir notiert: https://github.com/buchen/portfolio/issues/618

[facetto]

edit: frage war schon beantwortet worden in post 2181!!

 

danke civis und bennerich!!

[Marfir]

@Bennerich

 

Soeben einen kleinen bug entdeckt. PP beachtet Leerzeichen bei der Wertpapiersuche auf Yahoo nicht:

 

Server returned HTTP response code: 400 for URL: https://s.yimg.com/aq/autoc?query=Phillips 66&region=DE〈=de-DE&callback=YAHOO.util.ScriptNodeDataSource.callbacks

[Bennerich]

Soeben einen kleinen bug entdeckt. PP beachtet Leerzeichen bei der Wertpapiersuche auf Yahoo nicht:

 

Danke. Diesen Bug hat flobjective behoben - kommt mit der nächsten Version.

[Nordleuchte]

Habe kürzlich dieses Programm entdeckt und möchte dem Entwickler ein großes Lob aussprechen!

Für ein Freizeitprojekt sind Umfang, Qualität, Aufmachung und Pflege des Projekts sehr beachtlich. Da ich selber Softwareentwickler bin, weiß ich, wie viel Arbeit und Herzblut in sowas reinfließt.

Bei passender Gelegenheit beteilige ich mich auch gerne mal bei Github am Projekt

[dylan08]

Kurze Frage zum Transfer von Wertpapieren zwischen Depots in PP:

Habe ein Depot aufgelöst und will die Wertpapiere nun in PP auch in das Zieldepot umbuchen. Funktion dafür ist ja auch schon vorhanden, super

Was trage ich im Dialog "Wertpapierumbuchung" am besten im Feld Kurs ein? Den Kurs bei Umbuchung? Oder den Kaufkurs?

 

Noch Tipps für den Übertrag/Umbuchung, damit es möglichst wenig Auswirkungen auf die Berechnungen in PP hat?

 

Danke.

[Marfir]

Soeben einen kleinen bug entdeckt. PP beachtet Leerzeichen bei der Wertpapiersuche auf Yahoo nicht:

 

Danke. Diesen Bug hat flobjective behoben - kommt mit der nächsten Version.

 

Super vielen Dank an euch!

[Kubilism]

Moin, ich habe mal eine Frage zum Untermenü "Dividenden": Werden hier bewusst die Bruttosummen verwendet und würden nicht die Nettodividenden mehr Sinn machen?

 

Man kann über das Zahnrad oben rechts zwischen Brutto- und Nettodividende wechseln.

 

Danke :thumbsup::thumbsup:

[civis]

Habe ein Depot aufgelöst und will die Wertpapiere nun in PP auch in das Zieldepot umbuchen. Funktion dafür ist ja auch schon vorhanden, super

Was trage ich im Dialog "Wertpapierumbuchung" am besten im Feld Kurs ein? Den Kurs bei Umbuchung? Oder den Kaufkurs?

 

Hey dylan08,

 

wenn Du eine korrekte Berechnung Deiner Deals möchtest, musst Du die Daten der Abrechnung Deines Brokers 1:1 eingeben. Also: VERKAUSPREIS - (KOSTEN + STEUERN). Das gilt natürlich auch für Käufe. Den Rest (die Performanceberechnung) erledigt PP bei Eingabe korrekter Daten allein.

 

Viele Grüße

civis

[Bennerich]

Was trage ich im Dialog "Wertpapierumbuchung" am besten im Feld Kurs ein? Den Kurs bei Umbuchung? Oder den Kaufkurs?

 

Noch Tipps für den Übertrag/Umbuchung, damit es möglichst wenig Auswirkungen auf die Berechnungen in PP hat?

 

Nimm bei der Umbuchung den dann aktuelle Kurs - nicht den Kaufkurs.

 

Wenn Du das Gesamtportfolio betrachtest, dann sollte die Umbuchung von Wertpapieren keine Auswirkung auf die Performance haben.

PP braucht eine Bewertung zum Zeitpunkt der Umbuchung um auch die Performance von nur einem Depot berechnen zu können.

[jayjay2]

Ich habe zwei Portfolios, die "ausverkauft" wurden, Sie zeigen richtigerweise etwa 3-4 Monate einen konstanten TTWOR an, danach kommt aber ein Sprung auf -100%.

Er müsste aber immer konstant bleiben, sofern das Portfolio liquidiert bleibt.

 

Das sollte auch auch konstant bleiben. Problem ist wenn *nach* dem letzten Verkauf noch eine Dividende/Gebühr/Steuer erfasst wird. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann würde mich Deinen Datei als Beispiel interessieren um den Problem auf die Spur zu kommen. Alles anderen Buchungen löschen und per PN an mich?

...

 

 

Beim Versuch eine Minimaldatei zu erzeugen, habe ich festgestellt, dass der Fehler verschwindet, wenn ich die Dividenden aus dem Portfolio lösche und den/die Transfer/s des letzten verbleibenen Wertpapiers in ein anderes Portfolio. Die Minmaldatei habe ich danach dummerweise gespeichert, so dass sie unbrauchbar ist.

 

€: Du könntest ruhigen Gewissens einen Link oder Kontonummer für Spenden angeben (unter "about" o.ä.) Die Software hat mir sehr viel Zeit eingespart und ich hätte nicht die Zeit gehabt die geliebten Statistiken so detailliert und flexibel umzusetzen. Ausserdem ist der Support Klasse! Da sollten sich einige Profis mal ein Beispiel nehmen!

[civis]

Habe ein Depot aufgelöst und will die Wertpapiere nun in PP auch in das Zieldepot umbuchen. Funktion dafür ist ja auch schon vorhanden, super

Was trage ich im Dialog "Wertpapierumbuchung" am besten im Feld Kurs ein? Den Kurs bei Umbuchung? Oder den Kaufkurs?

 

Sorry, ich habe Deine Depotauflösung als Verkauf aufgefasst und dementsprechend an der Frage vorbei geantwortet. Das ist die richtige Antwort:

 

Nimm bei der Umbuchung den dann aktuelle Kurs - nicht den Kaufkurs.

 

Viele Grüße

civis

 

 

Ausserdem ist der Support Klasse! Da sollten sich einige Profis mal ein Beispiel nehmen!

 

Das kann man gar nicht laut genug sagen.

[dylan08]

Danke. Dann werde ich die Umbuchungen mit den entsprechenden Daten eingeben.

[nikolajewitsch]

Erstmal ein Hallo in die Runde, denn das ist mein erster Post in diesem Forum!

 

Dann möchte ich mich beim User Bennerich bedanken und allen Mitgliedern, die daran beteiligt gewesen sein mögen. Das Programm Portfolio Performance ist absolut genial Man merkt wirklich, wie viel Zeit und Mühe in dieses Projekt gesteckt wurde.

 

Ich sitze jetzt allerdings schon mehrere Stunden vor dem Performance-Diagramm und komme einfach nicht darauf, wie die Kurve berechnet wird - für meine Begriffe kann da etwas nicht stimmen.

 

Ein Bild habe ich angehängt. Als Datenreihen sind ausgewählt:

 

- Aktie der Commerzbank AG

- ComStage MSCI World ETF

- Meine eigene Assetklasse "Aktien(fonds)", die in diesem Beispiel nur die beiden oberen Werte enthält: im Verhältnis vom heutigen Marktwert 13,7% MSCI World ETF und 86,3% die Commerzbank Aktie.

 

Meine Frage: Wie kann es sein, dass die Assetklasse in Summe schlechter performt als die beiden Einzelwerte der Assetklasse für sich genommen? Besonders wundert mich, dass die Performance der Assetklasse am Kauftag der Commerzbank-Aktie von 4% auf -8% fällt, ohne dass eine nennenswerte Kursbewegung stattgefunden hätte und die Aktie zum Marktkurs gekauft wurde.

 

Falls noch Daten fehlen kann ich die gerne nachliefern.

 

 

-Nikolajewitsch

[civis]

Meine Frage: Wie kann es sein, dass die Assetklasse in Summe schlechter performt als die beiden Einzelwerte der Assetklasse für sich genommen? Besonders wundert mich, dass die Performance der Assetklasse am Kauftag der Commerzbank-Aktie von 4% auf -8% fällt, ohne dass eine nennenswerte Kursbewegung stattgefunden hätte und die Aktie zum Marktkurs gekauft wurde.

 

Ich schätze, dass liegt an den Kosten, die, je zeitlich näher am Vergleichstag sie angefallen sind, um so mehr ins Gewicht fallen.

 

Viele Grüße

civis

[nikolajewitsch]

Meine Frage: Wie kann es sein, dass die Assetklasse in Summe schlechter performt als die beiden Einzelwerte der Assetklasse für sich genommen? Besonders wundert mich, dass die Performance der Assetklasse am Kauftag der Commerzbank-Aktie von 4% auf -8% fällt, ohne dass eine nennenswerte Kursbewegung stattgefunden hätte und die Aktie zum Marktkurs gekauft wurde.

 

Ich schätze, dass liegt an den Kosten, die, je zeitlich näher am Vergleichstag sie angefallen sind, um so mehr ins Gewicht fallen.

 

Viele Grüße

civis

 

Civis, da hast du Recht. Wenn ich den Kaufumsatz editiere und die Kosten entferne, sieht die Kurve so aus wie ich es erwarten würde.

 

Die Kosten machen mit 12,04 Euro jedoch gerade mal 0,53% von 2257,20 Kaufwert aus - das sollte doch nicht die Gesamtperformance der ganzen Assetklasse um 8% nach unten ziehen?

 

[ImperatoM]

Das Verhältnis der Kurvenentwicklung passt eigentlich sehr gut zu den von Dir beschriebenen Besitzverhältnissen. Lediglich der heftige Abschwung am Tag des Kaufs zerstört das ansonsten korrekt wirkende Bild. Kontrolliere doch mal, ob Du alle Transaktionen an dem Tag tatsächlich korrekt eingegeben hast. Dann kontrolliere, ob alle Konten positive Beträge aufweisen. Hast Du Einlagen / Einlieferungen am gleichen Tag wie den Kauf gebucht?

 

Wenn alles keine Spur bringt, brauchen wir wohl eine genaue Aufstellung der Buchungen, ggf. mit geänderten Zahlen bei denen der gleiche Effekt auftritt.

[nikolajewitsch]

Das Problem hat irgendetwas mit der Gewichtung der Werte innerhalb der Assetklasse zu tun: Wenn die Assetklasse nur einen einzelnen Wert (Commerzbank) enthält, stimmt die Kurve. Sobald die Assetklasse einen weiteren Wert enthält (in diesem Fall den MSCI World ETF), reisst die Performance durch die Kaufkosten komplett nach unten aus.

[nikolajewitsch]

ImperatoM:

 

Es gab an dem fraglichen Tag nur eine einzige Transaktion.

 

Hier mal die komplette Liste aller Transaktionen für die beiden Werte. Das Diagramm zeigt den gesamten Zeitraum aller Transaktionen:

 

2016-07-07

ComStage MSCI World ETF

Kauf 2,464 Stück für 99,99 EUR

0,- Gebühren

 

2016-07-27

Commerzbank AG

Kauf 400 Stück für 2.269,24 EUR

12,04 Euro Gebühren

 

2016-08-01

ComStage MSCI World ETF

Kauf 3,577 Stück zu 149,96 EUR

0,- Gebühren

 

2016-09-01

ComStage MSCI World ETF

Kauf 3,54 Stück für 149,96 EUR

0,- Gebühren

 

Edit: Liste mit Werten ergänzt

[civis]

Es gab an dem fraglichen Tag nur eine einzige Transaktion.

 

Der Zeitfaktor spielt bei der Berechnung der Performance eine Rolle: Je zeitlich näher Deine Kosten am Zeitpunkt Deiner Berechnung liegen, desto mehr verzerren die Kosten das Ergebis der Performanceberechnung (negativ).

 

Viele Grüße

civis

[ImperatoM]

Es gab an dem fraglichen Tag nur eine einzige Transaktion.

Der Zeitfaktor spielt bei der Berechnung der Performance eine Rolle: Je zeitlich näher Deine Kosten am Zeitpunkt Deiner Berechnung liegen, desto mehr verzerren die Kosten das Ergebis der Performanceberechnung (negativ).

 

Schon, aber müsste das nicht für das einzelne Wertpapier genauso gelten? Das kann die Verzerrung der Kurven nicht erklären, glaube ich. Ein weiteres Indiz ist, dass die Verzerrung im Laufe der Zeit auch nicht abnimmt.

 

ImperatoM:

 

Es gab an dem fraglichen Tag nur eine einzige Transaktion.

 

Hier mal die komplette Liste aller Transaktionen für die beiden Werte. Das Diagramm zeigt den gesamten Zeitraum aller Transaktionen:

 

2016-07-07

ComStage MSCI World ETF

Kauf 2,464 Stück für 99,99 EUR

0,- Gebühren

 

2016-07-27

Commerzbank AG

Kauf 400 Stück für 2.269,24 EUR

12,04 Euro Gebühren

 

2016-08-01

ComStage MSCI World ETF

Kauf 3,577 Stück zu 149,96 EUR

0,- Gebühren

 

2016-09-01

ComStage MSCI World ETF

Kauf 3,54 Stück für 149,96 EUR

0,- Gebühren

 

Edit: Liste mit Werten ergänzt

 

Da Du die Transaktionen ohnehin öffentlich gemacht hast, lade doch mal die PP-Datei hoch (.xml), dann können wir gucken und ausprobieren.

[nikolajewitsch]

Hier die PP-Datei mit den Beispieldaten:

 

assetclass-performance.xml

 

 

 

Das Performance-Diagramm "Standard" zeigt die Kurve der beiden Einzelwerte und der Asset-Klasse "Fremdkapital", die beide Werte enthält.