Portfolio Performance - Mein neues Programm

[asherah]

Entweder ich finde es nicht oder es fehlt: Ich hätte gerne eine Anzeige der prozentualen Entwicklung des aktuellen Wertes einer Position im Vergleich zu den kumulierten Einstandskosten der Position. (IZF hilft mir für mein Vorhaben leider nicht)

[Bennerich]

Entweder ich finde es nicht oder es fehlt: Ich hätte gerne eine Anzeige der prozentualen Entwicklung des aktuellen Wertes einer Position im Vergleich zu den kumulierten Einstandskosten der Position. (IZF hilft mir für mein Vorhaben leider nicht)

 

Richtig, ausser dem IZF gibt diesen Wert (noch?) nicht.

 

Die einzige Möglichkeit ist momentan: im Asset Allocation eine Kategorie anlegen, ein Papier hinzufügen, diese Kategorie dem Performance-Diagramm hinzufügen. Mit der nächsten Version (morgen oder so) braucht man auch nicht mehr den Umweg über die Kategorie gehen.

[bluntex]

Ich benutze PP unter Windows XP. Leider finde ich keine Möglichkeit unter "Asset Allocation" Soll-Werte einzutragen oder Unterteilungen in Ordnern wie auf deinen Beispielsbildern vorzunehmen.

 

Also bin ich blind oder habe ich etwas übersehen?

 

Komischerweise gibt es in der Kommer-Datei die Unterteilungen in Ordnern. Bei meiner Datei kann ich allerdings nur "Konto/Wertpapier zuweisen" mit dem Rechtsklick ausführen. Nicht aber "Neue Kategorie hinzufügen".

[Magz]

Hallo zusammen,

 

ich bin auch begeisterter Nutzer des Programms und habe meine Trades der letzten zwei Jahre eingegeben.

Daraus ergeben sich zwei Fragen zur Bedienung. Wahrscheinlich gibts das alles schon, ich bin nur zu doof es zu finden.

 

Ich würde gerne die Performance meines Kapitaleinsatzes des laufenden Jahres sehen und zwar ohne meine Buchgewinne sondern nur die Erträge plus die realisierten Gewinne.

Ich sehe zwar unter Performance meine Erträge und die Buchgewinne meiner Aktien, weiss aber nicht welche der Aktien davon sich noch in meinem Depot befinden.

Dazu muß ich die Differenz zum Portfolio bilden um zu sehen welche Positionen ich schon geschlossen habe bzw welche noch in meinem Portfolio sind.

Lange Rede kurzer Sinn - Ich würde gerne die Spekulationsgewinne des laufenden Jahres sehen.

 

Die zweite Frage bezieht sich auf den Datenimport. Es hiess das es rechtliche Grenzen zum automatisierten Kursimport gibt.

Ist es vielleicht möglich ein Importmenü zu schaffen das automatisiert Webseiten ausliest. Beim Programm Aktienprofi gibt es sowas. Ich finde das als Kompromiss zu kommerziellen Datenlieferanten eine gute Lösung.

 

Viele Grüße

Magz

[Bennerich]

Ich benutze PP unter Windows XP. Leider finde ich keine Möglichkeit unter "Asset Allocation" Soll-Werte einzutragen oder Unterteilungen in Ordnern wie auf deinen Beispielsbildern vorzunehmen.

 

Also bin ich blind oder habe ich etwas übersehen?

 

Komischerweise gibt es in der Kommer-Datei die Unterteilungen in Ordnern. Bei meiner Datei kann ich allerdings nur "Konto/Wertpapier zuweisen" mit dem Rechtsklick ausführen. Nicht aber "Neue Kategorie hinzufügen".

 

Die Asset Allocation ist momentan so gelöst: entweder man fügt einen Unterordner hinzu *oder* man fügt ein Wertpapier hinzu.

Kategorie können aktuell nicht beides. (ich arbeite gerade daran, dass alles deutlich flexibler zu machen. Das dauert aber noch.)

 

Kann das sein, dass Du schon ein Papier hinzugefügt hast?

 

Editieren der Soll-Werte geht mit einem Doppelklick.

[Bennerich]

Ich würde gerne die Performance meines Kapitaleinsatzes des laufenden Jahres sehen und zwar ohne meine Buchgewinne sondern nur die Erträge plus die realisierten Gewinne.

Ich sehe zwar unter Performance meine Erträge und die Buchgewinne meiner Aktien, weiss aber nicht welche der Aktien davon sich noch in meinem Depot befinden.

Dazu muß ich die Differenz zum Portfolio bilden um zu sehen welche Positionen ich schon geschlossen habe bzw welche noch in meinem Portfolio sind.

 

Guter Punkt. Momentan gibt es nur den Punkt "Kurserfolge" - realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge werden zusammengeworfen. Das könnte man ändern.

Ich habe es mir notiert.

 

 

Bezüglich eines automatischen Downloads überlege ich ebenfalls gerade. Die Frage ist immer: was gilt als "automatisierte Abfrage"? Eine neue Alternative hat sich aber aufgemacht.

[Bennerich]

Hier eine neue Version:

 

0.8.0 / 27. Juni 2013

 

* Neu: Sparpläne: Wiederkehrende Wertpapierkäufe automatisch generieren

* Verbesserung: Mehrere Diagrammkonfigurationen speichern

* Verbesserung: Wertpapiere als Benchmark oder als Performancelinie dem Diagramm hinzufügen #85

* Verbesserung: Depot und Verrechnungskonto werden bei Buchungen angezeigt #81

* Verbesserung: Gekaufte/Verkaufte Stücke werden auch in den Kauf-/Verkaufsbuchungen des Kontos angezeigt #83

* Fix: IZF in der Performance-Berechnung gleicht nicht mehr an Berichtszeiträume ungleich 1 Jahr an #80

 

Vielen Dank an simpsus, der die Sparpläne realisiert hat. Damit lassen sich jetzt recht einfach Serien von Käufen generieren.

 

Und jetzt lassen sich mehrere Konfigurationen der Diagramme speichern - kein nerviges hin- und hergeklicke mehr.

 

Viel Spaß!

[simpsus]

* Neu: Sparpläne: Wiederkehrende Wertpapierkäufe automatisch generieren

 

Vielleicht hierzu noch ein paar weitere Informationen:

Man legt Sparpläne an wie Accounts oder Portfolios auch. Allerdings gibt es hier zwei Unterschiede: Ein Sparplan hat mehr Stammdaten und ein Sparplan hält keine Transaktionen.

 

Zu dem Sparplan muss man angeben welchem Portfolio er zugehört, welche Security er kauft, wann er gestartet ist, welche Periodizität, welchen Typs die Transaktionen sind, welcher Betrag investiert wird und welche Kosten pro Transaktion anfallen.

Der Sparplan selbst enthält keine Transaktionen, er kennt sie nur. Die Transaktionen die angelegt werden werden in dem zugeordneten Portfolio angelegt. Löscht man den Sparplan, so bleiben die Transaktionen erhalten. Löscht man einzelne Transaktionen aus dem Sparplan, wird aber die Transaktion gelöscht, also auch im Portfolio.

 

Nach dem Anlegen kann man per Rechtsklick auf den Plan die Transaktionen anlegen lassen. Dabei geht der Plan nach folgender Logik vor:

1) Ermittle das Datum der letzten Transaktion, falls keine vorhanden ist: der Startpunkt

2) Erzeuge pro Periodizität bis zum heutigen Datum eine Transaktion mit den angegebenen Parametern

 

Die Transaktionen werden dann unten angezeigt. Diese kann man in der Tabelle editieren (Genaues Datum/Kaufkurs/Kosten ändern) oder auch einzelne Transaktionen löschen.

 

Die Mechanik hat zwei Eigenschaften zur Folge, die ich noch erwähnen möchte:

1) Dadurch, dass die neueste Transaktion als Startpunkt der Routine genommen wird, werden keine Transaktionen regeneriert, die in der Vergangenheit gelöscht wurden. Ein Sonderfall ist, dass die neueste Transaktion gelöscht wurde, diese wird regeneriert.

2) Beim Erzeugen der Transaktionen werden die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stammdaten des Plans genommen. Eine Änderung zb. der Kosten oder sogar der Security hat nur auf neue Transaktionen Auswirkungen, die alten Transaktionen bleiben unangetastet.

[Magz]

Ich würde gerne die Performance meines Kapitaleinsatzes des laufenden Jahres sehen und zwar ohne meine Buchgewinne sondern nur die Erträge plus die realisierten Gewinne.

Ich sehe zwar unter Performance meine Erträge und die Buchgewinne meiner Aktien, weiss aber nicht welche der Aktien davon sich noch in meinem Depot befinden.

Dazu muß ich die Differenz zum Portfolio bilden um zu sehen welche Positionen ich schon geschlossen habe bzw welche noch in meinem Portfolio sind.

 

Guter Punkt. Momentan gibt es nur den Punkt "Kurserfolge" - realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge werden zusammengeworfen. Das könnte man ändern.

Ich habe es mir notiert.

 

Finde ich wichtig. Was soll ich auf die Frage antworten wieviel das Depot an realen Gewinnen dieses Jahr schon gebracht hat.

 

Bezüglich eines automatischen Downloads überlege ich ebenfalls gerade. Die Frage ist immer: was gilt als "automatisierte Abfrage"? Eine neue Alternative hat sich aber aufgemacht.

 

Super.

Ich habe in letzter Zeit angefangen mit Hebelzertifikaten zu handeln. Da braucht man auf Yahoo gar nicht nachschauen.

 

Einiige meiner Intraday Trades habe ich nicht in PP eingetragen weil mir das zu aufwenig schien. Der Vollständigkeit halber würden Sie aber reingehören.

Ein übersichtliches Menü das ein Wertpapier und einen Trade gleichzeitig anlegen kann wäre in dem Zusammenhang cool. Man könnte über ein Ja/Nein Feld entscheiden ob das Wertpapier angelegt werden soll oder aus einem Drop Down Feld aus dem bestehenden Portfolio das Wertpapier auswählen.

 

Ich habe gerade V. 0.8 aktualisiert. Da ich an zwei PCs arbeite ist mir auf dem zweiten aufgefallen das man mit der 0.7 Version keine Portfolios mehr von der 0.8 öffnen kann. Es kommen Parsing Fehler.

 

Kann man eigentlich irgendwo einen Proxy konfigurieren oder auf den Windows Systemproxy zugreifen ??

 

Gruss

Magz

[Magz]

 

Hi,

ich bins nochmal :-)

Für Intraday Trades ist es ziemlich unübersichtlich. Eine Funktion die Reihenfolge zu ändern wäre nicht schlecht.

Der izf ist auch nicht wirklich aussagekräftig.

 

Gruss Magz

[Bennerich]

Ein übersichtliches Menü das ein Wertpapier und einen Trade gleichzeitig anlegen kann wäre in dem Zusammenhang cool. Man könnte über ein Ja/Nein Feld entscheiden ob das Wertpapier angelegt werden soll oder aus einem Drop Down Feld aus dem bestehenden Portfolio das Wertpapier auswählen.

 

Ist notiert, aber hat keine besonders hohe Priorität...

 

Ich habe gerade V. 0.8 aktualisiert. Da ich an zwei PCs arbeite ist mir auf dem zweiten aufgefallen das man mit der 0.7 Version keine Portfolios mehr von der 0.8 öffnen kann. Es kommen Parsing Fehler.

 

Richtig. Alte Versionen können (manchmal) nicht das neuere Format lesen. Neue Versionen können aber immer das alter Format lesen.

Die "Fehlermeldung" ist zugegebenermassen nicht besonders schön...

 

Kann man eigentlich irgendwo einen Proxy konfigurieren oder auf den Windows Systemproxy zugreifen ??

 

Siehe https://github.com/buchen/portfolio/wiki

[Magz]

Moin,

ich habe nochmal die Sache mit dem Proxy probiert.

 

==========PortfolioPerformance.ini==================

-vmargs

-Dhttp.proxyHost=proxy

-Dhttp.proxyPort=8080

-Dhttp.proxyUser=ABCDE

-Dhttp.proxyPassword=ABCDE

-Dhttps.proxyHost=proxy

-Dhttps.proxyPort=8080

-Dhttps.proxyUser=ABCDE

-Dhttps.proxyPassword=ABCDE

-Xms40m

-Xmx512m

==========================================

 

Ergebnis in der Console:

java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 407 for URL: http://ichart.finance.yahoo.com/table.cs

v?ignore=.csv&s=SIE.DE&a=5&b=26&c=2013&d=6&e=1&f=2013&g=d

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

at java.net.URL.openStream(Unknown Source)

at name.abuchen.portfolio.online.impl.YahooFinanceQuoteFeed.openStream(YahooFinanceQuoteFeed.java:362)

 

at name.abuchen.portfolio.online.impl.YahooFinanceQuoteFeed.internalGetQuotes(YahooFinanceQuoteFeed.ja

va:251)

at name.abuchen.portfolio.online.impl.YahooFinanceQuoteFeed.updateHistoricalQuotes(YahooFinanceQuoteFe

ed.java:197)

at name.abuchen.portfolio.ui.UpdateQuotesJob.doUpdateHistoricalQuotes(UpdateQuotesJob.java:119)

at name.abuchen.portfolio.ui.UpdateQuotesJob.run(UpdateQuotesJob.java:60)

at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)

!SUBENTRY 1 name.abuchen.portfolio.ui 4 0 2013-07-01 09:47:29.382

 

 

HTTP 407 ist doch das gleiche wie "Authentification required". Der User und pwd stimmen aber. Irgendwie werden die nicht übernommen.

 

Gruss

Magz

[Bennerich]

Moin,

ich habe nochmal die Sache mit dem Proxy probiert.

 

[...]

 

Ergebnis in der Console:

java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 407 for URL: http://ichart.finance.yahoo.com/table.cs

v?ignore=.csv&s=SIE.DE&a=5&b=26&c=2013&d=6&e=1&f=2013&g=d

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

at java.net.URL.openStream(Unknown Source)

 

[...]

 

HTTP 407 ist doch das gleiche wie "Authentification required". Der User und pwd stimmen aber. Irgendwie werden die nicht übernommen.

 

Ich habe gerade noch mal verifiziert: Proxy ohne Authentifizierung tut, aber mit Authentifizierung nicht. Dazu muss noch etwas im Code gesetzt werden.

 

Ich habe mir das notiert und kommt mit der nächsten Version: https://github.com/buchen/portfolio/issues/100

[frankS]

Endlich endlich mal ein vernünftiges Programm mit dem man arbeiten kann!! Vielen Dank hierfür!

 

Leider lese ich in letzter im Netz immer häufiger, dass man angeblich mit "Quicken" Aktien und Depots verwalten könnte.

Ist doch lächerlich, das ist ne reine Bankingsoftware mehr aber auch nicht.

 

Deines ist Top keine Frage! So wünscht man sich ein Programm!

[st.peter]

Hallo!

 

Na das sieht ja mal nach einem ziemlich hilfreichen Programm aus. Ich bin begeistert. )

 

Eine Frage habe ich trotzdem: Der Typ der Wertpapiers kann die Werte "Barvermögen", "Eigenkapital", "Fremdkapital", "Rohstoffe" und "Immobilien" annehmen (Drop-Down-Menü), wenn ich das richtig sehe. Habe ich eine Chance, diese Liste zu erweitern? Ich würde gern meine Fonds und ETFs als eigene Typen aufnehmen, damit ich Aktien- und Rentenfonds in der Übersicht auseinanderhalten kann. Alternativ könnte man diesen Papieren vielleicht auch eine "Branche" zuweisen, aber ich habe bisher keine Möglichkeit entdeckt, wie ich eigene Branchennamen generieren kann. Geht das irgendwie?

 

Viele Grüße und nochmal: Tolle Sache!

[simpsus]

Eine Frage habe ich trotzdem: Der Typ der Wertpapiers kann die Werte "Barvermögen", "Eigenkapital", "Fremdkapital", "Rohstoffe" und "Immobilien" annehmen (Drop-Down-Menü), wenn ich das richtig sehe. Habe ich eine Chance, diese Liste zu erweitern? Ich würde gern meine Fonds und ETFs als eigene Typen aufnehmen, damit ich Aktien- und Rentenfonds in der Übersicht auseinanderhalten kann. Alternativ könnte man diesen Papieren vielleicht auch eine "Branche" zuweisen, aber ich habe bisher keine Möglichkeit entdeckt, wie ich eigene Branchennamen generieren kann. Geht das irgendwie?

 

Bennerich arbeitet gerade dran, die Klassifizierung vollkommen frei wählbar zu machen. Das kommt also mittelfristig.

Bis dahin löse ich das über Portfolios. Ich habe eines "aktive Fonds" und eines "ETF".

[ImperatoM]

Ich habe ein Java-Update durchgeführt und plötzlich folgendes Problem beim Start von PP:

 

Failed to load the JNI shared library D:\java\bin\client\jvm.dll

 

Die Datei befindet sich dort tatsächlich. Andere Java-Anwendungen funktionieren problemlos. Mein System: Win7, Java 64 bit

Weiß jemand weiter oder hat dasselbe Problem?

 

.

[Bennerich]

Ich habe ein Java-Update durchgeführt und plötzlich folgendes Problem beim Start von PP:

 

Failed to load the JNI shared library D:\java\bin\client\jvm.dll

 

Die Datei befindet sich dort tatsächlich. Andere Java-Anwendungen funktionieren problemlos. Mein System: Win7, Java 64 bit

Weiß jemand weiter oder hat dasselbe Problem?

 

Hat sich etwas an dem 32bit/64bit Versionen geändert? Der Fehler kann darauf hindeuten, das die 32/64 Bit nicht (mehr?) zusammen passen.

 

Im Prinzip sollten nämlich diese Kombinationen funktionieren:

32-bit OS - 32-bit JDK - 32-bit Eclipse (32-bit only)

64-bit OS - 32-bit JDK - 32-bit Eclipse

64-bit OS - 64-bit JDK - 64bit Eclipse (64-bit only)

 

Wenn Du also ein 64bit Java hast, dann brauchst Du ein 64bit Version von Portfolio Performance.

 

* Java: prüf doch mal was

java --version

ausgibt, wenn Du das in d:\java\bin ausführst.

 

* Portfolio Performance: im plugins Verzeichnis, gibt es da die Datei org.eclipse.swt.win32.win32.x86_64_3.7.2.v3740f.jar? (relevant ist, ob der *_64* Teil dabei ist)

[ImperatoM]

Danke, Bennerich, es läuft wieder alles normal. Das einfachste Mittel war die Neuinstallation, nachdem Deine Kommandozeilenidee auch zu ner Fehlermeldung geführt hatte. Offenbar lief beim Java-Update etwas schief. Hauptsache, jetzt ist alles wieder gut

 

Und noch etwas anderes: Vielen Dank für die Benchmark-Funktion im Diagramm, das ist super!!

[GL-Trader]

Update 28.10.2013

Leider habe ich keine Rückmeldung erhalten und finde im gesamten Thread keine Lösung. Vielleicht ist es total banal und ich einfach zu wenig versiert, was die Nutzung von solchen Lösungen angeht! Ich würde die Lösung sehr gerne wieder nutzen und mich über eine Hilfestellung freuen. Auch das komplette Löschen und Neu-Installieren unter Beibehaltung meiner erstellten Portfolio-Datei funzt nicht.

 

Besten Dank & Gruss

 

Moin Bennerich,

 

da ich ja als langzeitorientierter Investor nicht ständig in meinem Portfolio rumwühle, wollte ich mich heute früh mal wieder deines tollen Programmes und meiner hoffentlich tollen Performance erfreuen. Ich nutze die aktuelle Version, es werden jedoch plötzlich keine Kurse sowie entsprechend die Performance aktualisiert. Wenn ich versuche, online nach Aktualisierungen für die SW zu suchen bekomme ich ebenfalls: Unable to read repositoryat http://updates.abbuc...lio/content.xml

Any idea?

 

Cheers

Stefan

[ImperatoM]

Löscht man unter Performance->Diagramm die Datenreihe "akkumuliert" (ich möchte dort nur das "Eigenkapital" in der Entwicklung angezeigt bekommen), verschwindet das Kontextmenü, das einem die einzelnen Werte der Grafik für einen Tag exakt angibt.

 

Und btw habe ich mich heute mal wieder darüber geärgert, dass ich nicht Kurs und Gebühren beim Kauf angeben kann, sondern erst die Gesamtsumme im Kopf berechnen muss

[ImperatoM]

Und noch ne Idee

 

Wie wärs mit nem Häkchen zur automatischen Berücksichtigung der Abgeltungssteuer bei Verkäufen und Dividenden - das man an- oder abwählen kann je nach Bedarf? Dann müsste man nicht immer selbst die Steuern eintragen...

[graug]

Hallo,

 

ich habe mir vor ein paar Tagen das Tool runtergeladen und erste Gehversuche unternommen. Nach kurzer Eingewoehung habe ich die fuer mich wichtigsten Funktionen verstanden (hoffe ich ;-). Das Tool gefaellt mir gut. Vielen Dank an alle Beteiligten fuer die Arbeit, die ihr da bisher schon reingesteckt habt!

 

Wie viele andere vermutlich auch, habe ich noch ein paar Wuensche an das Tool. Die aus meiner Sicht dringendsten sind die Einfuehrung von Waehrungen bei Konten und Wertpapieren und eine Verbesserung des Imports.

 

Waehrungen:

Arbeitet da schon jemand dran oder habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht? Ich habe den Code noch nicht angeschaut, aber vermutlich sind dazu ein paar groessere Aenderungen zu machen, die fast alle Bereiche der Applikation betreffen.

 

Mehr Automatisierung beim Import:

Was ist der Grund dafuer, dass bisher nur Daten von Yahoo automatisch importiert werden? Ist es kompliziert, die Abfragen zu OnVista oder Finanzen.net in der Applikation zu machen, oder gibt es dort rechtliche Bedenken?

 

Viele Gruesse,

 

Guenther

[thertzberg]

Und wieder neue Ideen (keine Ahnung, ob die schon jemand vorgeschlagen hat):

 

-Dividende pro Stück

 

-Dividendenrendite

z.B. bei den Wertpapieren oder bei Performance.

 

sollte beides schnell und einfach ausgerechnet sein (die Werte sind ja alle vorhanden) und zur Anzeige reicht eine weitere Spalte

[Bennerich]

Löscht man unter Performance->Diagramm die Datenreihe "akkumuliert" (ich möchte dort nur das "Eigenkapital" in der Entwicklung angezeigt bekommen), verschwindet das Kontextmenü, das einem die einzelnen Werte der Grafik für einen Tag exakt angibt.

 

Das war ein blöder Fehler. Wird mit der nächsten Version behoben.