Portfolio Performance - Mein neues Programm

[chirlu]

vor 4 Minuten von Anleger0815:

die Dividendenerträge (USD, CAD, EUR) werden in Summe um 2.9% höher dargestellt als vorher (Menüpunkt "Erträge & Ausgaben")

 

Hast du mehrere Depots, die ein gemeinsames Referenzkonto benutzen?

[Anleger0815]

vor 32 Minuten von chirlu:

 

Hast du mehrere Depots, die ein gemeinsames Referenzkonto benutzen?

Nein, je Währung habe ich ein Referenzkonto eingerichtet und buche dann auch immer in der entsprechenden Währung.

[Ramstein]

vor 44 Minuten von Anleger0815:

Ich kann mir das nur so erklären, dass PP die Währungsumrechnungen nun falsch durchführt oder aber dies über die all die Jahre vorher getan hat und nun evtl. richtig rechnet. Meine ganzen parallel geführten Aufzeichnungen sind damit hinüber und ich weiß überhaupt nicht mehr, wem ich hier noch trauen sollte.

Habt Ihr auch diesen "Fehler" bemerkt und könnt dazu etwas mitteilen?

 

Falls du noch parallel Aufzeichnungen geführt hast, kannst du das doch prüfen.

Ich würde nie blindes Vertrauen in ein Public Domain Programm setzen, das im wesentlichen von einer Person gepflegt wird. Daher habe ich alle Daten parallel im einem Spreadsheet erfasst. (Erträge buche ich immer in Euro, sodass ich dein Problem jetzt nicht nachprüfen kann.)

Wenn ich ins freie Fabulieren wechseln darf, so erscheint mir die Buchung aller Erträge mit dem momentanen Wechselkurs - entweder früher oder jetzt fälschlicherweise - eine gut Ursache zu sein. 

 

PS: Sprichst du über die Abweichung in Fremdwährung oder in Euro?

 

[Anleger0815]

vor 6 Minuten von Ramstein:

 

Falls du noch parallel Aufzeichnungen geführt hast, kannst du das doch prüfen.

Ich würde nie blindes Vertrauen in ein Public Domain Programm setzen, das im wesentlichen von einer Person gepflegt wird. Daher habe ich alle Daten parallel im einem Spreadsheet erfasst. (Erträge buche ich immer in Euro, sodass ich dein Problem jetzt nicht nachprüfen kann.)

Wenn ich ins freie Fabulieren wechseln darf, so erscheint mir die Buchung aller Erträge mit dem momentanen Wechselkurs - entweder früher oder jetzt fälschlicherweise - eine gut Ursache zu sein. 

 

PS: Sprichst du über die Abweichung in Fremdwährung oder in Euro?

 

Ich spreche über die Bruttoerträge in Euro.

Meine parallele Aufzeichnung enthält nur die Summe der monatlichen Bruttoerträge in Euro, unterteilt in Zinsen und Dividenden, so wie sie PP angezeigt hat. Ich rechne also nicht selber nach, sondern habe nur die monatlichen Summen und bemerke auch nur dort eine Änderung. Es kann schonmal sein, dass ein paar Cent Abweichungen entstehen, weil vermutlich nachträglich noch an einer Währung geschraubt wird, aber nun habe ich dreistellige Unterschiede in Euro in 2018 und 2019. Das ist extrem.

 

Natürlich ist mir das Problem bewusst, von einer Software abhängig zu sein, aber eine eigene Lösung zu entwickeln, würde vermutlich Jahre benötigen (ich könnte das wenn überhaupt nur mittels OracleDB). Alleine das Abfragen aller Daten bei irgendwelchen Providern wäre für mich absolutes Neuland. Es würde sich nicht lohnen und ich möchte meine sowieso schon nicht mehr vorhandene Freizeit auch nicht noch dafür aufwenden.

Lieber wäre mir, dass sich Andreas hier melden würde und schnell mit einer Erklärung oder ggf. einer Korrektur ankäme.

[Ramstein]

Soweit so klar: Du hast Erträge 2018 und 2019 in Dollar (egal ob US oder CAD). Die gehen auf ein Dollar-Konto. Beide Währungen haben 2018 und 2019 gegenüber dem Euro aufgewertet. Wenn du also alles auf dem Dollarkonto hast stehen lassen, sind es jetzt mehr Euro, als wenn du jeweils sofort in Euro getauscht hättest.

[Anleger0815]

vor 13 Minuten von Ramstein:

Soweit so klar: Du hast Erträge 2018 und 2019 in Dollar (egal ob US oder CAD). Die gehen auf ein Dollar-Konto. Beide Währungen haben 2018 und 2019 gegenüber dem Euro aufgewertet. Wenn du also alles auf dem Dollarkonto hast stehen lassen, sind es jetzt mehr Euro, als wenn du jeweils sofort in Euro getauscht hättest.

Nein, PP rechnet ja jeden Ertrag zum Tauschkurs des jew. Datums um. Das funktioniert schon in PP (in der "Vermögensaufstellung" sind die Fremdwährungskonto ja auch immer zum aktuellen Eurokurs angezeigt und aktuell auch richtig).

 

Ich glaub's nicht: Nach einem Neustart von PP stimmen plötzlich wieder alle Werte!!!!!

Keine Ahnung, was da jetzt los war. Aber jetzt kann ich wieder weitermachen.

 

Danke Euch für Eure Mühe!

[Totti3004]

Am 11.2.2020 um 19:34 von Emitter:

Mögliche Vorgehensweise:

 

1. ID Notation herausfinden (ich empfehle KAG):

oder mit https://codepen.io/rondonjon/full/mdywodR die passende ID Notation kopieren.

 

2. ID Notation als Symbol in Portfolio Performance konfigurieren (z.B. 31521035).

 

3. Als Kurs URL bei Historische Kurse diesen Link verwenden: https://www.onvista.de/onvista/times+sales/popup/historische-kurse/?notationId={TICKER}&dateStart={TODAY:dd.MM.yyyy:-P60M}&interval=Y5&assetName=-

 

4. Frage mit bestehenden historischen Kursen behalten: Behalten

 

Hallo,

 

ich habe deine Anleitung befolgt und die ID 201301177 für den IE00B3RBWM25 am Handelsplatz Xetra bei codepen.io gefunden. Diese habe ich dann in PP als "Symbol" im entsprechenden Edit-Dialog des Wertpapiers eingetragen. Danach unter Historische Kurse den Lieferant "Tabelle auf Website" eingestellt und den Link https://www.onvista.de/onvista/times+sales/popup/historische-kurse/?notationId={TICKER}&dateStart={TODAY:dd.MM.yyyy:-P60M}&interval=Y5&assetName=- kopiert. Es passiert aber leider nichts.

 

Was mache ich falsch?

 

Vielen Dank für deine Hilfe. 

[Emitter]

Am 1.3.2020 um 16:51 von Totti3004:

ich habe deine Anleitung befolgt und die ID 201301177 für den IE00B3RBWM25 am Handelsplatz Xetra bei codepen.io gefunden. Diese habe ich dann in PP als "Symbol" im entsprechenden Edit-Dialog des Wertpapiers eingetragen. Danach unter Historische Kurse den Lieferant "Tabelle auf Website" eingestellt und den Link https://www.onvista.de/onvista/times+sales/popup/historische-kurse/?notationId={TICKER}&dateStart={TODAY:dd.MM.yyyy:-P60M}&interval=Y5&assetName=- kopiert. Es passiert aber leider nichts.

Ich habe es wie von dir beschrieben mit ID 201301177 für Xetra getestet und es funktioniert.

 

Die Kurshistorie, gerade, wenn man KAG wählt, ist natürlich immer in der Vergangenheit. Deswegen habe ich noch als aktuellen Kurslieferanten Yahoo Finance genommen. Dafür wird der richtige Ticker benötigt, heißt also das Feld Ticker kann doch nicht mehr zweckentfremdet werden und man muss in der Formel wieder die ID Notation an passender Stelle einsetzen. Den Ticker für Yahoo Finance bekommt man z.B. von justetf jeweils bei "Börse" (an den Ticker ".DE" anhängen). 

 

Bei "Kurs URL" das hier einfügen (der nachfolgende Screenshot ist dort abgeschnitten): https://www.onvista.de/onvista/times+sales/popup/historische-kurse/?notationId=65948926&dateStart={TODAY:dd.MM.yyyy:-P60M}&interval=Y5&assetName=-

Das Datum ist unterschiedlich. Ergebnis ist jetzt also, dass man einen aktuellen Xetrakurs und einen historischen KAG-Kurs hat.

[Marfir]

Mir ist gerade ein komischer Bug bei der Wertpapiersuche (Wertpapier hinzufügen) aufgefallen. Wenn man im Suchenfeld Enter drückt kommt eine Fehlermeldung "Portfolio Report Search Provider: peer not authenticated, Yahoo Finance: peer not authenticated". Klickt man den Suchen-Button wird das Wertpapier und Handelsplätze gefunden. Offenbar sind dies 2 verschiedene Funktionen die eigentlich das selbe sein sollten.

 

Dieser Fehler steht auch regelmäßig nach dem Aktualisieren der Kurse im Fehlerlog. Seit der letzten Version werden die Kurse nicht mehr alle sauber aktualisiert. Ich muss es immer manuell pro Wertpapier nachholen. Ziemlich nervig.

[Stockinvestor]

Ich würde gerne eine Auswertung meiner Dividenden fahren und zwar dahingehend wie viel % ein Unternehmen zum Gesamtertrag aller Dividenden beiträgt.

Am Ende soll ein Schaubild wie bei den Beständen herauskommen nur eben bezogen auf die Dividenden.
Ist das mit Portfolio Performance möglich?

 

Unter dem Menüpunkt: Berichte -> Erträge&Ausgaben -> Dividenden

sehe ich unter Summe nur die aufaddierten Dividenden der einzelnen Unternehmen jedoch nicht wie viel % das von der Summe aller Dividenden ausmacht.

 

Das Ganze würde ich gerne auf Jahresbasis haben. Wenn ich seit 2019 auswähle werden mir logischerweise momentan auch die Monate Januar 2020, Februar 2020 und März 2020 angezeigt. Was mache ich aber, wenn ich nur das Jahr 2019 auswerten möchte?

[Totti3004]

vor 19 Stunden von Emitter:

Ich habe es wie von dir beschrieben mit ID 201301177 für Xetra getestet und es funktioniert.

 

Die Kurshistorie, gerade, wenn man KAG wählt, ist natürlich immer in der Vergangenheit. Deswegen habe ich noch als aktuellen Kurslieferanten Yahoo Finance genommen. Dafür wird der richtige Ticker benötigt, heißt also das Feld Ticker kann doch nicht mehr zweckentfremdet werden und man muss in der Formel wieder die ID Notation an passender Stelle einsetzen. Den Ticker für Yahoo Finance bekommt man z.B. von justetf jeweils bei "Börse" (an den Ticker ".DE" anhängen). 

 

Super! Danke dir! jetzt hat es bei mir auch geklappt.

 

Welche Quelle nehmt ihr für die historischen Daten des HVPI? Eurostat wird bei mir seit dem 01.01.2020 nicht mehr aktualisiert.

 

[etf-friese]

vor einer Stunde von Totti3004:

Welche Quelle nehmt ihr für die historischen Daten des HVPI? Eurostat wird bei mir seit dem 01.01.2020 nicht mehr aktualisiert.

Gibt es denn schon veröffentlichte neuere Daten?

[Tenno]

vor 23 Stunden von Emitter:

Das Datum ist unterschiedlich. Ergebnis ist jetzt also, dass man einen aktuellen Xetrakurs und einen historischen KAG-Kurs hat.

Das funktioniert bei ARIVA auch ohne die doppelte Datenquelle

https://www.ariva.de/vang-ftse_all-1-fonds/historische_kurse?boerse_id=12&month=&currency=&clean_split=0&clean_payout=0&clean_bezug=0

 

Einschränkung sind die 30 Tage Historie. Einmal im Monat reicht aber wer Wert auf den aktuellen Xetra Kurs legt, schaut wahrscheinlich öfter nach.

[Emitter]

vor 1 Stunde von Tenno:

Das funktioniert bei ARIVA auch ohne die doppelte Datenquelle

Aber dann sind die historischen Kurse ja nicht mehr KAG und das war ja Sinn der Sache.

[Tenno]

OK, das hatte ich dann überlesen

[flamie]

 

Ich würde gerne Portfolio Performance mit all meinen Daten auf ein neues Endgerät (Laptopwechsel) umziehen.

Gibt es hier einen Leitfaden wie man da am besten vorgeht?

[BFler]

Einfach den Ordner kopieren.

[flamie]

vor 11 Minuten von BFler:

Einfach den Ordner kopieren.

Aber welchen Ordner? Ich habe mir Portfolio Performance am neuen Laptop (Windows 10) heruntergeladen und installiert. Klappt einwandfrei.

Am alten Laptop läuft Windows 7....

[BFler]

Installiert?

Das war doch nur ein Archiv, das entpackt werden musste. Du wirst doch wissen, wo du PP entpackt hast.

[FelixW]

vor 55 Minuten von flamie:

Aber welchen Ordner? Ich habe mir Portfolio Performance am neuen Laptop (Windows 10) heruntergeladen und installiert. Klappt einwandfrei.

Am alten Laptop läuft Windows 7....

Du musst die Portfoliodatei kopieren (nicht das Archiv). Wo du die abgelegt hast kannst du z.B. sehen, wenn du auf deinem alten Laptop PP öffnest und dann auf Datei-> Speichern unter gehst.

Dann siehst du den Pfad wo die offene Datei gespeichert ist, merkst ihn dir und brichst ab. DAnn gehst du mit dem Explorer zu dem Pfad, kopierst die Datei auf nen Stick o.ä.. DAnn speicherst du die DAtei auf deinen neuen Rechner und wählst sie dann via DAtei->öffnen in PP aus.

[beamter97]

vor 19 Stunden von flamie:

ch würde gerne Portfolio Performance mit all meinen Daten auf ein neues Endgerät (Laptopwechsel) umziehen.

Gibt es hier einen Leitfaden wie man da am besten vorgeht?

Ja

 

https://forum.portfolio-performance.info/t/portfolio-auf-neuen-computer-umziehen/6425

[flamie]

Danke! Mit Speichern unter... (als xml) hat das geklappt. Die Daten sind alle da. Am Dashboard muss ich neu einstellen, aber das ist nicht tragisch.

[mes]

Kurze Info: Nach dem Update habe ich einen wohl noch nicht übersetzten Text in den Dashboards (Realisierte Kurserfolge): 

 

 

 

[Yoko]

In der neuesten Version kann ich nach dem Import eines Kaufs die neue Position nicht bearbeiten. Bestehende Positionen kann ich weiterhin bearbeiten.

 

Vorgehen: Import eines neuen Kauf per PDF-Dokument von DKB (Boeing Aktien)

 

Dann: Alle Wertpapiere -> Wertpapiere

 

Fehlermeldung: null argument exception.

 

Hier der Log aus dem Fehlerprotokoll

 

Mon Mar 16 21:37:21 CET 2020
Internal Error

org.eclipse.core.runtime.AssertionFailedException: null argument:
    at org.eclipse.core.runtime.Assert.isNotNull(Assert.java:88)
    at org.eclipse.core.runtime.Assert.isNotNull(Assert.java:76)
    at org.eclipse.jface.viewers.ComboViewer.getCombo(ComboViewer.java:196)
    at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.security.AbstractQuoteProviderPage.setupInitialData(AbstractQuoteProviderPage.java:567)
    at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.security.AbstractQuoteProviderPage.createControl(AbstractQuoteProviderPage.java:312)
    at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.security.EditSecurityDialog.addPage(EditSecurityDialog.java:213)
    at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.security.EditSecurityDialog.createTabFolder(EditSecurityDialog.java:202)
    at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.security.EditSecurityDialog.createDialogArea(EditSecurityDialog.java:125)
    at org.eclipse.jface.dialogs.Dialog.createContents(Dialog.java:771)
    at name.abuchen.portfolio.ui.wizards.security.EditSecurityDialog.createContents(EditSecurityDialog.java:107)
    at org.eclipse.jface.window.Window.create(Window.java:429)
    at org.eclipse.jface.dialogs.Dialog.create(Dialog.java:1099)
    at org.eclipse.jface.window.Window.open(Window.java:786)
    at name.abuchen.portfolio.ui.views.SecuritiesTable$AbstractDialogAction.run(SecuritiesTable.java:947)
    at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:476)
    at org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.handleWidgetSelection(ActionContributionItem.java:568)
    at org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.lambda$4(ActionContributionItem.java:400)
    at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4145)
    at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1055)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3958)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3561)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1173)
    at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:339)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1062)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:156)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.start(E4Application.java:165)
    at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:199)
    at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
    at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
    at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:391)
    at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:246)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:595)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1501)

 

[Ragas]

vor 53 Minuten von Yoko:

Fehlermeldung: null argument exception.

 

vor 12 Stunden von mes:

Nach dem Update habe ich einen wohl noch nicht übersetzten Text in den Dashboards (Realisierte Kurserfolge): 

Wird im nächsten Update behoben.