Portfolio Performance - Mein neues Programm

[ZefX]

vor 42 Minuten von intInvest:

Yahoo hat nicht immer saubere Kurse. Manchmal Sprünge weil auf einmal Kurse in USD angegeben wurden, oder andere "Fehler".

 

Okay, danke! Wusste ich nicht.

Welchen Kursanbieter sollte ich denn dann für den gängingen ETF A1JX52 nutzen?

[intInvest]

Gerade eben von ZefX:

Welchen Kursanbieter sollte ich denn dann für den gängingen ETF A1JX52 nutzen?

Zumindest ich nutze ARIVA und in PP die Funktion über "Tabelle auf einer Website".

[chirlu]

vor 2 Stunden von ZefX:

Meiner Meinung nach rechnet hier PP falsch oder ich kann zumindest den Rechenweg nicht nachvollziehen.

 

Ich habe es jetzt einmal nachgestellt. Bei mir kommen die erwarteten Werte heraus (also –13,29% bzw. –12,99%). Du mußt also irgendwelche Buchungen drin haben, die die Wertentwicklung verändern. Bei dem großen Unterschied wahrscheinlich die Dividendenausschüttung vom März.

 

vor 4 Stunden von chirlu:

Also, dein Berichtszeitraum ist ausschließlich dem 4. Januar, so daß der Höchststand nur 109,78 beträgt (vom 5. Januar).

 

Das muß ich jetzt nach Experiment zurücknehmen. Es stimmt schon, daß der 4. Januar nicht im Berichtszeitraum enthalten ist (der beginnt sozusagen am Ende des genannten Tages), aber da die Wertentwicklung ab dem Anfang des 5. Januar berechnet wird (mit den Schlußkursen vom 4. Januar als Anfangskursen), wird für den MDD im Ergebnis der Kurs vom 4. Januar mit berücksichtigt.

[ZefX]

vor 39 Minuten von chirlu:

Bei dem großen Unterschied wahrscheinlich die Dividendenausschüttung vom März.

Danke @chirlu und @intInvest für Eure Unterstützung!!

 

Was mache ich dann da falsch? Angenommen ich schmeiß alle Kurse raus, wie gehe ich dann vor, dass ich korrekte aktuelle Kurse und Vergangenheitskurse bekomme? Ich bin immer über Ariva und historische Kurse gegangen. Hab mir eine Tabelle erstellt und die dann eingelesen. Aktuelle Kurse dann von Yahoo Finance. Ist der Weg falsch?

[chirlu]

Wie gesagt, vermute ich, daß es hier nicht an den Kursen liegt, denn ich bekomme mit Yahoo-Kursen die erwarteten Werte. Grundsätzlich ist es aber richtig, daß Yahoo oft fehlerhafte Daten liefert (z.B. Euro- und Dollarkurse gemischt). Ich nehme ebenfalls meistens Ariva als Kursquelle, da ist die Qualität am besten.

 

Hast du denn nun Buchungen im relevanten Zeitraum? Insbesondere die Dividende?

[oktavian]

vor 3 Stunden von intInvest:

Zumindest ich nutze ARIVA und in PP die Funktion über "Tabelle auf einer Website".

kriegt man dadurch immer nur die letzten 30 Tage? Wie machst Du das wenn PP mal >30 Tage nicht lief, um die Lücken zu füllen?

[beamter97]

vor 5 Minuten von oktavian:

Wie machst Du das wenn PP mal >30 Tage nicht lief, um die Lücken zu füllen?

genau wie du bei der Erstbestückung: historische Kurse für den fehlenden Zeitraum als csv bei Ariva ex- und in PP importieren

[Matunus]

vor 3 Minuten von oktavian:

kriegt man dadurch immer nur die letzten 30 Tage? Wie machst Du das wenn PP mal >30 Tage nicht lief, um die Lücken zu füllen?

Man kann bei Ariva auch für längere Zeiträume Daten im csv-Format herunterladen und diese dann in PP importieren. 

[oktavian]

@beamter97 @Matunus danke. Den Weg bin ich initial gegangen, da es dort längere Historie als bei yahoo finance gab.

das wäre aber viel Arbeit es manuell pro Wertpapier zu machen. Wie sähe es denn aus die Quelle umzuschalten z.B. auf yahoo mit Daten behalten und dann wieder zurück schalten? Würden sich dann nur die Lücken füllen? Dafür könnte man rein in PP verbleiben.

• Oder sollte man kleinere Lücken einfach Lücken sein lassen und dann z.B. einmal im Jahr den import komplett neu machen mit ersetzen der alten Daten?
• oder extrem drauf achten min alle 30 Tage PP zu öffnen

Evtl. geht man für die nähere Vergangenheit auf yahoo finance (wo es ein symbol gibt) und lässt die historischen Daten drin. Vorteil: kein regelmäßiges login nötig.

 

Generelle Frage an die Experten: Gibt es noch längere Kurs-Historien als von Ariva (welche schon sehr gut sind)?

vor 3 Stunden von ZefX:

Was mache ich dann da falsch? Angenommen ich schmeiß alle Kurse raus, wie gehe ich dann vor, dass ich korrekte aktuelle Kurse und Vergangenheitskurse bekomme? Ich bin immer über Ariva und historische Kurse gegangen. Hab mir eine Tabelle erstellt und die dann eingelesen. Aktuelle Kurse dann von Yahoo Finance. Ist der Weg falsch?

so habe ich mir das auch gedacht. Wäre natürlich sehr an besseren Wegen interessiert . Mein Ziel ist PP dieses Jahr halbwegs zum Laufen zu bringen und dann mich mit Exportauswertung mit Python oder R zu befassen (muss ich noch lernen, aber kann die Theorie sehr gut).

[ZefX]

Am 27.5.2022 um 14:40 von chirlu:

Ich habe es jetzt einmal nachgestellt. Bei mir kommen die erwarteten Werte heraus (also –13,29% bzw. –12,99%). Du mußt also irgendwelche Buchungen drin haben, die die Wertentwicklung verändern. Bei dem großen Unterschied wahrscheinlich die Dividendenausschüttung vom März.

Ich habs!!

Man muss bei Datenreihe Benchmark auswählen, dann stimmen die Werte. Wenn man nur Datenreihe auswählt, stimmen sie nicht. Warum auch immer...

[chirlu]

Gerade eben von ZefX:

Warum auch immer...

 

Am 27.5.2022 um 14:40 von chirlu:

Du mußt also irgendwelche Buchungen drin haben, die die Wertentwicklung verändern. Bei dem großen Unterschied wahrscheinlich die Dividendenausschüttung vom März.

 

[powerschwabe]

Am 27.5.2022 um 10:35 von powerschwabe:

Danke, es gibt mal 3 Varianten den Split zu machen

1) Über den Reiter Aktiensplit in PP, wodurch alle Buchungen umgewandelt werden

2) Alle Anteile vorm Aktiensplit ausbuchen und dann neu einbuchen

3) Einfach soviele neue Anteile mit 0€ einbuchen daß die Anteile wieder stimmen

 

Was bevorzugt ihr, und was sind die Vor und Nachteile?

Welche Variante würdet ihr für den Split bevorzugen?

[oktavian]

vor 2 Stunden von powerschwabe:

1) Über den Reiter Aktiensplit in PP, wodurch alle Buchungen umgewandelt werden

2) Alle Anteile vorm Aktiensplit ausbuchen und dann neu einbuchen

3) Einfach soviele neue Anteile mit 0€ einbuchen daß die Anteile wieder stimmen

1) Nachteil:historische Buchungen werden geändert und entsprechen nicht mehr der Realität. Wichtig wäre, dass vor dem split alle Dividenden korrekt gebucht waren, da man nachträglich den split von Hand berücksichtigen müsste. Alte Kurse im Chart stimmen nicht mehr mit dem damals gültigen Kurs überein, dafür kein Sprung im Chart

2) Nachteile: Kursgewinne werden realisiert / unrealisierte Gewinne werden falsch angezeigt / Sprung im Chart

3) Nachteil: FiFo würde zu Fehlern führen bei realisierten Gewinnen, denn in echt werden die Anschaffungskosten nach Fussstapfentheorie auf alle Anteile aufgeteilt (also nicht mal 0 und mal alte Kosten) / Sprung im Chart / keine Lösung be reverse split

[powerschwabe]

vor 34 Minuten von oktavian:

1) Nachteil:historische Buchungen werden geändert und entsprechen nicht mehr der Realität. Wichtig wäre, dass vor dem split alle Dividenden korrekt gebucht waren, da man nachträglich den split von Hand berücksichtigen müsste. Alte Kurse im Chart stimmen nicht mehr mit dem damals gültigen Kurs überein, dafür kein Sprung im Chart

2) Nachteile: Kursgewinne werden realisiert / unrealisierte Gewinne werden falsch angezeigt / Sprung im Chart

3) Nachteil: FiFo würde zu Fehlern führen bei realisierten Gewinnen, denn in echt werden die Anschaffungskosten nach Fussstapfentheorie auf alle Anteile aufgeteilt (also nicht mal 0 und mal alte Kosten) / Sprung im Chart / keine Lösung be reverse split

Danke, es wurden 4 Einlieferungen und 1 Auslieferung in PP gebucht. Keine Dividenten. Wurde in der Zwischenzeit komplett verkauft.

Werde wohl Varanite 2 verwenden.

 

 

[Makl23]

Nach dem heutigen Update habe ich beim Start des Programms folgenden Fehler:

Es lässt sich folglich nicht öffnen.

Hat jemand Erfahrungen hiermit?

[chirlu]

OK klicken, nochmal starten.

[Makl23]

vor 7 Minuten von chirlu:

OK klicken, nochmal starten.

Der Hinweis kommt bei jedem Start. Ein Öffnen ist nicht möglich.

[etf-friese]

vor 5 Minuten von Makl23:

Der Hinweis kommt bei jedem Start. Ein Öffnen ist nicht möglich.

https://forum.portfolio-performance.info/t/neues-nennenswertes/23/113

Zitat

Neu: Update des Eclipse Frameworks auf Version 2022-03 und aktuelle Java 11 Runtime

Alles neu macht der Mai? Nein, nicht alles. Aber mit dieser Version wurde das Eclipse Framework auf Version 2022-03 aktualisiert. Das kann dazu führen, dass PP nicht direkt beim ersten Mal startet. Immer wenn das Update sich selber Updaten soll, kann es wackeln. Wenn es auch nach dem zweiten Start Probleme gibt, dann hilft nur ein neuer Download.

Wenn Ihr Windows nutzt, dann kann es Sinn machen den Installer zu verwenden. Der setzt die Rechte auf das Verzeichnis so, dass in Zukunft die Online Aktualisierung funktionieren sollte (also nicht mehr “als Administrator” ausführen).

 

[Ramstein]

vor 26 Minuten von Makl23:

Nach dem heutigen Update habe ich beim Start des Programms folgenden Fehler:

Es lässt sich folglich nicht öffnen.

Hat jemand Erfahrungen hiermit?

Hatte ich auch. Beim zweiten Mal hat es problemlos geklappt (MacOS).

[chirlu]

vor 25 Minuten von Makl23:

Der Hinweis kommt bei jedem Start.

 

Dann hilft wohl tatsächlich nur, das Programm neu zu installieren.

[oktavian]

vor 41 Minuten von etf-friese:

Wenn Ihr Windows nutzt, dann kann es Sinn machen den Installer zu verwenden.

einfach drüber installieren oder sollte man vorher deinstallieren?

[etf-friese]

vor 37 Minuten von oktavian:

einfach drüber installieren oder sollte man vorher deinstallieren?

Ich kenne mich mit Windows fast gar nicht aus, aber wenn Du bisher nur die zip-Version genutzt hast sollte eigentlich nichts zum deinstallieren da sein. Da kann man doch eigentlich nur das Programm-Verzeichnis löschen (in dem sich hoffentlich nicht auch die Daten (*.xml, *.portfolio, *.settings, backups, whatever) befinden).

[oktavian]

vor 27 Minuten von etf-friese:

Ich kenne mich mit Windows fast gar nicht aus, aber wenn Du bisher nur die zip-Version genutzt hast sollte eigentlich nichts zum deinstallieren da sein. Da kann man doch eigentlich nur das Programm-Verzeichnis löschen (in dem sich hoffentlich nicht auch die Daten (*.xml, *.portfolio, *.settings, backups, whatever) befinden).

ich hatte ursrprünglich den Installer bei der Erstinstallation genommen. Das update ging erst nicht. Musste einmal als admin starten, schließen und dann starten und es ging. Bei anderen Programmen kommt beim updateprozess teilweise einmal eine adminpasswort Abfrage, aber bei PP nicht.  Also habe jetzt gar nicht neu installiert. Virenscanner hat einmal wegen geänderter exe mit versuchter Änderung einer portfoliodatei gemeckert. Im Forum stand das liegt daran, dass Zertifikate für windows wohl viel Geld kosten.

[Makl23]

Ich habe es noch einmal neu installiert ohne das alte zu deinstallieren.

Habe nun die xml in der neuen Installation geöffnet und es funktioniert wieder.

Die alte wurde nun deinstalliert.

 

Problem ist gelöst.

[oktavian]

Wie bucht ihr eigentlich alte Dividenden in PP nach Halbeinkünfteverfahren?

Damals gab es eine

Bruttoausschüttung (Dividende)

+ Körperschaftssteuer (Kst)

= Auszahlungsbetrag

Hier müsste man also mit einer negativen (Körperschafts)steuer buchen, was PP aber nicht akzeptiert.