Portfolio Performance - Mein neues Programm

[wertomat]

Wo kann ich eigentlich sehen, wieviel Geld ich durch Kursgewinne in einem deifinierten Zeitraum wie z.B. im letzten Jahr gemacht habe?

In der Vermögensaufstellung sind ja die Gewinne der komplett Verkauften Aktien nicht mehr dabei.
Unter Trades gibt es keine Summe, und auch keinen auszuwählenden Zeitraum.

Unter Absolute Veränderung (habe ich unter Performance angezeigt) sind ja Zuflüsse durch Jobs (also keine Kursgewinne) mit berücksichtigt. 

[Merol Rolod]

vor 28 Minuten von wertomat:

Wo kann ich eigentlich sehen, wieviel Geld ich durch Kursgewinne in einem deifinierten Zeitraum wie z.B. im letzten Jahr gemacht habe?

Im Widget "Performance-Berechnung" gibt es "Kurserfolge" und "Realisierte Kurserfolge".

[Bassinus]

vor einer Stunde von wertomat:

Wo kann ich eigentlich sehen, wieviel Geld ich durch Kursgewinne in einem deifinierten Zeitraum wie z.B. im letzten Jahr gemacht habe?

Und Rechtsklick auf dein Widget kannst du auch Berichtszeitraum einstellen... Jahre oder ab Datum sind da enthalten - kannst aber auch ein völlig selbstgewählten Zeitraum angeben.

[chirlu]

vor 1 Stunde von wertomat:

Wo kann ich eigentlich sehen, wieviel Geld ich durch Kursgewinne in einem deifinierten Zeitraum wie z.B. im letzten Jahr gemacht habe?

 

Performance › Berechnung. Den Berichtszeitraum auf den gewünschten Zeitraum einstellen.

 

Du kannst ausklappen, um es für die einzelnen Wertpapiere getrennt zu sehen. Dann kannst du dort den Mauszeiger auf einen Betrag stellen, um die Berechnung angezeigt zu bekommen.

 

vor 1 Stunde von wertomat:

Unter Absolute Veränderung (habe ich unter Performance angezeigt) sind ja Zuflüsse durch Jobs (also keine Kursgewinne) mit berücksichtigt. 

 

Du willst wohl Delta, statt absolute Veränderung.

[powerschwabe]

Möchte mich nun auch mal mit dem Programm bestäftigen.

 

Welche Seite für Kurse könnt ihr für Fonds empfehlen? Am liebsten Kurs der KAG. Fonds wäre z.b. der DE000A1CUAY0.

[RobertGray]

vor 2 Minuten von powerschwabe:

Welche Seite für Kurse könnt ihr für Fonds empfehlen? Am liebsten Kurs der KAG. Fonds wäre z.b. der DE000A1CUAY0.

https://www.ariva.de/wertgrund_wohnselect_d-fonds/historische_kurse

[Merol Rolod]

vor 5 Minuten von powerschwabe:

Welche Seite für Kurse könnt ihr für Fonds empfehlen? Am liebsten Kurs der KAG. Fonds wäre z.b. der DE000A1CUAY0.

Klick

[powerschwabe]

vor 14 Minuten von RobertGray:

https://www.ariva.de/wertgrund_wohnselect_d-fonds/historische_kurse

Kann ich hier dann auch die Kurse der letzten 3 Jahre Aktualiseren?

[Ramstein]

vor 3 Minuten von powerschwabe:

Kann ich hier dann auch die Kurse der letzten 3 Jahre Aktualiseren?

Hast du die verlinkte Seite wenigstens mal angeschaut? Und dabei übersehen, dass man historische Kurse als csv runterladen kann?

[RobertGray]

vor 3 Minuten von powerschwabe:

Kann ich hier dann auch die Kurse der letzten 3 Jahre Aktualiseren?

 

Unten rechts auf der Seite kannst du für einen von dir definierten (und verfügbaren) Zeitraum die Kurse als *csv herunterladen. Diese importierst du als erstes in PP (CSV Datei importieren...) und anschließend kannst du aktuelle Kurse über "Tabelle auf einer Website" importieren (s. URL oben). Hierbei die alten importierten Daten nicht überschreiben.

[powerschwabe]

CSV hatte ich übersehen.

Habe es nun z.b. so gemacht. Download der CSV von 01.01.2010 bis heute

Online Aktualliesierung mit letzten 30 Tage. Soweit korrekt???

 

Werden die Kurse jetzt automatisch aktuallisiert?

[Merol Rolod]

vor 15 Minuten von powerschwabe:

Werden die Kurse jetzt automatisch aktuallisiert?

So sollte es sein. Im Menü kannst du die Aktualisierung unter "Online" auch manuell starten.

[powerschwabe]

Kann man bei den Wertpapier Performance Standart auch noch in Performace der einzelen Jahre bzw. der letzten 1,3,5 Jahre einblenden

 

Wie gebe ich bei einem ausschüttenden Fonds wo es eine Thesauring gegeben hat die Steuerdaten folgende Steuerdaten ein? An sich gab es keine Auszahlung. Einfach dann bei Dividente die 58,17€ als Steuern eintragen?

[Ragas]

vor 7 Stunden von powerschwabe:

Einfach dann bei Dividente die 58,17€ als Steuern eintragen?

Steuern als Dividende buchen? Kann man machen, muss man aber nicht. Steuerbuchung...

[chirlu]

Das war die alte Thesaurierung mit Steuerliquidität. Ist de facto eine Dividende mit hohem Steuersatz.

[DannyDelion]

In den Monats-Heatmaps kann man ja inzwischen auf "Überrendite" umschalten, wodurch die Renditewerte durch Rendite-Deltas zum Vergleichswert ersetzt werden. Leider ist das nicht rückgängig zu machen, ich kann den Modus nicht wieder herausnehmen - sondern muss das Widget löschen und neu anlegen. Doof. Oder übersehe ich was?

[Anleger0815]

Hallo Entwickler von PP,

 

ich weiß, ich wiederhole mich:

Warum bietet Ihr nicht die Möglichkeit, eine Dividende in beliebiger Währung zu buchen? Ihr könnt doch jeden Kurs in jeder Währung berechnen, aber bei der Dividende soll das nicht gehen und ich muss bei der Buchung selber einen Umrechnungskurs raussuchen und eingeben, falls Wertpapierwährung und Dividendenwährung unterschiedlich sind? Ähnlich "merkwürdig" ist auch das Formular bei Kauf in von der Wertpapierwährung abweichenden Währung. Bsp.: Shell wurde in GBX angelegt, die Dividende wird gebucht in GBP (da ist die Umrechnung einfach). Der Kauf erfolgt nun aber mal in EUR, weil mir einfach danach ist, mal nicht in London zu kaufen, und schon kann ich den Kauf nicht allein in EUR buchen, sondern muss auch noch ausrechnen, wieviel das in GBX sind und diese Zahl eintragen. Muss das so sein? PP könnte doch selber EUR in GBX umrechnen und sich merken, welche Zahl von mir eingegeben und welche errechnet wurde, falls die Unterscheidung irgendwo relevant sein sollte, oder?

 

Außerdem:

 

Im Dark-Mode eine Zeile (bspw. in der Wertpapierübersicht) anklicken und sie ist kaum noch zu lesen, weil helle Schrift auf hellem Grund problematisch ist. Könnte man das irgendwie anpassen?

 

In der Vermögensübersicht habe ich heute überrascht festgestellt (bisher wohl übersehen), dass der Einstandskurs nicht mehr in der Wertpapierwährung sondern in der eingestellten Standardwährung angezeigt wird. Ich sehe also gerade bspw. für SBUX: "Kurs: USD106,855" und direkt daneben "Einstandskurs: 43,15" (ich vermute als Währung EUR). Welchen Informationswert hat das jetzt noch? Vorher konnte ich sehen, wie weit mein durchschnittlicher Einstandskurs in USD vom aktuellen Kurs in USD entfernt war, jetzt sehe ich zwei Zahlen in verschiedenen Währungen, die ich nur durch eigenes Recherchieren des aktuellen Umrechnungskurses und entsprechender Umrechnung in Bezug setzen könnte. Was ist der Nutzen der Angabe des Einstandskurses in der falschen Währung?

 

Danke.

 

VG

 

 

[Birke]

Ich habe noch einen Fehler entdeckt:

 

Ich buche zweimal exakt dieselbe Dividende, einmal auf ein Euro-Konto und einmal auf ein CHF-Konto.

PP rechnet zwar korrekt um, bei der Berechnung der Dividendenrendite scheint PP aber die Währung nicht zu berücksichtigen, mindestens in der Darstellung:

 

Da 108.25 CHF = 100 EUR, müsste die Dividendenrendite beide Male gleich sein.

 

Das Beispiel habe ich an der kommer.xml im Anhang nachvollzogen.

kommer.xml

[west263]

vor 56 Minuten von Anleger0815:

Im Dark-Mode eine Zeile (bspw. in der Wertpapierübersicht) anklicken und sie ist kaum noch zu lesen, weil helle Schrift auf hellem Grund problematisch ist. Könnte man das irgendwie anpassen?

wenn ich es anklicke, wird die Zeile blau und mit weißer Schrift ist es gut lesbar.

[chirlu]

vor 1 Stunde von Anleger0815:

Warum bietet Ihr nicht

 

Weil es noch niemand (fertig)programmiert hat.

 

vor 1 Stunde von Anleger0815:

Einstandskurs nicht mehr in der Wertpapierwährung

 

Blende die entsprechende Spalte ein (unter Devisen).

[Anleger0815]

vor 19 Stunden von west263:

wenn ich es anklicke, wird die Zeile blau und mit weißer Schrift ist es gut lesbar.

Bei mir sieht es so aus (Zeile 3 wurde angeklickt):

 

[Anleger0815]

vor 18 Stunden von chirlu:

 

Weil es noch niemand (fertig)programmiert hat.

Dann könnten die solche grundlegenden Dinge ja mal dringlicher angehen, anstatt die "35. Kennzahl", Logo-Anzeigen oder ähnlichen Luxuskram zu programmieren. Es könnte ja aber auch sein, dass die das Problem gar nicht kennen, weshalb ich hier "gerne" zwei- bis dreimal im Jahr darauf hinweise.

vor 18 Stunden von chirlu:

Blende die entsprechende Spalte ein (unter Devisen).

Die Spalte habe ich nun eingeblendet (heißt jetzt nicht mehr "Einstandskurs" sondern "Einstandskurs**"). Danke für Deinen Hinweis. Selbstverständlich rechne ich nicht damit, dass bestehende Kennzahlen einfach umdefiniert werden. Einen entsprechenden Hinweis hatte ich nicht wahrgenommen, sofern es ihn gab.

[RobertGray]

vor 7 Minuten von Anleger0815:

Dann könnten die solche grundlegenden Dinge ja mal dringlicher angehen, anstatt die "35. Kennzahl", Logo-Anzeigen oder ähnlichen Luxuskram zu programmieren. Es könnte ja aber auch sein, dass die das Problem gar nicht kennen, weshalb ich hier "gerne" zwei- bis dreimal im Jahr darauf hinweise.

 

 

Puh, als Entwickler der / die eine solche geniale, aufwändige und umfangreiche Software als Freeware anbieten hätte ich nach solchen Kommentaren erstmal die Faxen dicke.

 

Von daher, vielen Dank an alle die ihre kostbare Zeit in dieses Projekt stecken!

[Ramstein]

vor 33 Minuten von Anleger0815:

Dann könnten die solche grundlegenden Dinge ja mal dringlicher angehen,

Du klingst entweder ignorant oder arrogant. "Die" sind genau ein sehr freundlicher Initiator und Hauptentwickler, der auch schon bei Forentreffen einen sehr positiven Eindruck gemacht hat und - wie ich das wahrnehme - hochgeschätzt ist. PP hat er in seiner Freizeit unentgeltlich entwickelt und stellt es der Community zur Verfügung. Mittlerweile gibt es weitere Mitstreiter, die den einen oder anderen Modul beisteuern. Auch unentgeltlich, versteht sich.

Du solltest entweder (bei entsprechender Qualifikation) mitarbeiten und deine Wünsche selbst realisieren, oder freundlich sein, oder Geld in die Hand nehmen und dir ein Programm deiner Wahl kaufen. Keinesfalls solltest du hier so frech-fordernd auftreten.

[Anleger0815]

vor 2 Minuten von RobertGray:

Puh, als Entwickler der / die eine solche geniale, aufwändige und umfangreiche Software als Freeware anbieten hätte ich nach solchen Kommentaren erstmal die Faxen dicke.

Von daher, vielen Dank an alle die ihre kostbare Zeit in dieses Projekt stecken!

Kein Grund zu jammern: Ich ärgere mich seit über einem Jahr mit den verschiedenen Währungen herum und gebe entsprechende Hinweise ja auch gratis heraus, damit die Software noch besser wird. Nicht meins ist: Ausschließliche Lobhudelei, nur weil es (noch) nichts kostet. Den Anwendern meiner eigenen Entwicklungen sage ich auch: "Niemals die Klappe halten, falls etwas nicht rund läuft!".

Ich hatte auch vor langer Zeit mal angeregt, dass man für PP auch einen kleinen Obulus verlangen könne, zumal das dann hoffentlich PP auch kritisierbar machen dürfte.  ;-)

Die Software ist insgesamt sehr gut und extrem hilfreich, keine Frage. Und vielleicht sind meine angemeckerten Punkte ja auch Quatsch. Aber dann könnte sich ja mal einer der Entwickler dazu äußern und das kurz erklären. Solange das nicht passiert, werde ich bei Buchungen von Dividenden und Käufen einiger Wertpapiere weiterhin unzufrieden sein, weil es meiner Meinung nach unnötig kompliziert ist, eine einzelne Buchung in zwei verschiedenen Währungen machen zu müssen. Es mag aber auch sein, dass ich einfach nicht verstehe, wie es in PP besser funktionieren könnte.