Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Tenno]

Wenn du Gebühren als Entnahme buchst, kann es nicht funktionieren, das wird saldiert unter performanceneutrale Buchungen

[free2k]

vor einer Stunde von Tenno:

Wenn du Gebühren als Entnahme buchst, kann es nicht funktionieren, das wird saldiert unter performanceneutrale Buchungen

Also brauche ich ein Depot/Wertpapier als Gegenkonto?

[Tenno]

Gerade eben von free2k:

Also brauche ich ein Depot als Gegenkonto?

Nein, Du musst nur die Gebühren als das buchen, was sie sind.

 

 

[free2k]

Sieht besser aus

 

 

 

Wird der IZF eigentlich "verfälscht", wenn ich die Einzahlungen einmal eintrage, anstatt monatlich? 

[Tenno]

vor 2 Minuten von free2k:

 

 

Wird der IZF eigentlich "verfälscht", wenn ich die Einzahlungen einmal eintrage, anstatt monatlich? 

Ja

[free2k]

vor 2 Minuten von Tenno:

Ja

Danke, dann werde ich das alles genau nachtragen, wie es verbucht worden ist. Wollte da den einfachen weg über einmalige Einzahlung gehen 

 

Als was verbuche ich die Zulagen beim Riester? Ist das "Einlage" korrekt?

[Tenno]

vor 2 Minuten von free2k:

Als was verbuche ich die Zulagen beim Riester? Ist das "Einlage" korrekt?

Würde ich so machen, es sind ja keine wirklichen Erträge.

Da gehen die Meinungen aber auch auseinander

[Humunculus]

Am 3.1.2021 um 17:54 von Humunculus:

 

Ist es weiter so, dass angelegte Steuerrückerstattungen weder im Bereich "Erträge & Ausgaben" (insb. Tab Steuern) als auch bei der Performanceberechnung berücksichtigt werden? Zumindest bei mir scheint das nicht zu gehen und wenn ich das hier richtig verstehe grundsätzlich nicht. S. auch hier am Ende: https://forum.portfolio-performance.info/t/steuererstattung-bei-verkauf-buchen/3065/44

Hat da noch jemand einen Trick, aus die Dividenden-/Zinsbuchungen zu editieren?

 

Geht um gezahlte Steuer, die mit der ESt-Erklärung zurückgeholt wird...

 

Hat jemand der Pros hier vielleicht nen Tipp, wie ich es hinbekomme, dass Steuerrückerstattungen bei der Performance berücksichtigt werden?

[oktavian]

vor 3 Stunden von Humunculus:

 

Hat jemand der Pros hier vielleicht nen Tipp, wie ich es hinbekomme, dass Steuerrückerstattungen bei der Performance berücksichtigt werden?

Abzinsen und mit Datum des Dividendenerhalts Einbuchen. Dann die Zinsen Buchen mit dem Datum der Steuererstattung. Die gehören zum Tag, an dem die Dividende erhalten wurde bei Quellensteuer auf Dividenden. Wenn du zum Abzinsen deinen IRR über den Zeitraum nimmst, sollte das nichts verfälschen (das waren ja deine Opportunitätskosten).

[Humunculus]

Uh, ok - danke - aber ich glaube, das ist mir zu kompliziert in der Umsetzung. Mir geht's auch nicht um Quellensteuer, sondern auf normale Zinsen, auf die Steuern bezahlt wurden und die ich mir mit der Steuererklärung zurückhole.

 

Bislang buche ich das als a) Steuererstattung und b) direkte, performanceneutrale Entnahme.

 

Falls die Erstattungen auch künftig nicht für die Performance funktionieren, reduziere ich die vermutlich die Steuer bei der Zinszahlung um die spätere Erstattung.

[alsuna]

Ich habe ein Problem mit dem Update auf Version 0.50

 

Betriebssystem Ubuntu 20.04.1 LTS

 

Situation vor dem Update (ich habe wohl weißlich nichts überschrieben):

Zitat

Version: 0.49.4 (Dez 2020)
Platform: linux, x86_64
Java: 25.121-b13, Oracle Corporation

Java Update gemacht:

Zitat

Version: 0.49.4 (Dez 2020)
Platform: linux, x86_64
Java: 25.271-b09, Oracle Corporation

Die neue Java-Version ist also da und läuft.

 

Also die neue PP Version heruntergeladen und entpackt. Das resultierende Log (Rest als Attachment):

Zitat

!SESSION 2021-01-11 14:22:23.716 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=1.8.0_271
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86_64, WS=gtk, NL=de_DE
Command-line arguments:  -os linux -ws gtk -arch x86_64

 

!ENTRY org.eclipse.e4.ui.bindings 4 0 2021-01-11 14:22:29.206
!MESSAGE FrameworkEvent ERROR
!STACK 0
org.osgi.framework.BundleException: Could not resolve module: org.eclipse.e4.ui.bindings [160]

[....]

Die richtige Java-Version wird also gefunden, nur gibt es eine Menge Libraries, die nicht aufgelöst werden können.1610372894504.log

 

Java ist nicht meine Welt und ich weiß nicht, wie hier die Auflösung funktioniert.

[yab]

PP neu runterladen, alte Installation sichern, neue auspacken. Das ging bei mir ohne Probleme - die aktuelle PP Version bringt beim Download die benötigten Libraries mit.

 

 

[alsuna]

vor 39 Minuten von alsuna:

Also die neue PP Version heruntergeladen und entpackt.

vor 22 Minuten von yab:

PP neu runterladen, alte Installation sichern, neue auspacken.

Genau das habe ich doch gemacht.

Ja, ich habe wirklich Version 0.50.0 heruntergeladen und da sind auch neuere Libraries drin als in Version 0.49.4.

[chirlu]

Im Forum wurde bereits berichtet, daß es mit Oracle-Java nicht funktioniert, mit OpenJDK aber schon.

[alsuna]

vor 25 Minuten von chirlu:

Im Forum wurde bereits berichtet, daß es mit Oracle-Java nicht funktioniert, mit OpenJDK aber schon.

Perfekt. Ich war naiverweise davon ausgegangen, dass das Oracle-Java das ist, mit dem im Zweifelsfall immer alles funktioniert. Danke dir

[yab]

Ich habe hier Oracle am Start. Und nach dem Download war/ist alles ok.

 

EDIT hat gerade JDK deinstalliert. Und PP in der aktuell runtergeladenen Version 0.50 tut. So hatte ich es auch verstanden: bringt alles mit, was es braucht und ist unabhängig von installiertem JDK.

[alsuna]

Tja, mit installiertem neustem Oracle-Java tat's nicht.

[chirlu]

Vielleicht ist @yab nicht auf Linux, nur darauf bezog sich die Aussage.

[yab]

Ja, sorry. Hab' ich wohl in der ersten Anfrage ausgeblendet.

[Saek]

@alsuna Ich bin zwar unter manjaro, hatte aber ein ähnliches Problem (und sehr ähnliches log). openjdk11 war zwar installiert, aber der default war noch openjdk8. `java -version` und `sudo update-alternatives --config java` sollten die notwendigen Ubuntu/Debian-Befehle sein.

[alsuna]

vor 1 Minute von Saek:

@alsuna Ich bin zwar unter manjaro, hatte aber ein ähnliches Problem (und sehr ähnliches log). openjdk11 war zwar installiert, aber der default war noch openjdk8. `java -version` und `sudo update-alternatives --config java` sollten die notwendigen Ubuntu/Debian-Befehle sein.

Ups, da war ich wohl nicht deutlich genug. Mit dem Hinweis auf openjdk11 und selbstverständlich das dann als Default zu setzen tat's dann sofort.

Ich bin nur einfach nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich das falsche neueste Java installiert haben könnte . Wäre das Problem genau anders herum gewesen, also ich hätte openjdk gehabt und es würde nur mit Oracle funktionieren, hätte ich das bestimmt ausprobiert

[mephisto2001]

Hallo Leute,

bei mir wurde, auf Grund einer Fusion, der

• WKN     ISIN                    Wertpapierbezeichnung
• ETF065  LU0378435639   COMS S600 CM ID

auf

• WKN     ISIN                     Wertpapierbezeichnung
• LYX04F  LU2082996898    LIF S EU 600 CM D

umgestellt.

 

Wie stell ich das jetzt in PP richtig?

Normalerweise lade ich die Daten mittels PDF-Import in PP.
Was jetzt natürlich nicht möglich ist...

Es geht hier auch nur um zwei Käufe Anfang des Jahres.

 

1. Versteh ich es richtig, dass ich beim LYX04F die Käufe, von damals, händisch nachtrage und den ETF065 lösche?
   Die Kurse von ETF065 und LYX04F sind an dem Kaufdatum natürlich unterschiedlich.
2. Oder muss ich mit dem Kurs an dem Datum&Kurs wo umgetauscht wurde verwenden? (Es wurde 1:1 umgetauscht)
   Also den ETF065 mit Umtauschdatum und Umtauschkurs ausbuchen "Ausliefern..." und beim LYX04F  mit Umtauschdatum und Umtauschkurs "Einliefern..."

Wie ist den hier die "richtige" Vorgehensweise, sodass das auch noch nachvollziehbar ist und PP auch weiterhin richtig rechnet?

Für mich wär die Variante 2 logischer und nachvollziehbarer...

Eine Dividendenzahlung von ETF065 gab es auch, falls das irgend eine Rolle spielt. Bei Variante 2 müsste das ja egal sein und weiter richtig funktionieren.

 

Edit:

Ich habe nur einen Einstandskurs vom LYX04F.

 

Vielen Dank.

lg Meph

[heldic]

5 hours ago, mephisto2001 said:

Hallo Leute,

bei mir wurde, auf Grund einer Fusion, der

• WKN     ISIN                    Wertpapierbezeichnung
• ETF065  LU0378435639   COMS S600 CM ID

auf

• WKN     ISIN                     Wertpapierbezeichnung
• LYX04F  LU2082996898    LIF S EU 600 CM D

umgestellt.

 

Wie stell ich das jetzt in PP richtig?

Normalerweise lade ich die Daten mittels PDF-Import in PP.
Was jetzt natürlich nicht möglich ist...

Es geht hier auch nur um zwei Käufe Anfang des Jahres.

 

1. Versteh ich es richtig, dass ich beim LYX04F die Käufe, von damals, händisch nachtrage und den ETF065 lösche?
   Die Kurse von ETF065 und LYX04F sind an dem Kaufdatum natürlich unterschiedlich.
2. Oder muss ich mit dem Kurs an dem Datum&Kurs wo umgetauscht wurde verwenden? (Es wurde 1:1 umgetauscht)
   Also den ETF065 mit Umtauschdatum und Umtauschkurs ausbuchen "Ausliefern..." und beim LYX04F  mit Umtauschdatum und Umtauschkurs "Einliefern..."

Wie ist den hier die "richtige" Vorgehensweise, sodass das auch noch nachvollziehbar ist und PP auch weiterhin richtig rechnet?

Für mich wär die Variante 2 logischer und nachvollziehbarer...

Eine Dividendenzahlung von ETF065 gab es auch, falls das irgend eine Rolle spielt. Bei Variante 2 müsste das ja egal sein und weiter richtig funktionieren.

 

Edit:

Ich habe nur einen Einstandskurs vom LYX04F.

 

Vielen Dank.

lg Meph

kurz gesagt: Variante 2.

 

Du kannst hier nachlesen wie andere Ähnliches buchen: https://forum.portfolio-performance.info/t/umtausch-von-wertpapieren-etf-aktien/129/47

 

Ich habe bisher stets beide Wertpapiere eingepflegt und eine "Delivery (Outbound)"/"Auslieferung" der alten Position gefolgt von einer 1:1 "Delivery (Inbound)"/"Einlieferung" des neuen Papiers mit gleichbleibendem durchschnittl. Kaufkurs/Einstandskurs gebucht. Für beide Wertpapiere bleiben historische Kurse in PP erhalten, das "alte" Papier kann aber anschließend als inaktiv geflagged werden um überflüssige (& evtl. fehlerhafte [nicht mehr gelistet]) Kursabfragen zu unterbinden(*). Für Rückblicke sollten dann die Wertentwicklungen deines eigentlichen Portfolios korrekt abgebildet werden. Einzig für die separate Performancebetrachtung der neuen WKN muss immer auch die der anderen im Hinterkopf behalten werden - das ist die einzige Schwäche)

 

Gruß!

 

---

 

(*) wie von chirlu unten korrigiert: Das einfache "inactive" Flag reicht nicht aus, sondern der Provider muss auf "No automatic quote download" gesetzt werden!

[beamter97]

vor 1 Stunde von mephisto2001:

Wie stell ich das jetzt in PP richtig?

Ich habe bei den 1:1 Umstellungen Comstage auf Lyxor es mir einfach gemacht:

Im vorhandenen Wertpapier die Bezeichnung, ISIN und WKN geändert und die Kursquelle angepasst. Alte Kursdaten habe ich behalten und im Notizfeld Datum und den Grund der Umstellung sowie die frühere WKN /ISIN hinterlegt.

 

@heldic Deine Schwäche habe ich damit umgangen.

[M_M_M]

vor 18 Stunden von chirlu:

Im Forum wurde bereits berichtet, daß es mit Oracle-Java nicht funktioniert, mit OpenJDK aber schon.

Man braucht doch nur dazu "Icedtea-web" unter Ubuntu installieren.