Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Pirx]

Servus,

 

ich habe Probleme für den Vanguard Global Small-Cap Index Fund (Dist.) (ISIN: IE00BDCXSH02 --- https://www.wertpapier-forum.de/topic/60085-vanguard-global-small-cap-index-fund-f-institutionelle-anleger/) den korrekten Ticker nebst Kurslieferant zur automatischen Kursabfrage zu finden.

Über die Dokumente von Vanguard sowie die Recherche über https://stockmarketmba.com/lookupisinonopenfigi.php  kam ich auf das Symbol VASCIEI. Dieses sowie VASCIEI.DE usw. hat mir jedoch nicht weitergeholfen. Auf der Homepage von Vanguard werden Kursdaten als Excel-Datei zur Verfügung gestellt, ich finde jedoch keine Import-Möglichkeit.

Was übersehe ich oder mache ich falsch?

Danke im Voraus.

 

Pirx

 

[Someone]

Wenn das Wertpapier angelegt ist, kannst Du unter Wertpapiere -> [Rechte Maustaste auf dem gewünschten WP]  -> Kurse -> CSV Datei importieren eine (auch selbstgebaute) CSV Datei importieren (unter Windows ist es so...). Wenn Du dieses CSV File aus dem Vanguard Excel erzeugst, sollte es eigentlich gehen.

Du musst halt das richtige Datumsformat und das richtige Zahlenformat für die Kurse verwenden (ich bin mir nicht sicher welche/ob Spaltenüberschriften zu verwenden sind - bei meinen Ariva CSV Downloads ging es mit Datum, Kurs als Überschrift...).

[Pirx]

vor 19 Minuten von Someone:

Wenn das Wertpapier angelegt ist, kannst Du unter Wertpapiere -> [Rechte Maustaste auf dem gewünschten WP]  -> Kurse -> CSV Datei importieren eine (auch selbstgebaute) CSV Datei importieren (unter Windows ist es so...). Wenn Du dieses CSV File aus dem Vanguard Excel erzeugst, sollte es eigentlich gehen.

Du musst halt das richtige Datumsformat und das richtige Zahlenformat für die Kurse verwenden (ich bin mir nicht sicher welche/ob Spaltenüberschriften zu verwenden sind - bei meinen Ariva CSV Downloads ging es mit Datum, Kurs als Überschrift...).

Vielen Dank, das war etwas umständliches Gefrickel die Formatierung anzupassen, aber nun sind zumindest historische Kurse enthalten.

 

Muss ich das nun regelmäßig updaten oder kennt jemand noch einen Weg automatische aktuelle Kurse zu beziehen?

 

Pirx

[chirlu]

vor 22 Minuten von Pirx:

kennt jemand noch einen Weg automatische aktuelle Kurse zu beziehen?

 

Ariva ist oft die beste Quelle. https://www.ariva.de/vanguard_global_small-cap_index_fund_eur_dist-fonds/historische_kurse?go=1&boerse_id=8&month=

[slekcin]

Was wähle ich am besten aus, wenn ich mehrere Depots angelegt habe und die Performance aller Depots inkl. Gebühren und Steuern haben möchte ? Also die Netto Rendite vor der Inflation. Bei Datenreihe kann ich immer nur jeweils ein Depot auswählen, leider keine Kombi mit "Depot 1 + Depot 2 + Depot 3" Wenn ich wiederum aus der Klassifikation asset allocation "riskanter Anteil" wähle (hier habe ich alle Wertpapiere eingefügt) fehlen die gezahlten Steuern und verfälschen die Performance.  

[beamter97]

vor 4 Minuten von slekcin:

Was wähle ich am besten aus, wenn ich mehrere Depots angelegt habe und die Performance aller Depots...

Filter auf "Gesamtportfolio"

[slekcin]

vor 8 Minuten von beamter97:

Filter auf "Gesamtportfolio"

Wenn ich das mache werden ja die Referenzkonten, Tagesgeldkonten etc. miteinbezogen. Dadurch wird die Performance durch z.B. Ausschüttungen die nur rumliegen ja geringer. Ich würde gerne die Performance aller Wertpapiere mit Div/Ausschüttung, Steuer und Gebühren sehen. Wahrscheinlich muss ich alle realen Depots im Programm zu einem Depot zusammenfassen. 

[beamter97]

Dann machst du hier halt unter "Neu" eine eigene Zusammenstellung der Depots/Konten, die in deiner  Übersicht berücksichtigt werden sollen.

 

- Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast! -

 

[slekcin]

vor 12 Stunden von beamter97:

Dann machst du hier halt unter "Neu" eine eigene Zusammenstellung der Depots/Konten, die in deiner  Übersicht berücksichtigt werden sollen.

 

- Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast! -

 

Hab es glaube jetzt. Wenn ich unter Berechnung einen neuen Filter Anlage (Hier kann ich alle Depots auswählen), kann ich diesen dann auch in meinen Dashboards als Datenreihe auswählen. 

[Pirx]

Am 18.12.2020 um 20:34 von chirlu:

 

Ariva ist oft die beste Quelle. https://www.ariva.de/vanguard_global_small-cap_index_fund_eur_dist-fonds/historische_kurse?go=1&boerse_id=8&month=

Vielen Dank, hat funktioniert

[Ken_Tucky]

Die Berechnung der Performance nach Assets auf einem Dashboard (s.u.) war mir gar nicht bekannt. Wie kriegt das man so hin?

 

 

[chirlu]

Einführungsvideo zu Dashboards (Datenreihen ca. ab 3:00)

[Ken_Tucky]

Ah, sehr gut, danke!

[free2k]

Ich habe von Vanguard noch eine Dividende 2020 erhalten. Buchungsdatum: 30.12.2020. Valuta: 04.01.2021.

Wenn ich das PDF in PP lade, dann wird mir die Dividende dem Jahr 01/2021 zugeordnet. Eigentlich sollte es doch noch für 2020 gelten, oder? Um die Erträge und Performance nicht zu verfälschen, habe ich die Dividende manuell auf 30.12.2020 editiert.

Das sollte doch dann richtig sein, oder?

[chirlu]

vor 43 Minuten von free2k:

Das sollte doch dann richtig sein, oder?

 

Kommt auf dein Ziel an. Wenn du die Rendite korrekt berechnen willst, ist das richtige Datum weder Buchungs- noch Wertstellungs-, sondern Ex-Tag (in diesem Fall 17. Dezember). Willst du hingegen den Kontostand abbilden, ist es der Wertstellungstag.

 

Am genauesten wäre es, am Ex-Tag auf ein virtuelles Konto („Zahlung unterwegs“) auszuzahlen und von dort am Wertstellungstag auf das echte Konto umzubuchen. Ich nehme selbst aber einfach den Ex-Tag.

[Birke]

Hallo und frohes neues Jahr!

 

Wie handhabt ihr es mit der Buchung der Steuerrechnung?

Konkret: Die Vermögenssteuern für 2020 werden erst auf der Grundlage der Steuerrechnung im 2021 definitiv verfügt (Schweizer Kontext).

Buche ich die Vermögenssteuern also mit Datum der definitiven Steuerrechnung (Bsp. 01.06.2021) oder am 31.12.2020, damit sie in der Jahresperformance für 2020 berücksichtigt werden?

[Humunculus]

Am 27.8.2019 um 22:57 von Emitter:

Problem ist nur, dass der Pauschbetrag nicht komplett ausgeschöpft wurde und ich deswegen rückwirkend betrachet keine Steuern gezahlt habe (Pauschbetrag war an der Grenze und deswegen nicht komplett perfekt vorhersehbar über die Kreditinstitute verteilt). Deswegen macht es dann doch Sinn die Steuerrückerstattungen zuzuordnen. Deswegen kann ich sie auch genau zuordnen (mit Hilfe der Steuerbescheinigungen der Banken). Verluste habe ich nicht realisiert. 

Ich pflege nicht mein Hauptgirokonto mit allen Ausgaben, sondern nur ein Zweitkonto welches zur RK1 gehört weil ich bei comdirect kein Verrechnungskonto habe (nur bei onvista).

 

Ist es weiter so, dass angelegte Steuerrückerstattungen weder im Bereich "Erträge & Ausgaben" (insb. Tab Steuern) als auch bei der Performanceberechnung berücksichtigt werden? Zumindest bei mir scheint das nicht zu gehen und wenn ich das hier richtig verstehe grundsätzlich nicht. S. auch hier am Ende: https://forum.portfolio-performance.info/t/steuererstattung-bei-verkauf-buchen/3065/44

Hat da noch jemand einen Trick, aus die Dividenden-/Zinsbuchungen zu editieren?

 

Geht um gezahlte Steuer, die mit der ESt-Erklärung zurückgeholt wird...

[Holgerli]

Ich habe das Problem, dass sich meine Performance im Dashboard ganz massiv unterscheidet, je nachdem welchen Zeitraum ich nehme: Nehme ich 2020 (31.12.19 bis 31.12.20) habe ich je nach Kennzahl fast 20% Performance. Nehme ich hingegen 365 Tage (also 05.01.20 bis 05.01.21) sind es max. 12%.

 

Der Schuldige ist schnell gefunden der Comstage ETF Emerging Markets (ETF127):

In meinem CoDi-Depot sieht der ETF so aus:

Irgendwelche Werte-Wellen in den Kursen von Yahoo, die es so garnicht gibt.

 

 

In meinem Scalable Depot hingegen sieht er so aus:

Meiner Meinung nach vollkommen ok.

Hier ist der Lieferant allerdings "Portfolio Report", den ich im CoDi-Depot garnicht auswählen kann.

 

Scheinbar sind auch andere ETFs von diese Wellen bei Yyhoo betroffen.

Hat jemand eine Idee oder gar eine LÖsung?

[RobertGray]

 

[Holgerli]

@RobertGray Topp! Danke!

[paradox82]

Von mir auch ein Danke für das Video. Mir war das vor einiger Zeit aufgefallen, dass bei yahoo bei einigen ETF völlig zufällig Dollar statt Euro Tageswerte eingelesen wurden. Hatte es damals auch durch Änderung der Datenquelle gelöst.

 

Heute ist mir zufällig noch was anders aufgefallen. Im Berichtsbereich gibt es "Erträge & Ausgaben" hier werden Dividenden, Zinsen, Käufe etc. gelistet. Ein Kauf aus dem März diesen Jahres wird dort jedoch nicht geführt. Im Bereich "Wertapapiere" wird unter Umsätzen des betroffenen ETF (es ist der vanguard developed world) der Kauf geführt. Unter "Stammdaten" "Alle Buchungen" taucht der Kauf auch auf.

 

Woran kann das liegen?

[RobertGray]

vor 3 Minuten von paradox82:

Heute ist mir zufällig noch was anders aufgefallen. Im Berichtsbereich gibt es "Erträge & Ausgaben" hier werden Dividenden, Zinsen, Käufe etc. gelistet. Ein Kauf aus dem März diesen Jahres wird dort jedoch nicht geführt. Im Bereich "Wertapapiere" wird unter Umsätzen des betroffenen ETF (es ist der vanguard developed world) der Kauf geführt. Unter "Stammdaten" "Alle Buchungen" taucht der Kauf auch auf.

 

Hatte der ETF überhaupt Ausschüttungen oder ist es ein thesaurierender ETF? Falls keine Eträge angefallen sind wird dieses Wertpapier entsprechend in diesem Bereich auch nicht aufgeführt.

[paradox82]

@RobertGrayEs handelt sich um den Kauf zusätzlicher Anteile.

[RobertGray]

Also um den Reiter "Buchungen" ? Puh, da schaut´s bei mir auf den ersten Blick unauffällig aus, allerdings sind es bei mir auch zu viele Buchungen um diese mal eben auf Vollständigkeit zu prüfen.

[OceanCloud]

Auch von mir Danke für das Video, ich hatte das Problem bei ETF127 und ETF114.

 

Ich habe noch ein anderes Problem bei Shell, das ich nicht verstehe:

 

Vermögensaufstellung sagt, Einstandskurs wäre 18,22. Das ist total falsch und es wird viel weniger Verlust angezeigt, als ich real habe.

 

 

Performance => Wertpapiere (mit Zeitraum 20 Jahre) sagt EK 25,0145, was eher hinkommt, lt. ING wären es 27.60  (ich habe erst Aktien geerbt und mit Kurs 32,00€ verbucht und dann einmal für 22.36 nachgekauft)

 

 

 

Wie kann es zu dem Unterschied kommen?

Die geerbten Aktien waren erst in einem anderen Depot, wurden dann zur ING transferiert, wo dann auch der Nachkauf stattgefunden hat.

 

Ich habe einmal 2011 bei den geerbten Aktien statt einer der 4 jährlichen Dividende 2 Aktien dazu bekommen, die ich als Einlieferung verbucht habe.

Aber das kann den Kurs nicht soweit runter ziehen.

Bei der Umbuchung vom ersten Depot ins ING Depot war der Kurs nur noch 27,26 €