Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Totti3004]

vor 3 Stunden von DDNNAA:

Eine Anregung meinerseits: Bei Fonds/ETFs wäre es noch schön - analog zur Klassifizierung der Branchen oder Regionen - die enthaltenen Aktien gewichtet eintragen zu können. Es ist meiner Meinung nach nicht allzu vernliegend diese Funktionalität hinzuzufügen.

Du kannst eine solche Klassifizierung einfach selber anlegen.

[Totti3004]

vor einer Stunde von beamter97:

Wozu soll das dienen?

Spaß an der Freude?

[DDNNAA]

Danke für die zahlreichen Antworten =)

 

Für mich erscheint es sinnvoll, da mein risikobehafteter Anteil zu 60% aus ETFs und 40% Einzelaktien besteht. Beispielsweise Micorosft kommt dabei im FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VGWL) (A1JX52) sowie im iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (A142N1) vor. Johnson & Johnson habe ich seit Jahren als Einzelaktie. Das Unternehmen ist zudem aber auch im A1JX52 in den zehn größten Positionen enthalten.  So oder ähnlich gilt das für ein paar Werte, sodass ich mir einfach diese Frage heute gestellt habe.

 

Zu den Antworten ergänzend:

 

vor 2 Stunden von Ramstein:

Es mag 2-3(?) Leute geben, die das beim DAX oder DOW machen, aber wer trägt S&P500 oder ACWI ein? Und aktualisiert das dann auch noch regelmäßig?

 

Ich würde mich hier mit dem Ansatz begnügen lediglich die größten Positionen hinzuzufügen. Beim FTSE All World machen die zehn größten Positionen in etwa 15,3 % des Nettovermögens aus. Wenn man zusätzlich Einzelaktien besitzt ist es nicht unwahrscheinlich, dass aus den Top Positionen Werte mehrfach im Portfolio sind.

 

 

vor 2 Stunden von chirlu:

Die Möglichkeit gibt es ja, du mußt eben nur eine passende eigene Klassifizierung anlegen.

Danke dir! Genau das habe ich gesucht. Den gedanklichen Schritt, dass ich das damit lösen kann, hatte ich bis zum Lesen deiner Antwort nicht gemacht.

 

vor einer Stunde von beamter97:

Wozu soll das dienen? Branchen und Regionen brauchst du (oder ich) um die Asset-Allocation im Blick zu behalten und evtl als Basis zur Rebalanzierung.

Innerhalb eines Fonds/ETF kannst du das aber nicht. Der Fonds ist dein Asset, du hast dich beim Kauf dafür entschieden.

Und vertraust auf das gesammelte Fachwissen der Fondsgesellschaft/des Indexanbieters, dass z.B. Auf- und Abstufungen FM - EM - DM nach festen Kriterien und fundiert erfolgen, du selbst dich also nicht zu kümmern brauchst.

 

Siehe meine in diesem Post einleitende Erläuterung.

 

Danke euch.

[DDNNAA]

vor 2 Minuten von Totti3004:

Du kannst eine solche Klassifizierung einfach selber anlegen.

 

Yes. Siehe mein vorheriger Post.

 

Vielen Dank auch für deine Antwort

[Someone]

vor 4 Stunden von DDNNAA:

Eine Anregung meinerseits: Bei Fonds/ETFs wäre es noch schön - analog zur Klassifizierung der Branchen oder Regionen - die enthaltenen Aktien gewichtet eintragen zu können. Es ist meiner Meinung nach nicht allzu fernliegend diese Funktionalität hinzuzufügen.

Oder beißt sich das irgendwo?

Ich hatte mich auch schon einmal mit dem Thema die Verteilung/Gewichtung von Wertpapieren in ETFs (und auch aktiven Fonds) über Klassifizierungen in PP abzubilden, beschäftigt.

 

Neben dem erheblichen Aufwand hat mich vor allem davon abgehalten, das über die Klassifizierung immer nur die manuell eingepflegte Gewichtung zu einem Zeitpunkt abgebildet wird. Wenn sich z.B. das Gewicht von Microsoft in einem ETF von 2,4% am 1.1. auf 3% am 30.6. verändert, müsste man die Klassifizierung entsprechend manuell um-gewichten. Gewichtungsveränderungen über die Zeit kann ich meiner Meinung nach so in PP nicht visualisieren (oder habe ich hier eine Funktionalität übersehen?).

 

Ein anderer Weg wäre (ich habe ihn nicht probiert), für jeden abgebildeten Index ein "Depot" aufzusetzen (importieren?), und regelmäßig die Gewichtungen der für Dich wesentlichen Einzelaktien gemäß der Informationen die von den Fondsgesellschaften geliefert werden, abzugleichen/anzupassen (neu importieren?).  Mir war dieser Weg bisher zu aufwändig für die Befriedigung meines Spieltriebs.

 

In diesem Zusammenhang (Spieltrieb) habe ich auch ein eine Frage, für die ich bisher keine Antwort gefunden habe: Lassen sich Klassifizierungen (insbes. die prozentualen Zusammensetzungen) auch "importieren" oder zumindest von einem Wertpapier auf ein anderes übetragen? Das würde für meine ETFs z.B. die Anpassung der Regionengewichtungen, die ich jährlich durchführe, sehr vereinfachen.

 

Ausserdem hätte ich noch eine Anregung für ein neues Feature im Bereich der Klassifizierungen: Dort gibt es ja das "Flächendiagramm" das die prozentuale Verteilung und ihre Entwicklung der von mir angelegten Klassen über einen Zeitraum anzeigt. Ich fände es interessant diese Gewichtung auf das zu dem Zeitpunkt bestehende (gefilterte) Vermögen mappen zu können, statt auf fixe 100%.

 

Viele Grüße

Someone

[Emitter]

Mit der aktuellen Version kann man nun Icons für Wertpapiere, Konten, Depots und Sparpläne hinzufügen. Ich bekomme es aber nur für Wertpapiere hin. So auch in der Anleitung beschrieben:

https://forum.portfolio-performance.info/t/neues-nennenswertes/23/74

 

Wie füge ich Icons für Konten hinzu, wo muss man klicken?

[Matunus]

vor 7 Minuten von Emitter:

Wie füge ich Icons für Konten hinzu, wo muss man klicken?

In der Kontenübersicht die Spalte Logo hinzufügen (Zahnrad ganz rechts oben -> Konten -> Attribute -> Logo) und dann für die Konten jeweils eine Logodatei auswählen.

[Emitter]

vor 4 Minuten von Matunus:

In der Kontenübersicht die Spalte Logo hinzufügen (Zahnrad ganz rechts oben -> Konten -> Attribute -> Logo) und dann für die Konten jeweils eine Logodatei auswählen.

Okay danke, das hatte ich gemacht, nur nach klick auf "Logo" passiert nichts. Edit: lag an den Spalten, die extrem weit nach rechts verschoben waren und dadurch Spalte "Logo" nicht sichtbar war. Lässt sich beheben, indem man erst andere Spalten deaktiviert und dann wieder aktiviert.

[Matunus]

Gerade eben von Emitter:

Okay danke, das hatte ich gemacht, nur nach klick auf "Logo" passiert nichts. Könnte noch ein Bug sein, ich nutze Linux Ubuntu 20.04.

Du erhältst keine neue Spalte? Unter macOS erscheint die neue (leere) Spalte Logo in der Tabelle und dort kann man dann in jeder Zeile einen Dateiauswahl-Dialog aufrufen.

[Emitter]

vor 35 Minuten von Matunus:

Du erhältst keine neue Spalte? Unter macOS erscheint die neue (leere) Spalte Logo in der Tabelle und dort kann man dann in jeder Zeile einen Dateiauswahl-Dialog aufrufen.

Läuft jetzt, vielen Dank.

 

Übrigens Iconquellen sind manchmal jeweils website.de/favicon.ico

Beispiel: https://www.comdirect.de/favicon.ico

 

Bei mir wird die Transparenz des Icons nur bei 16x16 Pixel richtig dargestellt. Deswegen bin ich bei Ubuntu folgenderweise vorgegangen:

1. png oder ico Datei inkl. Transparenz beschaffen

2. sudo apt-get install nautilus-image-converter

3. nautilus -q

4. Rechtsklick auf das Icon > "Resize Images..." > Custom size > 16x16

 

[Ken_Tucky]

Besteht die Möglichkeit, sich in der Vermögensaufstellung den Kursgewinn in Prozent je Gruppierung (Wertpapierart, Branche, etc.) anzeigen zu lassen? Ich meine an dieser Stelle:

 

 

[Coral]

Am 7.8.2020 um 11:13 von Ken_Tucky:

Besteht die Möglichkeit, sich in der Vermögensaufstellung den Kursgewinn in Prozent je Gruppierung (Wertpapierart, Branche, etc.) anzeigen zu lassen? Ich meine an dieser Stelle:

 

 

hier wird Portfolio Performance ausführlich beschrieben:

 

[Ken_Tucky]

vor 22 Stunden von Coral:

hier wird Portfolio Performance ausführlich beschrieben:

 

Danke für den Link, nur wird dort leider meine Frage nicht beantwortet. Das Programm an sich kenne ich, ich nutze es seit über fünf Jahren.

[chirlu]

Am 7.8.2020 um 11:13 von Ken_Tucky:

Besteht die Möglichkeit, sich in der Vermögensaufstellung den Kursgewinn in Prozent je Gruppierung (Wertpapierart, Branche, etc.) anzeigen zu lassen?

 

Wohl nein: https://forum.portfolio-performance.info/t/gesamtsumme-kursgewinn-aktueller-bestand-in-vermoegensaufstellung/636

[Ken_Tucky]

vor 3 Stunden von chirlu:

 

Wohl nein: https://forum.portfolio-performance.info/t/gesamtsumme-kursgewinn-aktueller-bestand-in-vermoegensaufstellung/636

Schade, aber dennoch vielen Dank!

[DST]

@DDNNAA Ich hatte mir mal die Mühe gemacht von all meinen ETFs die Regionen, die Sektoren und die TOP-30 Positionen zu klassifizieren. Das ist alles ganz nett anzusehen, aber halt nur eine "Moment-Aufnahme". Die aktuellen Werte (Regionen, Sektoren, Top-10-Positionen) lasse ich mir lieber über den Morningstar Portfolio Manager (XRAY) ausgeben, da dies nur wenige Klicks erfordert. Wenn man nur 1 - 3 ETFs hat mag das anders sein, aber wenn du wie ich eine komplexere Strategie mit mehr als 10 ETFs fährst, dann führt meines Erachtens kein Weg an Morningstar vorbei.

[kingbtcvl]

Bevor ich meinen eigentlichen Kommentar verfasse, muss ich unbedingt sagen, wie krass ich dein Programm finde, @Bennerich . Jeder, der Software programmiert, weiß wie viel Aufwand hinter so einem super funktionsfähigem Programm steckt. Mega fetten Dank, dass du dass der Community kostenlos zur Verfügung stellst. Bevor ich dein Programm entdeckt habe, habe ich meine Portfolios mit Excel getrackt und im Vergleich zu dem, was man mit Portfolio Performance alles machen kann, war das natürlich ein Witz. Deine Einstellung, das Programm immer weiter zu verbessern, sagt mir ebenfalls enorm zu.

Ich nutze das Programm jetzt seit ein paar Monaten und zwei eigentlich lächerlich winzig kleine Dinge sind mir aufgefallen, die wohlmöglich bereits sogar schon eine Lösung besitzen, die ich bisher nur noch nicht finden konnte.
1.) Ich besitze ein Wertpapier, dessen Währung ich beim Anlegen auf EUR eingestellt habe, da ich es bei Xetra gekauft habe und ich auch die Euro Kurse von dort übernehme. Allerdings wird die Dividende bei meinem Broker (onvista) in Dollar ausgezahlt. Wenn ich eine Dividendenzahlung eintrage, würde ich folglich gern auch denselben Dialog haben, den ich bei Wertpapieren habe, dessen Währung beim Anlegen auf USD eingestellt wurden. Sprich einen Dialog, wo man die EUR/USD Rate und die Dividende sowie Steuern in Dollar und Euro eintragen kann. Gibt es dafür bereits eine Möglichkeit, weil momentan rechne ich die Daten selbst per Hand von Dollar in Euro um.
2.) Bei einigen Buchungen von Käufen oder Dividenden, die in USD verrechnet werden, kann es nach dem Eintragen zu einer Rundungsabweichung von 1 Euro Cent kommen.
Ja, ich weiß, scheiß drauf, aber meinen inneren Monk macht das unzufrieden. Der Grund dafür scheint zu sein, dass mein Broker (onvista) Preis, Gebühren und Steuern in USD erst aufsummiert, dann mit dem Euro-Dollar-Kurs umrechnet und anschließend das Ergebnis rundet, wohingegen in Portfolio Performance, der Preis, die Gebühren und die Steuern jeweils einzeln in USD umgerechnet, dann gerundet und anschließend aufsummiert werden, aber
Runden( (p + g + s) / k) im Allgemeinen nicht notwendigerweise das gleiche liefert wie Runden(p/k) + Runden(g/k) + Runden(s/k).
Vermutlich macht das jeder Broker auf seine eigene Art, aber falls es dafür nicht schon eine Option gibt, wo man Einstellen kann, wie gerundet werden soll, würde ich hiermit den Vorschlag zur Einführung einer solchen Option unterbreiten.

[chirlu]

@kingbtcvl: Gibt’s beides nicht.

[kingbtcvl]

@chirlu Danke für die schnelle Info.
Schade, aber vielleicht fügt @Bennerich diese beiden Punkte ja zu seiner To-do-List hinzu.

[MasterP]

Hallo zusammen,

mir hat es bei der Aktie Eckert & Ziegler aufgrund des Aktiensplits irgendwas zerschossen bei den Stückzahlen.

Ich habe den Aktiensplit eingegeben und 1 Tag später die Aktie verkauft. Hat alles funktioniert.

Aber seither hängen in meinem Bestand -0,000016 Aktienanteile drin. Diese bekomme ich nicht gelöscht.

Alles nochmal neu machen oder kennt jemand eine bessere Lösung das loszuwerden?

 

 

[Pltzko]

Hallo in die Runde,

ist es eigentlich möglich, sich das Tortendiagramm nach Einstandspreisen (Investierter Geldmenge) darstellen zu lassen? Ich würde nämlich gerne grafisch sehen, wie viel man ursprünglich z.B. in eine Branche investiert hat. Danke

[Bassinus]

Am 15.8.2020 um 09:30 von MasterP:

...oder kennt jemand eine bessere Lösung das loszuwerden?

 

 

Aktie ausfiltern und damit leben, dass irgendwo im Hintergrund die -0,000016 Anteile schlummern

Oder Kauf +0,000016 und dann leg neutral die "Kosten" wieder ein. Aktien mit 0,- müssten automatisch ausgefiltert werden.

Ansonsten bleibt tatsächlich nur alles zu löschen und nochmal neu einzugeben. Bei 5-6 Buchungen sollte das vertretbar sein. Wenn das Ding 3 Jahre im Bruchteilsparplan lief... Eher nicht xD

[xolgo]

vor 10 Stunden von Pltzko:

Hallo in die Runde,

ist es eigentlich möglich, sich das Tortendiagramm nach Einstandspreisen (Investierter Geldmenge) darstellen zu lassen? Ich würde nämlich gerne grafisch sehen, wie viel man ursprünglich z.B. in eine Branche investiert hat. Danke

Schon mal die Suche benutzt? https://forum.portfolio-performance.info/t/tortendiagramm-auf-basis-der-einstandspreise/7676

[beamter97]

Am 15.8.2020 um 09:30 von MasterP:

oder kennt jemand eine bessere Lösung das loszuwerden?

Verkaufsbuchung löschen.

Splitt-Buchung rückgängig machen.

"ungesplittete" Aktien verkaufen: Stimmt bzgl. der Stückzahlen nicht mit dem Verkaufsbeleg überein. Erlös, Gebühren + Steuern übernimmst Du mit den absoluten Werten, sodaß deine Performance richtig ist.

[MasterP]

Danke für Eure Hilfe! Hab mich dazu entschieden es tatsächlich zu löschen und alles nochmal neu einzugeben und ggfs. händisch die Werte anzupassen. Jetzt ist die Meldung weg und alles läuft wieder problemlos.