Portfolio Performance - Mein neues Programm

[west263]

der wird ja anscheinend nur über die KAG vertrieben.

Nimm doch einen anderen, z.B. DE0008474024 und der hat das Symbol HJUN

[Beginner81]

Hallo,

ich weiß nicht ob ich hier auf dem Schlauch stehe oder mich noch nicht weit genug eingearbeitet habe, aber eine Sache ist mir gerade unklar:

Ich habe ein Wertpapier angelegt. Darauf habe ich eine Einmalanlage gemacht, und gleichzeitig läuft ein Sparplan.

Wie kann ich sowohl zur Einmalanlage als auch zum Sparplan separat ein Performance-Diagramm darstellen?
Soweit ich das gesehen habe funktioniert die Darstellung über Klassifizierungen. Diese kann ich aber nur für Wertpapiere vornehmen. Wie kann man hier zwischen der Einmalanlage und dem Sparplan unterscheiden?

 

Auch wäre es wünschenswert, dies bei mehreren Wertpapieren, bei denen jeweils Sparplan und Einmalanlage existiert, machen zu können.


 

[chirlu]

vor 3 Minuten von Beginner81:

Wie kann man hier zwischen der Einmalanlage und dem Sparplan unterscheiden?

 

Geht nicht. In der Realität übrigens auch nicht, da sind Käufe per Sparplan auch einfach Käufe.

 

Um zu trennen, brauchst du (real, oder fiktiv nur in PP) zwei Depots.

[T8Force]

vor 2 Stunden von west263:

der wird ja anscheinend nur über die KAG vertrieben.

Nimm doch einen anderen, z.B. DE0008474024 und der hat das Symbol HJUN

Wenn auch nur ein geringfügiger Unterschied, aber die Kurse sind doch nicht identisch? 

[Dorfkind87]

vor 46 Minuten von chirlu:

Geht nicht. In der Realität übrigens auch nicht, da sind Käufe per Sparplan auch einfach Käufe.

 

Um zu trennen, brauchst du (real, oder fiktiv nur in PP) zwei Depots.

 

Oder legt das Wertpapier im Depot zweimal an.

[west263]

vor 15 Minuten von T8Force:

Wenn auch nur ein geringfügiger Unterschied, aber die Kurse sind doch nicht identisch? 

naja, wenn dir keine Kurse lieber sind, wie vielleicht leicht abweichend, dann ok.

[chirlu]

vor 8 Minuten von west263:

naja, wenn dir keine Kurse lieber sind, wie vielleicht leicht abweichend, dann ok.

 

Falsche Dichotomie.

 

Natürlich will man die richtigen Kurse. Wenn Yahoo Finance sie nicht hat (ohnehin taugt Yahoo Finance nicht viel, es liefert zu oft Fehler), dann eben aus anderer Quelle – Onvista wurde schon genannt, Ariva ist auch geeignet.

[Beginner81]

vor einer Stunde von chirlu:

 

Geht nicht. In der Realität übrigens auch nicht, da sind Käufe per Sparplan auch einfach Käufe.

 

Um zu trennen, brauchst du (real, oder fiktiv nur in PP) zwei Depots.

Danke für die Auskunft!

 

vor 32 Minuten von Dorfkind87:

Oder legt das Wertpapier im Depot zweimal an.

Hatte ich bereits versucht, funktioniert aber nicht (jedenfalls nicht über die Wertpapiersuche).

 

[Bassinus]

vor 10 Stunden von chirlu:

(ohnehin taugt Yahoo Finance nicht viel, es liefert zu oft Fehler)

Ja, dass kann ich bestätigen. Hatte am 17.03.2020 nen Kurs von über 600€ für den Stoxx600 drin und mein Depot bei PP ist explodiert... habs dann händisch nachgebessert.

 

Was ist den nun der beste automatische Kurslieferant für PP?

[chirlu]

vor 33 Minuten von Bassinus:

Was ist den nun der beste automatische Kurslieferant für PP?

 

Ich beziehe fast alle meine Kurse von Ariva.

 

Komfortabler ist sicherlich noch Portfolio Report.

[Mojo-cutter]

vor 5 Minuten von chirlu:

Ich beziehe fast alle meine Kurse von Ariva.

Ich auch. Funktioniert gut. 

[Ramstein]

Ich suche eine gute Quelle für japanische Aktien, z. B. Asahi Kasei JP3111200006. 

Portfolio Report liefert keine Kurse, die üblichen deutschen Portale höchstens die äußerst spärlichen deutschen Umsätze. 

Tokio-Kurse habe ich bisher nur bei Yahoo gefunden.

[west263]

vor 23 Minuten von chirlu:

 

Ich beziehe fast alle meine Kurse von Ariva.

 

Komfortabler ist sicherlich noch Portfolio Report.

vielleicht habe es bisher nur nicht lange genug ausprobiert, aber bei Ariva gibt es die Kurse doch immer nur für die letzten 30 Tage.

oder muss ich das so verstehen, das die alten Kurse fortlaufend gespeichert bleiben unabhängig davon, was abgerufen wird?

[Mojo-cutter]

vor 13 Minuten von west263:

das die alten Kurse fortlaufend gespeichert bleiben unabhängig davon, was abgerufen wird?

Genau so.

[west263]

vor 2 Minuten von Mojo-cutter:

Genau so.

ok, dann weiß ich jetzt, warum immer wieder auf Ariva als Kurslieferant verwiesen wird.

 

Ich hatte meine Anleihenkurse als Excel Datei importiert. Wenn ich jetzt auf die Kurse von der Internetseite umstelle, bleiben da dann die alten auch erhalten? Die habe ich alle am 20.06. erstellt, allerdings mit unterschiedlichem Beginn.

[Merol Rolod]

vor 3 Minuten von west263:

Wenn ich jetzt auf die Kurse von der Internetseite umstelle, bleiben da dann die alten auch erhalten?

Kurse, die nicht neu geliefert werden. bleiben auf jeden Fall erhalten.

Bei denen, die im neuen Datensatz auch nochmal dabei sind, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wer gewinnt.

[west263]

vor 4 Minuten von Merol Rolod:

Kurse, die nicht neu geliefert werden. bleiben auf jeden Fall erhalten.

Bei denen, die im neuen Datensatz auch nochmal dabei sind, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wer gewinnt.

ok, Danke.

Dann werde ich mich mal die Tage nochmals ran setzen und von Excel Tabelle auf Webseite umstellen. Habe ja noch 4 Tage Zeit.

[Oli Garch]

vor 1 Stunde von Ramstein:

Ich suche eine gute Quelle für japanische Aktien, z. B. Asahi Kasei JP3111200006. 

Auf

https://de.investing.com/equities/asahi-kasei-corp.-historical-data

gibt es eine Liste mit historischen Kursen in JPY.

[Mojo-cutter]

vor 2 Stunden von west263:

Wenn ich jetzt auf die Kurse von der Internetseite umstelle, bleiben da dann die alten auch erhalten?

PP gibt dir die Wahl bereits vorhandene Kurse zu behalten

[beamter97]

vor 7 Stunden von west263:

vielleicht habe es bisher nur nicht lange genug ausprobiert, aber bei Ariva gibt es die Kurse doch immer nur für die letzten 30 Tage.

Du kannst auf der Webseite unter "historische Kurse" auswählen, ob du die letzten 30 Tage, oder einen bestimmten Monat in der Vergangenheit angezeigt bekommen willst.

Zusätzlich kannst Du aber auch noch einen beliebigen Zeitraum als csv runterladen. Das mach ich immer für die "Erstbestückung" eines neuen Wertpapieres und importiere die Daten dann nach PP. für die laufende Aktualisierung nehme ich dann die "letzten 30 Tage". 

Und sollte PP mir bei der Datenqualität zu große Lücken anzeigen, die mich stören: dann lade ich den entsprechenden Zeitraum nochmal nach.

[Merol Rolod]

vor 4 Stunden von beamter97:

Zusätzlich kannst Du aber auch noch einen beliebigen Zeitraum als csv runterladen. Das mach ich immer für die "Erstbestückung" eines neuen Wertpapieres und importiere die Daten dann nach PP. für die laufende Aktualisierung nehme ich dann die "letzten 30 Tage". 

Das ist genau auch mein Ansatz, wenn ich ein Wertpapier neu anlege und für die laufende Aktualisierung ariva zu verwenden gedenke.

[DDNNAA]

Hallo zusammen,

 

wie es sich gehört: Tausend Dank für die Bereitstellung und stetigte Weiterentwicklung dieser Software.

 

Eine Anregung meinerseits: Bei Fonds/ETFs wäre es noch schön - analog zur Klassifizierung der Branchen oder Regionen - die enthaltenen Aktien gewichtet eintragen zu können. Es ist meiner Meinung nach nicht allzu vernliegend diese Funktionalität hinzuzufügen.

Oder beißt sich das irgendwo?

 

Viele Grüße

Tobi

[Ramstein]

vor einer Stunde von DDNNAA:

Hallo zusammen,

 

wie es sich gehört: Tausend Dank für die Bereitstellung und stetigte Weiterentwicklung dieser Software.

 

Eine Anregung meinerseits: Bei Fonds/ETFs wäre es noch schön - analog zur Klassifizierung der Branchen oder Regionen - die enthaltenen Aktien gewichtet eintragen zu können. Es ist meiner Meinung nach nicht allzu vernliegend diese Funktionalität hinzuzufügen.

Oder beißt sich das irgendwo?

 

Viele Grüße

Tobi

Es mag 2-3(?) Leute geben, die das beim DAX oder DOW machen, aber wer trägt S&P500 oder ACWI ein? Und aktualisiert das dann auch noch regelmäßig?

[chirlu]

Die Möglichkeit gibt es ja, du mußt eben nur eine passende eigene Klassifizierung anlegen. Ob es den Aufwand wert ist (siehe Ramsteins Kommentar), sei dahingestellt.

[beamter97]

vor 2 Stunden von DDNNAA:

Eine Anregung meinerseits: Bei Fonds/ETFs wäre es noch schön - analog zur Klassifizierung der Branchen oder Regionen - die enthaltenen Aktien gewichtet eintragen zu können. Es ist meiner Meinung nach nicht allzu vernliegend diese Funktionalität hinzuzufügen.

Oder beißt sich das irgendwo?

Wozu soll das dienen? Branchen und Regionen brauchst du (oder ich) um die Asset-Allocation im Blick zu behalten und evtl als Basis zur Rebalanzierung.

Innerhalb eines Fonds/ETF kannst du das aber nicht. Der Fonds ist dein Asset, du hast dich beim Kauf dafür entschieden.

Und vertraust auf das gesammelte Fachwissen der Fondsgesellschaft/des Indexanbieters, dass z.B. Auf- und Abstufungen FM - EM - DM nach festen Kriterien und fundiert erfolgen, du selbst dich also nicht zu kümmern brauchst.