Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Haircooles]

Am 4.12.2019 um 21:15 von Ragas:

 

Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es sich bei dieser negativen Ertragsthesaurierung um von dir abzuführende Steuern auf ausschüttungsgleiche Erträge handelt? Wäre es dann nicht naheliegend dies A) als Steuer zu buchen und B) dies dem Wertpapier zuzuordnen? 

 

VG 

Ich weiß eben nicht genau worum es sich dabei handelt. Bisher habe ich es aber so gemacht wie von dir beschrieben. Ich habe die Aufwände als Steuern zum jeweiligen ETF in PP eingetragen und dann das Verrechnungskonto bei Flatex wieder ausgeglichen, was ich als Bareinlage eingetragen habe. 

Jedoch weiß ich nicht wie das dann abläuft, sollte ich den ETF verkaufen und der ganze Gewinn zu versteuern ist. Zahle ich dann um den gesamten Betrag der "thesaurierung transparenter Fonds" weniger Steuern?

[beamter97]

Am 5.12.2019 um 06:28 von dimido:

Da man diese Differenz nicht direkt anzeigen kann, entlade ich von Zeit zu Zeit dieses Diagramm als csv (klick oben rechts) und mache denn in Excel für die Differenz eine "Kurve"

 

 

Diese Datenreihe "Gesamtvermögen - eingesetztes Kapital" heißt "Delta". Du kannst Sie dir in dein Vermögensdiagramm einblenden.

[dimido]

vor 41 Minuten von beamter97:

Diese Datenreihe "Gesamtvermögen - eingesetztes Kapital" heißt "Delta". Du kannst Sie dir in dein Vermögensdiagramm einblenden.

Oha? Danke, ich bin gerade verblüfft, wie ich das die ganze Zeit übersehen konnte in der Auswahl.
Auf dem Dashboard hatte ich den "Delta"-Wert schon immer angezeigt, nur der Verlauf fehlte mir bisher...

[Ragas]

vor 3 Stunden von Haircooles:

Ich weiß eben nicht genau worum es sich dabei handelt. Bisher habe ich es aber so gemacht wie von dir beschrieben. Ich habe die Aufwände als Steuern zum jeweiligen ETF in PP eingetragen und dann das Verrechnungskonto bei Flatex wieder ausgeglichen, was ich als Bareinlage eingetragen habe. 

Jedoch weiß ich nicht wie das dann abläuft, sollte ich den ETF verkaufen und der ganze Gewinn zu versteuern ist. Zahle ich dann um den gesamten Betrag der "thesaurierung transparenter Fonds" weniger Steuern?

Die Frage des "wofür" sollte dir dein Broker sprich Flatex beantworten, schließlich belasten sie dein Konto mit Beträgen.

 

Was den steuerlichen Punkt betrifft, so bräuchte es hier sicherlich einen Steuerberater. Aber alleine der Steuer wegen jetzt einen ETF zu verkaufen oder von thesaurierend auf ausschüttend zu ändern ist mE unnötig, zu versteuern sind beide, die Frage ist nur immer wann. Der eine bei Dividende, der andere bei der Thesaurierung. 

 

However wenn es um die steuerlich Frage für.  Österreich geht:

 

[Gast240416]

Ich kann einen ETF nicht richtig einbinden.

Woran liegt es?

 

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF

IE00B2QWDR12

A0Q1YZ

 

Weder mit dem Bloomberg-Ticker ISFE LN von der Anbieterseite 

noch mit IUS9.DE, GY, F bekomme ich aktuelle Daten, 

Delta ist und bleibt Null.

 

[etf-friese]

IUS9.SG ?

[Gast240416]

Nein, hatte auch Stuttgart, Düsseldorf und Berlin versucht.

Geht es denn bei irgendjemandem?

[Mojo-cutter]

vor 10 Stunden von Cef:

Nein, hatte auch Stuttgart, Düsseldorf und Berlin versucht.

Geht es denn bei irgendjemandem?

Ich habe es gerade probiert und über ariva.de geht es. Die historischen Kurse werden übernommen.

https://www.ariva.de/ishares_msci_ac_far_east_ex-japan_small_cap_ucits_etf-fonds/historische_kurse?boerse_id=47&month=&currency=&clean_split=1&clean_split=0&clean_payout=1&clean_payout=0&clean_bezug=1&clean_bezug=0

 

[Tenno]

Wobei m. E. im Link alles hinter boerse_id=47 weg kann. Es werden eh nur Kurse der letzten 30 Tage geholt.

[StefanU]

Interessantes Video auf Aktienfinder mit dem Entwickler von Portfolio Performance:

 

[Gast240416]

Danke Euch, ich werde es testen

[powerschwabe]

Möchte nur mein Depot abbilden. Muß ich hierzu Trotzdem immer mit dem Refernzkonto arbeiten?

[Tenno]

Ja, Dividenden und Ausschüttungen werden immer auf ein Referenzkonto gebucht. Käufe kannst Du als Einlieferung buchen, Verkäufe gehen immer auf ein Referenzkonto.

[powerschwabe]

Wie kann ich nun z.B. den Fonds DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen inkl. Kurse korrekt ins Programm eintragen.

[xolgo]

https://forum.portfolio-performance.info/t/quellen-fuer-historische-kurse/46

[powerschwabe]

Ich bekomme es mit dem Beispiel Fonds DE000A0M8HD2 nichts wirklich hin. Als Symbol hat er wohl FZ17, aber es werden keine alten Kurse gefunden. Welche Plattform sollte man für Fonds verwenden?

[Ragas]

vor 4 Stunden von powerschwabe:

Ich bekomme es mit dem Beispiel Fonds DE000A0M8HD2 nichts wirklich hin. Als Symbol hat er wohl FZ17, aber es werden keine alten Kurse gefunden. Welche Plattform sollte man für Fonds verwenden?

Du ignorierst den Link von @xolgo?!

 

However via Yahoo Finance sollte es mit dem Symbol FZ17.F funktionieren...

[beamter97]

vor 7 Stunden von Tenno:

Verkäufe gehen immer auf ein Referenzkonto.

Du kannst die Verkäufe natürlich auch als Auslieferungen buchen, sogar mit Gebühren und Steuerbelastung. Aber wie sinnhaft ist es, die durch den Verkauf entstehende Cash-Position nicht in deine Performance-Rechnung einzubeziehen?

[Gekko1964]

vor 9 Stunden von Tenno:

Ja, Dividenden und Ausschüttungen werden immer auf ein Referenzkonto gebucht. Käufe kannst Du als Einlieferung buchen, Verkäufe gehen immer auf ein Referenzkonto.

 

Verkäufe können auch als Auslieferung gebucht werden, ohne Referenzkonto.

[dimido]

vor 17 Stunden von powerschwabe:

Ich bekomme es mit dem Beispiel Fonds DE000A0M8HD2 nichts wirklich hin. Als Symbol hat er wohl FZ17, aber es werden keine alten Kurse gefunden. Welche Plattform sollte man für Fonds verwenden?

Nachdem ich in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit yahoo finance hatte, habe ich vor längerer Zeit schon den Preis-Import generell auf "Tabelle auf einer Webseite" umgestellt. Wenn Du der Beschreibung, die xolgo verlinkt hat, folgst, und Dich für Onvista und den Börsenplatz Frankfurt entscheidest, ergibt das dann z.B. diese URL die Du eintragen kannst und hast die Historie der letzten 5 Jahre:

https://www.onvista.de/aktien/kurshistorie.html?ID_NOTATION=40912757&RANGE=60M

[Tenno]

vor 11 Stunden von Gekko1964:

 

Verkäufe können auch als Auslieferung gebucht werden, ohne Referenzkonto.

Safari am iPad spinnt gerade, bekomme keinen Text zum Zitat

 

Ich wollte schreiben, dass ich da wohl eine partielle Kontextmenü Blindheit hatte

 

 

 

 

 

 

 

[powerschwabe]

Über Onvista sind max. 60 Monate möglich? Und Kurs der KAG geht nicht?

Über Yahoo Finanz sind für den DE000A0M8HD2 Historische Kurse vorhanden, es wird allerdings kein Kursdiagramm angezeigt. Da wohl die Daten seit Mai 2019 fehlen.

 

Was ist denn für Fonds die beste Möglichkeit Onvista und

 

Glaube ich stell mich wieder mal blöd an.

[Tenno]

Der Onvista Link geht mit einer kleinen Änderung bis 120 Monate, dann ist Schluss. Das sind dann 10 Jahre. Mehr bekommst du m. W. Bei Onvista nicht.

[dimido]

KAG geht bei onvista natürlich auch, wie gesagt, siehe Link von xolgo.
Hier der Link für die Preise der KAG von DE000A0M8HD2

 

120 Monate gehen offenbar auch:

 

https://www.onvista.de/aktien/kurshistorie.html?ID_NOTATION=21240603&RANGE=120M

 

Wenn Du etwas mehr Historie brauchst, geht das z.B. über ariva.de
Da einfach nach der ISIN suchem, dann auf Kurse -> Historische Kurse , dann als Handelsplatz "Fondsgesellschaft" wählen, Häkchen bei Ausschüttungen wegmachen, dann links unten bei Kurse als csv Datei ein Startdatum von z.B. 01.01.2000 eintragen und exportieren. Ich habe damit Preise bis zurück zum 16.01.2008 bekommen, also knappe 12 Jahre, was für ne kostenlose Quelle schonmal nicht so schlecht ist.

Dieses csv dann in PP importieren. Fertig.

[lu07]

Schönen guten Tag.

 

Darf ich hier Anregungspunkte zur weiteren Verbesserung von Portfolio Performance geben? Falls nein, gerne löschen.

 

Gibt es die Möglichkeit, risikoadjustierte Renditekennzahlen in PP zu integrieren?  

 

Ich denke da insbesondere an eine Sharpe-Ratio oder an eine Treynor/Black-Ratio. Das würde die Plattform aus meiner Sicht auf ein neues, noch besseres, Level anheben. Das wäre dann sicherlich absolute Königsklasse, wenn ich Rendite und Risiko in einer Kennzahl ermittelt bekommen könnte. 

 

Was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist soetwas wie eine Korrelationsmatrix von Aktien oder Assetklassen zueinander. Oder etwas zum Beta-Faktor.

 

Nur Anregungen und ggf. Wünsche. Das Programm ist auch bisher schon sehr gut

Danke !