Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Marfir]

vor 24 Minuten schrieb Bennerich:

 

Da hat sich eigentlich monatelang schon nichts mehr geändert. Und ich habe gerade mal versucht die Rechnung manuell nachzuvollziehen und sehe da auf den ersten Blick nichts auffälliges. Kannst Du ein Beispiel posten - was erwartest Du und was siehst Du?

Beispiel Novo Nordisk:

In der Vermögensaufstellung - Spalte Divi % 1 Jahr wird korrekt 2,46% angezeigt.

Unter Performance-Wertpapier stehen 6,20%. Ich schaue mir dort standardmäßig eine 5 Jahresübersicht an und damit scheint es zusammen zu hängen. Wähle ich den Zeitraum auf 1 Jahr sind es wieder 2,46%. Bei 2 oder mehr Jahren springt es auf 6,20% (Kauf am 25.11.2016).

 

Was ich erwarte? Gute Frage, jedenfalls nicht doppelt so hohe Renditen. Ich würde erwarten dass die Dividendenrendite entsprechend der Haltedauer und unter Berücksichtigung des gewählten Zeitraums als jährlicher Durchschnitt berechnet wird. Wenn ich mit der Bruttodividende von 144,87 € seit 25.11.2016 rechne, komme ich auf 3,52%. Das würde ich erwarten, wenn ich den Zeitraum auf 5 Jahre stehen habe.

 

Möglicher weise ist der bug schon in der Vorgängerversion drin gewesen. Ist mir zumindest jetzt erst aufgefallen. Schon mal Danke fürs korrigieren!

[BondFan]

Soweit ich weiß zeigt die Spalte den Wert der gesamten Dividenden (im Berichtszeitraum) im Verhältnis zum Einstandswert (edit: zu Beginn des Berichtszeitraums) an. Das ist schon sehr sehr lange so.

[Marfir]

vor 29 Minuten schrieb BondFan:

Soweit ich weiß zeigt die Spalte den Wert der gesamten Dividenden (im Berichtszeitraum) im Verhältnis zum Einstandswert (edit: zu Beginn des Berichtszeitraums) an. Das ist schon sehr sehr lange so.

Ah stimmt. Laut ToolTip ist es so. Das könnte hinkommen. Trotzdem verwirrend das die Spalte je nach Ansicht mal so und mal so berechnet wird.

[BondFan]

Ja das stimmt, wobei mich das in der Wertpapier-Performance nicht weiter stört. Ich habe mir dort jetzt mal die Spalte "Dividendenrendite (gleitender Durchschnitt)" eingeblendet. Die zeigt bei mir allerdings den gleichen Wert wie die Spalte "Dividendenrendite".

[Trippeltrappel]

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Korrelation der Anlagen untereinander anzeigen zu lassen?

[Ramstein]

Und eine Darstellung von Performance vs. Volatilität wäre auch interessant:

 

[Marfir]

vor 18 Stunden schrieb BondFan:

Ja das stimmt, wobei mich das in der Wertpapier-Performance nicht weiter stört. Ich habe mir dort jetzt mal die Spalte "Dividendenrendite (gleitender Durchschnitt)" eingeblendet. Die zeigt bei mir allerdings den gleichen Wert wie die Spalte "Dividendenrendite".

Das hab ich beim probieren auch gemerkt. Das sollte jetzt aber ein bug sein?

@Bennerich

 

 

[etf-friese]

vor 21 Stunden schrieb BondFan:

Ich habe mir dort jetzt mal die Spalte "Dividendenrendite (gleitender Durchschnitt)" eingeblendet. Die zeigt bei mir allerdings den gleichen Wert wie die Spalte "Dividendenrendite".

Die Zeilen wo es Unterschiede gibt, sind Wertpapiere mit Verkäufen.

 

[Humunculus]

Hi @Bennerich!

Danke für deine Mühe wegen der Wertpapier-Performance und Depotüberträge. Tatsächlich saß hier das Problem vor dem Monitor. Beim Filtern nach Depots war ich davon ausgegangen, dass sich das auf die Papiere Stand heute bezieht und die Historie der Papiere aus anderen Depots mitberechnet wird. Aber jetzt, wo ich das weiß, kann ich das natürlich berücksichtigen.

[feymo211283]

Guten Morgen!

 

Gibt es hier Profis, die mir erklären können, wie ich den Umtausch der Linde Aktien in die Linde PLC Aktien richtig beim Programm einbuche?

Danke.

[Bennerich]

vor 13 Stunden schrieb Marfir:

Am 28.10.2018 um 23:15 schrieb BondFan:

Ja das stimmt, wobei mich das in der Wertpapier-Performance nicht weiter stört. Ich habe mir dort jetzt mal die Spalte "Dividendenrendite (gleitender Durchschnitt)" eingeblendet. Die zeigt bei mir allerdings den gleichen Wert wie die Spalte "Dividendenrendite".

Das hab ich beim probieren auch gemerkt. Das sollte jetzt aber ein bug sein?

 

Der Unterschied liegt darin wie der Einstandswert errechnet werden - einmal nach FIFO (first in first out) und einmal nach dem gleitenden Durchschnitt.

Und das macht immer dann einen Unterschied wenn man Verkäufe im Berichtszeitraum hat.

 

Ich persönlich favorisiere ja FIFO, aber in Österreich ist der gleitenden Durchschnitt wohl auch steuerlich relevant.
 

Zitat

 

Soweit ich weiß zeigt die Spalte den Wert der gesamten Dividenden (im Berichtszeitraum) im Verhältnis zum Einstandswert (edit: zu Beginn des Berichtszeitraums) an.

 

Genauso rechnet PP aktuell. Ich muss zugeben, dass es etwas irritiert... da muss ich mir was überlegen.

 

 

[Marfir]

vor 38 Minuten schrieb Bennerich:

Genauso rechnet PP aktuell. Ich muss zugeben, dass es etwas irritiert... da muss ich mir was überlegen.

 

Wenn man die Spalte "Div% 1 Jahr" in dieser Ansicht mit einblenden könnte, dann wird schnell klar, dass es 2 unterschiedliche Rechnungen sind.

Ansonsten könnte man die Spalte auch "Div% Einstand" benennen, um Verwirrungen auszuschließen.

[sleeve]

Hallo,

Gibt es eine Möglichkeit bei der Performance-Betrachtung die Bewegungen auf dem Referenzkonto aus-/einzublenden?
Ich hätte gerne zwei Ansichten: Depot-Performance & Depot+Referenzkonto Performance

Ich weiß das man mit "Einlieferung" das Referenzkonto ein wenig umgehen kann, bin damit aber nicht ganz glücklich.

//Zusatzfrage: Kann ich die Performance generell nach Depot aufteilen? Bspw. führe zwei Depots, 1x ETFs, 1x Einzelaktien. Würde die Performance gerne gesamt als auch einzeln betrachten können, finde diesbezüglich aber keine Möglichkeit im Dashboard.

Schönen Sonntag wünsche ich!
 

[Kapuzenpullimann]

Am 4.11.2018 um 17:49 schrieb sleeve:

//Zusatzfrage: Kann ich die Performance generell nach Depot aufteilen? Bspw. führe zwei Depots, 1x ETFs, 1x Einzelaktien. Würde die Performance gerne gesamt als auch einzeln betrachten können, finde diesbezüglich aber keine Möglichkeit im Dashboard.

 

Neues entsprechendes Widget --> Rechtklick --> "Datenreihe auswählen" --> Bezeichnung anpassen

 

Dazu musst  Du vorher unter "Asset Allocation" entsprechende Datenreihen definiert haben, indem Du die entsprechenden Wertpapiere in entsprechende Asset Classes geschoben hast.

[mscj]

Kann man bei Portfolio Performance irgendwo die in einem bestimmten Zeitraum realisierten Kursgewinne/ -verluste sehen?

[Ragas]

vor 11 Stunden schrieb mscj:

Kann man bei Portfolio Performance irgendwo die in einem bestimmten Zeitraum realisierten Kursgewinne/ -verluste sehen?

Du kannst den Berichtszeitraum auf einen Zeitraum begrenzen und bspw. im Widget zur Performance Berechnung (im Dashboard) wird dir der Kurserfolg angezeigt. 

[mscj]

Da ist der Kurserfolg des aktuellen Bestands mit eingerechnet. Ich möchte nur das sehen, was ich irgendwann mal gekauft habe und in diesem Zeitraum verkauft habe.

Ich möchte z.B. sehen welchen Gewinn/Verlust ich 2018 realisiert habe, um meinen restlichen Sparerfreibetrag zu berechnen.

[PopOff]

Hey kennt jmd. eine gute Dividenden Watchlist? Habe mehrere Dividendetitel und es wäre gut wenn ich mir eine Watchlist anlegen könnte die alle ausbezahlten Dividenden (mit Datum) automatisch anzeigt. Ansonsten muss ich mir alle Dividendenzahlungen selbst suchen und diese in PP eintragen.

Danke!

[skyrock]

Vielen Dank für dieses tolle Programm! Wie verbuche ich denn am besten einen Wertpapiertausch (Ausbuchung Praxair, Einbuchung Linde, neue ISIN, 1:1Tausch). Kann ich einfach Wertpapierbezeichnung und ISIN ändern und die bisherigen Kurse behalten?

[Ragas]

vor 13 Stunden schrieb skyrock:

Vielen Dank für dieses tolle Programm! Wie verbuche ich denn am besten einen Wertpapiertausch (Ausbuchung Praxair, Einbuchung Linde, neue ISIN, 1:1Tausch). Kann ich einfach Wertpapierbezeichnung und ISIN ändern und die bisherigen Kurse behalten?

Streng genommen ist dies weder sinnvoll noch praktikabel da ein Tausch einem Verkauf (Praxair) inkl. Kauf (Linde) gleichzusetzen ist. Zumal sich mE durch den Tausch auch die gehaltenen Anteile zum Stichtag geändert haben. 

[beamter97]

ich würde das als Auslieferung Praxair und als Einlieferung Linde buchen. Das ist dann performance-neutral.

[OceanCloud]

Sorry falls das Problem schon mal gestellt wurde:

 

Ich habe gerade "entdeckt", dass man bei Performance  => Wertpapiere sich auch nur einzelne Depots ansehen kann.

 

Dabei ist mit folgendes aufgefallen (da ich ab Mitte 2018 nur bei DKB gekauft habe, davor bei ING), wenn ich das DKB-Depot auswähle:

 

Im Reiter "Umsätze" werden die DKB-Einlieferungen und -Dividenden korrekt angezeigt.

Im Reiter "Kursdiagramm" werden die Einlieferungen und Dividenden über beide Depots angezeigt, also auch Daten vor Mitte 2018.

 

Wenn ich einen ETF auswähle im DKB-Depot und dann zu ING wechsle, ändert sich das Kursdiagramm in der 2-Jahresansicht nicht (bei Umsätze werden dann nur die ING Umsätze dann angezeigt)

 

 

[ILP]

Hallo.. erst einmal vielen dank für das tolle Programm, und die  immer aktuelle Weiterentwicklung...

 

Eine Frage hätte ich bezüglich der Farben bei der Dividendendarstellung. Ist es möglich diese irgendwo induviduell zu ändern? Denn die aktuell eingestellten Lila Farben, lassen sich nicht sonderlich gut voneinander Unterscheiden!

[nikolov]

Wenn man eine neue Datei erstellt wird im Wizard zwischen Referenzkonto und Tagesgeldkonto unterschieden. Hat das irgendwelche Auswirkungen, denn im Programm selbst gibt es dann nur noch "Konto"?

[Ragas]

vor 11 Stunden schrieb nikolov:

Wenn man eine neue Datei erstellt wird im Wizard zwischen Referenzkonto und Tagesgeldkonto unterschieden. Hat das irgendwelche Auswirkungen, denn im Programm selbst gibt es dann nur noch "Konto"?

Das Tagesgeld im Wizard ist ein Beispiel, dort steht ja "Weitere Konten können zum Beispiel für Tagesgeldkonten angelegt werden". Wieviele du letzten Ende verwendest und wie du sie benennst bleibt dir überlassen.