Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Marfir]

vor einer Stunde schrieb Bennerich:

Yahoo hat neben den Keksen (Cookies) noch einen eigenen, weiteren Session Identifier mit Krümeln (Crumb) ohne den der Download nicht funktioniert. Und auf der Seite, aus der ich mir den holen wollte, muss man nun dem Datensammeln zustimmen.

 

Mit Version 0.31.2 sollte es wieder tun.

ok danke!

[HanniVector]

Vielen Dank für die sehr schnelle Umstellung der GUI zum Zugriff auf die verschiedenen Dashboards - ich habe nun wieder Zugriff auf alle Dashboards auch unter Verwendung meiner langen Bezeichner.

[Anleger0815]

vor 11 Stunden schrieb Bennerich:

Yahoo hat neben den Keksen (Cookies) noch einen eigenen, weiteren Session Identifier mit Krümeln (Crumb) ohne den der Download nicht funktioniert. Und auf der Seite, aus der ich mir den holen wollte, muss man nun dem Datensammeln zustimmen.

 

Mit Version 0.31.2 sollte es wieder tun.

Leider noch nicht ganz. Deutsche Börsenplätze sind ok, bei US Börsenplätzen passiert leider nichts (letzter angezeigter Stand: 25.05.2018).

[Oli Garch]

US-Börsen sind heute geschlossen. Memorial Day.

[Anleger0815]

Autsch... peinlich.

Danke für den Hinweis.

[bobby13]

Nach dem Update aktualisieren die Kurse auch viel schneller als vorher. Danke!

[OceanCloud]

Änderung bei Wertpapier Performance ?

 

Hallo Bennerich, ich beobachte gerade folgenden Effekt:

 

Wenn ich mir ein Wertpapier aussuche, z.B.  den iShares Stoxx Europe 600 und dann die Zeitspanne oben rechts ändere, ändert sich auch der Einstandskurs und -Preis, die Stückzahl bleibt gleich.

Beispiel: 1 Jahr => EK 39,0004; 2 Jahre => 36,4261; 3 Jahre => 36,4261

Der Gesamt Einstandspreis ist dann bei 1 Jahr auch um über 4000 EUR teurer als bei 2 Jahren

Ich habe aber den um 4000 niedrigen Betrag real gezahlt !!

 

In der Grafik darunter bleibt der Mittelwert meiner Käufe immer gleich bei ca. 36,42 seit Q4 2017

 

Wie kommt es dann zu 39,0004 ?

 

Wenn ich meine Käufe in den letzten 12 Monate betrachte, komme ich auf einen EK von 38,37

 

Im Mai habe ich zum ersten Mal per Sparplan bei der DKB gekauft (für 38,54), die vorherigen Käufe waren alle bei der Diba.

Es sind jetzt also 2 Depots beteiligt.

 

Gleicher Effekt auch bei Emerging Markets, hier im April und Mai Sparplan-Käufe nur bei DKB.

 

viele Grüße

OceanCloud

[jawe]

Am 28.5.2018 um 07:14 schrieb Bennerich:

 

 

Mit Version 0.31.2 sollte es wieder tun.

 

Meine PP Version "hängt" bei 0.28.4

 

Wenn ich nach Updates suche sagt er mir, dass ich die aktuellste Version nutze. Bin auf macOS 10.13.5

 

Irgendeine Idee?

[Sucher]

Am 30.5.2018 um 14:25 schrieb OceanCloud:

Änderung bei Wertpapier Performance ?

 

Hallo Bennerich, ich beobachte gerade folgenden Effekt:

 

Wenn ich mir ein Wertpapier aussuche, z.B.  den iShares Stoxx Europe 600 und dann die Zeitspanne oben rechts ändere, ändert sich auch der Einstandskurs und -Preis, die Stückzahl bleibt gleich.

Beispiel: 1 Jahr => EK 39,0004; 2 Jahre => 36,4261; 3 Jahre => 36,4261

Der Gesamt Einstandspreis ist dann bei 1 Jahr auch um über 4000 EUR teurer als bei 2 Jahren

Ich habe aber den um 4000 niedrigen Betrag real gezahlt !!

 

In der Grafik darunter bleibt der Mittelwert meiner Käufe immer gleich bei ca. 36,42 seit Q4 2017

 

Wie kommt es dann zu 39,0004 ?

 

Wenn ich meine Käufe in den letzten 12 Monate betrachte, komme ich auf einen EK von 38,37

 

Im Mai habe ich zum ersten Mal per Sparplan bei der DKB gekauft (für 38,54), die vorherigen Käufe waren alle bei der Diba.

Es sind jetzt also 2 Depots beteiligt.

 

Gleicher Effekt auch bei Emerging Markets, hier im April und Mai Sparplan-Käufe nur bei DKB.

 

viele Grüße

OceanCloud

Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber PP muss doch, wenn du den Zeitraum änderst, einen "fiktiven Neukauf" annehmen, damit es dir für den gewünschten Zeitraum eine Rendite anzeigen kann.

[Bone]

vor 23 Stunden schrieb jawe:

 

Meine PP Version "hängt" bei 0.28.4

 

Wenn ich nach Updates suche sagt er mir, dass ich die aktuellste Version nutze. Bin auf macOS 10.13.5

 

Irgendeine Idee?

 

Mir hat da nur neu installieren geholfen. Dauert ja nur paar Minuten. Seit dem gehen die Updates auch wieder.

[Phin-Ahntsen]

Hallo zusammen,

 

ich habe eine einfache und vielleicht auch sehr dumme Frage:

 

Nehme ich meinen Notgroschen ebenfalls in Portfolio Performance auf? Mit Notgroschen ist meine Performance natürlich schlechter, als wenn ich nur mein Anlagevermögen betrachte.

 

Wie macht ihr es?

[silentbob]

vor 3 Stunden schrieb Phin-Ahntsen:

Hallo zusammen,

 

ich habe eine einfache und vielleicht auch sehr dumme Frage:

 

Nehme ich meinen Notgroschen ebenfalls in Portfolio Performance auf? Mit Notgroschen ist meine Performance natürlich schlechter, als wenn ich nur mein Anlagevermögen betrachte.

 

Wie macht ihr es?

Was verstehst du unter Notgroschen? Ich nehme mein Gesamtvermögen rein. Puffer (3-4nettogehalt) + Bausparvertrag + P2P + Tagesgeld + Depot. Aber jeder verfolgt mit dem Programm ein anderes Ziel. Was ist deins?

[Ragas]

vor 3 Stunden schrieb Phin-Ahntsen:

Hallo zusammen,

 

ich habe eine einfache und vielleicht auch sehr dumme Frage:

 

Nehme ich meinen Notgroschen ebenfalls in Portfolio Performance auf? Mit Notgroschen ist meine Performance natürlich schlechter, als wenn ich nur mein Anlagevermögen betrachte.

 

Wie macht ihr es?

Das ist keine dumme Frage, nur wohl nicht so ganz einfach zu beantworten. 

 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, auf was für Informationen legst du wert? Wenn es dir nur um dein Depot geht, kannst du nur diesesin PP einpflegen.

 

Wenn du jedoch bspw. an die Aufteilung in einzelne Asset Klassen denkst, gehört der Notgroschen wie Tagesgeld, VL, Riester und Co. genauso in dein Gesamtvermögen. Es ist schließlich genauso unterscheidbar wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe. 

 

Und natürlich beeinflusst es die Performance da der Notgroschen dämpfend auf dein Vermögen wirkt. Und nebenbei finde ich es persönlich beruhigender zu sehen das bei einem Crash mein gesamtes Vermögen um bspw. 5% und nicht um 40% einbricht bei Betrachtung des Depots. Der Euro Betrag ist zwar der gleiche, aber die Prozentzahl kann weh tun.

 

However, du kannst ja alles einpflegen und dann in den einzelnen Grafiken / Dashboards einmal inklusive Notgroschen und einmal nur für das Depot erstellen. Hier hilft dir PP mit den Klassifizierung und anpassbaren Filtern. Dann kann du je nach Anforderung den Überblick behalten. 

[HanniVector]

Ich habe  den Notgroschen mit aufgenommen, über die Asset Allocation habe ich die entsprechenden Konten jedoch einer eigenen Kategorie "Puffer" zugewiesen. Unter Performance habe ich dann u.a. zwei Dashboards angelegt: ein Dashboard "Gesamtportfolio" mit Kennzahlen inkl. der Kategorie "Puffer"  und ein Dashboard "Inverstmentportfolio" ohne diesen Puffer.

Üblicherweise schaue ich nur das Investmentportfolio an, kann aber auch mal die Gesamtperformance anschauen.

[chris.89]

Am 7.6.2018 um 16:01 schrieb HanniVector:

Ich habe  den Notgroschen mit aufgenommen, über die Asset Allocation habe ich die entsprechenden Konten jedoch einer eigenen Kategorie "Puffer" zugewiesen. Unter Performance habe ich dann u.a. zwei Dashboards angelegt: ein Dashboard "Gesamtportfolio" mit Kennzahlen inkl. der Kategorie "Puffer"  und ein Dashboard "Inverstmentportfolio" ohne diesen Puffer.

Üblicherweise schaue ich nur das Investmentportfolio an, kann aber auch mal die Gesamtperformance anschauen.

Genau so! 

[Ramstein]

Besten Dank für Version 0.32.0 mit den Ornamenten! Finde ich super-nützlich für saisonale Betrachtungen. 

 

PS: So sieht's aus; letzte Zeile/Spalte sind neu:

 

[silentbob]

Das kenne ich noch nicht. Ein großer Dank an den Entwickler  

[Laser12]

Da sieht man einmal, was so ein Foren-Treffen alles bringen kann. 

[silentbob]

Ist es gewollt, dass man im Dashboard nicht scrollen kann? (das bild ist etwas groß geworden)

 

[dimido]

Obwohl ich schon länger unregelmäßig hier mitlese, habe ich diese Programm-Perle bisher total übersehen.
Habe die letzen Tage meine Histore der letzen Jahre (soweit detailiert noch nachvollziehbar) eingetragen und bin schlichtweg begeistert.
Das ersetzt auf eine Schlag meine (mehr schlecht als recht...) selbst zusammengeschusterten Excels die ich bisher für AA und Rebalancing genutzt hatte.
Lediglich eine Sache habe ich noch nicht gefunden (oder es gibt sie nicht?):

 

Unter Berichte -> Performance -> Dividenden erhalte ich verschiedene Ansichten, über die Erträge. Insbesondere der zeitliche Verlauf ist für mich interessant.

 

Etwas vergleichbares würde ich mir auch für Einlagen/Entnahmen wünschen.
So könnte man sehen, wie der zeitliche Verlauf der kummulierten Mittelzuflüsse/Abflüsse ist.

 

Wäre für mich sowohl jetzt in der Sparphase als auch später in der Entnahmephase interessant, da ich plane ein paar Jahre vor dem Renteneintritt als Privatier zu überbrücken.
In der Sparphase wäre das eine gute Selbst-Kontrolle, ob die netto-Sparquote noch diszipliniert auf Kurs ist, für das angestrebte Ziel.
Und in der Entnahmephase hätte ich einen schönen Überblick (Diagramm wäre Top) ob die Balance zwischen Kurserfolgen+Erträgen gegenüber den Entnahmen (auch mit Kapitalverzehr) im angestrebten Rahmen bleibt.

 

Mag sein, daß das eine Funktion wäre, die nicht mehr eigentliches Thema eines Portfolio-Tools wäre. Schön fänd ich es trotzdem.
Aktuell hole ich mir die Zahlen stückweise nach Zeitintervallen aus der Performance-Berechnung (Performanceneutrale Bewegungen) raus.
Oder ich werde es exportieren und mir für diese Auswertung doch noch ein eigenes Excel dazu stricken.

[Bullshit]

Mir ist folgender Bug in PP aufgefallen:

 

Ich habe bei der Klassifizierung meinen World ETF in die einzelnen Regionen aufgeteilt (USA, EU, Pacific und Rest). Funktioniert Prima.

Die Aufteilung wird auch unter dem Reiter "Vermögensaufstellung" richtig dargestellt. Blendet man sich aber jetzt noch die absolute Performance ein, werden Kursgewinne/verluste mehrmals gerechnet.

 

Beispiel:

Mein World ETF hat 10% plus gemacht, mit 100€ Kursgewinnen. Ich habe meinen ETF in 4 Bereiche aufgeteilt und somit 4 mal in meiner Liste. Bei der Berechnung der Gesamtsumme unten wird jetzt aber 4x100€ gerechnet statt 1x100€

 

Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine^^ Möchte hier nicht unbedingt mein Portfolio posten müssen^^

[etf-friese]

Am 12.6.2018 um 08:09 schrieb dimido:

Etwas vergleichbares würde ich mir auch für Einlagen/Entnahmen wünschen.
So könnte man sehen, wie der zeitliche Verlauf der kummulierten Mittelzuflüsse/Abflüsse ist.

"Berichte / Vermögensaufstellung / Diagramm / Investiertes Kapital" liefert nicht das gewünschte Ergebnis?

[dimido]

vor 22 Stunden schrieb Bullshit:

Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine^^ Möchte hier nicht unbedingt mein Portfolio posten müssen^^

 

Ich war mal so frei und habe es mit einem Test-Portfolio zusammengeklickt, was Du wohl meinst (4 Bilder vertikal zusammengeklebt):
1 Position, MSCI World, einmal nur als Welt und einmal in 3 Regionen aufgeteilt, jeweils die Vermögensaufstellung dazu.
Da sieht man, daß die 394,12 EUR bei der "Welt" nur einmal auftauchen, in der 3-er Aufteilung "EUR/AMERIKA/PAC" aber 3 mal komplett eingehen und nicht nach Anteil gewichtet. Ergibt dann 1182,36 EUR.

 

 

 

vor 4 Stunden schrieb etf-friese:

"Berichte / Vermögensaufstellung / Diagramm / Investiertes Kapital" liefert nicht das gewünschte Ergebnis?

 

"Berichte / Vermögensaufstellung / Diagramm / Investiertes Kapital" ist gut, aber noch nicht ganz was ich suche.
Das hatte ich auch in meinem "Default"-Diagramm für Vermögensaufstellung bereits mit drin.

 

Mein Wunsch wäre z.B. so eine Balken-Ansicht wie z.B. "Dividenden / Jahr" oder "Dividenden / Monat" unter "Berichte -> Performance -> Dividenden".
Nur eben über die Summen "Einlagen/Entnahmen" für einzelne Zeiträume (Monate oder Jahr) aufsummiert.
Dazu noch das gleiche ganz allgemein für alle aufsummierten Erträge (so wie es das ja für Dividenden bereits gibt, aber ich hätte gerne alle Erträge).
Das könnte man dann schon gegenüberstellen.

 

Aber ich will nicht meckern, so schön strukturiert habe ich mein kleines Vermögen noch nie gesehen.

[Bullshit]

@dimido

 

Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast.

 

 

[Marfir]

Ich habe noch einen bug entdeckt. Unter Wertpapierperformance bewirkt der Schalter "anhand des Bestandes herausfiltern" zwar eine korrekte Berechnung des Einstands- und Marktwertes. Aber die Spalten Dividendenrendite und absolute Performance beziehen auch die Altbestände mit ein. Dadurch habe ich dort teilweise unrealistisch hohe Dividendenrenditen stehen.