Portfolio Performance - Mein neues Programm

[mscj]

Kann man irgendwo die in einem gewissen Zeitraum realisierten Gewinne/Verluste anzeigen lassen?

[lpe]

vor 4 Stunden schrieb mscj:

Kann man irgendwo die in einem gewissen Zeitraum realisierten Gewinne/Verluste anzeigen lassen?

Bei Vermögensaufstellung im Diagramm kannst du als Datenreihe "Delta im Berichtszeitraum" einstellen. Oder als Widget im Performance-Dashboard.

[ImperatoM]

vor einer Stunde schrieb lpe:

Bei Vermögensaufstellung im Diagramm kannst du als Datenreihe "Delta im Berichtszeitraum" einstellen. Oder als Widget im Performance-Dashboard.

 

Das Delta entspricht den absoluten Gewinnen in einem Zeitraum, also Depotmehrwert abzgl. neuer Einlagen.

mscj interessiert sich aber nur für die realisierten Gewinne. Ich glaube, diesen Wert bekommt man nur sehr indirekt, indem man sich die gezahlten Steuern anzeigen lässt und selbst hochrechnet (Freibetrag beachten).

[mscj]

Da wir den Freibetrag noch nicht ausgeschöpft haben möchte ich zum Jahresende einen Teil meiner ETFs verkaufen, aber nur so viel wie nötig.

Meine Zinsen kann ich aus StarMoney entnehmen, die Depots pflege ich allerdings in PP. Dividenden kann ich da einfach ablesen, aber die realisierten Gewinne/Verluste müsste ich mich zusammensuchen.

Es wäre schön wenn es so eine Funktion gäbe.

 

Sonst tolles Programm, für Depots (v.a. wegen der einfachen Möglichkeit pdf-Dkumente einzulesen) viel besser als StarMoney.

[123nobody321]

Vielleicht eine etwas dämliche Frage, aber gibt es zu dem Programm eine Art "Wissensdatenbank" oder Ähnliches?

Ich z.B. fände es toll wenn man einige wichtige/große/interessante Funktionen vorgestellt bekommt, durch ein Video, oder per Text mit Screenshots.

Ich habe das Gefühl dass dieses Programm deutlich mehr kann als ich benutze, siehe den Beitrag über mir, dass man pdf Dateien einlesen kann. Das wusste ich gar nicht und ich habe bisher meine Käufe immer händisch eingearbeitet.

 

Viele Grüße

[3mg4]

vor 1 Stunde schrieb 123nobody321:

Vielleicht eine etwas dämliche Frage, aber gibt es zu dem Programm eine Art "Wissensdatenbank" oder Ähnliches?

Ich z.B. fände es toll wenn man einige wichtige/große/interessante Funktionen vorgestellt bekommt, durch ein Video, oder per Text mit Screenshots.

Ich habe das Gefühl dass dieses Programm deutlich mehr kann als ich benutze, siehe den Beitrag über mir, dass man pdf Dateien einlesen kann. Das wusste ich gar nicht und ich habe bisher meine Käufe immer händisch eingearbeitet.

 

Viele Grüße

Auf der Homepage gibt es FAQ, How tos und ein Forum.

http://www.portfolio-performance.info/portfolio/

 

Auch ich habe die verstreute Information zwischen 3 Seiten schon mal bemängelt, aber derzeit gibt es nichts anderes, und ein Interesse an einer gemeinschaftlichen Lösung ist anscheinend nicht vorhanden. (a la wiki)

 

[BigDukeSix]

Hallo zusammen.

 

Ich bin sehr, sehr zufrieden mit PP und möchte ein großes Lob für das Programm aussprechen. Danke!

 

Nun aber eine Frage. Ich hab aktuell einen Sparplan auf den ARERO laufen. Nun würde ich da gern eine einfache Mischung aus nem ACWI und nem Renten-ETF als Benchmark gegenhalten. Hat vielleicht jemand ne Idee wie ich das umsetzen könnte? Mir fehlt da irgendwie die Phantasie. Danke schon mal im Voraus.

[Warambuffet]

Meine beste Lösung dafür ist bisher:
Ein separates Depot mit den beiden anlegen oder sie einer Klassifizierung zuordnen und darin mit dem Arero vergleichen. Das ganze mache ich aber in einer separaten (Musterdepot-)Portfoliodatei, um die tatsächlichen Depotauswertungen nicht zu verkomplizieren.

 

[ImperatoM]

Oder Du bleibst in der Realität bei einem Depot, bildest in PP aber 2 Wertpapiere mit verschiedenen Klassen ab (AreroAktien und AreroAnleihen), die Du dem Mischverhältnis entsprechend besparst. Dann (genau wie beim Vorschlag von Warambuffet) aber lügst Du Dir aber bei der Performance der beiden Wertpapiere in die Tasche, denn der Anleiheteil performt nicht identisch mit dem Aktienteil.

 

Die wirklich saubere Lösung wäre daher eine eigene Klassifizierung "Mischfonds", das ist dann auch verwaltungsfreundlich für Dich.

[donkey_63]

Hallo Bennerich

 

Erstmal vielen Dank für das tolle Programm und die hineingesteckte Mühe.

Ich bin letztens über eine Risikokennzahl gestolpert, welche sich vielleicht einbauen liesse: den Ulcer Index (http://www.tangotools.com/ui/ui.htm).

 

Dabei geht es um die Darstellung von Volatilität als Risikomass, allerdings nur der negativen, was für den Investor ja eigentlich die spannende Grösse ist. (Volatilität "nach oben" ist ja eher gern gesehen.)

 

Vielleicht etwas für die dunklen WIntermonaten zum Coden? ;-)

 

Gruss

Donkey

 

 

 

 

[BigDukeSix]

Ist sowas in der Art mit der Semivolatilität nicht schon eingebaut?

 

Danke für die Tipps für den Benchmark. Schau es mir dann die Tage mal an, wie ich es umsetzte.

[Klingenbart]

Danke nochmal für das tolle Tool, das ich seit Jahren nutze und schon häufig weiterempfohlen habe!

 

Zum Thema direkte Zuordnung von Steuern zur Zinsbuchung auf einem Konto (analog zur Möglichkeit der Zuordnung bei einer Dividendenzahlung) - gibt es da schon was Neues? Es wurde bereits ein paar Mal angesprochen und ich meine Bennerich hat auch schonmal davon gesprochen, dass ein kommendes Update diese Funktion beinhalten soll, aber bisher habe ich das nirgendwo gefunden (und lege immer eine zweite Steuerbuchung mit gleichem Datum an, was aber nicht so komfortabel ist). Hier nochmal illustriert was ich meine:

[BigDukeSix]

Hallo zusammen.

 

Hab da mal wieder eine Frage. Und zwar hat vielleicht jemand ein VL-Konto zur Verwaltung in PP? Wenn ja, wie macht ihr das mit dem AG -Anteil und eurem Anteil? Einfach verbuchen? Oder den AG-Anteil als Zinsen?

[chris.89]

Ganz normale Einzahlung.

[powerschwabe]

Möchte nun auch mal das Tool testen mit meinem Fondsdepot testen, allerdings gleich ein paar Probleme.

 

Wie kann man bei Fonds den Kurs der Kapitalgesellschaft eintragen? Oder gehten nur Börsenkurse?

Was sind hier z.B. die richtige Symbol Nummer?

DE0009807016 hausInvest

DE000A12BSB8 Fokus Wohnen Deutschland

Wie trage ich bei einer Fondsausschüttung die Wiederanlage korrekt ein?

[echef]

vor 4 Stunden schrieb powerschwabe:

Möchte nun auch mal das Tool testen mit meinem Fondsdepot testen, allerdings gleich ein paar Probleme.

 

Was sind hier z.B. die richtige Symbol Nummer?

DE0009807016 hausInvest

DE000A12BSB8 Fokus Wohnen Deutschland

 

Schau mal bei Ariva.de vorbei: DE000A12BSB8 Fokus Wohnen Deutschland IRA1 , DE0009807016 hausInvest H5AB.

[releeze]

Guten Abend,

 

lässt sich im PP auch das Monatsdelta von Gesamtsumme/ verschiedenen Portfolios ausgeben? Ähnlich wie im angehängten Bild.

 

Das Performance - Diagramm lässt sich ja auf monatlich umstellen. Bei der Vermögensaufstellung leider nicht.

 

 

[Optimus_Prime]

Hallo zusammen,

 

gibt es irgenwo eine Sammlung von gut gestalteten Dashboards, die man unter Windows nachbauen kann?

Ich haba schon etwas rumprobiert, aber nicht alles lässt sich rückgängig machen, von daher hätte ich gern einen Plan..

IN meiner Version sind die Möglichkeiten zur Konfiguration auch weniger, als in manchem Youtube-Video auf einem iOS.

 

Ein Schalter "absolute Werte ausblenden" wäre für eine Dashboard-Parade toll.

 

Vielleicht lässt ja jmd mal was sehen?

[Ramstein]

vor 4 Minuten schrieb Optimus_Prime:

IN meiner Version sind die Möglichkeiten zur Konfiguration auch weniger, als in manchem Youtube-Video auf einem iOS.

 

Da PP nicht auf IOS läuft, siehst du was falsch.

[Sven1083]

Könnte man evtl auch ein Widget für die Heatmap Jahresrenditen einbauen ? analog zu den Monatsrenditen ?

[Optimus_Prime]

Ich habe gemerkt, dass ich alles einstellen kann, wenn ich nur auf den Titel des Auswertung klicke. Rechtsklick auf den Body des Diagramms kann nix ...

 

[luess]

Hey, 

 

hat jemand eine Ahnung, warum bei mir die Kurse nicht mehr aktualisiert werden ? 

 

Auf einmal wurde es eingestellt, die Kurse automatisch zu aktualisieren.

 

Danke euch schonmal. 

[3mg4]

vor einer Stunde schrieb luess:

Hey, 

 

hat jemand eine Ahnung, warum bei mir die Kurse nicht mehr aktualisiert werden ? 

 

Auf einmal wurde es eingestellt, die Kurse automatisch zu aktualisieren.

 

Danke euch schonmal. 

Verwendest du als Quelle Yahoo Finance?

Wenn JA, dann liegt hier das Problem, Yahoo hat diese Funktion vor kurzem gesperrt. Du musst dir eine andere Quelle für die Aktualisierung suchen.

[luess]

vor 3 Minuten schrieb 3mg4:

Verwendest du als Quelle Yahoo Finance?

Wenn JA, dann liegt hier das Problem, Yahoo hat diese Funktion vor kurzem gesperrt. Du musst dir eine andere Quelle für die Aktualisierung suchen.

 

Nein tue ich nicht. Hatte das als über onvista gemacht. Hat eigentlich auch gut geklappt, mittlerweile aber nicht mehr.

 

Versuche es jetzt mit Ariva. Das scheint ganz übersichtlich zu werden. Aber das geht nur über die letzten 30 Tage ? Das ist ja total blöd. Wenn man nach 60 Tagen aktualisieren möchte, fliegt es aus dem System heraus oder wie ist es dann ?

 

an alle: 

 

welche quellen nutzt ihr ? Klappt bei euch die Aktualisierung problemlos ?

[3mg4]

vor 5 Minuten schrieb luess:

 

Nein tue ich nicht. Hatte das als über onvista gemacht. Hat eigentlich auch gut geklappt, mittlerweile aber nicht mehr.

 

Versuche es jetzt mit Ariva. Das scheint ganz übersichtlich zu werden. Aber das geht nur über die letzten 30 Tage ? Das ist ja total blöd. Wenn man nach 60 Tagen aktualisieren möchte, fliegt es aus dem System heraus oder wie ist es dann ?

 

an alle: 

 

welche quellen nutzt ihr ? Klappt bei euch die Aktualisierung problemlos ?

Ich nutze Ariva. 

Nein die Werte werden von PP gespeichert, wenn es mal in PP ist fliegt nichts mehr raus.

Wenn du Werte haben möchtest die vor den 30 tagen von Ariva liegen, kann ich google finance empfehlen, man muss nur das Symbol für die gewünschte Börse kennen und kann sich die Werte als csv downloaden. Dort gibt es die werte oft weit zurück. nach dem manuellen import mittels csv dann einfach zB Ariva als Quelle einstellen. läuft bei mir so weit ganz gut.