Portfolio Performance - Mein neues Programm

[maack]

klasse software bennerich, mach weiter so.

 

der aufbau ist wirklich einfach und innerhalb weniger minuten hat man es raus wie man sein depot einfügt und dann geht das ruckzuck

 

was ich mir wünschen würde, wobei ich selber nicht weiss wie man sowas programmieren könnte wäre eine funktion die zukünftige Cashflows aus dividendezahlungen berücksichtigt.

 

ich kaufe z.b. heute eine aktie und weiss sofort wieviel dividende mir bis jahresende zufliessen wird und eine prognose für zukünftige jahre

 

so kann man den cashflow des gesamten depots schonmal abschätzen und weiss ob man über oder unter seinem plan liegt, wenn es eine dividedenerhöhung/senkung geben würde dann sieht man sofort das sich die prognose in der zukunft verändert

[Großwildjäger]

@Bennerich: Eine Übersichtsseite nur für Dividenden (und Kupons) wäre allerdings künftig mal schön!

 

 

Das würde ich auch super finden!

[corvin]

Ich habe noch einen Bug gefunden:

Wenn ich in einem Portfolio ein Wertpapier habe, welches ich am selben Tag wieder verkaufe, beträgt die Portfolio-Performance unter Berichte/Vermögensaufstellung/Diagramm automatisch -100% und bleibt auch für immer dabei (siehe Screenshot).

Tritt nur auf, wenn das erwähnte Wertpapier an diesem Tag das einzige Wertpapier im Portfolio war. (Dadurch auch leicht zu reproduzieren, einfach mal ein Wertpapier kaufen+verkaufen an einem Tag, an dem das Portfolio leer war)

 

Weitere neue Vorschläge als Input:

 

Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass es im Prinzip interessant wäre, wenn man nachsehen könnte, welche konkreten Bestände man zu einem gewissen Zeitpunkt hatte, beispielsweise per zusätzlicher Konfiguration unter Berichte/Vermögensaufstellung/Bestände?

 

Was die Benchmarks unter Berichte/Vermögensaufstellung/Diagramm angeht: Jetzt wo es auch andere Währungen gibt, würde ich es auch interessant finden, einige Währungen wie zB USD und CHF als Benchmark verwenden zu können. Außerdem vielleicht auch den Goldpreis (wird von manchen schließlich als die Währung schlechthin angesehen).

 

Vielen Dank auf jeden Fall für dieses ausgezeichnete Tool, meine Excel-Tabelle kann schon fast in den Ruhestand

[Magicsunny]

 

Nein, das klappt leider nicht. Es müsste der Chart "Barvermögen" sein allerdings nur an der Zeitachse gespiegelt. So das man auf einen Blick den Depotwert und die investieren Ausgaben übereinander sieht.

Ich glaube die Datenreihe "Investiertes Kapital" ist das was du suchst.

Das dachte ich auch. Leider bleibt der im Programm vorhandene Chart "Investiertes Kapital" auf der 0-Linie wenn ich nicht manuell Geld auf das Gegenkonto einbuche. Das ist es ja was ich gerade nicht will. Ich möchte einfach nur ein Depot verwalten aber kein Gegenkonto pflegen.

 

Wenn der Chart "Barvermögen" um die 0-Linie nach oben gespiegelt wäre wäre es genau der richtige Chart für mich. Im Prinzip zeigt es mir dann auch mein investiertes Kapital an - so habe ich auf einen Blick den Vergleich zwischen meinem Invest und der Depotentwicklung.

 

Naja, vielleicht kommt das ja mal :-)

 

Grüße,

Sunny

[Freejack]

Hallo.

 

Ich habe auch mal 2 Fragen zu diesem tollen Programm:

 

1) Automatisches Update geht bei mir nicht. Er findet ein Update, Installiert auch was, aber nach dem verlangtem Neustart findet er immer wieder das update und will einen Neustart (Win7 64bit mit 32bit Java und Programm)

2) Der Import von PDF von Consors geht nicht, wird nichts erkannt. Kann man hier über Debug Text oder so was selbst konfigurieren?

[troi65]

1) Automatisches Update geht bei mir nicht. Er findet ein Update, Installiert auch was, aber nach dem verlangtem Neustart findet er immer wieder das update und will einen Neustart (Win7 64bit mit 32bit Java und Programm)

Es würde mich generell interessieren , warum hier nicht nur sporadisch, sondern immer wieder mal von Update-Problemen berichtet wird.

Liegt es dann z.B. an den Java-Versionen ?

[Bennerich]

1) Automatisches Update geht bei mir nicht. Er findet ein Update, Installiert auch was, aber nach dem verlangtem Neustart findet er immer wieder das update und will einen Neustart (Win7 64bit mit 32bit Java und Programm)

Es würde mich generell interessieren , warum hier nicht nur sporadisch, sondern immer wieder mal von Update-Problemen berichtet wird.

Liegt es dann z.B. an den Java-Versionen ?

 

Mich auch... Ich verwende die Eclipse Bibliothek Equinox p2 für die Aktualisierung. Da ich das Problem bei mir bisher nicht nachstellen konnte, ist das sehr schwer zu debuggen. Log Dateien aus vorherigen Versuchen waren da wenig hilfreich (ich brauche die vollständige Datei wie sie unter "Hilfe" -> "Fehlerprotokoll" -> oben rechts "komplettes Fehlerprotokoll öffnen" angezeigt wird). In alten Versionen gab es ein Problem wenn das Programm auf dem "D" Laufwerk installiert war. Oder wenn es Leerzeichen im Pfad gab. Aber beides soll angeblich behoben sein. Ob es an der Java Version liegt? Keine Ahnung, aber aus dem Bauch heraus würde ich das eher nicht vermuten.

 

Also einfach noch mal neu runterladen?!?

 

Der Import von PDF von Consors geht nicht, wird nichts erkannt. Kann man hier über Debug Text oder so was selbst konfigurieren?

 

Da kann man momentan nix selber konfigurieren - problematische Datei wie hier beschrieben an mich.

[Shorty68]

Hallo,

 

ich habe mal eine Frage zu der Vermögensaufstellung:

 

Worin unterscheidet sich die Spalte "Gewinn / Verlust" von der Performance-Spalte "Kursgewinn (aktueller Bestand)", außer dass bei der zuletzt genannten Spalte zusätzlich auf ein Datum Bezug genommen werden kann? Da mich auch der prozentuale Gewinn / Verlust interessiert, würde ich mir gerne eine zusätzliche Spalte ANALOG der Spalte "Gewinn / Verlust" wünschen, die den "Prozentualen Gewinn / Verlust" jedoch OHNE Datumsbezug darstellt.

 

Ist das möglich?

 

Des Weiteren wünsche ich mir in der Vermögensübersicht die Möglichkeit zum Ausblenden der Gruppierung nach Klassifizierungen sowie der (Bar-)Konten.

 

MfG Shorty

[Bennerich]

Worin unterscheidet sich die Spalte "Gewinn / Verlust" von der Performance-Spalte "Kursgewinn (aktueller Bestand)", außer dass bei der zuletzt genannten Spalte zusätzlich auf ein Datum Bezug genommen werden kann? Da mich auch der prozentuale Gewinn / Verlust interessiert, würde ich mir gerne eine zusätzliche Spalte ANALOG der Spalte "Gewinn / Verlust" wünschen, die den "Prozentualen Gewinn / Verlust" jedoch OHNE Datumsbezug darstellt.

 

"Gewinn / Verlust" unterscheidet sich nur dadurch, dass keine Zeitangabe benötigt wird. Die analoge (prozentuale) Spalte füge ich bei Gelegenheit ein. Eventuell benenne ich die Spalte noch um... das ist einfach historisch so gewachsen.

 

 

Des Weiteren wünsche ich mir in der Vermögensübersicht die Möglichkeit zum Ausblenden der Gruppierung nach Klassifizierungen sowie der (Bar-)Konten.

 

Aktuell nicht - Du könntest eine "leere" Klassifizierung anlegen und die dann oben rechts in der Vermögensaufstellung auswählen. Dann gibt es "nur" eine Überschrift. Konten (sofern da Bargeld vorhanden ist) werden allerdings immer angezeigt.

[Bennerich]

Ich glaube die Datenreihe "Investiertes Kapital" ist das was du suchst.

Das dachte ich auch. Leider bleibt der im Programm vorhandene Chart "Investiertes Kapital" auf der 0-Linie wenn ich nicht manuell Geld auf das Gegenkonto einbuche. Das ist es ja was ich gerade nicht will. Ich möchte einfach nur ein Depot verwalten aber kein Gegenkonto pflegen.

 

Ich denke ebenfalls Du suchst die Datenreihe "Investiertes Kapital". Die spiegelt wieder was Du "eingezahlt" hast - das kann entweder eine Einlage auf ein Barkonto sein, oder eben eine Einlieferung von Wertpapieren. Ein "Kauf" ist nur eine Umwandung von Barvermögen in Aktien. Das ändert erst mal nicht das investierte Kapital. Wenn Du das Barvermögen nicht pflegen möchtest, dann verwendest Du statt einem Kauf eine Einlieferung. Vielleicht sollte ich "Einlieferung" einfach mal in "Einlieferung (Kauf ohne Buchung auf Konto)" umbenennen.

[Bennerich]

Wenn ich in einem Portfolio ein Wertpapier habe, welches ich am selben Tag wieder verkaufe, beträgt die Portfolio-Performance unter Berichte/Vermögensaufstellung/Diagramm automatisch -100% und bleibt auch für immer dabei (siehe Screenshot).

Tritt nur auf, wenn das erwähnte Wertpapier an diesem Tag das einzige Wertpapier im Portfolio war. (Dadurch auch leicht zu reproduzieren, einfach mal ein Wertpapier kaufen+verkaufen an einem Tag, an dem das Portfolio leer war)

 

Danke für den Bug Report. Mit Kauf/Verkauf am selben Tag kann ich nicht umgehen. Aber -100% ist doch etwas zu drastisch...

 

Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass es im Prinzip interessant wäre, wenn man nachsehen könnte, welche konkreten Bestände man zu einem gewissen Zeitpunkt hatte, beispielsweise per zusätzlicher Konfiguration unter Berichte/Vermögensaufstellung/Bestände?

 

Was die Benchmarks unter Berichte/Vermögensaufstellung/Diagramm angeht: Jetzt wo es auch andere Währungen gibt, würde ich es auch interessant finden, einige Währungen wie zB USD und CHF als Benchmark verwenden zu können. Außerdem vielleicht auch den Goldpreis (wird von manchen schließlich als die Währung schlechthin angesehen).

 

Beides notiert. Wenn ich Zeit habe...

[Bennerich]

@Bennerich: Eine Übersichtsseite nur für Dividenden (und Kupons) wäre allerdings künftig mal schön!

 

Die 2 Excel-Grafiken im Musterdepot von Schlaftablette finde ich sehr schön dafür:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/41071-schlaftablettes-depot/?do=findComment&comment=1009233

 

(Dividende netto und kumuliert nach Monaten und Jahren)

 

Da kann ich bestimmt was machen. Ich muss mir mal überlegen wie ich das mit den bisherigen (beliebigen) Berichtszeiträumen zusammen bringe. Bei den Dividenden wird man vermutlich immer genau auf das Jahr (und dann Monaten) schauen wollen.

[Linse]

Hallo,

 

ich habe mich jetzt mehrmals daran versucht PDF Dokumente von S Broker zu importieren, weder aktuelle Dokumente aus 2016 (Aktien Käufe oder Dividengutschriften), noch ältere Dokumente aus 2014 lassen sich importieren.

 

Ich nutze die aktuelle Version 0.21.5.

 

Gibt es irgendwelche Randbedingungen für den Import oder gibt es aktuell Probleme mit dem Import von S Broker Dokumente.

 

Danke

Linse

[jayjay2]

Hi,

 

Hab dein Programm seit der Einführung von Portfolios mit mehreren Währungen in Betrieb.

Du hast eine hervorragende Arbeit abgeliefert, die sogar im Bereich der Bezahlsoftware Seinesgleichen sucht!!

Nach einigen Wochen Nutzungsdauer hätte ich dennoch ein paar kleine Fragen und Verbesserungsvorschläge.

- Die prozentuale Performance-Übersicht eines meiner Portfolios macht einen Sprung nach oben an dem Datum, als ich Aktien dazugekauft habe. Die Kurse passen zu denen des Kaufezeitpunktes, dennoch dürfte die Performance keinen 50%-Sprung nach oben machen.

- Ist es möglich die Vermögensaufstellung ohne die Einteilung in Branchen zu sehen?

- Eine individuell konfigurierbare Performance-Übersicht, in der man die Kennzahlen selbst auswählen und an eine beliebige Stelle (oder Zelle in einer Tabellendarstellung) plazieren könnte, wäre geil. Einige der dort dargestellten Werte sind für mich weniger wichtiger als Andere. Von daher wäre eine konfigurierbare Performance-Übersicht von Vorteil.

 

jj

[Magicsunny]

 

Das dachte ich auch. Leider bleibt der im Programm vorhandene Chart "Investiertes Kapital" auf der 0-Linie wenn ich nicht manuell Geld auf das Gegenkonto einbuche. Das ist es ja was ich gerade nicht will. Ich möchte einfach nur ein Depot verwalten aber kein Gegenkonto pflegen.

 

Ich denke ebenfalls Du suchst die Datenreihe "Investiertes Kapital". Die spiegelt wieder was Du "eingezahlt" hast - das kann entweder eine Einlage auf ein Barkonto sein, oder eben eine Einlieferung von Wertpapieren. Ein "Kauf" ist nur eine Umwandung von Barvermögen in Aktien. Das ändert erst mal nicht das investierte Kapital. Wenn Du das Barvermögen nicht pflegen möchtest, dann verwendest Du statt einem Kauf eine Einlieferung. Vielleicht sollte ich "Einlieferung" einfach mal in "Einlieferung (Kauf ohne Buchung auf Konto)" umbenennen.

Hab nun mal alles auf "Ein und Auslieferung" umgestellt - jetzt passt es.

 

Super - danke für den Support

 

Grüße,

Sunny

[Bennerich]

ich habe mich jetzt mehrmals daran versucht PDF Dokumente von S Broker zu importieren, weder aktuelle Dokumente aus 2016 (Aktien Käufe oder Dividengutschriften), noch ältere Dokumente aus 2014 lassen sich importieren.

 

Vermutlich werden einfach nur ein paar Fälle abgedeckt. Nicht umsonst ist die Funktionalität als "experimentell" markiert. Die PDF Dokumente sind nicht immer gleich um das sicher genug zu extrahieren. Schick mir mal ein Beispiel wie hier beschrieben und schaue mir das an.

[Bennerich]

- Die prozentuale Performance-Übersicht eines meiner Portfolios macht einen Sprung nach oben an dem Datum, als ich Aktien dazugekauft habe. Die Kurse passen zu denen des Kaufezeitpunktes, dennoch dürfte die Performance keinen 50%-Sprung nach oben machen.

 

Exportier mal die Zahlen nach Excel (oben rechts) und schau auf die Detailwerte.

Aktuell habe ich z.B. noch die Annahme, dass Gewinne/Verluste von existierenden Papieren erwirtschaftet werden.

Wenn man nun aber am Anfang des Tages kauf, und gleichzeitig einen relativen geringen Bestand hat, kann das die Rechnung verzerren.

Ich überlege das auch auf "mid-day cashflow" umzustellen.

Das ist aber nur eine von möglichen Ursachen...

Die Frage ggf. mit Beispielsdatei (Ausschnitt) per PN.

 

- Ist es möglich die Vermögensaufstellung ohne die Einteilung in Branchen zu sehen?

 

Oben links kann man eine Klassifikation auswählen, nach der die Vermögensaufstellung kategorisiert wird.

Du könntest eine "leere" Klassifikation in der Seitennavigation anlegen und dann auswählen. Damit sollten alles Wertpapiere und Konten in einer einzigen Kategorie sein.

 

- Eine individuell konfigurierbare Performance-Übersicht, in der man die Kennzahlen selbst auswählen und an eine beliebige Stelle (oder Zelle in einer Tabellendarstellung) plazieren könnte, wäre geil. Einige der dort dargestellten Werte sind für mich weniger wichtiger als Andere. Von daher wäre eine konfigurierbare Performance-Übersicht von Vorteil.

 

Das ist eine gute Idee. Irgendwas in die Richtung schwebt mir vor - allein die liebe Zeit fehlt. In den nächsten Monaten will ich was zu Dividenden machen und dann Anleihen besser unterstützen. Mal sehen...

[Linse]

ich habe mich jetzt mehrmals daran versucht PDF Dokumente von S Broker zu importieren, weder aktuelle Dokumente aus 2016 (Aktien Käufe oder Dividengutschriften), noch ältere Dokumente aus 2014 lassen sich importieren.

 

Vermutlich werden einfach nur ein paar Fälle abgedeckt. Nicht umsonst ist die Funktionalität als "experimentell" markiert. Die PDF Dokumente sind nicht immer gleich um das sicher genug zu extrahieren. Schick mir mal ein Beispiel wie hier beschrieben und schaue mir das an.

 

Hallo,

 

ich habe einen Issue dafür erzeugt:

S Broker Import von Ankauf funktioniert nicht #428

 

Falls Du weitere Infos benötigst, dann sag einfach bescheid.

 

Danke

Linse

[jayjay2]

- Die prozentuale Performance-Übersicht eines meiner Portfolios macht einen Sprung nach oben an dem Datum, als ich Aktien dazugekauft habe. Die Kurse passen zu denen des Kaufezeitpunktes, dennoch dürfte die Performance keinen 50%-Sprung nach oben machen.

 

Exportier mal die Zahlen nach Excel (oben rechts) und schau auf die Detailwerte.

Aktuell habe ich z.B. noch die Annahme, dass Gewinne/Verluste von existierenden Papieren erwirtschaftet werden.

Wenn man nun aber am Anfang des Tages kauf, und gleichzeitig einen relativen geringen Bestand hat, kann das die Rechnung verzerren.

Ich überlege das auch auf "mid-day cashflow" umzustellen.

Das ist aber nur eine von möglichen Ursachen...

Die Frage ggf. mit Beispielsdatei (Ausschnitt) per PN.

 

Mit der Übersicht hat geklappt. Danke!

 

Der Wert des Portfolios hatte sich an dem Tag, an dem der Performance-Sprung um 50% stattfindet, ver-100-facht. (Ich hatte davor nur eine "Test"-Position drin)

Könnte es sein, dass der Tagesgewinn durch den Wert des Vortages geteilt wird, und den Einstandswert der neuen Position nicht hinzugerechent wird?

Habe das Problem umgangen indem ich die "Test"-Position in ein eigenes Portfolio verschoben habe. Könnte natürlich sein, dass der Fehler noch immer vorhanden ist, nur eben nicht auffällt, da der Portfolio-Wert nie ver-100-facht wird. Wenn ich mehr Zeit habe, teste ich ein wenig rum und wenn ich noch was finde melde ich mich.

[ZfT]

Ich hätte da noch was zum Thema Steuerrückerstattung:

 

Ich habe auf meinem Tagesgeldkonto eine Steuerrückerstattung, d.h. also eine Gutschrift gebucht bekommen. Jetzt gibt es zwar den passenden Dialog "Steuerrückerstattung" im Programm dafür, aber dieser erfordert zwingend die Auswahl eines Wertpapiers, welches in so einem Fall aber ja gar nicht existiert.

 

(fachlicher Hintergrund ist: Ich habe den Freistellungsauftrag unterjährig erhöht, somit wurde mir unmittelbar ursprünglich abgeführte Abgeltungssteuer direkt wieder gutgeschrieben.)

[ImperatoM]

Ich hätte da noch was zum Thema Steuerrückerstattung:

Ich habe auf meinem Tagesgeldkonto eine Steuerrückerstattung, d.h. also eine Gutschrift gebucht bekommen. Jetzt gibt es zwar den passenden Dialog "Steuerrückerstattung" im Programm dafür, aber dieser erfordert zwingend die Auswahl eines Wertpapiers, welches in so einem Fall aber ja gar nicht existiert.

 

Lege doch ein eigenes Wertpapier "Steuerbuchungen" an.

[Shorty68]

Hallo,

 

da für mich die Vermögensaufstellung der zentrale Anlaufpunkt im Programm ist, wäre es schön, zusätzlich zu der bereits angesprochenen prozentualen Gewinn/Verlust-Spalte auch noch 2 weitere Spalten mit aufzunehemen: Nämlich den Kursgewinn des einzelnen Wertpapiers zum Vortag, einmal absolut und dann auch wieder prozentual. Das wäre genial!!!!

 

Gruß Shorty

[payday]

Hallo,

 

bucht Ihr die Dividenden netto (nach Steuern) oder brutto (vor Steuern) und die Steuern extra? Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden. Auf der einen Seite interessiert mich hauptsächlich was auch wirklich ankommt (netto), aber auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch gerne die Steuern als extra Information, weshalb ich zurzeit die Dividenden brutto und die Steuern extra erfasse. Beim Import von ING-Diba wird die Dividende allerdings netto erfasst, so dass ich diese noch manuell anpassen muss. Bei Flatex funktioniert der Import hingegen garnicht. Funktioniert das bei jemanden? Weiterhin wäre es schön wenn es statt der Datenreihe Dividenden (akkumuliert) zwei Datenreihen für die netto und brutto Dividende geben würde.

 

Viele Grüße

 

payday

[sidlercom]

Das programm ist der hammer!!! Ein problem habe ich dennoch. Die berechnung des einstandskurses scheint nicht richtig zu sein. Dieser müsste durch zu-/verkauf richtig berechnet werden. Bei zukauf scheint es richtig zu sein, bei teilverkauf jedoch nicht. Oder mach ich da was falsch?

[Vercingetorix]

Ich glaube es wurde schon mal gepostet ich frage aber nochmals.

Es wäre super wenn man die Wertpapiere die man nicht mehr Besitzt oder die man mit dem Button inaktiv versetzt nicht mehr unter Beriche>Wertpapiere aufscheinen würden.

Da die Übersichtlichkeit wenn man viele alte Wertpapiere hat schon sehr darunter leidet.(z.B. bei Knock Out Zertifikaten die man NIE wieder kaufen wird)

Weis nicht wie viel Aufwand das ist aber wäre eine gute Bereicherung